Waters Corporation

Rentabilidade por seis meses: -18.42%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Relatórios Waters Corporation

Relatórios

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.36 10.9 10.75 14.88 12.83 15.44 22.94 20.55 17.11 15.96 17.77 5.93
Выручка, млрд $
2.17 2.31 2.42 2.41 2.37 2.79 2.97 2.96 2.96 2.96 2.81 4.55
Чистая прибыль, млрд $
0.522 0.02 0.5938 0.5922 0.5216 0.6928 0.7078 0.6422 0.6378 0.6378 0.6404 4.10
EV, млрд $
12.22 7.46 14.69 17.09 16.27 23.81 22.09 21.59 23.47 23.47 21.45 7.60
EBIT, млрд $
0.6279 0.678 0.7398 0.7085 0.6455 0.8217 0.8837 0.8177 0.8445 0.8445 0.8026 5.52
EBITDA, млрд $
0.741 0.804 0.8392 0.8102 0.7872 0.9758 1.01 0.8177 1.04 1.04 0.9261 5.73
OIBDA, млрд $
0.9019 1.09 1.18 0.9931 1.22 1.22 1.08 6.23
Баланс стоимость, млрд $
5.39 5.41 1.57 -0.2163 0.2321 0.3676 0.5045 1.15 1.83 1.83 0.8168 51.13
FCF, млрд $
0.534 0.607 0.5084 0.4793 0.6181 0.579 0.4282 0.4422 0.6196 0.6196 0.5374 0.05
Операционный денежный поток, млрд $
0.6291 0.6976 0.6044 0.6431 0.7905 0.7473 0.6117 0.6028 0.7621 0.7621 0.7029 -0.73
Операционная прибыль, млрд $
0.628 0.673 0.7398 0.7085 0.6455 0.8217 0.8734 0.8177 0.8264 0.8264 0.7969 5.07
Операционные расходы, млрд $
0.6481 0.689 0.688 0.6874 0.7051 0.8025 0.8406 0.911 1.38 1.38 0.9278 14.37
CAPEX, млрд $
0.095 0.09 0.0961 0.1638 0.1724 0.1683 0.1835 0.1606 0.1425 0.1425 0.1655 -3.74


Balanço Patrimonial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5056 3.39 0.7963 0.3357 0.4367 0.5012 0.4805 0.3951 0.3244 0.3244 0.4276 -5.77
Short Term Investments $
2.31 2.75 0.9389 0.0014 0.0065 0.0681 0.000862 0.000898 0.000934 0.000934 0.0155 -32.16
Long term investments $
0.002 0.002 0.0011 0.0045 0.0024 22.47
Total Receivables $
0.4893 0.5338 0.5683 0.5877 0.5733 0.6126 0.7229 0.7022 0.7334 0.7334 0.6689 5.05
Total Current Assets $
3.57 4.2 2.6 1.25 1.32 1.54 1.66 1.75 1.67 1.67 1.59 4.82
Чистые активы, млрд $
2.06 2.3 2.23 2.66 1.25 1.32 1.54 0.5822 1.67 0.5822 1.27 5.96
Активы, млрд $
4.66 5.32 3.73 2.56 2.84 3.09 3.28 4.63 4.55 4.55 3.68 9.89
Short Term Debt $
1.83 2 1.15 1.68 0.1778 0.0279 0.1029 0.1057 0.0255 0.0255 0.0880 -32.19
Long Term Debt $
1.7 1.9 1.15 1.58 1.21 1.51 1.57 2.31 1.63 1.63 1.65 6.14
Задолженность, млрд $
2.36 3.09 2.16 2.77 2.61 2.73 2.78 3.48 2.73 2.73 2.87 0.90
Чистый долг, млрд $
1.32 1.36 0.3521 1.35 0.9198 1.01 1.17 2.05 1.38 1.38 1.31 8.45
Долг, млрд $
1.83 0.1003 1.15 1.68 1.36 1.51 1.65 2.44 1.7 1.7 1.73 4.56
Interest income $
0.0255 0.0207 0.0361 0.0388 0.0221 0.0328 0.0327 0.0378 0.0155 0.0282 -6.85
Расходы на обслуживание долга $
0.0242 0.0568 0.0486 0.0266 0.0328 0.0327 0.0378 0.0822 0.0897 0.0897 0.0550 22.29
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0242 0.0361 0.0388 0.0221 0.0328 0.0327 0.0378 0.0155 0.0155 0.0282 -6.85
Goodwill, млрд $
0.3548 0.3569 0.3521 0.3598 0.3556 0.3561 0.4444 0.4379 0.4303 1.31 0.5957 29.76
Амортизация, млрд $
0.0099 0.106 0.1084 0.1017 0.1417 0.154 0.1304 0.1659 0.1918 0.1918 0.1568 6.24
Себестоимость, млрд $
0.8915 0.9471 0.9926 1.01 1.01 1.16 1.25 1.2 0.7479 0.7479 1.07 -5.83
Товарно материальные запасы $
0.2627 0.2703 0.2916 0.3206 0.3043 0.3561 0.4557 0.5162 0.4773 0.4773 0.4219 9.42


