TSE: 3471 - Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

Rentabilidade por seis meses: -76.34%
Rendimento de dividendos: +8.52%
Setor: Real Estate

Relatórios Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								293.18
Выручка, млрд ¥	5.78	8.25	11.43	17.41	20.11	22.44	24.26	24.26
Чистая прибыль, млрд ¥	2.63	3.72	4.97	7.29	7.91	8.47	8.77	8.77
EV, млрд ¥	119.61	177.99	292.96	382.67	437.35	395.79	1 273.64	1 273.64
EBIT, млрд ¥	4.03	4.64	5.76	7.57	8.34	9.11	9.51	9.51
EBITDA, млрд ¥	4.03	5.91	8.11	11.98	13.51	14.83	15.92	15.92
Баланс стоимость, млрд ¥	73.4	109.28	139.03	187.51	204.84	203.65	216.73	216.73
FCF, млрд ¥	-19.79	-54.57	-40.68	-78.49	-33.5	-1.56	-26.03	-26.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.26	3.06	3.54	13.04	11.98	15.33	15.76	15.76
Операционная прибыль, млрд ¥	2.74	3.88	5.2	7.72	8.34	9.11	9.56	9.56
Операционные расходы, млрд ¥	3.04	4.37	6.23	9.69	-0.1969	0.2203	2.65	2.65
CAPEX, млрд ¥	23.05	107.52	97.6	155.92	45.48	16.89	41.79	41.79

	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥					10.61	856.24	1 590.24	856.99	1 723.98	5.92	11.85	6.21	12.41	6.5
Чистая прибыль, млрд ¥					4.17	328.5	610.11	318.08	639.87	2.2	4.41	2.18	4.36	2.13
EV, млрд ¥					427.34	60 531.46	54 009.51	63 442.09	62 884.61	407.76	409.58	431.74	413.2	407.48
EBIT, млрд ¥				2.23	2.23	2.25	647.23	343.76	687.19	2.37	4.74	2.47	4.94
EBITDA, млрд ¥						563.47	1 046.49	566.6	1 139.82	3.92	7.85	4.12	8.24
Баланс стоимость, млрд ¥					204.84	31 908.08	29 630.58	30 409.25	30 586.68	217.78	217.78	216.73	216.73	213.26
FCF, млрд ¥						807.82	1 463.91	372.44	-1 788.09	4.56	-18.98	3.33	-24.16	3.8
Операционный денежный поток, млрд ¥					2.15	5.17	1 500.33	372.44	749.22	4.56	9.11	3.33	6.65	4.06
Операционная прибыль, млрд ¥					4.46	351.92	647.23	343.76	687.19	2.37	4.74	2.41	4.82	2.55
Операционные расходы, млрд ¥						12.83	-14.38	10.51	-15.64	0.0551	0.1102	0.1155	0.231	3.95
CAPEX, млрд ¥	7.69	7.69	0.3203	22.58	22.58		36.42		2 537.31		28.09		27.48	0.2608

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	0.9535	1.09	1.46	0.7385	7.58	0.629	0.3818	0.3818
Short Term Investments ¥	1.8	3.07	4.09				0.3212	0.3212
Total Receivables ¥	0.1326	0.284	0.12	0.059	2.13	0.194	0.058	0.058
Total Current Assets ¥	3.53	6.75	8.25	9.31	9.76	9.31	9.54	9.54
Чистые активы, млрд ¥	3.53	6.75	8.25	9.31	286.64	326.7		47 398.12
Активы, млрд ¥	100.25	160.68	208.24	296.1	339.02	350.01	386.16	386.16
Short Term Debt ¥	0.7	5.5	5	2	14.2	15.09	8.6	8.6
Long Term Debt ¥	23.3	41.3	57.9	95.5	109.7	120.1	148.1	148.1
Задолженность, млрд ¥	26.85	51.4	69.22	108.59	134.18	146.36	169.43	169.43
Чистый долг, млрд ¥	23.05	45.71	61.44	98.66	116.32	134.57	156.32	156.32
Долг, млрд ¥		46.8	62.9	99.4	123.9	135.2	156.7	156.7
Расходы на обслуживание долга ¥		0.095	0.1416	0.2805	0.3938	0.5688	0.7422	0.7422
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0676	0.000911	0.000732	0.0063	0.0292			0.000202
Амортизация, млрд ¥		2.09	2.99	4.41	5.17	5.72	6.41	6.41
Себестоимость, млрд ¥			889.4	1 393.88	11.58	13.11	12.05	12.05
Товарно материальные запасы ¥			4.12	5.94	6.94		0.0504	0.0504

