Nestlé S.A. (NSRGY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₣	235.49	231.79	251.69	243.26	292.41	317.22	340.72	322.02	312.22	321.51
Выручка, млрд ₣	89.08	89.79	89.92	91.75	92.57	84.34	87.09	94.42	93.35	93
Чистая прибыль, млрд ₣	9.07	8.53	7.18	10.14	12.61	12.23	16.91	9.27	11.21	11.21
EV, млрд ₣	251.68	247	270.9	279.16	324.04	370.3	441.21	340.7	311.73	307.62
EBIT, млрд ₣	13.75	14.12	14.7	15.34	16.27	15.26	15.12	12.54	14.35	16.02
EBITDA, млрд ₣	16.82	17.15	17.76	18.35	19.98	18.72	18.56	16.08	17.8	19.48
Баланс стоимость, млрд ₣	62.34	64.59	60.96	57.36	52.04	45.7	53.14	41.98	35.74	35.74
FCF, млрд ₣	10.43	11.57	10.26	11.53	11.64	10.01	8.52	6.55	9.74	9.74
Операционный денежный поток, млрд ₣	14.3	15.58	14.2	15.4	15.85	14.38	13.86	11.91	15.94	15.94
Операционная прибыль, млрд ₣	13.75	14.12	14.7	15.34	16.27	15.26	15.12	15.96	14.06	16.02
Операционные расходы, млрд ₣	31.14	31.85	33.58	31.17	29.65	26.25	26.5	26.72	28.96	26.65
CAPEX, млрд ₣	3.87	4.01	3.94	3.87	4.21	4.36	5.34	5.36	6.2	6.2

	2019Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₣			341.13	347.12	364.85	352.66	333.66	314.94	301.69	316.3	331.25	295.3
Выручка, млрд ₣				22.77	45.33	22.88	45.58	24.51	48.84	23.24	41.45	46.71	45.23
Чистая прибыль, млрд ₣				5.48	10.96	2.62	5.25	2.01	4.02	2.82	5.06	5.56	5.64
EV, млрд ₣	329.34	339.89			436.74		382.32	314.75	377.35	293.57	343.15	310.44	306.67
EBIT, млрд ₣				3.79	7.81	3.82	7.62	4.06	8.34	3.91	6.95	8.16	7.79
EBITDA, млрд ₣				4.21	9.58	4.69	9.38	4.48	10.12	4.77	8.49	9.89	9.56
Баланс стоимость, млрд ₣				53.14	53.14	44.45	44.45	41.98	41.98	36.13	36.13	35.74	32.86
FCF, млрд ₣				3.11	5.88	0.7815	1.45	2.62	5.1	1.54	2.78	6.96	4.13
Операционный денежный поток, млрд ₣				4.6	9.2	1.97	3.94	3.99	7.97	2.87	5.74	10.2	6.97
Операционная прибыль, млрд ₣				3.79	7.81	3.82	7.62	4.06	8.34	3.91	7.04	8.16	7.45
Операционные расходы, млрд ₣				4.41	13.46	6.9	13.33	7.97	13.4	6.65	11.87	13.39	13.99
CAPEX, млрд ₣				1.49	3.31	1.19	2.49	1.36	2.88	1.33	2.97	3.24	2.84

