STU: VOW3 - Volkswagen

Rentabilidade por seis meses: -21.5%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Relatórios Volkswagen

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Выручка, млрд €	235.85	223.57	222.89	250.2	279.05	322.28	259.60	7.59
Чистая прибыль, млрд €	12.14	5.78	8.87	15.38	15.46	16.6	12.42	23.49
EBITDA, млрд €	39.58	45.01	40.55	49.43	52.17		45.35	5.68
Баланс стоимость, млрд €	117.12	121.78	127.05	144.45	165.38	175.69	146.87	7.61
FCF, млрд €	-11.69	-0.019	7.16	20.14	5.83	-6.44	5.33	220.65
Операционный денежный поток, млрд €	7.27	18.92	24.9	38.63	28.5	19.36	26.06	0.46
Операционная прибыль, млрд €	14.43	5.53	10.06	15.95	18.21	25.68	15.09	35.95
Операционные расходы, млрд €	221.42	218.03	212.83	234.25	260.84	296.6	244.51	6.35
CAPEX, млрд €	18.96	18.94	17.75	18.5	22.67	25.8	20.73	6.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €	101.08	92.45	102.05	74.45	70.2	66.07	64.07	61.84	58.08	53.99	60.81	-3.96
Выручка, млрд €	56.93	63.6	62.74	69.54	70.71	76.23	76.2	80.06	78.85	87.18	79.70	2.72
Чистая прибыль, млрд €	2.9	4.11	6.68	3.89	2.11	2.76	4.35	3.39	4.03	4.83	3.87	11.84
EBITDA, млрд €	10.43	15.19	15.37	11.45	13.58	11.77	12.19	13.19			12.44	2.87
Баланс стоимость, млрд €	139.94	144.45	157.04	164.31	176.47	165.38	168.87	167.19	174.85	175.69	170.40	1.22
FCF, млрд €	6.6	2.65	5.33	2.68	4.48	-6.67	0.919	-4.75	-0.39	-2.22	-2.6222	-19.75
Операционный денежный поток, млрд €	10.44	9.73	9.31	7.64	9.94	1.61	5.96	1.12	5.48	6.8	4.19	33.39
Операционная прибыль, млрд €	2.6	2	8.32	4.5	4.27	1.12	5.75	5.6	4.9	9.44	5.36	53.16
Операционные расходы, млрд €	54.34	61.6	54.42	65.04	66.44	75.11	70.45	74.46	73.95	77.74	74.34	0.69
CAPEX, млрд €	3.84	7.08	3.98	4.95	5.46	8.28	5.04	5.87	5.87	9.01	6.81	1.70

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд €	28.94	25.92	33.91	39.72	29.17	43.45	34.43	10.88
Short Term Investments €	21.11	20.72	25.36	27.16	41.6	31.46	29.26	8.71
Total Receivables €	54.44	57.9	55.74	52.75	60.2	67.2	58.76	3.02
Total Current Assets €	183.54	187.46	194.94	200.35	224.16	239.64	209.31	5.03
Активы, млрд €	458.16	488.07	497.11	528.61	564.01	600.34	535.63	4.23
Long Term Debt €	99.27	105.95	107.28	123.89	113.81	113.7	112.93	1.42
Задолженность, млрд €	340.81	364.42	368.33	382.46	385.69	410.43	382.27	2.41
Чистый долг, млрд €	131.48	136.69	134.28	137.4	142.88	144.03	139.06	1.05
Interest income €	0.967	8.86	0.788	0.99	2.56	2.66	3.17	-21.39
Расходы на обслуживание долга €	1.55	2.51	2.27	1.97	1.65	3.59	2.40	7.42
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.917	-2.03	-1.99	-1.23	-1.35	-1.81	-1.6820	-2.27
Goodwill €	23.32	23.25	23.32	26.17	26.2	26.29	25.05	2.49
Себестоимость, млрд €	189.5	186.26	183.94	202.96	226.87	261.26	212.26	7.00
Товарно материальные запасы €	45.58	46.52	43.54	43.38	51.11	51.95	47.30	2.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €	36.61	39.72	44.85	33.92	32.9	29.17	36.25	37.13	45.66	43.45	38.33	8.30
Short Term Investments €	22.08	27.16	22.39	23.76	23.5	41.61	25.95	25.89	25.88	31.46	30.16	-5.44
Total Receivables €	70.2	52.75	74.8	77.3	77.96	60.25	82.52	84.71	86.4	67.2	76.22	2.21
Total Current Assets €	195.72	200.35	211.97	210.05	232.36	224.31	228.45	237.4	245.07	239.64	234.97	1.33
Активы, млрд €	516.74	528.61	543.53	546.86	574.03	564.77	568.84	581.29	594.58	600.34	581.96	1.23
Long Term Debt €	114.37	123.89	121.38	120.58	118.9	113.81	110.43	110.03	116.58	113.7	112.91	-0.02
Задолженность, млрд €	375.09	382.46	384.61	380.64	385.01	386.44	386.63	400.34	405.46	410.43	397.86	1.21
Чистый долг, млрд €	133.82	137.4	131.12	138.81	136.36	142.88	136.1	139.16	140.25	144.03	140.48	0.16
Interest income €				0.187							0.1870	0.00
Расходы на обслуживание долга €	0.415	0.453	0.055		2.05			0.502			0.6950	3.88
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.415	0.289	-0.055	0.187	-2.05	0.537	0.171	-0.502	-0.024	-1.45	-0.2536	-221.98
Goodwill €		26.17				26.2				26.29	26.22	0.15
Себестоимость, млрд €	48.01	50.13	50.75	55.05	58.04	63.16	61.01	64.34	65.44	70.49	64.89	2.22
Товарно материальные запасы €	43.55	43.38	45.76	48.92	51.28	51.11	55.29	59.31	56.94	51.95	54.92	0.33

