NS Solutions Corporation (2327) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							360.49
Выручка, млрд ¥	265.28	274.84	251.99	270.33	291.69	310.63	310.63
Чистая прибыль, млрд ¥	17.11	18.55	16.98	20.52	22	24.24	24.24
EV, млрд ¥	279.24	217.88	322.29	170.65	85.65	163.3	163.3
EBIT, млрд ¥	25.49	28.39	24.55	30.27	33.14	35.63	35.63
EBITDA, млрд ¥	30.81	33.98	31.93	41.9	45.76	47.68	47.68
Баланс стоимость, млрд ¥	142.01	149.45	179.83	196.69	200.52	236.83	236.83
FCF, млрд ¥	17.08	13.79	13.9	26.98	21.63	23.03	23.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	19.69	19.37	17.54	32.31	26.03	26.15	26.15
Операционная прибыль, млрд ¥	25.68	28.39	24.55	29.82	31.74	35.21	35.21
Операционные расходы, млрд ¥	26.91	28.21	27.4	30.51	34.22	36.64	36.64
CAPEX, млрд ¥	2.61	5.58	3.64	5.34	4.4	3.12	3.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	65.13	69.55	72.09	13 311.98	68.77	76	75.35	90.51	76.83	79.79
Чистая прибыль, млрд ¥	4.35	5.05	5.7	1 081.95	4.02	5.48	5.98	8.76	5.38	6.81
EV, млрд ¥	265.47	248.32	226.56	38 460.77	96.63	104.52	122.13	163.3	154.24	155.86
EBIT, млрд ¥	6.48	7.52	8.32	1 490.05	6.9	8.17	8.66	12.02	8.83	9.39
EBITDA, млрд ¥	9.87	10.73	11.61	1 995.51	9.93	11.14	11.68	15.06	11.86	12.39
Баланс стоимость, млрд ¥	188.62	195.28	197.78	31 438.23	206.65	212.74	223.47	236.83	243.04	252.74
FCF, млрд ¥	5.22	3.57	-2.7	2 434.97	13.15	2.42	0.095	7.37	16.65	5.29
Операционный денежный поток, млрд ¥	6.48	4.44	-1.55	2 612.13	14.28	3.33	0.686	7.87	17.41	6.56
Операционная прибыль, млрд ¥	6.48	7.52	8.32	1 476.09	6.58	8.06	8.65	11.76	8.76	9.32
Операционные расходы, млрд ¥	8.28	8.18	7.84	1 554.8	9.53	9.25	8.84	9.18	9.97	10.32
CAPEX, млрд ¥	1.25	0.866	1.15	177.16	1.13	0.905	0.591	0.496	0.757	1.28

