Federal National Mortgage Association

OTC
FNMAN
Promoção
Lucratividade por seis meses: +8.56%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Financials

Relatórios Federal National Mortgage Association

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
6.55 2.23 2.23 4.39 -41.65
Receita, bilhão $
22.19 22.3 23.99 21.69 23.03 31.46 24.45 30.3 30.85 30.85 28.02 6.02
Lucro líquido, bilhão $
12.31 2.46 15.96 14.16 0.02 22.18 12.92 17.41 16.98 16.98 13.90 285.28
EV, bilhão $
3 378.8 3 469.36 3 930 4 070 4 168.17 4 192.24 4 209.53 4 209.53 4113.99 1.38
EBIT, bilhão $
31.23 27.95 16.23 15.49 16.23 22.72 -16.08
Ebitda, bilhão $
16.89 16.21 18.33 18.45 20.1 5.69 15.76 -18.89
Valor do equilíbrio, bilhão $
6.07 -3.69 6.24 14.61 25.26 47.36 60.28 77.68 94.66 94.66 61.05 30.24
FCF, bilhão $
-0.733 8.26 2.25 -4.75 -72.93 47.21 43.83 20.26 -10.52 -10.52 5.57 -32.11
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
-0.98 4.21 2.25 -4.75 -72.93 47.21 43.83 20.26 -10.52 -10.52 5.57 -32.11
Lucro operacional, bilhão $
16.88 19.44 18.4 20.15 17.55 31.23 27.95 16.23 15.49 16.23 21.69 -2.47
Ópera. Despesas, bilhões $
6.3 5.23 6.87 7.21 8.13 -8.18 8.64 8.21 8.19 8.21 5.00 0.15


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
25.22 32.11 25.56 21.18 197.76 147.34 87.84 35.82 38.85 38.85 101.52 -27.78
Investimentos de curto prazo $
8.36 4.84 3.43 2.4 138.24 109.79 65.39 0.564 0.469 0.469 62.89 -67.93
Investimentos de longo prazo $
30.65 20.23 48.93 39.52 45.3 50.53 3 653.89 3 968.24 4 114.44 53.12 2368.04 1.00
Contas a receber $
3 085.59 3 182.53 3 250.93 3 343.1 9.94 9.26 9.82 10.72 11.36 11.36 10.22 2.71
Total de ativos circulantes $
3 142.28 3 222.33 3 302.1 3 383.32 3 473.25 263.8 227.68 153.23 168.88 153.23 857.37 -45.38
Ativos puros, bilhões $
0 0 0 3 383.32 3 473.25 263.8 227.68 153.23 168.88 153.23 857.37 -45.38
Ativos, bilhões $
3 287.97 3 345.53 3 418.32 3 503.32 3 985.75 4 229.17 4 305.29 4 325.44 4 349.73 4 349.73 4239.08 1.76
Dívida de curto prazo $
3 222.77 46.95 3 935.74 4 158.19 4 221.89 17.31 11.19 11.19 2468.86 -69.04
Dívida de longo prazo $
3 262.32 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 158.19 4 211.68 4 205.4 4 216.91 4 216.91 4145.58 1.39
Dívida, bilhão $
3 281.9 3 349.22 3 412.08 3 488.71 3 960.49 4 181.81 4 245.01 4 247.76 4 255.07 4 255.07 4178.03 1.45
Dívida pura, bilhão $
3 297.94 3 366.36 3 446.2 3 897.4 4 115.74 4 163.9 4 186.9 4 189.24 4 189.24 4110.64 1.45
Dívida, bilhão $
6 338.35 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 160 8 433.57 4 222.72 4 228.1 4 228.1 4996.03 1.44
Receita de juros $
106.02 109.86 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71 117.37 3.16
Despesas com juros, bilhões $
98.61 82.7 69.36 90.87 90.87 110.94 121.82 121.82 96.77 11.92
Renda de juros pura, bilhão $
21.3 20.73 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71 139.71 117.37 3.16


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -0.033 -0.5681 13.78 12.23 0.01 0.01 11.16 15.03 14.66 14.66 8.17 329.76
O preço da ação do AO 12.98 13.99 10.49 8.8 14.17 3.64 4.54 17.9 19.54 19.54 11.96 6.64
O número de ações da AO, milhões 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09 1158.09 0.00
FCF/Promoção 1.94 -4.11 -62.98 40.77 37.84 17.5 -9.08 -9.08 4.81 -32.11