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS								31.98			31.98	0.00
Цена акции ао	133.25	166.71	138.6	176.36	151.76	177.2	116.44	111.8	92.82	92.82	130.00	-9.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS							8.43	6.48	7.76	9.31	8.00	2.51
Цена акции ао	201.63	184.41	172.91	148.52	140.04	131.8	127.82	123.36	115.85	107.7	121.31	-3.96
Число акций ао, млн	501.3	501.3	590.18	501.3	501.3	501.3	501.3	501.3	501.3	501.3	501.30	0.00
FCF/акцию	13.16	5.29	9.03	5.35	8.93	-13.3	1.83	-9.48	-0.778	-4.42	-5.2296	-19.77

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	10.36	4.75	6.98	10.65	9.35	9.45					8.24	14.75
ROA, %	2.65	1.18	1.78	2.91	2.74	2.76					2.27	18.52
ROS, %	5.15	2.59	3.98	6.15	5.54	5.15	0	0	0		4.68	14.74
ROCE, %								0	0
Ebit margin, %								0	0
Рентаб EBITDA, %	16.78	20.13	18.19	19.76	18.7			0	0		18.71	2.19
Чистая рентаб, %	5.15	2.59	3.98	6.15	5.54	5.15					4.68	14.74
Operation Margin, %	6.12	2.48	4.51	6.38	6.52	7.97	0	0	0		5.57	26.30

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.07	2.85	4.26	2.37	1.19	1.67	2.57	2.03	2.31	2.75		2.27	10.49
ROA, %	0.5604	0.7781	1.23	0.7115	0.3672	0.4887	0.7644	0.583	0.6783	0.8044		0.6638	10.48
ROS, %	5.09	6.47	10.65	5.6	2.98	3.62	5.71	4.23	5.12	5.54		4.84	8.88
Рентаб EBITDA, %	18.33	23.88	24.5	16.46	19.21	15.44	15.99	16.48				16.72	0.02
Чистая рентаб, %	5.09	6.47	10.65	5.6	2.98	3.62	5.71	4.23	5.12	5.54		4.84	8.88
Operation Margin, %	4.56	3.15	13.27	6.48	6.04	1.47	7.54	6.99	6.21	10.83		6.61	49.09
Доходность FCF, %	6.52	2.87	5.23	3.6	6.38	-10.09	1.43	-7.68	-0.6715	-4.11		-4.2243	-16.44

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/FCF						0	0	0	0
E/P						0	0	0	0
EV/EBIT							0	0	0
EV/S						0	0	0	0
EV/FCF							0	0	0
Debt/EBITDA						0	0	0	0
Netdebt/Ebitda	3.32	3.04	3.31	2.78	2.74	0	0	0	0		3.04	-3.77
Debt/Ratio						0	0	0	0
Debt/Equity						0	0	0	0
Debt/Net Income						0	0	0	0
PEG								0	0
Бета				-0.7705	0	0	-3.29	0	0		-2.0303	106.64
Индекс Альтмана				0	0	0	0	0	0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	34.9	22.48	15.27	19.13	33.3	23.94	14.74	18.25	14.4	11.18				16.50	-14.13
P/BV	0.7223	0.64	0.6498	0.4531	0.3978	0.3995	0.3794	0.3699	0.3322	0.3073				0.3577	-5.11
P/S	1.78	1.45	1.63	1.07	0.9928	0.8667	0.8409	0.7724	0.7366	0.6193				0.7672	-6.50
P/FCF	15.33	34.89	19.14	27.75	15.68	-9.91	69.72	-13.02	-148.92	-24.34				-25.2940	19.69
E/P	0.0287	0.0445	0.0655	0.0523	0.03	0.0418	0.0679	0.0548	0.0694	0.0894				0.0647	16.42
Netdebt/Ebitda	12.82	9.04	8.53	12.12	10.04	12.14	11.17	10.55						11.20	-2.74
Бета											0	0
Индекс Альтмана											0	0

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.38	2.9	2.95	3.02	4.36	11.73		4.99	32.25
Дивиденд	4.06	4.86	2.98	2.06	3.96	4.86	4.86	4.86	26.62	8.76		9.99	12.51
Див доход, ао, %	2.22	2.67	2.5	1.44	2.54	3.16	3.44	2.46	17.96	7.38		6.88	18.49
Дивиденды / прибыль, %					19.57	50.16	33.29	19.65	28.22	70.68		40.40	7.10

	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q4	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.039	0.065	4.71	0.26	0.055		1.03	7.12
Дивиденд	4.86	2.98	2.06	3.96	4.86	4.86	4.86	7.56		19.06	8.76				9.02	12.51
Див доход, ао, %	2.15	2.45	1.5	2.39	3.27	3.4	2.41	5.09		14.46	7.1				6.49	15.87
Дивиденды / прибыль, %									1.85	2.36	138.95	6.45	1.14		30.15	-9.23

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se