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₣			4.88	7.99	7.94	4.5	5.53	4.56	6.99	5.51	4.82	4.82
Short Term Investments ₣			0.921	1.31	0.655	5.8	4.73	4.05	7.01	1.18	1.04	1.04
Long term investments ₣	16.87	14.22	14.06	12.71	23.42	16.39	20.19
Total Receivables ₣			9.7	10.02	9.74	9.11	12.53	11.45	12.36	8.83	9	12.28
Total Current Assets ₣			29.43	32.04	31.88	41	35.66	34.07	39.26	35.06	30.86	30.86
Чистые активы, млрд ₣			26.52	27.55	30.78	29.96	28.76	25.84	28.35	30.14	41.98	40.27
Активы, млрд ₣			123.99	131.9	133.21	137.02	127.94	124.03	139.14	135.18	126.55	126.55
Short Term Debt ₣			9.63	12.12	11.21	14.69	14.03	12.02	10.09	10.89	9.42	9.42
Long Term Debt ₣	10.17	12.28	11.44	11.09	15.93	25.7	23.13
Задолженность, млрд ₣			60.01	65.92	70.98	78.61	75.08	77.51	85.42	92.39	90.16	90.16
Чистый долг, млрд ₣			16.35	15.22	21.84	35.89	31.63	35.39	39.59	48.8	50.43	50.43
Долг, млрд ₣			21.07	23.21	27.14	40.39	37.16	44.44	51.81	54.31	55.24	55.24
Interest income ₣				0.121	0.152	0.247	0.2	0.106	0.08	0.21	0.284
Расходы на обслуживание долга ₣			0.52	0.548	0.612	0.82	1.03	0.831	0.817	1.13	1.5	1.5
Чист. проц. доходы, млрд ₣				-0.637	-0.619	-0.761	-1.02	-0.874	-0.873	-1.04	-1.36	0.3353
Goodwill ₣		34.56	32.77	33.01	29.75	31.7	28.9	27.62	31.01	31.26	28.69
Амортизация, млрд ₣			3.07	3.02	3.06	3.01	3.71	3.47	3.44	3.54	3.46	3.46
Себестоимость, млрд ₣			44.73	44.2	45.57	46.07	46.65	42.84	45.47	51.75	50.33	50.33
Товарно материальные запасы ₣			8.15	8.4	9.18	9.13	9.34	10.1	11.98	15.02	11.9	11.9

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₣																6.99	6.99	5.36	5.36	5.51	5.51	3.67	3.67	4.82	4.87
Short Term Investments ₣																7.01	7.01	0.883	0.883	1.18	1.18	0.694	0.694	1.04	1.53
Long term investments ₣	18.09	18.09	13.79	13.26	13.58	13.61	13.94	15.8	14.43	20.19
Total Receivables ₣																8.57	12.36	11.55	12.95	8.83	12.4	11.1	11.1	9	11.67
Total Current Assets ₣																39.26	39.26	35.64	35.64	35.06	35.06	33.32	33.32	30.86	33.93
Чистые активы, млрд ₣												25.84	25.84	26.83	26.83	28.35	28.35	29.06	29.06	30.14	30.14
Активы, млрд ₣																139.14	139.14	137.6	137.6	135.18	135.18	131.6	131.6	126.55	135.6
Short Term Debt ₣										14.03	12.27		12.02		12.23		10.09		15.54		10.89		13.79	9.42	11.22
Long Term Debt ₣		16.24	20.77	19.97	23.62	23.67	24.02	23.74	20.92	23.13									38.49
Задолженность, млрд ₣																85.42	85.42	92.39	92.39	92.39	92.39	94.78	94.78	90.16	102.06
Чистый долг, млрд ₣																-6.99	39.59	-5.36	48.66	-5.51	48.8	-3.67	55.94	50.43	61
Долг, млрд ₣								42.99		37.16			39.72		38.56		40.02		54.03		60.73		59.61	55.24	65.87
Расходы на обслуживание долга ₣										0.602	0.52		0.463		0.443		0.51		0.524		0.726		0.7619	0.793	0.925
Goodwill ₣															29.22	31.01	31.01	32.24	32.24	31.26	31.26	30.49	30.49	28.69
Амортизация, млрд ₣																0.417	1.77	0.878	1.76	0.417	1.79	0.861	1.54	1.74	1.77
Себестоимость, млрд ₣																12.03	24.07	12.32	24.63	13.56	27.11	12.59	22.54	25.16	23.79
Товарно материальные запасы ₣																11.98	11.98	14.97	14.97	15.02	15.02	14.79	14.79	11.9	13.15

