OTC: AZREF - Azure Power Global Limited

Rentabilidade por seis meses: +1 900%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Utilities

Relatórios Azure Power Global Limited

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	0.3823	0.4159	0.5654	0.4807	1.01	1.27	0.7199	0.1194
Выручка, млрд ₹	0.0401	0.0624	0.1195	0.1419	0.1827	0.2052	14.6	1 804.62	1 853.24	1 853.24
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.0257	-0.0181	-0.0128	0.0011	-0.032	-0.0567	-1.67	-198.74	-290.94	-290.94
EV, млрд ₹			0.814	1.05	87.45	91.3	147.08	10 661.82	10 384.85	10 384.85
EBIT, млрд ₹	0.0164	0.0293	0.0611	0.0802	-2.73	-3.06	519.97	868.47	730.01	730.01
EBITDA, млрд ₹	0.0269	0.0449	0.0903	0.1107	0.1286	0.1428	737.46	1 218.47	1 139.93	1 139.93
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0347	0.2036	0.1858	0.3628	0.3571	0.3316	30.46	3 036.4	2 802.34	2 802.34
FCF, млрд ₹	-0.1278	-0.2305	-0.2765	-0.3423	-0.2071	-0.1878	-28.89	174.3	256.58	256.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0112	-0.000405	0.0285	0.0303	0.0519	0.067	3.66	692.08	290.85	290.85
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0164	0.0293	0.0611	0.0802	0.0883	0.0997	8.47	769.15	675.91	675.91
Операционные расходы, млрд ₹	0.0103	0.0119	0.0184	0.0188	0.038	0.0454	1.94	765.49	1 010.6	1 010.6
CAPEX, млрд ₹	0.1391	0.2301	0.3051	0.3725	0.259	0.2549	32.55	517.78	34.27	34.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		1.77	1.16	1.14	1.05	0.8458	0.5913	0.3349	0.1404	0.0408	0.0798
Выручка, млрд ₹		0.0586	0.0602	0.0592	0.0598	0.0669	5.18		332.22	487.21	439.41	439.41
Чистая прибыль, млрд ₹		-0.0383	0.0094	-0.0042	-0.0079	-0.0251	-1.11		-30.16	-44.23	-101.24	-101.24
EV, млрд ₹		1.19	1.24	1.03	0.8281	2.26			7 365.32	10 487.88	10 055.36	10 384.85
EBIT, млрд ₹		0.0401	0.0386	0.0381	0.04	-1.01	2.23		155.36	227.84	137.16	137.16
EBITDA, млрд ₹		0.0521	0.0497	0.0497	0.0525	0.045	3.35		224.99	329.95	240.02	240.02
Баланс стоимость, млрд ₹	27.01	0.3316	0.3326	0.3247	0.3171	0.5135			2 031.25	2 978.82	2 802.34	2 802.34
FCF, млрд ₹		-0.0558	-0.0907	-0.0476	-0.1237	-0.2205	-0.45		90.39	132.55	-4.26	-4.26
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.0294	0.0125	0.0125	0.0202	0.0159	1.76		104.39	153.08	-7.65	-7.65
Операционная прибыль, млрд ₹		0.0401	0.0386	0.0381	0.04	0.031	2.23		155.36	198.27	139.69	139.69
Операционные расходы, млрд ₹		0.0012	0.0058	0.0047	0.0021	0.0151	3.01		170.19	249.5	255.8	255.8
CAPEX, млрд ₹		0.0852	0.1031	0.0601	0.1438	0.2364	2.21		14	20.53	3.39	3.39

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.0591	0.14	0.1649	0.068	0.1939	0.0828	9.47	1 106.71	649.64	649.64
Short Term Investments ₹		0.0016	0.0518	0.022	0.1155		0.1359	8.21	0.6088		0.007
Long term investments ₹						0.007	0.007	0.096	0.457
Total Receivables ₹		0.0088	0.0185	0.0379	0.0512	0.062	0.071	358.29	496.9	402.1	402.1
Total Current Assets ₹		0.0721	0.2159	0.2373	0.2512	0.2742	0.3606	24.01	2 422.42	2 396.33	2 396.33
Чистые активы, млрд ₹				56.58	83.45	100.43	113.06
Активы, млрд ₹		0.4665	0.8854	1.13	1.57	1.75	2.03	149.2	16 572.42	15 650.54	15 650.54
Short Term Debt ₹		0.0866	0.0618	0.0262	0.146	0.0467	0.1899	981.28	1 526.11	4 025.51	4 025.51
Long Term Debt ₹						86.59	89.92	6 674.85	9 932.09		114.19
Задолженность, млрд ₹		0.4266	0.6557	0.9308	1.2	1.39	1.7	118.22	13 481.66	12 798.89	12 798.89
Чистый долг, млрд ₹		0.3047	0.4014	0.6622	0.9681	1.04	1.38	94.33	10 647.92	10 377.6	10 377.6
Долг, млрд ₹				0.6471	0.8609	86.63	90.11	103.8	11 754.63	11 027.23	11 027.23
Interest income ₹						0.564	0.587	0.772	1.67
Расходы на обслуживание долга ₹	0.9442	0.0389	0.045	0.0966	0.0918	0.1253	0.1257	10.58	838.81		9.64
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-7.96	-8.41	-11.93	-8.38		0.0199
Амортизация, млрд ₹		0.0105	0.0156	0.0292	0.0306	2.86	3.2	217.49	350	409.93	409.93
Себестоимость, млрд ₹		0.0134	0.0212	0.0399	0.043	0.0565	0.0601	4.19	158.73	166.74	166.74
Товарно материальные запасы ₹		0	0	0	0	0	0	309.6	1.13	1.13	1.13

	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										8.92	0.0828	0.2321	0.2599	0.1801	0.1597		492.57	722.35	649.64	649.64
Short Term Investments ₹	3.12	3.2	0.007	0.0074	1	5.14					0.1359				0.1384		0.4152	0.6088
Total Receivables ₹										4.53	0.071	0.0715	0.0765	0.0737	0.081		287.71	421.93	402.1	402.1
Total Current Assets ₹										20.03	0.3606	0.3819	0.4173	0.3286	0.4049		1 566.67	2 297.52	2 396.33	2 396.33
Чистые активы, млрд ₹											113.06	119.06	124.83	136.27
Активы, млрд ₹										143.98	2.03	2.13	2.16	2.23	2.52		11 153.88	16 357.15	15 650.54	15 650.54
Short Term Debt ₹										10.49	0.1899	0.3286	0.386	0.3748	0.2183		1 048.48	1 537.6	4 025.51	4 025.51
Задолженность, млрд ₹										116.77	1.7	1.79	1.83	1.91	1.99		9 084.2	13 321.97	12 798.89	12 798.89
Чистый долг, млрд ₹										92.58	1.38	1.35	1.34	1.48	1.59		7 358.58	10 484.14	10 048.38	10 377.6
Долг, млрд ₹										0.252	0.0176	0.019	0.0192	0.0199	1.59		7 851.15	11 206.5	10 698.02	11 027.23
Расходы на обслуживание долга ₹						2.48	1.72	2.16	2.02	2	0.0306	0.0305	0.0326	0.035	0.0617
Амортизация, млрд ₹											0.012	0.0111	0.0116	0.0125	1.05	1.12	69.63	102.11	102.85	102.85
Себестоимость, млрд ₹											0.0173	0.0158	0.0164	0.0177	0.0208	0.4265	26.9	39.44	43.92	43.92
Товарно материальные запасы ₹										4.59	0	0	0	0	5.22		0.771	1.13	1.13	1.13

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS		-13.52	-0.5	0.1044	-0.76	-1.19	-32.92	-3097.33	-4534.17		-4534.17
Цена акции ао		14.2	9.05	12.58	40.77	18.15	4.31	1.25	0.2	1	1
Число акций ао, млн	22.8	25.99	39.75	42.43	48.1	49.6	3017.69	5581.37	5581.37		5581.37
FCF/акцию	-5.61	-8.87	-6.96	-8.07	-4.31	-3.79	-9.57	31.23	45.97		45.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			-0.0833	-0.1632	0.0724	0.3285	0.1246	0.1131		-470.01	-689.28	-1577.81	-1577.81
Цена акции ао			23.02	21.1	16.52	14.08	9.21	5.22	3.4	2.19	0.6357	1.24
Число акций ао, млн	49.54	50.08	49.55	49.6	51.19		64.17	64.17		64.17	64.17	64.17
FCF/акцию	-1.13	-1.81	-0.9597	-2.49	-4.31		-7.01			23.75	23.75	-0.7636	-0.7636

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	-74.02	-8.91	-6.91	0.309	-8.96	-17.08	-6.68	-12.9	-9.97		-9.97	0.47
ROA, %	-5.5	-2.05	-1.13	0.0713	-1.83	-2.79	-1.24	-2.37	-1.81		-1.81	0.95
ROS, %		-29.09	-10.74	0.7898	-17.51	-27.61	-11.44	-11.01	-15.7	-15.7	-15.7	2.76
ROCE, %		12.75	30.02	21.86	-759.2	-914.72	405.06	6.08	6.75	25.6	6.75	14.58
Ebit margin, %					-1494.46	2190.14	3561.44	48.12	39.39	39.39	39.39
Рентаб EBITDA, %		71.96	75.6	78.01	70.38	69.6	5051.1	67.52	61.51	61.51	61.51	20.10
Чистая рентаб, %	-63.97	-29.09	-10.74	0.7898	-17.51	-27.61	-11.44	-11.01	-15.7		-15.7	2.76
Operation Margin, %		46.94	51.15	56.48	48.31	48.58	58.01	42.62	36.47	36.47	36.47	11.15
Доходность FCF, %	-33.44	-55.44	-48.91	-71.2	-20.51	-14.75	-67.66	1678.59

