OTC: AAGIY - AIA Group Limited

Rentabilidade por seis meses: +4.48%
Rendimento de dividendos: +2.76%
Setor: Financials

Relatórios AIA Group Limited

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
284.45 67.61 98.94 126.99 135.22 128.15 446.93 102.54
Выручка, млрд $
23.27 28.2 38.33 33.02 47.24 50.36 47.53 19.11 19.76 27.52
Чистая прибыль, млрд $
2.69 4.16 6.12 2.92 6.65 5.78 7.43 3.33 3.76 3.76
EV, млрд $
-36.18 393.82 -38.1 -35.18 137.25 534.09 99.32 102.71
EBIT, млрд $
3.1 4.57 7.3 3.79 7.96 7.39 8.78 4.14 4.95 -0.284
EBITDA, млрд $
3.55 4.92 7.31 3.99 8.04 7.45 9.37 4.53 5.37 0.132
Баланс стоимость, млрд $
29.4 34.98 41.99 40.46 57.51 63.2 60.47 38.1 41.11 41.11
FCF, млрд $
-0.167 1.13 1.3 1.3 3.17 2.1 3.27 9.48 10.59 7.04
Операционный денежный поток, млрд $
1.24 1.36 1.45 1.86 3.34 2.36 3.91 9.87 10.92 8.79
Операционная прибыль, млрд $
2.81 4.71 8.07 3.79 9.14 7.39 8.78 0.847 19.76 -0.284
Операционные расходы, млрд $
19.68 23.39 31.14 29.24 39.53 43.26 0.771 -18.26 20.59 10.56
CAPEX, млрд $
0.911 0.103 0.064 0.151 0.169 0.254 0.64 0.386 0.326 1.75


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
1.99 1.64 107.76 114.94 142.79 170.73 109.72 8.02 11.53 11.53
Short Term Investments $
80.94 90.09 105.47 112.49 138.85 165.11 161.09 129.28 88.61 88.61
Long term investments $
0.12 133.97 144.59 168.89 179.36 223.89 262.74 234.6 192.6 199.13
Total Receivables $
1.07 1.06 1.35 1.48 1.66 2.09 1.75 2.98 1.29 1.29
Total Current Assets $
2.04 91.73 2.42 114.94 142.79 170.73 166.08 137.3 100.14 14.86
Чистые активы, млрд $
0.579 1.13 1.21 114.94 142.79 170.73 166.08 2.84 137.3 137.3
Активы, млрд $
167.62 185.07 215.69 229.81 284.13 326.12 339.87 303.05 286.32 278.82
Short Term Debt $
0.176 0.000369 1.83 1.66 1.59 1.75 3.46 3.46
Long Term Debt $
3.05 3.46 3.96 4.95 5.76 8.56 9.59 11.21 11.8 11.8
Задолженность, млрд $
138.08 149.76 173.32 188.95 226.18 262.45 278.94 264.5 244.73 237.22
Чистый долг, млрд $
1.2 1.82 1.67 2.5 2.37 3.44 5.07 3.58 0.64 4.1
Долг, млрд $
1.8 0.0026 3.96 4.95 5.76 8.56 13.37 11.6 12.17 15.26
Interest income $
6.29 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31
Расходы на обслуживание долга $
0.103 0.152 0.149 0.183 0.292 0.357 0.394 0.394 0.485 0.463
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.149 -0.183 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 9.31
Goodwill $
1.13 0.804 0.771 0.831 0.972 1.55 1.66 1.85 1.78 1.93
Амортизация, млрд $
0.104 0.111 0.122 0.14 0.339 0.389 0.394 0.391 0.416 0.416
Себестоимость, млрд $
16.42 0.0171 17.66 20.96 28.3 26.52 35.74 -7.76


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.92 1.4 2.04 0.2418 2 1.92 2.44 0.279 1.31 1.31
Цена акции ао 22.47 34.24 32.88 42.09 49.13 42.73 34.67 28.99 28.16 28.16
Число акций ао, млн 12007.39 3009 12077 3009 3017 3021 11938 2882 2882
FCF/акцию 0.1083 0.1077 1.05 0.6964 1.08 0.7942 3.68 2.44


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.94 12.93 15.9 7.22 13.57 9.58 12.01 6.76 9.5 9.16 11.97
ROA, % 1.61 2.36 3.05 1.27 2.59 1.89 2.23 1.04 1.28 1.35 1.83
ROIC, % 10.12 6.66 10.57 14.81 6.45 12.18 10.6 13.4 11.35 2.58 7.36
ROS, % 21.06 11.46 17.92 16.59 16.59 17.43 19.05 13.68 13.68 13.68 29.60
ROCE, % 10.49 12.93 17.24 1.86 2.88 2.31 2.64 1.4 1.76 -0.6828 6.43
Рентаб EBITDA, % 15.78 17.46 19.06 12.09 17.01 14.79 16.78 23.72 27.15 0.4796 29.26
Ebit margin, % 16.25 15.05 18.59 21.67 25.05
Чистая рентаб, % 12.3 14.77 15.97 8.84 14.07 11.48 12.4 17.43 19.05 13.68 29.60
Operation Margin, % 21.06 11.46 19.34 14.02 15.44 4.43 100 -1.03 -1.03 -1.03 27.28
Чистая процентная маржа, % 14.81 12.87 13.57 11.56 14.77 15.97 14.07 11.48 15.63 15.63 23.20
Доходность FCF, % 0.457 0.3756 0.6638 0.4379 0.5598 8.12 1.58


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
17.7 26.7 20.4 16.1 20.6 27.2 17.7 159.27 26.22 26.2 48.71
P/BV
2.3 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.1 13.76 2.37 2.37 7.59
P/S
2.6 3 3 2.6 3.3 3.5 2.2 27.76 4.99 3.58 16.67
P/FCF
299.19 203.27 155.71 278.68 265.12 12.32 10.82 14.56 14.56 14.56 2.77
E/P
0.0177 0.77 0.0125 0.012 0.0127 0.0285 0.0084 0.0367 0.0367 0.0367 82.95
EV/EBITDA
75.21 51.43 53.46 95.52 61.59 79.1 4.66 117.85 18.51 778.12 -221.60
EV/Ebit
16.04 73.74 57.04 128.98 20.07 -361.66 -361.66 -361.66
EV/S
10.18 9.63 12.42 27.95 5.03 3.73 3.73 3.73 17.01
EV/FCF
151.8 230.55 180.52 56.33 9.38 14.59 14.59 14.59 7.11
Debt/EBITDA
0.5293 0.00064 0.72 1.15 1.1 2.56 2.27 115.61 115.61 115.61 -305.65
Netdebt/Ebitda
0.23 0.63 0.23 0.39 0.39 0.7902 0.1193 31.07 31.07 31.07 -294.56
Debt/Ratio
0.8 0.82 0.8 0.8 0.8 0.0383 0.0425 0.0547 0.0547 0.0547 0.13
Debt/Equity
4.13 4.67 3.93 4.15 4.15 0.3045 0.2959 0.1112 0.1112 0.1112 11.37
Debt/Net Income
0.6393 0.000766 1.27 1.77 1.5 3.48 3.23 4.05 4.05 4.05 30.92
Бета
0.89 0.89 -0.2436 0.5875 -0.2572 -0.2572 0.11
Индекс Альтмана
2.12 1.87 1.95 1.93 0.7599 0.5976 23.57 20.74 20.74 20.74 53.16


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7 0.832 1.14 1.47 1.98 2 2.18 2.28 2.31 -2.31
Дивиденд
0.38 0.13 0.53 0.6 0.66 0.71 0.757 0.794 1.07 1.07
Див доход, ао, %
1.67 0.38 1.61 1.55 1.35 1.63 2.27 2.43 2.34 2.76 8.73
Дивиденды / прибыль, %
30.92 27.28 22.71 50.24 6.4 36.1 30.6 68.42 61.42 61.42 986.72


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
23000 23000