SR: 1120 - Al Rajhi Bank

Rentabilidade por seis meses: +5.29%
Setor: Financials

Relatórios Al Rajhi Bank

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд SR		362 578.06	273.1	234.1	15 849.5	257.42	328.17	300.6	251.48	442.31	442.24
Выручка, млрд SR			13.64	13.73	15.2	15.87	17.27	19.46	20.67	25.64	28.56	27.43
Чистая прибыль, млрд SR			6.84	7.13	8.13	9.12	10.3	10.16	10.6	14.75	17.15	16.62
EBIT, млрд SR	7.88	7.44	6.84	7.13	8.13	9.12	10.3	11.33	11.81	16.44
EBITDA, млрд SR	8.29	7.84	7.25	7.5	8.56	9.58	10.76	12.4	12.93	17.59
Баланс стоимость, млрд SR			41.9	46.64	51.95	55.75	48.55	51.19	58.12	67.31	100.23	106.76
FCF, млрд SR			5.74	-9.2	18.32	5.75	12.89	5.55	23.47	17.57	5.73	17.57
Операционный денежный поток, млрд SR			6.65	-8.05	19.64	7.56	14.37	7.08	24.42	19.95	-44.25	20.43
Операционная прибыль, млрд SR		7.44	6.84	7.13	8.13	9.12	10.14	11.33
Операционные расходы, млрд SR	6.1	4.06	4.52	4.66	4.95	5.24	5.49	6.39	6.74	6.93
CAPEX, млрд SR			0.9122	1.14	1.32	1.81	1.48	1.53	0.9457	2.39	2.2	2.86

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд SR											223.27	250.65	283.22	333.11	407.31	471.35	555.88	610.19	484.27	346.31
Выручка, млрд SR																6.58	6.78	6.96	7.15	7.21	7.25	6.78	6.83	6.87	6.95
Чистая прибыль, млрд SR																3.79	4.01	4.13	4.26	4.35	4.4	4.15	4.15	4.16	4.17
EBIT, млрд SR											2.72	2.96	3.48	3.72	4.02	4.23	4.47	4.61	4.75	4.86
EBITDA, млрд SR											2.99	3.23	3.77	3.98	4.3	4.53	4.78	4.91	5.09	5.18
Баланс стоимость, млрд SR																63.64	67.31	78.34	81.91	86.1	100.23	99.23	103.19	102.28	106.76
FCF, млрд SR																7.8	9.74	-2.71	14.61	-3.76	-2.41	9.88	6.22	4.88	1.74
Операционный денежный поток, млрд SR																8	11.16	-2.49	15.59	-3.18	-10.48	10.47	6.86	5.83	3.21
Операционная прибыль, млрд SR	2.27	2.45	2.38	2.57	2.57	2.77	2.89	2.87	3.14	2.43
Операционные расходы, млрд SR											1.63	1.72	1.76	1.65	1.73	1.75	1.79	1.77	1.82	1.86
CAPEX, млрд SR																0.1916	1.42	0.2221	0.9841	0.5852	0.4098	0.5919	0.6333	0.9492	1.47

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд SR			50.89	54.48	69.09	59.49	74.38	71.75	76.43	66.8	68.31	52.2
Long term investments SR			41.64	38.73	4.11	13.52	20.59	21.85	37.38	61.82	103.85	115.11
Total Receivables SR		1.56	1.35	1.93	1.63	1.77	1.15	1.42	1.89	3.33	14.13
Total Current Assets SR		49.41	54.03	58.27	71.87	62.94	79.79	76.14	85.51	78.15	78.9
Чистые активы, млрд SR		4.32	4.81	5.58	6.49	7.86	8.65	10.41	10.23	10.67	11.34
Активы, млрд SR			307.71	315.62	339.71	343.12	365	384.09	468.82	623.67	762.37	808.1
Задолженность, млрд SR			265.82	268.98	287.76	287.37	316.45	332.89	410.71	556.36	662.14	701.34
Чистый долг, млрд SR	-247.77	-46.37	-50.89	-54.48	-69.09	-59.49	-74.38	-70.45	-75.3	-65.88
Goodwill SR											0.2487	0.2487
Амортизация, млрд SR	0.4017	0.4046	0.4127	0.3741	0.4347	0.4574	0.4586	1.08	1.12	1.14
Товарно материальные запасы SR					0.1471	0.1471	0.0721	0.0604	0.0734	0.028	0.028

	2011Q3	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд SR														61.94	66.8	56.36	67.13	58.74	68.31	58.63	57	51.97	52.2
Long term investments SR														59.4	61.82	71.12	73.95	79.12	103.85	93.52	100.23	110.03	115.11
Total Receivables SR										21.99	1.89	14.73	20.69	18.99	3.33	13.33	7.66	6.65	14.13
Total Current Assets SR										69.14	76.02	77.63	70.34	69.43	78.15	59.97	70.86	62.47	78.9
Чистые активы, млрд SR										10.15	10.23	10.31	10.47	10.42	10.67	10.89	11.24	11.41	11.34
Активы, млрд SR														582.68	623.67	657.63	709.78	740.63	762.37	776.2	784.52	801.48	808.1
Задолженность, млрд SR														519.05	556.36	579.29	627.87	654.53	662.14	676.97	681.33	699.2	701.34
Чистый долг, млрд SR									-73.24	-64.97	-75.3	-70.29	-63.13	-61.94	-65.88	-56.36	-67.13	-58.74
Расходы на обслуживание долга SR	0.0646	0.069	0.0714	0.0808
Goodwill SR																			0.2487				0.2487
Амортизация, млрд SR									0.2788	0.2713	0.2887	0.2584	0.281	0.2977	0.3048	0.3017	0.342	0.3225
Товарно материальные запасы SR					0.1471	0.1471	0.0721	0.0604			0.0734				0.028				0.028