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	5.14	5.49	5.2	5.55	10.68	8.57	5.76	3.42	4.23			4.23
Цена акции ао			85.97	80.96	108.26	117.8	140.37	115.34	115.63	81.7	81.3	81.3
Число акций ао, млн	3113.26	3109	3086	3003	2917.62	2831.24	2783.87	2709	2648			2648
FCF/акцию	3.35	3.72	3.33	3.84	3.99	3.54	3.06	2.42	3.68			3.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	2.3	2.31	3.97		2.18	0.8377	1.68	0.9697	1.9		2.11	2.16
Цена акции ао		124.96	131.06	129.05	122.09	117.29	112.62	118.7	124.31	119.08	112.07
Число акций ао, млн	2804.25	2777.75	2783.87	2732.81	2732.81	2685.19	2678.83	2664.62	2664.62		2634.92
FCF/акцию		1.12	2.11	0.286	0.5306	0.9774	1.9	0.5779	1.04		2.64	1.58

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			14.54	13.21	11.78	17.67	24.23	26.77	31.81	19.49	28.84			31.36	19.90
ROA, %			7.31	6.47	5.39	7.4	9.86	9.86	12.15	6.76	8.57			8.86	7.80
ROIC, %	19.69	23.37	19.2	17.62	16.24	17.66	22.24	23.25	24.59	17.76					17.57
ROS, %					7.99	11.05	13.62	14.5	19.41	9.82	12.01	12.05	12.05	12.05	8.71
ROCE, %			21.49	21.4	23.62	26.27	30.77	32.8	28.15	13.17	16.04			44.02	29.10
Рентаб EBITDA, %			18.88	19.1	19.74	20	21.58	22.2	21.32	17.03	19.07			20.94	26.10
Чистая рентаб, %			10.18	9.5	7.99	11.05	13.62	14.5	19.41	9.82	12.01			12.05	8.71
Operation Margin, %					16.35	16.72	17.57	18.09	17.37	16.9	15.06	17.22	17.22	17.22	15.32
Доходность FCF, %		4.49	4.43	4.99	4.08	4.74	3.98	3.16	2.5	2.03	3.12

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									10.31	20.62	5.9	11.8	4.79	9.58	7.82	12.86	14.82	15.86	19.90
ROA, %									3.94	7.88	1.91	3.81	1.49	2.98	2.15	4.01	4.31	4.31	7.80
ROIC, %	14.04	5.81	6.74	6.92	14.07	8.35	13.1					13.06				13.46		13.63	17.57
ROS, %									24.06	24.18	11.47	11.51	8.21	8.24	12.15	12.2	11.9	12.48	8.71
ROCE, %									7.06	14.53	8.44	16.86	9.49	19.48	10.6	7.61	9.08	8.65	29.10
Рентаб EBITDA, %									18.49	21.12	20.51	20.57	18.27	20.72	20.51	20.49	21.18	21.13	26.10
Чистая рентаб, %									24.06	24.18	11.47	11.51	8.21	8.24	12.15	12.2	11.9	12.48	8.71
Operation Margin, %									16.66	17.22	16.67	16.72	16.57	17.07	16.8	16.98	17.46	16.47	15.32
Доходность FCF, %								0.7745	0.8964	1.61	0.2216	0.4346	0.8333	1.69	0.4869	0.8377	2.36

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	25.98	27.17	35.04	24	23.19	25.93	20.16	31.49	23.31			22.95	32.14
P/BV	3.78	3.59	4.13	4.24	5.62	6.94	6.41	6.82	7.18			7.07	9.64
P/S	2.64	2.58	2.8	2.65	3.16	3.76	3.91	3.09	2.8			2.77	6.18
P/FCF			24.53	21.1	25.12	31.68	39.98	49.19	32.06	33.02	33.02	33.02	25.57
E/P			0.0285	0.0417	0.0431	0.0386	0.0496	0.0288	0.0359	0.0349	0.0349	0.0349	0.36
EV/EBITDA	14.96	14.41	15.26	15.21	16.22	19.07	22	21.19	17.51			15.79	20.55
EV/Ebit					21.02	22.38	33.93	27.18	21.73	19.2	19.2	19.2
EV/S			3.01	3.04	3.5	3.95	4.58	3.61	3.34	3.31	3.31	3.31	6.62
EV/FCF			26.4	24.21	27.84	33.31	46.81	52.05	32.01	31.59	31.59	31.59	35.39
Debt/EBITDA			1.53	2.2	1.86	2.29	2.58	3.38	3.1	2.84	2.84	2.84	2.32
Netdebt/Ebitda			1.23	1.96	1.58	1.89	2.13	3.04	2.83	2.59	2.59	2.59	1.71
Debt/Ratio			0.2038	0.2948	0.2905	0.3221	0.3347	0.4018	0.4365	0.4365	0.4365	0.4365	0.30
Debt/Equity			0.4453	0.7042	0.7142	0.8742	0.8764	1.29	1.55	1.37	1.37	1.37	1.59
Debt/Net Income			3.78	3.99	2.95	3.27	2.76	5.86	4.93	4.93	4.93	4.93	4.77
Бета									-0.174	-3.12	-2.88	-2.88	-1.01
Индекс Альтмана			4.3	3.85	4.67	4.82	4.6	4.5	3.76	4.91	4.91	4.91	3.61