	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					0.686	307.2	1 400.27	93.93	1 195.16	0.7038	0.703	0.3818	0.3818	0.8878
Total Receivables ¥					2.13	0.0572	8.29	28.97	200.92	0.0587	0.058	0.3311	0.3311	0.3795
Total Current Assets ¥					9.76	9.74	1 413.36	1 390.58	1 398.7	9.25	9.25	9.54	9.54	10.98
Чистые активы, млрд ¥	7.28	7.28	7.67	9.76	9.76	326.67	47 398.12	50 761.45	51 057.64
Активы, млрд ¥					339.02	52 581.21	48 828.12	52 263.89	52 568.85	361.11	361.11	386.16	386.16	385.99
Short Term Debt ¥					14.2	1 499.86	1 392.8	2 254.72	2 267.88	10.2	10.19	8.6	8.58	10.7
Long Term Debt ¥		95.5	92.1		109.7		16 118.8				121.1		148.1	149
Задолженность, млрд ¥					134.18	20 673.13	19 197.54	21 854.65	21 982.16	143.33	143.33	169.43	169.43	172.74
Чистый долг, млрд ¥					123.21	18 550.4	16 111.33	20 094.06	19 110.62	130.6	130.6	156.32	156.32	158.81
Долг, млрд ¥					123.9	18 857.6	17 511.6	20 187.99	20 305.78	131.3	131.3	156.7	156.7	159.7
Расходы на обслуживание долга ¥							36.85		47.28		0.3248			0.2296
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.1784	0.1771		0.2318		39.82
Амортизация, млрд ¥						211.55	399.26	222.84	452.62	1.55	3.11	1.65	3.3
Себестоимость, млрд ¥							928.63	505.45	1 021.15	3.5	7	3.68	7.36	3.3
Товарно материальные запасы ¥										0	0		0.2226

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	10004.75	9821.19	11274.73	13445.61	14136.03	14696.57	3608.75		3608.75
Цена акции ао					481000	457500	101500	102700	102700
Число акций ао, млн	0.2628	0.379	0.441	0.542	0.5593	0.576	2.43		2.43
FCF/акцию	-75320.92	-143980.96	-92243.76	-144808.2	-59890.73	-2715.05	-10717.68		-10717.68

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	7231.18	570316.87	1059218.58	552216.35	1110876.96	3632.36	7264.72	3585.13	7170.26	874.47
FCF/акцию		8976.67	17517.55	4330.26	-20669.19	7510.55	-31294.38	5470.03	-39731.82	1562.74

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	3.96	4.07	4	4.46	4.03	4.14	4.17		4.17	7.43
ROA, %	2.94	2.85	2.7	2.89	2.49	2.46	2.38		2.38	3.77
ROIC, %			5.94	5.51	5.34	5.59			5.42	6.83
ROS, %			43.51	41.86	39.33	37.73	36.13	36.13	36.13	30.31
ROCE, %	4.09	3.02	2.86	2.64	2.57	2.75	2.55	4.39	2.55	4.33
Ebit margin, %			44.97	43.83	41.47	40.59	39.2	39.2	39.2
Рентаб EBITDA, %	69.79	71.62	70.93	68.8	67.18	66.1	65.61	65.61	65.61	45.17
Чистая рентаб, %	45.5	45.12	43.51	41.86	39.33	37.73	36.13		36.13	30.31
Operation Margin, %			45.02	43.83	41.47	40.59	39.41	39.41	39.41	34.31