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	3.26	4.46	5.26	5.87	101.32	103.42	103.42
Short Term Investments ¥	45.38	6.26	1	2	2.47	0.555	0.555
Total Receivables ¥	69.16	128.31	134.6	55.25	79.88	67.77	67.77
Total Current Assets ¥	154.62	162.88	171.83	187.69	207.38	228.26	228.26
Чистые активы, млрд ¥	154.62	162.88	171.83	23.75	43.6		43.6
Активы, млрд ¥	236.07	240.45	272.22	296.79	319.91	374.64	374.64
Short Term Debt ¥	1.04	1.86	0.901	-10.28	7.24	6.94	6.94
Long Term Debt ¥	1.59	2.15	1.36	2.92	18		18
Задолженность, млрд ¥	88.62	85.06	86.1	93.36	112.11	129.85	129.85
Чистый долг, млрд ¥	-0.626	-0.444	-2.99	-0.913	-76.29	-68.63	-68.63
Долг, млрд ¥	2.63	4.02	2.26	4.95	25.24	34.79	34.79
Расходы на обслуживание долга ¥	0.009	0.009	0.007	0.042	0.219	0.256	0.256
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.159	0.179	0.182	0.879	0.582	0.692	0.582
Амортизация, млрд ¥	5.32	5.6	7.38	11.64	12.62	12.05	12.05
Себестоимость, млрд ¥		218.24	200.04	210.01	225.75	239.04	239.04
Товарно материальные запасы ¥	35.18	26.85	28.39	19.65	21.53	25.18	25.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		95.22	96.89	89.86	15 885.38	112.33	112.94	107.34	103.42	116.56	192.29
Short Term Investments ¥	2	3.44	3.47	2.48	387.56	1.23	1.55	1.24	0.555	0.571
Total Receivables ¥		55.67	63.87	68.02	12 523.84	61.04	73.01	46.08	67.77	68.57	73.83
Total Current Assets ¥		182.89	193.35	188.97	32 513.75	208.63	220.75	213.33	228.26	222.14	300.43
Чистые активы, млрд ¥	187.69	182.89	193.35	188.97	6 835.66	41.99
Активы, млрд ¥		303.59	314.38	308.08	50 155.56	325.64	337.01	338.65	374.64	383.72	400.01
Short Term Debt ¥		7.25	6.96	6.67	1 135.41	7.1	7.25	7.03	6.94	6.71	6.45
Long Term Debt ¥	2.92			19.47	2 822.37	16.7
Задолженность, млрд ¥		108.36	112.29	103.24	17 576.43	111.8	116.83	107.53	129.85	132.94	139.22
Чистый долг, млрд ¥		-65.73	-69.17	-63.94	-11 961.46	-88.64	-90.12	-87.16	-68.63	-90.02	-185.84
Долг, млрд ¥		29.48	27.72	25.93	3 923.92	23.8	22.81	20.18	34.79	26.54	6.45
Расходы на обслуживание долга ¥		0.116	0.048	0.063	1.41	0.029	0.035	0.062	0.129	0.14	0.251
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.495	0.283	0.112	0.096	13.95	45.94	17.4	16.31	0.154
Амортизация, млрд ¥		3.39	3.1	3.2	505.46	3.02	2.97	3.02	3.04	3.04	3
Себестоимость, млрд ¥						52.65	58.71	57.85	69.58	58.1	60.14
Товарно материальные запасы ¥		26.18	26.87	26.39	3 374.87	30.9	30.12	31.07	25.18	31.88	29.01

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	182.69	202.75	185.59	224.27	240.45	264.96	264.96
Цена акции ао				3200	2287.5	4132	4132
Число акций ао, млн	93.66	91.5	91.5	91.5	91.49	91.49	91.49
FCF/акцию	182.33	150.7	151.91	294.82	236.43	251.74	251.74

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	47.57	55.14	62.31	11825.05	43.96	59.86	65.39	95.73	58.82	74.38
FCF/акцию	57.1	39.05	-29.47	169.74	143.68	26.47	1.04	80.55	182.04	57.8

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	12.29	12.73	10.31	10.9	11.08	11.09		11.09	10.98
ROA, %	7.43	7.79	6.62	7.21	7.13	6.98		6.98	6.98
ROIC, %		15.52	12.22	13.4	12.99			12.99	13.78
ROS, %		6.75	6.74	7.59	7.54	7.8	7.8	7.8	8.41
ROCE, %	15.38	16.47	11.61	12.9	13.4	12.14		12.14	14.02
Рентаб EBITDA, %	11.61	12.36	12.67	15.5	15.69	15.35		15.35	17.12
Чистая рентаб, %	6.45	6.75	6.74	7.59	7.54	7.8		7.8	8.41
Operation Margin, %		10.33	9.74	11.03	10.88	11.33	11.33	11.33	11.26

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.22	2.57	2.92	3.54	1.95	2.71	2.88	4.07	2.4	2.91	10.98
ROA, %	1.45	1.63	1.83	2.2	1.24	1.65	1.77	2.46	1.42	1.74	6.98
ROIC, %					3.33		3.96		3.52		13.78
ROS, %					5.85	7.21	7.94	9.68	7	8.53	8.41
ROCE, %	2.69	3.1	3.42	3.86	3.23	3.24	3.36	4.46	3.13	3.22	14.02
Рентаб EBITDA, %	15.15	15.43	16.11	14.99	14.43	14.66	15.51	16.64	15.44	15.53	17.12
Чистая рентаб, %	6.68	7.25	7.91	8.13	5.85	7.21	7.94	9.68	7	8.53	8.41
Operation Margin, %					9.57	10.61	11.48	12.99	11.4	11.68	11.26

