Vermilion Energy Inc.

NYSE
VET
Promoção
Lucratividade por seis meses: +20.76%
Rendimento de dividendos: 4.18%
Setor: Energy

Relatórios Vermilion Energy Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
4.35 4.07 4.4 4.97 3.13 0.9362 1.31 3.36 2.2 1.16 2.19 -6.81
Receita, bilhão $
0.8828 1.1 1.68 1.91 1.25 2.23 3.72 2.2 2.07 2.07 2.29 10.61
Lucro líquido, bilhão $
-0.1601 0.0623 0.2717 0.0328 -1.52 1.15 1.31 -0.2376 -0.0467 -0.0467 0.1311 -50.17
EV, bilhão $
5.38 5.63 6.77 5.05 2.89 2.97 5.23 3.52 2.94 2.94 3.51 0.34
EBIT, bilhão $
-0.1041 0.1041 0.3642 0.1895 -0.2236 0.6717 1.82 -0.1931 0.078 0.078 0.4306 -181.01
Ebitda, bilhão $
0.4239 0.5958 0.9732 0.8647 0.3922 1.29 2.45 0.5195 0.7613 0.7613 1.08 14.19
Oibda $
1.72 0.8534 3.02 1.07 1.06 1.06 1.54 -9.23
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.58 1.54 2.82 2.45 0.9254 2.07 3.4 3.03 2.81 2.81 2.45 24.87
FCF, bilhão $
0.1686 0.2458 0.0215 0.3003 0.133 0.4597 1.26 0.2921 0.332 0.332 0.4954 20.08
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.5095 0.5939 0.816 0.8235 0.5002 0.8345 1.81 1.02 0.9678 0.9678 1.03 14.11
Lucro operacional, bilhão $
-0.108 0.104 0.3641 0.1895 -0.1882 0.7152 1.88 0.3143 0.2494 0.2494 0.5941 -205.79
Ópera. Despesas, bilhões $
0.4085 0.4286 0.5528 0.6684 0.624 0.6282 0.7282 1.12 0.8708 0.8708 0.7942 6.89
Capex, bilhão $
0.3409 0.3481 0.7945 0.5232 0.3672 0.3748 0.5518 0.5902 0.6357 0.6357 0.5039 11.60


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0628 0.0466 0.0268 0.029 0.0069 0.006 0.0138 0.1415 0.1317 0.1317 0.0600 80.36
Investimentos de curto prazo $
0.0552 0.0043 0.018 0.0957 0.00013 0.000127 0.000127 0.000135 0.000661 0.000661 0.0002 38.44
Investimentos de longo prazo $
0.000897 0 0 0 0.0564 0.0733 0.0435 333.95
Contas a receber $
0.1317 0.1658 0.2603 0.2114 0.1961 0.3286 0.3737 0.2429 0.2985 0.2985 0.2880 8.77
Total de ativos circulantes $
0.2259 0.2618 0.4299 0.3477 0.261 0.4728 0.7144 0.8235 0.5823 0.5823 0.5708 17.41
Ativos puros, bilhões $
3.78 3.71 3.63 5.62 5.3 3.36 5.06 5.96 3.78 0.5422 4.69 -6.54
Ativos, bilhões $
4.09 3.97 6.27 5.87 4.11 5.91 6.99 6.24 6.12 6.12 5.87 8.29
Dívida de curto prazo $
0.2249 0.0065 0.0056 0.0249 0.0237 0.0229 0.015 0.039 0.0211 0.0211 0.0243 -2.30
Dívida de longo prazo $
1.36 1.27 1.8 1.92 1.93 1.65 1.08 0.914 0.9635 0.9635 1.31 -12.97
Dívida, bilhão $
2.51 2.43 3.45 3.41 3.18 3.84 3.59 3.2 3.3 3.3 3.42 0.74
Dívida pura, bilhão $
1.32 1.24 1.88 1.99 2 1.71 1.12 0.8056 0.8867 0.8867 1.30 -15.01
Dívida, bilhão $
1.37 1.28 1.82 1.95 1.96 1.67 1.13 0.947 1.02 1.02 1.35 -12.25
Receita de juros $
0.0345 0.1263 0.0204 0.1377 0.0023 0.0068 0.6531 0.1641 100.02
Despesas com juros, bilhões $
0.057 0.0573 0.0728 0.0814 0.0751 0.0731 0.0829 0.0852 0.0846 0.0846 0.0802 2.41
Renda de juros pura, bilhão $
-0.057 -0.0573 -0.0728 -0.0814 -0.0751 -0.0731 -0.0829 -0.0852 0.0289 -0.0795 0.92
Boa vontade $
0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0516 0.0262 21.11
Depreciação, bilhão $
0.528 0.4917 0.6091 0.6752 0.6158 0.6152 0.6353 0.7126 0.6832 0.6832 0.6524 2.10
Custo, bilhão $
0.5823 0.5662 0.7612 1.06 0.8149 0.9049 1.13 1.08 0.954 0.954 0.9768 3.20
Suprimentos médicos $
0.0145 0.0171 0.0278 0.0294 0.0134 0.0201 0.0197 0.0573 0.0407 0.0407 0.0302 24.88


