Kameda Seika Co.,Ltd.

TSE
2220
Promoção
Lucratividade por seis meses: -5.91%
Rendimento de dividendos: 2.06%

Relatórios Kameda Seika Co.,Ltd.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
89.82
Receita, bilhão ¥
99.52 100.04 103.81 103.31 85.16 94.99 95.53 95.53 96.56 -1.65
Lucro líquido, bilhão ¥
4.11 4.4 4.46 4.76 4.42 1.89 2.26 2.26 3.56 -12.71
EV, bilhão ¥
114.85 120.71 109.63 110.79 97.11 106.64 106.89 106.89 106.21 -0.50
EBIT, bilhão ¥
6.01 6.54 5.81 5.62 6.2 3.57 5.2 5.2 5.28 -2.19
Ebitda, bilhão ¥
10.16 10.6 11.8 11.66 11.39 9.66 11.38 11.38 11.18 -0.72
Oibda ¥
11.92 11.17 11.83 11.33 13.59 13.59 11.97 2.66
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
47.81 51 52.89 58.22 63.42 64.86 69.94 69.94 61.87 5.75
FCF, bilhão ¥
-1.07 -0.343 2.64 2.58 -0.236 0.534 1.96 1.96 1.50 -5.78
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
7.35 6.96 8.05 8.67 8.31 8.29 9.73 9.73 8.61 3.86
Lucro operacional, bilhão ¥
5.01 5.34 5.81 5.62 4.86 3.56 4.47 4.47 4.86 -5.11
Ópera. Despesas, bilhões ¥
36.72 37.45 39.23 39.01 19.01 20.97 21.31 21.31 27.91 -11.49
Capex, bilhão ¥
8.42 7.31 5.41 6.09 8.54 7.75 7.77 7.77 7.11 7.51


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
3.95 4.33 4.59 6.51 6.87 8.28 7.44 7.44 6.74 10.14
Investimentos de curto prazo ¥
1.33 0.539 3.57 7.17 7.08 1.78 1.78 4.03 26.99
Contas a receber ¥
12.78 12.59 11.88 13.16 13.63 15.1 15.1 13.27 3.70
Total de ativos circulantes ¥
23.48 23.98 25.58 27.38 31.27 34.21 34.21 28.48 7.36
Ativos puros, bilhões ¥
24.24 23.48 23.98 25.58 49.73 51.98 51.98 34.95 17.23
Ativos, bilhões ¥
77.28 83.25 85.83 92.89 102.96 111.18 120.51 120.51 102.67 7.02
Dívida de curto prazo ¥
8.01 7.79 6.81 12.1 7.64 10.26 10.26 8.92 5.66
Dívida de longo prazo ¥
5.08 6.38 8.86 7.03 15.88 11.19 11.19 9.87 11.89
Dívida, bilhão ¥
29.28 31.2 31.93 32.99 37.24 43.19 46.79 46.79 38.43 7.94
Dívida pura, bilhão ¥
6.48 8.75 9.59 9.16 12.25 15.24 16.34 16.34 12.52 11.25
Dívida, bilhão ¥
10.43 13.09 14.17 15.67 19.12 23.52 23.78 23.78 19.25 10.91
Despesas com juros, bilhões ¥
0.131 0.137 0.086 0.052 0.095 0.089 0.089 0.0918 -8.27
Renda de juros pura, bilhão ¥
0.008 0.007 0.007 0.007 0.031 0.085 0.131 0.085 0.0522 79.65
Depreciação, bilhão ¥
4.06 5.98 6.04 5.18 6.09 6.18 6.18 5.89 0.66
Custo, bilhão ¥
58.76 58.67 61.29 70.46 69.76 69.76 63.79 3.49
Suprimentos médicos ¥
5.68 5.87 6.28 6.16 7.46 7.78 7.78 6.71 5.80


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 194.93 208.78 211.68 225.62 209.6 89.74 107.05 107.05 168.74 -12.75
O preço da ação do AO 4350 4105 4175 3665 3665 4073.75 -4.19
O número de ações da AO, milhões 21.08 21.08 21.08 21.08 21.08 21.08 21.08 21.08 0.00
FCF/Promoção -50.84 -16.27 125.07 122.56 -11.19 25.33 93.01 93.01 70.96 -5.75


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.85 8.91 8.59 8.56 7.27 2.95 3.35 3.35 8.26 6.14 -17.17
Roa, % 5.45 5.48 5.28 5.32 4.51 1.77 1.95 1.95 4.23 3.77 -18.06
ROIC, % 8.29 7.95 6.73 3.45 3.45 7.01 6.60 -19.68
Ros, % 4.3 4.6 5.19 1.99 2.36 2.36 2.36 9.08 3.30 -12.50
Roce, % 10.68 11.18 9.43 8 8.29 4.17 5.73 7.05 7.05 10.97 6.65 -2.50
EBIT margem 5.6 5.44 7.28 3.75 5.44 5.44 5.44 12.74 5.47 0.00
Lucratividade do EBITDA 10.2 10.6 11.36 11.29 13.37 10.17 11.91 11.91 11.91 17.48 11.73 1.07
Pura lucratividade 4.13 4.4 4.3 4.6 5.19 1.99 2.36 2.36 9.08 3.69 -11.31
Eficiência operacional, % 5.6 5.44 5.71 3.75 4.68 4.68 4.68 13.39 4.85 -2.96


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
26.37 25.43 22.42 21.36 19.2 48.31 40.12 40.12 130.54 30.28 12.34
P/bv
2.26 2.15 1.86 1.7 1.29 1.34 1.23 1.23 113.66 1.48 -7.94
P/s
1.09 1.12 0.9637 0.9837 0.9964 0.9621 0.9478 0.9478 113.72 0.9707 -0.33
P/fcf
168.2 45.8 45.8 45.8 9.05 86.60 -35.18
E/p
0.0211 0.0251 0.0251 0.0251 1.30 0.0238 5.96
EV/EBIT
18.85 19.71 15.66 29.9 20.58 20.58 20.58 117.11 21.29 0.87
EV/EBITDA
11.31 11.38 9.29 9.5 8.53 11.04 9.4 9.4 139.42 9.55 0.24
EV/S
1.06 1.07 1.14 1.12 1.12 1.12 1.12 113.18 1.11 0.92
EV/FCF
41.57 42.87 -411.48 199.69 54.51 54.51 54.51 126.08 -11.9800 4.92
Dívida/Ebitda
1.03 1.23 1.2 1.34 1.68 2.44 2.09 2.09 2.09 -5.30 1.93 9.30
NetDebt/Ebitda
0.8129 0.7856 1.08 1.58 1.44 1.44 1.44 22.74 1.27 12.88
Dívida/índice
0.1652 0.1687 0.1858 0.2115 0.1973 0.1973 0.1973 0.16 0.1921 3.18
Dívida/patrimônio líquido
0.268 0.2692 0.3015 0.3626 0.34 0.6348 0.6348 4.48 0.3816 18.72
Dívida/lucro líquido
3.18 3.29 4.33 12.43 10.54 10.54 10.54 20.87 8.23 26.22
Peg
0.2192 0.2192 -75.56 0.2192 0.00
Beta
-0.7292 -0.8485 -0.2481 -0.2481 -0.09 -0.6086 -30.19
ÍNDICE ALTMAN
4.21 3.92 3.91 3.91 6.64 4.01 -2.43


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.885 1.05 1.07 1.1 1.12 1.14 1.16 1.16 1.12 1.63
Dividendo
19 50 51 52 10.79 54 55 56 42 57 43.56 31.23
Div renda, AO, %
0.3532 0.9328 1.01 1.07 0.3386 1.5 1.71 1.58 2.53 2.06 4.17 1.53 49.52
Dividendos / lucro, %
21.53 23.94 24.06 23.04 25.25 60.1 51.35 51.35 39.77 36.76 16.37
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.95 1.95 3.73 1.95 0.00


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Ifrs
Relatórios Anual
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
5.21 5.89 10.03 8.16 8.13 8.13 9.31
Funcionários, pessoas
3 858 3 858 0.00