Walmart

Lucratividade por seis meses: +24.56%
Rendimento de dividendos: 0.8631%
Setor: Consumer Staples

Relatórios Walmart

Relatórios

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
215.1 297.24 274.33 326.3 397.73 390.35 401.69 444.88 837.35 840.25 494.40 16.05
Receita, bilhão $
485.87 500.34 514.41 523.96 559.15 572.75 611.29 648.13 680.99 648.13 614.46 4.02
Lucro líquido, bilhão $
13.64 9.86 6.67 14.88 13.51 13.67 11.68 15.51 19.44 15.51 14.76 7.55
EV, bilhão $
248.17 299.48 326.73 391.33 465.47 433.38 437.47 508.92 838.17 508.92 536.68 12.48
EBIT, bilhão $
22.86 20.59 13.3 20.57 22.55 25.94 19.14 27.01 29.04 27.01 24.74 5.19
Ebitda, bilhão $
32.94 27.98 23.98 33.7 34.03 36.6 30.09 38.87 29.35 38.87 33.79 -2.92
Oibda $
43.07 48.87 38.84 50.37 39.26 50.37 44.08 -1.84
Valor do equilíbrio, bilhão $
89.35 85.11 72.5 74.67 81.3 83.25 76.69 83.86 91.01 83.86 83.22 2.28
FCF, bilhão $
20.91 18.29 17.41 14.55 25.81 11.08 12.24 15.12 12.66 15.12 15.38 -13.28
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
28.34 27.75 27.75 25.26 36.07 24.18 29.1 35.73 36.44 35.73 32.30 0.20
Lucro operacional, bilhão $
22.76 20.44 21.96 20.57 22.55 25.94 20.43 27.01 29.35 27.01 25.06 5.41
Ópera. Despesas, bilhões $
101.85 106.51 107.15 108.79 116.29 117.81 127.14 130.97 139.88 130.97 126.42 3.76
Capex, bilhão $
10.62 10.05 10.34 10.71 10.26 13.11 16.86 20.61 23.78 20.61 16.92 18.31


Saldo contábil

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
6.87 6.76 7.72 9.47 17.74 14.76 8.89 9.87 9.04 9.87 12.06 -12.61
Investimentos de curto prazo $
0.029 0.005 0.0170 -58.48
Investimentos de longo prazo $
0.512 0.621 0.479 7.61 4 5.99 3.74 57.35
Contas a receber $
5.84 5.61 6.28 6.28 6.52 8.28 7.93 8.8 9.98 8.8 8.30 8.89
Total de ativos circulantes $
57.69 59.66 61.9 61.81 90.07 81.07 75.92 76.88 79.46 76.88 80.68 -2.48
Ativos puros, bilhões $
80.55 77.8 80.82 61.9 61.81 90.07 112.62 119.23 83.86 119.23 93.52 6.29
Ativos, bilhões $
198.83 204.52 219.3 236.5 252.5 244.86 243.46 252.4 260.82 252.4 250.81 0.65
Dívida de curto prazo $
3.92 9.66 7.83 8.24 5.3 5.21 6.6 5.66 7.97 5.66 6.15 8.50
Dívida de longo prazo $
36.02 30.05 50.2 43.71 45.04 39.11 39.49 36.13 33.4 36.13 38.63 -5.80
Dívida, bilhão $
118.29 123.7 139.66 154.94 164.97 152.97 159.47 161.83 163.13 161.83 160.47 -0.22
Dívida pura, bilhão $
33.07 32.95 50.31 62.97 45.51 42.56 50.04 50.58 51.08 50.58 47.95 2.34
Dívida, bilhão $
39.94 9 58.03 72.43 63.25 57.32 58.92 60.44 60.11 60.44 60.01 -1.01
Receita de juros $
2.47 0.1 0.152 0.217 0.189 0.121 1.84 1.87 0.8474 53.84
Despesas com juros, bilhões $
2.37 2.35 2.35 2.6 2.32 1.99 2.13 2.68 2.73 2.68 2.37 3.31
Renda de juros pura, bilhão $
-2.27 0.152 0.217 0.189 0.121 1.84 1.87 0.546 1.87 0.9132 23.64
Boa vontade $
19.51 18.1 16.7 17.04 18.24 31.18 31.07 28.98 29.01 28.17 29.68 -2.01
Depreciação, bilhão $
10.08 10.53 10.68 13.13 11.48 10.66 10.95 11.85 0.311 11.85 9.05 -51.41
Custo, bilhão $
373.4 385.3 394.61 394.61 420.32 429 463.72 490.14 511.75 490.14 462.99 4.01
Suprimentos médicos $
43.05 43.78 44.27 44.44 44.95 56.51 56.58 54.89 56.44 54.89 53.87 4.66


Promoção

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 4.38 3.28 2.26 5.19 4.75 1.62 1.42 1.91 2.41 1.91 2.42 -12.69
O preço da ação do AO 69.12 98.75 93.15 118.84 144.15 142.09 52.55 90.35 103.62 103.62 106.55 -6.39
O número de ações da AO, milhões 3112 3010 2945 2868 2847 8415 8202 8109 8081 8109 7130.80 23.20
FCF/Promoção 6.72 6.08 5.91 5.07 9.07 1.32 1.49 1.86 1.57 1.86 3.06 -29.59