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 202.82 -66.82 255.75 96.93 59.22 61.08 24.01 25.24 19.7 19.7 20.36 37.85 -19.76
Roa, % 0.37 -0.2 0.1 0.01 0.32 0.54 0.3028 0.4034 0.3914 0.3914 5.11 0.3915 4.11
ROIC, % 0.49 0.38 0.4 0.07 0.47 0.41 0.63 0.63 7.36 0.4420 55.18
Ros, % 10.58 66.49 81.02 135.47 135.47 52.87 57.45 55.03 55.03 55.03 30.56 71.17 -16.49
Roce, % 77.51 45.23 22.09 20.25 17.15 17.15 12.31 36.45 -26.04
EBIT margem 135.47 76.39 66.41 52.61 52.61 21.42 82.72 -21.06
Lucratividade do EBITDA 65.21 69.92 81.71 79.27 83.74 51.25 79.81 68.96 0 0 25.04 72.61 -2.75
Pura lucratividade 54.88 10.58 66.49 65.27 69.4 60.57 52.87 57.45 55.03 55.03 30.56 59.06 -4.53
Eficiência operacional, % 79.06 83.95 80.91 135.47 135.47 66.41 66.38 53.57 52.61 52.61 28.21 74.89 -17.24
Margem porcentagem pura, % -4.79 -5.08 -1.17 0.35 -29.07 13.95 0.88 0.06 0.25 0.18 23.20 -2.7860 -138.63


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
1.15 6.58 0.76 1.63 2.93 230.77 0.3307 0.3067 1.2 1.2 13.45 47.11 -16.35
P/bv
2.34 -4.4 1.95 1.58 0.65 0.16 0.0709 0.0687 0.2143 0.2143 1.74 0.2328 -19.90
P/s
0.63 0.7 0.51 1.06 0.28 0.06 0.1748 0.1762 0.6576 0.6576 3.05 0.2697 18.62
P/fcf
-14.48 3.85 5.4 -4.85 -0.22 -0.06 0.0509 0.1101 -0.212 -0.212 3.20 -0.0662 -0.74
E/p
86.79 15.2 131.37 61.47 71.94 293.76 5.79 7.81 7.61 7.61 87.84 77.38 -36.19
EV/EBIT
125.31 147.46 256.77 258.3 259.37 259.37 120.39 209.44 15.66
EV/EBITDA
372.62 190.63 177.35 179.66 168.09 1366.19 1364.01 -135.56 651.06 50.38
EV/S
159.92 169.75 112.65 170.51 138.36 136.44 136.44 136.44 1.56 138.88 3.91
EV/FCF
-729.78 -53.66 87.29 95.11 206.89 -400.15 -400.15 -400.15 1.94 -82.2020 -235.60
Dívida/Ebitda
0 0 0 0 -179.19
NetDebt/Ebitda
190.26 176.57 178.78 167.49 1363.31 1363.31 0 0 0 0 208.15 649.89 50.50
Dívida/índice
1 1 1 0.99 0.99 1.96 0.9763 0.972 0.972 0.972 0.12 1.17 -0.37
Dívida/patrimônio líquido
-908.63 546.81 238.82 156.8 156.8 139.91 54.36 44.67 44.95 44.95 11.29 88.14 -22.11
Dívida/lucro líquido
446.11 248.19 666.79 375.02 652.6 242.57 249.03 249.03 249.03 17.84 353.65 -7.86
Peg
-0.5344 -0.5344 -22.78 -0.5344 0.00
Beta
2.39 1.97 2.06 1.49 27.66 0.6162 0.6162 0.36 6.76 -20.74
ÍNDICE ALTMAN
1.12 1.13 1.16 -1.11 0.0097 0.0081 0.0326 0.0352 0.0351 0.0351 54.77 0.0241 29.33


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
20.59 10.28 9.62 9.37 5.6 5.6 8.09 -11.44
Dividendo
1.72 2.56 2.56 2.56 2.56 1.92 0 2.43 -5.59
Div renda, AO, %
2.3 5.73 6.07 5.47 7.12 211.9 0 6.26 47.26 105.87
Dividendos / lucro, %
144.95 93.83 78.16 487.82 58.73 39.56 49.12 151.62 -15.86


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Ifrs
Relatórios Anual
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Funcionários, pessoas
7 700 7 400 8 000 8 100 1.27