Kemira Oyj

OTC
KOYJF
Promoção
Lucratividade por seis meses: +18.6%
Rendimento de dividendos: 7.49%
Setor: Materials

Relatórios Kemira Oyj

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
2.29 1.87 1.78 1.78 1.78 1.92 2.01 2.48 1.98 2.45 2.17 5.00
Receita, bilhão $
2.36 2.49 2.44 2.57 2.15 2.54 3.75 3.86 3.36 3.36 3.13 9.34
Lucro líquido, bilhão $
0.0918 0.0786 0.0838 0.1065 0.1165 0.1026 0.2432 0.2268 0.2842 0.2842 0.1947 19.53
EV, bilhão $
2.49 2.47 2.37 2.69 2.64 3.04 2.57 3.34 3.72 3.72 3.06 7.10
EBIT, bilhão $
0.1555 0.137 0.153 0.1849 0.1853 0.1626 0.3625 0.3833 0.4138 0.4138 0.3015 17.43
Ebitda, bilhão $
0.2927 0.278 0.3097 0.3666 0.3604 0.3554 0.5832 0.6153 0.6273 0.6273 0.5083 11.72
Oibda $
0.4592 0.434 0.7627 0.7718 0.7569 0.7569 0.6369 10.51
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.17 1.16 1.12 1.18 1.06 1.26 1.75 1.72 2.03 2.03 1.56 13.88
FCF, bilhão $
0.058 0.0187 0.0562 0.1763 0.1566 0.0478 0.2124 0.3516 0.3615 0.3615 0.2260 18.21
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.2706 0.2051 0.1977 0.3734 0.3324 0.209 0.4201 0.5627 0.5521 0.5521 0.4153 10.68
Lucro operacional, bilhão $
0.147 0.1414 0.1394 0.1879 0.1915 0.1615 0.3648 0.3833 0.4138 0.4138 0.3030 16.66
Ópera. Despesas, bilhões $
0.778 0.7982 0.7398 1.05 0.9056 1.01 1.26 0.2291 2.95 2.95 1.27 26.64
Capex, bilhão $
0.2126 0.1864 0.1414 0.197 0.1758 0.1612 0.2077 0.2112 0.1906 0.1906 0.1893 1.63


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0951 0.1662 0.1363 0.1383 0.1415 0.1352 0.263 0.4148 0.5916 0.5916 0.3092 33.12
Investimentos de curto prazo $
0.042 0.0144 0.0376 0.0454 0.0783 0.0078 0.0063 0.0105 0.0017 0.0018 0.0056 -25.42
Investimentos de longo prazo $
0.2081 0.2403 0.2314 0.25 0.2324 4.69
Contas a receber $
0.3641 0.4588 0.3477 0.3484 0.3458 0.3988 0.4719 0.5032 0.5209 0.5209 0.4481 8.54
Total de ativos circulantes $
0.7993 0.8333 0.8117 0.7743 0.6898 0.9339 1.39 1.48 1.5 1.5 1.20 16.81
Ativos puros, bilhões $
0.7612 0.8335 0.7866 0.9703 0.915 1.04 1.13 0.9684 7.51
Ativos, bilhões $
2.62 2.67 2.6 2.79 2.48 2.98 3.83 3.6 3.85 3.85 3.35 9.19
Dívida de curto prazo $
0.1579 0.1914 0.2256 0.2094 0.1727 0.2044 0.1928 0.332 0.3003 0.3003 0.2404 11.70
Dívida de longo prazo $
0.6494 0.6691 0.6078 0.6111 0.5585 0.6347 0.7557 0.5379 0.5038 0.5038 0.5981 -2.04
Dívida, bilhão $
1.44 1.5 1.47 1.6 1.41 1.71 2.06 1.86 1.8 1.8 1.77 5.01
Dívida pura, bilhão $
0.7123 0.6943 0.6971 0.7843 0.6735 0.8065 0.8094 0.5518 0.3321 0.3321 0.6347 -13.19
Dívida, bilhão $
0.8073 0.8605 0.8334 0.9227 0.815 0.9417 1.07 0.9667 0.9237 0.9237 0.9434 2.54
Receita de juros $
0.0036 0.005 0.0029 0.0015 0.0068 0.0046 0.0126 0.0057 34.15
Despesas com juros, bilhões $
0.0237 0.0264 0.0268 0.0361 0.0259 0.0277 0.039 0.0512 0.0438 0.0438 0.0375 11.08
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0267 0.0047 0.0028 0.0013 0.0065 0.0051 0.0141 0.0141 0.0060 38.17
Boa vontade $
0.4856 0.5183 0.5224 0.505 0.5125 0.5158 0.5041 0.514 0.5105 0.4809 0.5051 -1.39
Depreciação, bilhão $
0.1372 0.141 0.1592 0.1846 0.1779 0.1959 0.2207 0.232 0.2135 0.2135 0.2080 3.72
Custo, bilhão $
1.44 1.55 1.65 1.38 1.19 1.44 2.13 3.25 1.63 1.63 1.93 6.49
Suprimentos médicos $
0.2039 0.2082 0.2498 0.2441 0.2024 0.3038 0.4329 0.2704 0.3267 0.3267 0.3072 10.05


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.73 0.69 0.5485 0.696 0.7593 0.6672 1.58 1.46 1.83 1.83 1.26 19.24
O preço da ação do AO 11.66 11.66 12.56 13.1 16.14 11.6 17.43 20 23.72 23.72 17.78 8.00
O número de ações da AO, milhões 152.53 152.59 164.95 165.27 165.6 166.05 161.9 176.66 176.83 176.83 169.41 1.32
FCF/Promoção 0.3803 0.1225 0.3409 1.07 0.9454 0.2881 1.31 1.99 2.04 2.04 1.31 16.63


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.85 6.78 7.75 9.28 10.42 8.85 16.33 12.54 15.15 15.15 11.99 12.66 7.77
Roa, % 3.5 2.94 3.35 3.95 4.42 3.76 7.23 5.85 7.63 7.63 7.15 5.78 11.54
ROIC, % 9.02 8.2 8.5 9.54 11.06 9.19 11.83 12.88 15.20 10.90 6.19
Ros, % 3.16 3.44 4.14 5.41 4.04 6.49 5.88 8.46 8.46 8.46 14.17 6.67 15.93
Roce, % 11.68 7.9 8.83 9.85 7.29 12.53 14.88 14.27 20.19 20.19 17.53 13.83 22.60
EBIT margem 7.19 8.67 6.34 9.67 9.93 12.32 12.32 12.32 20.83 10.12 14.21
Lucratividade do EBITDA 11.18 12.7 14.26 16.74 14 15.55 15.94 18.67 18.67 18.67 29.63 16.57 5.93
Pura lucratividade 3.88 3.16 3.44 4.14 5.41 4.04 6.49 5.88 8.46 8.46 14.17 6.06 9.35
Eficiência operacional, % 5.69 5.72 7.31 8.9 6.36 9.73 9.93 12.32 12.32 12.32 20.09 10.13 14.14
FCF lucratividade, % -2.93 3.75 3.26 1.05 3.36 9.49 8.79 2.03 10.23 13.89 8.89 7.92


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
19.37 22.64 19.99 17.86 16.9 21.78 7.26 12.31 11.93 11.93 18.17 14.04 -6.73
P/bv
1.52 1.54 1.48 1.6 1.84 1.75 0.9984 1.61 1.65 1.65 2.26 1.57 -2.16
P/s
0.7525 0.7157 0.687 0.7401 0.9144 0.8804 0.4712 0.7237 1.01 1.01 2.76 0.7999 2.01
P/fcf
95.15 29.79 10.54 11.38 49.25 9.77 0 0 0 0 14.05 22.15 -19.99
E/p
0.0442 0.05 0.0573 0.0654 0.0436 0.1171 0.0811 0 0 0 2.06 0.0729 7.19
EV/EBIT
14.52 14.18 18.91 7.09 8.71 8.99 8.99 8.99 18.10 10.54 -13.82
EV/EBITDA
8.51 8.9 7.66 7.33 7.33 8.56 4.41 5.44 5.93 5.93 9.51 6.33 -4.15
EV/S
0.995 0.9729 0.9882 1.1 1.21 0.6853 0.8653 1.11 1.11 1.11 2.79 0.9961 -1.71
EV/FCF
132.28 42.18 14.41 15.15 63.96 12.1 9.5 10.29 10.29 10.29 21.57 21.23 -30.61
Dívida/Ebitda
3.1 2.69 2.52 2.26 2.65 1.83 1.57 1.47 1.47 1.47 1.63 1.80 -11.12
NetDebt/Ebitda
2.5 2.25 2.14 1.87 2.27 1.39 0.8968 0.5294 0.5294 0.5294 0.93 1.12 -25.26
Dívida/índice
0.3217 0.3206 0.2936 0.2949 0.2816 0.2794 0.2685 0.2399 0.2399 0.2399 0.17 0.2619 -3.15
Dívida/patrimônio líquido
0.7425 0.745 0.697 0.6916 0.6653 0.6114 0.562 0.455 0.878 0.878 1.06 0.6343 5.70
Dívida/lucro líquido
10.95 9.95 7.7 6.28 8.18 4.4 4.26 3.25 3.25 3.25 0.50 4.67 -16.86
Peg
-27.82 -27.82 -4.36 -27.8200 0.00
Beta
0.8148 -0.9946 -0.1284 -0.1284 -0.23 -0.1027 -154.01
ÍNDICE ALTMAN
2.83 2.83 2.95 3.09 3.01 3.04 1.31 1.47 1.26 1.26 7.44 2.02 -15.98


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.086 0.0866 0.0865 0.0821 0.084 0.0814 0.0905 0.1035 0.0904 0.1193 0.0970 7.95
Dividendo
0.53 0.53 0.53 1.19 0.29 0.0764 0.6195 1 1.06 1.72 0.6092 29.59
Div renda, AO, %
4.55 4.55 4.11 8.19 1.9 5 4.41 6.87 6.64 7.49 14.51 4.96 28.43
Dividendos / lucro, %
94.23 110.56 97.98 78.86 69.92 88.16 41.39 43.25 41.98 41.98 63.55 56.94 -9.70


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
8.18 6.35 5.55 5.47 5.67 5.67 -7.07
Funcionários, pessoas
4 919 4 831 -0.90