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 17.23 12.67 8.87 20.22 17.32 16.62 14.6 19.32 22.23 19.32 98.22 18.02 5.12
Roa, % 6.85 4.89 3.15 6.53 5.53 5.5 4.78 6.26 7.57 6.26 11.88 5.93 6.48
ROIC, % 12.51 11.97 9.17 6.28 12.03 10.28 14.08 13.14 15.38 15.38 16.01 12.98 5.04
Ros, % 4.57 3.36 2.58 4.27 4.27 2.39 1.91 2.39 2.85 2.39 14.77 2.76 -7.77
Roce, % 28.39 25.47 9.38 12.96 14.11 16.47 12.68 16.88 17.68 16.88 159.14 15.56 4.61
EBIT margem 4.34 4.09 4.53 3.13 4.17 4.26 4.17 23.03 4.04 0.82
Lucratividade do EBITDA 6.65 5.59 4.66 6.43 6.09 6.39 4.92 6 4.31 6 27.36 5.54 -6.68
Pura lucratividade 4.7 4.1 1.3 2.84 2.42 2.39 1.91 2.39 2.85 2.39 14.77 2.39 3.33
Eficiência operacional, % 4.69 4.08 4.27 3.93 3.93 4.53 3.34 4.17 4.31 4.17 21.24 4.06 1.86
Margem porcentagem pura, % 3.36 3.37 3.05 2.81 1.97 1.3 2.84 2.42 2.39 2.39 14.20 2.18 3.94
FCF lucratividade, % 8.07 9.72 6.15 1.87 1.31 2.17 0.9851 0.9864 1.51 1.8 1.39 2.88


Coeficientes

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
26.2 53.5 41.44 22.07 31.09 28.58 33.17 29.55 40.5 29.55 29.76 32.58 5.43
P/bv
3.8 3.8 3.47 4.03 4.8 4.25 4.61 5.06 8.06 5.06 28.86 5.36 10.92
P/s
0.6 0.5 0.5374 0.6267 0.7511 0.6824 0.6338 0.7072 1.16 0.7072 3.89 0.7869 9.08
P/fcf
12.36 13.65 18.66 27.53 27.67 101.51 34.75 28.13 66.14 55.57 19.11 51.64 19.04
E/p
0.0192 0.0121 0.0072 0.0134 0.0114 0.0122 0.0094 0.0365 0.0232 0.0185 0.15 0.0185 15.27
EV/EBIT
17.23 19.47 16.71 22.85 18.84 28.87 18.84 19.98 21.35 8.20
EV/EBITDA
7.68 10.7 13.63 11.61 13.68 11.84 14.54 13.09 28.56 13.09 15.98 16.34 15.86
EV/S
1.53 1.69 1.89 2.2 2.18 0.7567 0.7157 0.7852 1.23 0.7852 4.52 1.13 -10.82
EV/FCF
35.52 46.37 55.95 79.05 47.17 39.13 35.73 33.66 66.21 33.66 38.18 44.38 7.02
Dívida/Ebitda
1.24 0.32 2.42 2.15 1.86 1.57 1.96 1.56 2.05 1.56 2.54 1.80 1.96
NetDebt/Ebitda
1.08 1.28 1.97 1.37 1.37 1.16 1.66 1.3 1.74 1.3 2.06 1.45 4.90
Dívida/índice
0.59 0.6 0.64 0.66 0.66 0.2341 0.242 0.2395 0.2305 0.2395 0.45 0.3212 -18.97
Dívida/patrimônio líquido
1.52 1.53 1.75 1.9 1.9 0.6885 0.7683 0.7208 0.6605 0.7208 5.34 0.9476 -19.05
Dívida/lucro líquido
2.93 4.03 7.7 3.49 3.44 4.19 5.04 3.9 3.09 3.9 6.38 3.93 -2.12
Peg
-131.72 -131.72 30.82 -131.7200 0.00
Beta
0.48 0.53 0.53 -0.1613 3.41 0.1088 0.1088 0.35 0.8835 -27.14
ÍNDICE ALTMAN
4.7 4.4 4.37 4.5 5.47 5.65 6.44 6.53 6.54 6.54 5.44 6.13 3.64


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
6.29 6.12 6.1 6.05 6.12 6.15 6.11 6.14 6.69 6.69 6.24 1.80
Dividendo
2.04 2.08 2.12 2.16 2.2 0.7467 0.778 0.859 0.705 1.15 1.06 -20.36
Div renda, AO, %
2.09 2.12 1.77 1.41 1.6 1.58 1.29 0.8437 0.855 0.8631 3.15 1.23 -11.78
Dividendos / lucro, %
43.2 54 91.48 40.64 45.27 44.99 52.35 39.58 34.41 39.58 74.37 43.32 -5.34
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.23 1.62 1.1 2.43 2.2 2.24 1.9 2.32 2.32 2.32 1.52 2.20 1.07


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Descansar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No total, dívida
78.52 77.48 77.79 92.65 92.65 4.22
Funcionários, pessoas
2 200 000 2 300 000 2 100 000 2 100 000 -1.16
Capex/Receita, %
1.84 2.29 2.76 3.18 3.49 3.18 13.66