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	16.36	11.77	19.15	8.36	7.36	9.57		9.57	164.59
P/BV	1.9	1.4	1.75	0.8434	0.7793	0.9475		0.9475	134.92
P/S	1.05	0.7943	1.29	0.6346	0.5552	0.7466		0.7466	134.48
P/FCF					16.67	15.65	15.65	15.65	13.99
E/P					0.061	0.0672	0.0672	0.0672	0.06
EV/EBITDA	9.06	6.41	10.09	4.07	1.87	3.42		3.42	142.72
EV/Ebit		3.84	6.5	5.64	2.58	4.58	4.58	4.58
EV/S		0.3956	0.6336	0.6313	0.2936	0.5257	0.5257	0.5257	134.22
EV/FCF		7.88	11.49	6.33	3.96	7.09	7.09	7.09	17.31
Debt/EBITDA	0.0854	0.1182	0.0709	0.1182	0.5517	0.7297	0.7297	0.7297	0.98
Netdebt/Ebitda		-0.0131	-0.0937	-0.0218	-1.67	-1.44	-1.44	-1.44	-1.04
Debt/Ratio		0.0167	0.0083	0.0167	0.0789	0.0929	0.0929	0.0929	0.12
Debt/Equity		0.0269	0.0126	0.0252	0.1259	0.798	0.798	0.798	2.21
Debt/Net Income		0.2164	0.1333	0.2413	1.15	1.44	1.44	1.44	2.08
Бета					2.52	2.23	2.97	2.97	-12.51
Индекс Альтмана					2.34	1.99	1.99	1.99	5.02

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	16.82	15.76	14.33	14.62	8.55	8.81	9.35	9.57	9.54	12.69	164.59
P/BV	1.7	1.57	1.42	1.55	0.8664	0.884	0.9056	0.9475	0.974	1.31	134.92
P/S	1.23	1.16	1.03	1.1	0.6274	0.645	0.6861	0.7466	0.7665	1.06	134.48
EV/EBITDA	8.22	6.82	5.65	5.46	9.73	2.3	2.69	3.42	3.1	3.06	142.72
EV/Ebit						12.79	14.1	13.58	17.48	16.6
EV/S					1.4	1.38	1.62	1.8	2.01	1.95	134.22
EV/FCF					7.35	43.16	1285.62	22.16	9.26	29.47	17.31
Debt/EBITDA	2.99	2.58	2.23	1.97	2.4	2.05	1.73	2.31	2.24	0.5204	0.98
Netdebt/Ebitda					-8.93	-8.09	-7.46	-4.56	-7.59	-15	-1.04
Debt/Ratio					0.0731	0.0677	0.0596	0.0929	0.0692	0.0161	0.12
Debt/Equity					0.1152	0.1072	0.0903	0.1469	0.1092	0.0255	2.21
Debt/Net Income					5.92	4.17	3.37	3.97	4.93	0.9475	2.08

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд			4.95	5.49	5.26	5.26	6.5	7.32		7.32
Дивиденд	43.75	47.5	52.5	60	57.5	28	35.5	40	56	56
Див доход, ао, %	2.03	1.68	1.62	1.58	1.92	0.8046	1.42	1.35	2.07	2.29	3.04
Дивиденды / прибыль, %				28.95	29.59	30.98	25.64	29.53	30.19	30.19	38.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.29	3.29	3.2	3.2	1018.45	3.66	3.66	4.12
Дивиденды / прибыль, %	63.58	75.69	63.47	56.17	94.13	90.97	61.17	76.51	38.35

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	10.3	9.74	11.2	11.36	11.47	11.47
Персонал, чел				7458	7458

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	10.75	11.5	13.28	11.49	11.77

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2327 - NS Solutions Corporation

Relatórios NS Solutions Corporation

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar