Northeast Securities Co., Ltd. (000686) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥											20.08					15.84	20.08	0.00
Receita, bilhão ¥							6.71	4.42	4.85	6.71	7.84	6.47	7.31	4.9	6.38	6.22	6.58	-4.04
Lucro líquido, bilhão ¥							2.63	1.31	0.6669	0.3014	1.01	1.33	1.62	0.2309	0.6685	0.8634	0.9719	-7.92
Valor do equilíbrio, bilhão ¥						8.68	11.39	15.59	15.67	15.04	15.58	16.67	18.05	18.04	18.48		17.36	3.47
FCF, bilhão ¥									4.27	-0.8259	7.73	2.19	4.1	2.44	-2.18		2.86	-177.63
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥							-3.91	-16.23	4.5	-0.7151	7.83	2.32	4.31	2.71	-1.88		3.06	-175.18
Lucro operacional, bilhão ¥	0.5699	1.25	0.7949	0.2848	0.8153	1.85	3.43	1.69	0.9358	0.6222							1.71	-19.58
Ópera. Despesas, bilhões ¥							3.28	2.76	3.94	5.85	6.45						4.46	14.48
Capex, bilhão ¥							0.1544	0.1541	0.2336	0.1109	0.0987	0.1329	0.2143	0.2707	0.2944		0.2022	24.43

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥							19.3												19.30	0.00
Receita, bilhão ¥									2.11	2.37	0.7541	1.55	1.54	1.05	1.81	1.68	1.28	1.61	1.49	8.92
Lucro líquido, bilhão ¥									0.512	0.4089	-0.2591	0.4658	0.0686	-0.0444	0.3733	0.1732	0.0294	0.0924	0.1248	-215.79
Valor do equilíbrio, bilhão ¥									17.65	18.05	17.79	18.02	18.09	18.04	18.42	18.35	18.38	18.48	18.33	0.48
FCF, bilhão ¥									1.61	2.46	0.8048	0.6864	3.77	-2.82	-2.6	6.7	-7.34	1.05	-1.0020	-182.07
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥									1.68	2.51	0.7272	0.7272	3.78	-2.63	-2.53	6.75	-7.31	1.2	-0.9040	-185.48
Lucro operacional, bilhão ¥	0.1542	0.0846	0.1919	0.7454	-0.0091	0.3612													0.2748	33.68
Ópera. Despesas, bilhões ¥	0.957	1.99	2.27	1.55	1.49	1.99	1.42	1.29											1.55	-3.61
Capex, bilhão ¥									0.0695	0.049	0.0408	0.0408	0.0112	0.1935	0.0687	0.0507	0.0262	0.1487	0.0976	-5.13

Fluxo de caixa O fluxo de caixa é trimestralmente Ativos

Saldo contábil

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2005	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥									1.66	22.03	15.58	14.94	22.06	34.89	40.23	40.37	39.32	60.02	35.37	12.25
Investimentos de curto prazo ¥			1.24	3.64	0.5489	0.9174	4.16	6.62	22.92	20.83	17.66	15.62							16.73	18.73
Investimentos de longo prazo ¥									7.94	33.87	23.82	31.89	28.94	27.86	32.02	32.21	39.72		32.15	6.54
Contas a receber ¥									11.01	8.5	9.46	8.06	10.59	13.17	14	12.24			11.61	8.71
Total de ativos circulantes ¥									62.3	55.62	42.55	49.79	65.82	65.43	77.22	75.72			66.80	8.75
Ativos puros, bilhões ¥							0.712	0.6987	0.7166	0.7184	0.7077	0.6652	0.6872	0.6601	0.9966	0.9843			0.7987	8.15
Ativos, bilhões ¥								34.66	74.01	75.16	59.94	65.02	68.22	68.69	80.13	78.9	83.33		75.85	4.08
Dívida de curto prazo ¥											2.92	1.45							2.19	-29.53
Dívida de longo prazo ¥			0.9004	2.1	2.1	0.000406	1.9	3.9	13.71	19.72	14.26	15.5							13.42	31.78
Dívida, bilhão ¥								25.83	62.18	58.56	43.13	48.9	52.07	51.27	61.44	60.24	64.44		57.89	4.36
Dívida pura, bilhão ¥											4.69	11.08	10.28						8.68	29.90
Dívida, bilhão ¥											17.17	16.95						42.88	17.06	-0.64
Receita de juros ¥										0.1948	0.1274	1.54	1.38	1.45	1.65	1.56	1.46		1.50	1.13
Despesas com juros, bilhões ¥												1.46	1.46	1.32	1.45	1.3	1.46		1.40	0.00
Renda de juros pura, bilhão ¥										-0.1948	-0.1274	0.0783	-0.0802	0.1381	0.1999	0.2589	0.0022		0.1038	-148.71
Boa vontade ¥								0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759		0.0759	0.00
Custo, bilhão ¥									2.66	2.21	1.96	1.98							2.20	-7.11
Suprimentos médicos ¥	0.0448	0.0507								0.1333	0.3489	0.5505	0.1904	0.107	0.0984	0.3077			0.2508	-10.98

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥																	41.92	40.23	40.62	39.22	41.84	40.37	41.13	43.78	36.53	39.32	40.23	-0.53
Investimentos de curto prazo ¥	9.53	8.41	9.87	7.87	18.18	14.99	15.62	20.33	18.92	16.2																	17.21	1.56
Investimentos de longo prazo ¥																	35.3	32.02	31.44	33.93	36.2	32.21	37.08	39.4	42.1	39.72	38.10	4.28
Contas a receber ¥															13.67	15.13	14.33	14		13.28	11.9	12.24	13.6	11.63	11.72		12.22	-0.30
Total de ativos circulantes ¥															69.51	74.45	81.03	77.22		79.07	80.04	75.72	79.88	85.86	79.99		80.30	-0.01
Ativos puros, bilhões ¥															0.8239	0.8922	0.9102	0.9966		0.9456	0.9316	0.9843	0.9925	0.9176	0.9155		0.9483	-0.35
Ativos, bilhões ¥																	84.71	80.13	80.93	82.06	83.81	78.9	83.75	89.17	84.12	83.33	83.85	1.10
Dívida de curto prazo ¥					2.97		1.45		1.05																		1.82	-29.29
Dívida de longo prazo ¥	19.26	19.65	14.26	16.87	13.37	17.05	15.5	17.88	17.97	20.54																	17.79	3.79
Dívida, bilhão ¥																	66.39	61.44	62.48	63.39	65.08	60.24	64.7	70.38	65.3	64.44	65.01	1.36
Dívida pura, bilhão ¥												9.87	4.35														7.11	-33.61
Dívida, bilhão ¥					16.35		16.95		19.01																		17.44	5.15
Receita de juros ¥																	0.4554	0.4322	0.3791	0.412	0.3266	0.4419	0.3292	0.4002	0.355	0.3753	0.3803	-3.21
Despesas com juros, bilhões ¥																	0.3731	0.3706	0.3247	0.3133	0.2759	0.3868	0.3037	0.4183	0.3489	0.3867	0.3689	-0.01
Renda de juros pura, bilhão ¥																	0.0823	0.0615	0.0544	0.0987	0.0508	0.0551	0.0256	-0.018	0.0061	-0.0114	0.0115	-172.97
Boa vontade ¥																	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.00
Custo, bilhão ¥					0.4411	0.5139	0.5728	0.6663	0.4325	0.5261																	0.5423	0.47
Suprimentos médicos ¥							0.5505		0.7447		0.1904	0.1629		0.107		0.202		0.0984		0.2011		0.3077		0.1818			0.1982	-2.09

Promoção

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	0.3888	-0.1118	0.11	0.2313	0.5109	1.27	0.5172	0.2849		0.5461						0.37	0.6258	1.34
O preço da ação do AO							12.36	8.77	6.26	9.3	9.82	8.78	6.5	7.1	5.84	5.84	7.61	-9.87
O número de ações da AO, milhões										2338.92							2338.92	0.00
FCF/Promoção										3.3							3.30	0.00

	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		0.1305	0.1542	0.1558	0.2188		0.1747	0.199	0.03		-0.019	0.074	0.0126		0.0593	-42.42
O preço da ação do AO					8.43	8.91	8.31	6.91	6.92	6.77	6.79	7.28	7.86	7.4	7.22	1.80
O número de ações da AO, milhões	2338.92														2338.92	0.00

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			23.09	8.44	4.26	2	6.46	8	9	1.28	3.62			4.7	6.23	5.67	-10.94
Roa, %			3.55	1.75	1.11	0.4635	1.48	1.94	2.03	0.2927	0.8021			1.07	1.35	1.31	-11.53
ROIC, %					6.3	4.7										5.50	-13.63
Ros, %					13.74	4.49	12.85	20.62	22.23	4.71	10.47	13.88	13.88	13.88	30.78	13.03	-8.99
Roce, %													0	0	0.00
EBIT margem													0	0	0.00
Lucratividade do EBITDA													0	0	0.00
Pura lucratividade			39.21	29.77	13.74	4.49	12.85	20.62	22.23	4.71	10.47			13.89	31.04	14.18	-4.01
Eficiência operacional, %	41.08	52.05	51.16	38.32	19.28	9.28					0	0	0	0	0.00	34.02	-29.17
FCF lucratividade, %							38.5									38.50	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							2.9	2.27	-1.46	2.58	0.3795	-0.2458	2.03	0.9439	0.1602	0.5002			6.23	0.6777	-215.27
Roa, %							0.6045	0.5102	-0.3202	0.5676	0.0819	-0.0562	0.4458	0.1943	0.035	0.1109			1.35	0.1460	-214.56
ROIC, %	1.11		3.1		1.17															1.79	1.77
Ros, %									-34.36	30.1	4.44	-4.21	20.59	10.33	2.3	5.73	13.88	13.88	30.78	9.22	6.09
Pura lucratividade							24.29	17.24	-34.36	30.1	4.44	-4.21	20.59	10.33	2.3	5.73			31.04	6.95	-206.36
Eficiência operacional, %	13.88	4.07	7.81	33.21	-0.577	15.49													0.00	12.00	30.64

Coeficientes

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/e			19.94				18.36	20.09	19.94	0.00
P/bv			1.29				0.86	0.98	1.29	0.00
P/s			2.56				2.65	5.49	2.56	0.00
P/fcf			2.6	0	0	0	0	0.00	2.60	0.00
E/p			0.0502	0.0545	0.0545	0.0545	0.0545	0.07	0.0534	2.08
EV/EBIT					0	0	0	0.00
EV/S				0	0	0	0	0.00
EV/FCF					0	0	0	0.00
Dívida/Ebitda				0	0	0	0	0.00
NetDebt/Ebitda				0	0	0	0	0.00
Dívida/índice	0.2865	0.2606		0	0	0	0	0.00	0.2735	-4.63
Dívida/patrimônio líquido	1.1	1.13		0	0	0	0	0.00	1.11	1.35
Dívida/lucro líquido	25.75	56.23		49.66	49.66	49.66	49.66	52.91	46.19	14.04
Peg						-52.98	-52.98	-83.14	-52.9800	0.00
Beta				0	-0.1007	0	0	0.00	-0.1007	0.00
ÍNDICE ALTMAN				0	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/e				138.71				20.09	138.71	0.00
P/bv				1.24				0.98	1.24	0.00
P/s				11.5				5.49	11.50	0.00
E/p				0.0072		0.0545	0.0545	0.07	0.0387	96.35
Dívida/índice	0.2591	0.2606	0.2618					0.00	0.2605	0.35
Dívida/patrimônio líquido	1.07	1.13	1.25					0.00	1.15	5.32
Dívida/lucro líquido	141.31	557.22	870.69			49.66	49.66	52.91	333.71	-18.87
Peg						-52.98	-52.98	-83.14	-52.9800	0.00
Beta					0	0		0.00
ÍNDICE ALTMAN					0	0		0.00

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão	0.1768	0.5152	1.4	1.2	1.25	1.31	1.21	1.07	1.04			1.18	-3.61
Dividendo	0.0567	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1000	0.00
Div renda, AO, %	0.3302	1.58	0.9404	1.41	1.17	1.06	1.15	1.39	1.36	1.41	2.88	1.23	3.06
Dividendos / lucro, %	6.72	39.18	210.09	398.42	123.84	98.08	74.22	465.24	155.37	27.12	49.55	183.35	4.64

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão									0.0657	0.3994	0.6633	0.6633	0.1371	0.1555	0.1338	0.5891	0.0987	0.2171		0.2388	6.90
Dividendo	0.0378	0.0567	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1				0.1				0.1000	0.00
Div renda, AO, %	0.4516	0.2487	1.62	0.9557	1.35	1.07	1.22	1.18				1.45				1.37			2.88	1.26	5.07
Dividendos / lucro, %									12.82	97.69	-256.02	142.42	199.68	-350.64	35.83	340.03	335.18	234.83	49.55	119.05	-192.30

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Ifrs

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Funcionários, pessoas	3 631	3 631	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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