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		-4.01	-11.56	2.82	-1.3	-2.5	-4.89		-8.54	-2.95	-4.13	-3.99	0.47
ROA, %		-0.7529	-1.89	0.4408	-0.1956	-0.3541	-0.998		-0.5408	-0.2704	-0.6326	-0.6469	0.95
ROS, %			-65.44	15.56	-7.14	-13.24	-37.52	-21.36	-9.08	-9.08	-23.04	-23.04	2.76
ROCE, %		2.79	11.98	11.52	11.64	12.51	-192.99		4.75	2.42	1.06	1.1	14.58
Ebit margin, %								43.13	46.76	46.76	31.21	31.21
Рентаб EBITDA, %			88.95	82.61	84.02	87.83	67.31	64.64	67.72	67.72	54.62	54.62	20.10
Чистая рентаб, %			-65.44	15.56	-7.14	-13.24	-37.52	-21.36	-9.08	-9.08	-23.04	-23.04	2.76
Operation Margin, %			68.39	64.17	64.41	66.96	46.4	43.12	46.76	40.69	31.79	31.79	11.15
Доходность FCF, %	-211.12	-344	-3.14	-7.8	-4.17	-11.81	-26.07	-76.11	1085.63	3736.26

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	-14.9	-22.92	-44.07	428.85	-31.56	-22.48	-25.49	-0.0522				25.11
P/BV	11.03	2.04	3.04	1.33	2.83	3.84	1.7	0.0045	0.0025		0.0025	2.17
P/S	9.53	6.67	4.73	3.39	5.53	6.21	3.61	0.0077	0.0039		0.0039	1.91
P/FCF		-1.8	-2.04	-1.4	-4.88	-6.78	-1.48	0.0596	0	0	0	25.09
E/P		-0.0436	-0.0227	0.0023	-0.0317	-0.0445	-0.0392	-19.14	0	0	0	-0.03
EV/EBITDA			12.14	11.33	679.9	639.18	0.1994	8.75	9.11		9.11	4.84
EV/EBIT					-0.6093	0.605	0.2829	12.28	14.23	14.23	14.23
EV/S				198.6	478.52	444.86	10.07	5.91	5.6	5.6	5.6	2.77
EV/FCF				-82.35	-422.21	-486.15	-5.09	61.17	40.47	40.47	40.47	73.64
Debt/EBITDA			9.65	9.27	673.55	630.84	0.1408	9.65	9.67	9.67	9.67	-0.54
Netdebt/Ebitda		8.94	7.33	8.74	8.12	9.68	0.1279	8.74	9.1	9.1	9.1	-0.26
Debt/Ratio				0.6593	49.5	44.38	0.6957	0.7093	0.7046	0.7046	0.7046	0.35
Debt/Equity				2.86	242.57	271.71	3.41	3.87	3.94	0	3.94	1.43
Debt/Net Income				924.3	-2707.26	-1590.46	-62.16	-59.15	-37.9	-37.9	-37.9	12.07
Бета								12.74	-0.211	-4.3	-4.3	-0.83
Индекс Альтмана			52.22	52.41	58.68	50.1		0	0.0924	0.0924	0.0924	1.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	-3.01	-1.41	-46.27	124	-270	-132.31	-33.69	-0.5341	-0.2761	-0.0802				25.11
P/BV		0.0566	5.35	3.49	3.51	3.3	1.65		0.0033	0.0012	0.0024	0.0025		2.17
P/S			30.28	19.3	19.27	17.51	12.64	0.1141	0.0104	0.0026	0.0037	0.0039		1.91
P/FCF	-0.4737	-0.2907	-31.8	-12.81	-23.98	-8.47	-3.84	-1.31	0.0921	0.0268				25.09
E/P	-0.3328	-0.7097	-0.0216	0.0081	-0.0037	-0.0076	-0.0297	-1.87	-3.62	-12.47				-0.03
EV/EBITDA			0.1853	0.3631	0.7534	338.73	52.94		17.15	10.98	8.44	9.11		4.84
EV/EBIT									47.41	46.03	73.31	75.71
EV/S						1156.55	37.22		22.17	21.53	22.88	23.63		2.77
EV/FCF						-559.04	-11.3		81.48	79.12	-2360.41	-2437.76		73.64
Debt/EBITDA			28.12	31.91	32.18	31.62	38.86		34.9	33.96	44.57	45.94		-0.54
Netdebt/Ebitda		59.57	26.54	27.24	26.95	28.19	35.31		32.71	31.77	41.86	43.24		-0.26
Debt/Ratio						0.7429	0.6957		0.7039	0.6851	0.6836	0.7046		0.35
Debt/Equity						5.24	3.41		3.87	3.76	3.82	3.94		1.43
Debt/Net Income						-209.82	-69.71		-260.32	-253.37	-105.67	-108.92		12.07
Бета													-4.3	-0.83
Индекс Альтмана			50.19	53.49	56.61	55.9							0.0924	1.68

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual

	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	4.04

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	471	471

	CAGR 5

	CAGR 5