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS		3.16	4.39	5	3.64	4.13	4.68	3.01	3.69	4.24	3.95
Цена акции ао				63	64.6	87.5	65.4	73.6	141.8	75.2	86.5	89.6	89.6
Число акций ао, млн	3999.88	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
FCF/акцию	0.2468	1.43	-2.3	4.58	1.44	3.22	1.39	5.87	4.39	1.43

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.94	1.01	0.63	1.05	1.08	1.48	0.99	0.98	0.99	0.99
Цена акции ао						117.84	138.97	152.55	121.07	86.58	81.2	75.8	74.45	71.81	73.21
Число акций ао, млн	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
FCF/акцию	3.85	-0.000263	2.69	1.8	-1.79	1.95	2.43	-0.677	3.65	-0.9406

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			16.32	15.29	15.64	16.36	21.21	19.84	18.23	21.91	17.11	15.57
ROA, %			2.22	2.26	2.39	2.66	2.82	2.64	2.26	2.36	2.25	2.06
ROS, %						57.48	59.62	52.2	51.27	57.52	60.05	60.59	0	0	0
ROCE, %	21.62	19.37	16.32	15.29	15.64	16.36	21.21	22.13	20.33	24.43
Рентаб EBITDA, %	62.34	56.84	53.14	54.64	56.31	60.36	62.27	63.74	62.57	68.6
Чистая рентаб, %			50.11	51.92	53.45	57.48	59.62	52.2	51.27	57.52	60.05	60.59
Operation Margin, %		53.91	50.11	51.92	53.45	57.48	58.69	58.2					0	0	0
Доходность FCF, %		0.000272	2.1	-3.93	0.1156	2.23	3.93	1.85	9.33	3.97	1.3

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																5.96	5.96	5.28	5.2	5.06	4.39	4.18	4.02	4.06	3.91
ROA, %																0.6511	0.6433	0.6286	0.5999	0.588	0.5777	0.534	0.529	0.5185	0.5161
ROS, %																57.68	59.22	59.42	59.57	60.43	60.76	61.13	60.78	60.46	59.98
ROCE, %											5.23	5.4	5.99	6.28	6.74	6.65	6.65	5.88	5.8	5.64
Рентаб EBITDA, %											62.29	62.78	65.65	66.87	67.92	68.83	70.53	70.6	71.2	71.85
Чистая рентаб, %																57.68	59.22	59.42	59.57	60.43	60.76	61.13	60.78	60.46	59.98
Operation Margin, %	56.97	58.93	57.52	59.91	58.7	62.19	62.2	58.98	63.11	46.39
Доходность FCF, %											6.9	-0.00042	3.8	2.16	-1.76	1.66	1.75	-0.4438	3.02	-1.09

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	48746.8	39.95	32.83	1950.48	28.22	31.87	29.59	23.73	29.99	25.79
P/BV	9441.01	6.52	5.02	305.11	4.62	6.76	5.87	4.33	6.57	4.41
P/S	26280.07	20.02	17.05	1042.46	16.22	19	15.45	12.17	17.25	15.48
P/FCF				865.38	44.78	25.46	54.17	10.71	25.18	77.16	0	0	0
E/P				0.000513	0.0354	0.0314	0.0338	0.0421	0.0333	0.0388	0	0	0
EV/Ebit											0	0	0
EV/S											0	0	0
EV/FCF											0	0	0
Debt/EBITDA											0	0	0
Netdebt/Ebitda			-7.26	-8.07	-6.21	-6.92	-5.68	-5.82	-3.75		0	0	0
Debt/Ratio											0	0	0
Debt/Equity											0	0	0
Debt/Net Income											0	0	0
Бета											1.62	2.26	2.26
Индекс Альтмана			0.9822	56.09	0.9966	1.19	1.04	0.7289	0.9212		0	0	0

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	91.65	94.31	90.73	99.87	112.99	124.24	138.54	147.62	113.72	79.53
P/BV	4.3	4.56	4.87	5.62	6.83	7.41	8.26	7.79	5.91	4.02
P/S	46.44	48.65	49.34	56.01	64.28	71.66	82.04	87.71	67.75	48.06
P/FCF	14.49	-238037.35	26.31	46.29	-56.82	60.4	57.1	-225.34	33.15	-92.05
E/P	0.0109	0.0106	0.011	0.01	0.0088	0.008	0.0072	0.0068	0.0088	0.0126
Netdebt/Ebitda	-24.45	-20.08	-19.98	-17.67	-14.67	-13.68	-13.79	-11.48	-13.19	-11.34
Индекс Альтмана	0.6019	0.6507	0.6915	0.7387	0.8423	0.9158	1.02	1.04	0.7604	0.4856

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.25	3.13	2.03	2.83	4.86	7.31	7.41	3.75	6	9.6
Дивиденд	1.31	0.7813	0.5078	0.7109	1.22	3.83	2.34	0.9375	1.5	2.4
Див доход, ао, %	0.0014	1.14	0.8677	0.0179	1.89	4.67	3.12	1.49	1.36	3.25
Дивиденды / прибыль, %	70.58	45.71	28.49	34.79	53.27	71.02	72.91	35.39	40.69	57.76

	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2023Q1	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.75	3.75	3.75	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	6		4.6
Дивиденд	0.6094	1.02	2.81	1.41	0.9375	0.9375				0.625		0.875		1.25	1.15
Див доход, ао, %	0.9309	1.4	3.27	1.92	1.42	1.52				0.7505		0.7426		1.65	1.6
Дивиденды / прибыль, %					132.54	157.55	153.93	94.06	80.09	74.95	69.35	92.26	149.54		110.7

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se