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E										63.34	33.29	134.42	63.59	156.57	74.99	111.98	21.06	15.23	13.17	32.14
P/BV										6.53	6.87	7.93	7.51	7.5	7.19	8.75	7.8	7.15	7.32	9.64
P/S										15.24	8.05	15.41	7.32	12.85	6.18	13.61	2.12	1.66	1.61	6.18
P/FCF									129.12	111.56	62.04	451.26	230.11	120	59.2	205.39	119.37	42.41		25.57
E/P									0.0174	0.0158	0.03	0.0074	0.0157	0.0064	0.0133	0.0089	0.0171	0.0188		0.36
EV/EBITDA			30.41	34.14	32.89								40.77	10.01	11.77	67.33	12.5	9.45	9.49	20.55
EV/Ebit															40.48	82.18	49.38	38.06	39.35
EV/S		5.99	5.95	7.25	7.21								8.39		6.91	13.81	8.28	6.65	6.78	6.62
EV/FCF		81.43	34.21	85.36	43.68								263.67		66.22	208.38	123.66	44.58	74.33	35.39
Debt/EBITDA	8.25	3.96	4.12	4.46	3.6								5.76		5.37		7.02	5.58	6.89	2.32
Netdebt/Ebitda										-1.66	4.13	-1.14	5.19	-1.23	4.82	-0.7694	6.59	5.1	6.38	1.71
Debt/Ratio	0.2814	0.2698	0.28	0.3245	0.2905								0.3926		0.4018		0.4529	0.4365	0.4857	0.30
Debt/Equity	0.6617	0.6345	0.6688	0.8567	0.7142								1.22		1.29		1.65	1.55	2	1.59
Debt/Net Income	12.79	6.13	8.9	8.65	4.87								10.3		13.5		11.79	9.94	11.67	4.77
Индекс Альтмана						0.5915	4.27	-0.0421	4.26	0.8786	4.24	0.1307	3.88	-0.1744	3.7					3.61

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.86	6.95	6.94	7.13	7.12	7.23	7.7	7.68	7.83	7.83
Дивиденд			2.26	2.3	2.53	2.42	2.76	3.07	3.04	3.19	3.41	3.41
Див доход, ао, %			3.04	2.82	3.12	2.42	2.46	2.51	2.55	2.65	3.21	3.21	4.64
Дивиденды / прибыль, %		76.66	81.32	99.21	70.29	57.34	62.95	45.44	82.18	69.85		69.85	69.72

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								3.84	3.84	7.68	3.81	3.81	3.81	7.62	3.91	7.83	7.82
Дивиденд	2.42	2.32	2.26	2.3	2.53	2.42	2.76			3.07				3.04		3.19
Див доход, ао, %	3.12	3.02	3.04	2.82	3.3	2.47	2.56			2.52				2.49		2.56		4.64
Дивиденды / прибыль, %								60.49	129.2	129.2	69.51	34.75	145.19	145.19	138.59	154.8	138.48	69.72

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	17.57	17.67	13.5	13.28	15.37
Персонал, чел					275000	270000

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	17.07	16.8	16.77	17.46	17.23

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NSRGY - Nestlé S.A.

Relatórios Nestlé S.A.

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar