OTC: JDSHF - Jardine Strategic Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +65.77%
Setor: Industrials

Relatórios Jardine Strategic Holdings Limited

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд $									38.14	38.14
Выручка, млрд $	33.1	32.67	32.24	29.39	29.55	31.56	34.09	32.67	29.41	29.41
Чистая прибыль, млрд $	1.84	1.7	1.83	1.95	2.74	4.12	1.84	2.18	-0.44	-0.44
EV, млрд $									55.62	57
EBIT, млрд $		3.41	2.92	2.55	7.19	10.1	6.69	7.38	-0.398
EBITDA, млрд $				5.48	7.19	10.1	6.69	7.38	4.57	1.11
Баланс стоимость, млрд $		22.03	19.96	23.92	26.14	30.55	31.52	35.76	35.19
FCF, млрд $	0.711	2.12	1.88	3.04	2.31	2.48	2.6	3.51	4.66	3.94
Операционный денежный поток, млрд $		3.81	2.72	3.97	3.43	3.75	4.89	4.96	5.43
Операционная прибыль, млрд $	3.67	3.4	3.36	2.52	2.89	3.03	2.85	3.77	2.6	3.44
Операционные расходы, млрд $		29.26	24.82	26.84	26.66	28.53	31.25	28.89	23.18
CAPEX, млрд $	1.58	1.69	1.28	0.962	1.1	1.28	1.4	1.45	0.628	1.04

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд $			6.56	16.94	8.58	17.16	8	16	8.33	16.67		12.75		13.03
Чистая прибыль, млрд $					0.426	2.13	0.8285	2.51	0.2605	1.14	-0.4805	-1.35	0.049	-0.096
EBIT, млрд $	0.6216	0.6198	0.5947	0.5824	0.6545	0.6545	0.8825	0.8825	1	1
EBITDA, млрд $				2		2.27		2.54		2.82
Баланс стоимость, млрд $			23.92	23.43	31.52	31.52	35.11	35.11	35.76	35.76		34.41		35.19
FCF, млрд $				0.74		1.98		1.62		2.11		1.98		2.8
Операционный денежный поток, млрд $					1.32	1.32	1.15	1.15	1.33	1.33	1.16	1.16	1.55	1.55
Операционная прибыль, млрд $			0.5947	1.36	0.6545	2.64	0.8825	2.31	1	2.66		2.32		3.11
Операционные расходы, млрд $	5.75	5.74	1.06	0.584	7.92	7.92	7.12	7.12	7.33	7.33
CAPEX, млрд $					0.33	0.54	0.318	1.11	0.2685	1.08	0.164	0.164	0.15	0.15

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $	4.9	4.37	4.58	5.1	5.3	4.59	5.6	6.8	8.73
Short Term Investments $	0.017	0.0155	0.032	0.065	0.023	0.05	0.029	0.06
Long term investments $	10.58	9.71	12.62	13.59	17.92	19.54	21.67
Total Receivables $	5.4	4.82	5.11	6.1	6.42	7.1	7.68	6.31
Total Current Assets $	15.32	13.95	14.96	16.12	17.03	17.04	18.56	19.54
Чистые активы, млрд $	7.28	6.16	5.93	6.11	6.79	11.72	11.75	10.87
Активы, млрд $	62.01	55.75	64.75	69.91	81.24	85.04	94.93	92.34
Short Term Debt $	10.69	2.28					6.22
Long Term Debt $	6.15	6.21	6.62	6.63	7.34	6.95	8.67	9.69
Задолженность, млрд $	19.12	16.99	18.89	19.7	23.02	25.09	29.27	28.45
Долг, млрд $	16.84	8.49					14.89	19.66	18.84
Interest income $				0.144	0.168	0.172	0.221	0.229
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.135	-0.153	-0.306	-0.53	-0.383
Goodwill $	0.791	0.7693	1.04	1.04	1.05	1.06	1.09
Себестоимость, млрд $	24.81	20.7	21.9	21.92	23.46	25.04	23.82	18.72
Товарно материальные запасы $	5	4.74	5.24	4.85	5.28	5.3	5.25	4.45

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $							3.75	4.84	4.59	1.81	4.79	4.79	5.6	1.85		6.76		8.67
Short Term Investments $							0.017	0.0167	0.05	0.05	0.037	0.037	0.029	0.029		0.04		0.06
Long term investments $					14.34	14.3	14.3	14.01	19.54	19.54	21.2	21.2	21.67	21.67
Total Receivables $									7.18	7.18	7.58	7.37	7.68	7.68	6.24	6.24	6.31	6.31
Total Current Assets $									17.12	17.12	17.69	17.69	18.56	18.56	17.87	17.87	19.54	19.54
Чистые активы, млрд $									7.48	7.48	11.82	11.82	11.75	11.75	11.29	11.29	10.87	10.87
Активы, млрд $							63.47	62.16	85.04	85.04	94.4	94.4	94.93	94.93		94.26		92.34
Short Term Debt $	10.67	10.67	11.16	11.16	1.75	1.75							2.21	6.22
Long Term Debt $							6.3	6.17	6.95	6.95	8.8	8.8	8.67	8.67		10.15		9.69
Задолженность, млрд $							18.28	17.9	25.09	25.09	29.91	29.91	29.27	29.27		31.1		28.45
Долг, млрд $				17.63	7.62	7.6		14.26		16.45		16.35	10.88	15.97		16.41		14.37
Расходы на обслуживание долга $					0.026	0.0259	0.0809	0.0793	0.092	0.092	0.188	0.188	0.119	0.119
Goodwill $	1.04	1.04			0.8386	0.8362			1.06	1.06			1.09	1.09
Себестоимость, млрд $					4.71	4.69	4.89	4.78	6.21	6.21	5.87	5.87	6.04	6.04
Товарно материальные запасы $									5.3	5.3	5.28	2.85	5.25	5.25	4.84	4.84	4.45	4.45

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	2.56	2.65	2.66	2.37	2.45	6.24	3.21	3.86	-0.79			-0.79
Цена акции ао			31.75	34.15	27.41	32.59	39.05	36.54	25	26	33.27	33.27

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.7748	1.51	1.47	2.93	0.4627	0.93	-0.86	-1.72	0.0878	0.18
Цена акции ао			38.61	37.2	34.51	31.11	27.28	21.46	20.32	23.2	28.02	32.9

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %		7.74	7.45	7.13	6.05	5.74	5.64	5.75	5	-0.33					-2.7	13.31
ROA, %		2.7	2.62	2.54	2.2	2.13	2.11	2.15	1.87	2.22					-0.99	5.72
ROIC, %	14.99	5.41	5.14	4.89	4.29	4.15	4.1	4.4	3.94						-1.22	12.45
ROS, %						9.28	13.05	5.39	6.67	-3.35	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	8.81
ROCE, %			7.95	7.53	5.55	14.32	17.35	11.15	11.24	-0.6229						12.56
Рентаб EBITDA, %							32.02	19.61	22.59	-1.5					-3.35	16.21
Чистая рентаб, %		11.1	10.4	10.4	8.6	9.8	9.6	8.3	11.6	11.42					11.7	9.28
Operation Margin, %					8.67	9.78	9.61	8.34	11.55	10.07		11.7	11.7	11.7	11.7	11.48
Чистая процентная маржа, %	12.7	4.79	4.95	5	4.86	4.87	5.06	5.23	5.15						-3.19	8.85

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							1.59	1.59	1.35	1.35	2.36	2.36	0.7285	0.7285	-1.4	0.1392	13.31
ROA, %							0.6003	0.6003	0.5009	0.5009	0.8776	0.8776	0.2744	0.2744	-0.5097	0.0531	5.72
ROIC, %	2.02	2.02	2.66	2.66	2.49	2.49							0.6818	0.6278			12.45
ROS, %					11.86	11.86	5.81	5.81	4.97	4.97	10.36	10.36	3.13	3.13			8.81
ROCE, %					1.34	1.34	1.32	1.32	1.09	1.09	1.37	1.37	1.53	1.53			12.56
Чистая рентаб, %					11.86	11.86	5.81	5.81	4.97	4.97	10.36	10.36	3.13	3.13			9.28
Operation Margin, %					9.75	9.75	9.07	9.07	7.63	7.63	11.03	11.03	12.05	12.05			11.48

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	11.8	13.2	10.8	14.2	14.6	12.6	10.8	5.32						5.32	23.01
P/BV	1.6	1.7	1.3	1.7	1.5	1.3	1	0.41						1	3.36
P/S	0.6	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	1.3						0.7	2.05
P/FCF											9.69	9.69	9.69	9.69	14.45
E/P											-0.0115	-0.0115	-0.0115	-0.0115	3.30
EV/EBITDA								12.16						15.95	15.76
EV/Ebit												0	0	0
EV/S											1.94	1.94	1.94	1.94	2.29
EV/FCF												14.47	14.47	14.47	24.95
Debt/EBITDA							2.02				16.99	16.99	16.99	16.99	2.81
Netdebt/Ebitda											0	0	0	0	1.25
Debt/Ratio	0.2715	0.1522					0.1569				0	0	0	0	0.22
Debt/Equity	0.7643	0.4252					0.4165				0	0	0	0	10.44
Debt/Net Income	9.9	5.38					6.84				-42.82	-42.82	-42.82	-42.82	5.15
Бета								0.68	0	0	0	0	0	0	-0.10
Индекс Альтмана									0	0	0	0	0	0	2.33

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2019Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Debt/Ratio	0.2475	0.2475	0.2338	0.2338	0.1174	0.1174	0.1147	0.1569	0.22
Debt/Equity	0.6619	0.6619	0.6182	0.6182	0.3121	0.3121	0.3044	0.4165	10.44
Debt/Net Income	20.94	20.94	15.83	15.83	10.08	10.08	41.78	57.17	5.15

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.268	0.2427	0.299	0.317	0.331	0.351	0.376	0.387
Дивиденд	0.24	0.26	0.28	0.29	0.21	0.33	0.34	0.35	0.34	0.35
Див доход, ао, %	0.77	0.76	1	0.89	0.54	0.73	1.12	1.42	1.18	1.08	7.77
Дивиденды / прибыль, %	9	9.8	10.6	12.4	11.1	8	11.9	-44.84			69.57

	2016Q3	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0535	0.0535	0.1305	0.1305	0.0575	0.0575	0.1365	0.1365	0.057	0.057
Дивиденд	0.09	0.21	0.095	0.1652	0.1		0.24		0.105		0.25		0.105		0.34
Див доход, ао, %	0.2835	0.5414	0.2185	0.4234	0.2671		0.6217		0.3043		0.9164		0.5167		1.03	7.77
Дивиденды / прибыль, %					12.56	12.56	15.75	15.75	22.07	22.07	-28.41	-28.41	116.33	116.33		69.57

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se