	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		3.26	1.06	2.06	1.05	2.09	1.07	2.11	1.03	2.02	0.9815	7.43
ROA, %		2.46	0.6225	1.25	0.6086	1.22	0.6196	1.22	0.5834	1.13	0.5508	3.77
ROIC, %				2.77	1.34	2.69	1.36	2.71	1.31	1.89	2.03	6.83
ROS, %				38.37	37.12	37.12	37.2	37.2	35.12	35.12	32.73	30.31
ROCE, %	0.6956	0.7466	0.7206	2.18	1.13	1.39	0.7074	1.39	0.7048	1.37		4.33
Ebit margin, %						39.86	40.01	40.01	39.79	39.79
Рентаб EBITDA, %			65.81	65.81	66.12	66.12	66.25	66.25	66.35	66.35		45.17
Чистая рентаб, %		39.27	38.37	38.37	37.12	37.12	37.2	37.2	35.12	35.12	32.73	30.31
Operation Margin, %				40.7	40.11	39.86	40.01	40.01	38.84	38.84	39.21	34.31

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	36.73	35.54	46.56	38.97	40.61	30.86	127.47		127.47	21.38
P/BV	1.32	1.21	1.67	1.51	1.57	1.28	5.16		5.16	1.25
P/S	16.71	16.03	20.26	16.32	15.96	11.64	46.06		46.06	6.92
P/FCF						-8.75	-11.26	-0.075	-0.075	35.28
E/P						0.027	0.0299	4.49	4.49	0.43
EV/EBITDA	29.66	30.12	36.14	31.95	32.37	26.68	80.03		80.03	16.65
EV/EBIT			53.06	49.38	52.44	43.45	133.93	45.85	133.93
EV/S			23.86	21.64	21.75	17.64	52.5	17.97	52.5	10.72
EV/FCF			-6.7	-4.8	-13.06	-253.08	-48.92	-16.75	-48.92	43.18
Debt/EBITDA		7.93	7.77	8.3	9.17	9.12	9.85	9.85	9.85	8.71
Netdebt/Ebitda			7	7.65	8.61	9.07	9.82	9.82	9.82	4.00
Debt/Ratio			0.302	0.3357	0.3655	0.3863	0.4058	0.4058	0.4058	0.36
Debt/Equity			0.4524	0.5301	0.6049	0.6639	0.723	0.4965	0.723	168.62
Debt/Net Income			12.65	13.64	15.66	15.97	17.88	17.88	17.88	12.46
Бета						-0.822	-11.58	-0.2643	-0.2643	-120.32
Индекс Альтмана						2.56	183	1.31	1.31	15.46

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	25.17	21.8	20.8	23.03	22.95	20.75	20.92	20.71	19.51	5.41		21.38
P/BV	1.48	1.32	1.28	1.43	1.43	1.27	1.28	1.27	1.19	1.17		1.25
P/S	9.95	8.53	8.07	8.85	8.66	7.79	7.77	7.62	7.05	1.94		6.92
EV/EBITDA		26.98	51.61	111.97	18.86	18.11	17.69	18.39	17.13			16.65
EV/EBIT					91.51	172.09	86.43	174.82	83.65
EV/S			33.96	74.03	36.48	68.85	34.58	69.56	33.29	62.7		10.72
EV/FCF			36.89	170.34	-35.17	89.52	-21.58	129.82	-17.1	107.22		43.18
Debt/EBITDA		33.47	16.73	35.63	17.81	33.46	16.73	38.05	19.03			8.71
Netdebt/Ebitda			15.4	35.46	16.77	33.28	16.64	37.96	18.98			4.00
Debt/Ratio			0.3586	0.3863	0.3863	0.3636	0.3636	0.4058	0.4058	0.4137		0.36
Debt/Equity			0.591	0.6639	0.6639	0.6029	0.6029	0.723	0.723	0.7489		168.62
Debt/Net Income			28.7	63.47	31.73	59.6	29.8	71.89	35.94	75.09		12.46
Бета											-0.2643	-120.32
Индекс Альтмана											1.31	15.46

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.44	3.21	4.99	6.15	8.47	9.65	10.48		1437.81
Дивиденд	31.32	10301	11395	12601	14250	5620.82	67.35	17654	3456	3456
Див доход, ао, %	1.5	2.88	3.68	2.61	2.72	1.21	4.09	4.38	12.29	8.52	126.75
Дивиденды / прибыль, %			92.91	86.13	100.36	84.42	107.71	114	119.56	119.56	71.66

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.14	2.41	698.02	361.3	726.81	2.54	5.07	2.7	2.7	5.43
Дивиденды / прибыль, %	51.36	114.41	114.41	113.59	113.59	115.1	115.1	124.08	62.04	255.3	71.66

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se