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 6.41 0.25 7.65 8.69 8.36 11.17 11.73 10.84 10.71 10.71 10.56 5.08
Цена акции ао 134.39 193.19 188.65 233.65 247.42 323.06 329.23 370.98 302.95 302.95 314.73 4.13
Число акций ао, млн 81 80 77 68 62 62 60.33 59.27 59.55 59.55 60.63 -0.80
FCF/акцию 6.59 7.5 6.55 7.03 9.9 9.33 7.1 7.46 10.41 10.41 8.84 1.01


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 23.92 0.9 31.24 87.67 6575.94 231.06 162.32 77.62 42.82 42.82 4.39 1417.95 -63.46
ROA, % 11.68 0.41 13.12 18.85 19.33 23.35 22.2 16.24 13.9 13.9 7.38 19.00 -6.38
ROIC, % 13.86 13.81 0.78 17.34 28.8 33.89 39.47 105.16 62.3 37.39 15.92 53.92 16.69
ROS, % 30.23 30.2 30.21 27.9 30.11 23.81 21.72 21.56 21.56 21.56 10.66 23.75 -6.46
ROCE, % 30.35 22.56 80.88 31.72 34.03 35.41 21.31 22.44 46.19 46.19 16.90 31.88 6.30
Ebit margin, % 29.44 27.98 30.3 29.73 27.66 28.55 28.55 28.55 14.72 28.96 -1.18
Рентаб EBITDA, % 34.82 34.68 33.66 33.28 35.03 34.12 27.66 35.03 35.03 35.03 21.41 33.37 0.00
Чистая рентаб, % 29 29.1 24.54 24.61 22.05 24.87 23.81 21.72 21.56 21.56 12.39 22.80 -0.45
Operation Margin, % 29.14 30.55 29.44 27.29 29.5 29.39 27.66 27.93 27.93 27.93 14.99 28.48 -1.09
Чистая процентная маржа, % 23.63 21.7 22.97 24.06 0.88 24.54 24.61 22.05 24.87 24.57 16.02 19.39 95.09
Доходность FCF, % 4.77 4.89 4.9 5.58 3.22 3.37 4.74 2.83 2.25 2.58 3.15 -5.20


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
22.1 28.5 24.15 26.59 29.42 32.9 29.55 30.43 34.63 34.63 31.38 31.39 3.31
P/BV
4.8 5.8 9.15 -72.81 66.1 62.02 41.46 16.99 12.08 12.08 13.29 39.73 -28.82
P/S
5.2 6.9 5.93 6.54 6.49 8.18 7.04 6.61 7.47 7.47 4.24 7.16 2.85
P/FCF
19.69 22.97 30.17 24.77 39.22 44.51 37.27 36.09 25.76 25.76 65.13 36.57 -8.06
E/P
0.0015 0.0401 0.0417 0.04 0.0338 0.0371 0.0375 0.0402 0.04 0.04 0.17 0.0377 3.43
EV/EBIT
24.13 24.72 28.58 24.99 26.41 27.79 27.79 27.79 24.92 27.11 -0.56
EV/EBITDA
18.66 9.28 17.51 21.1 20.66 24.4 21.78 26.41 22.64 22.64 20.80 23.18 1.85
EV/S
7.41 6.75 7.12 5.98 7.73 7.43 7.3 7.93 7.93 7.93 4.43 7.66 0.51
EV/FCF
28.19 34.23 35.74 22.87 37.18 51.58 48.83 37.87 37.87 37.87 88.28 42.67 0.37
Debt/EBITDA
0.12 1.37 2.08 1.72 1.55 1.63 2.99 1.64 1.64 1.64 3.38 1.89 1.14
Netdebt/Ebitda
1.81 0.45 1.75 1.62 2.62 1.15 2.5 1.33 1.33 1.33 2.72 1.79 -12.68
Debt/Ratio
0.58 0.58 1.08 0.63 0.88 0.5032 0.5278 0.3738 0.3738 0.3738 0.29 0.5317 -15.74
Debt/Equity
1.38 1.38 -12.82 7.77 7.42 3.27 2.12 0.931 1.49 1.49 0.99 3.05 -27.46
Debt/Net Income
191.78 3.87 5.51 2.94 2.23 2.33 3.8 2.67 2.67 2.67 4.81 2.74 3.67
PEG
17.75 17.75 -20.22 17.75 0.00
Бета
0.82 0.92 0.86 2.37 1.92 -0.9111 -0.9111 -0.08 1.03 -199.81
Индекс Альтмана
5.43 7.5 8.95 10.45 11.16 10.59 8.15 5.73 5.87 5.87 3.81 8.30 -12.06


Dividendos

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0122 0.1843 0.3156 0.5985 0.0537 0.066 0.0556 0.0428 1.56 1.56 0.6569 88.24
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.01
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 9.07 12.66 8.03 6.05 242.78 242.78 52.73 55.72 92.98
Dividend Coverage Ratio
22 1.75 1.21 0.7234 11.06 8.97 9.38 16.19 0.4539 0.4119 4.90 7.08 -46.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.1252 0.1376 0.1434 0.143 0.1408 0.1684 0.1762 0.1749 0.1792 4.11
Всего задолженность
0.4489 0.5913 0.805 21.49
CAPEX/Выручка, %
7.29 6.04 6.17 5.43 4.82 4.82 -7.94
Персонал, чел
7 400 7 800 8 200 7 900 1.65