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -1.35 0.51 1.24 0.21 -9.66 7.04 7.8 -1.45 -0.2957 -0.2957 0.6869 -50.21
O preço da ação do AO 36.32 21.07 16.36 4.45 12.59 17.7 12.06 9.4 7.33 7.33 11.82 -10.25
O número de ações da AO, milhões 120.72 124.3 154.55 156.56 161.4 161.96 168.43 163.72 158.07 158.07 162.72 -0.42
FCF/Promoção 1.4 1.98 0.139 1.92 0.8237 2.84 7.5 1.78 2.1 2.1 3.01 20.58


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -10.14 4.04 9.64 1.34 -163.97 55.6 48.03 -7.39 -1.6 -1.6 14.16 -13.8660 -60.38
Roa, % -3.92 1.57 4.33 0.5591 -36.93 19.45 20.36 -3.59 -0.7568 -0.7568 6.32 -0.2934 -54.05
ROIC, % -2.76 -1.88 9.31 12.98 9.64 -48.56 31.65 30.33 -4.14 27.86 11.02 3.78 -184.45
Ros, % 5.67 16.19 1.72 -121.65 51.58 35.29 -10.8 -2.25 -2.25 -2.25 9.34 14.31 -153.45
Roce, % 6.75 12.93 7.72 -24.16 32.51 29.81 -3.49 1.42 2.78 1.42 25.56 12.61 -38.85
EBIT margem 9.92 -17.92 30.16 48.86 -8.78 3.76 3.76 3.76 15.57 15.55 -34.06
Lucratividade do EBITDA 54.22 58 45.24 31.44 57.79 65.93 23.62 36.7 36.7 36.7 26.40 44.15 -8.68
Pura lucratividade -18.13 5.67 16.19 1.72 -121.65 51.58 35.29 -10.8 -2.25 -2.25 9.84 -9.5660 -54.98
Eficiência operacional, % 9.47 21.7 9.92 -15.09 32.12 50.42 14.29 12.02 12.02 12.02 13.70 24.17 -17.85
Margem porcentagem pura, % 25.72 18.97 -23.13 -18.13 5.67 16.19 1.72 -121.65 51.58 34.89 10.16 -9.2980 55.52
FCF lucratividade, % -1.64 4.14 5.59 0.432 9.59 14.2 35.14 37.52 19.76 28.66 23.24 15.56


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
-20.01 -25.46 70.63 18.31 95.45 -0.617 1.14 3.13 -9.25 -24.79 16.21 17.97 -162.70
P/bv
2.58 2.85 1.77 1.28 1.01 0.6331 1.21 0.8959 0.7305 0.7305 1.80 0.8959 -6.27
P/s
4.62 4 2.96 1.64 0.7505 0.5874 1.1 1.23 0.99 0.99 1.42 0.9316 5.70
P/fcf
17.89 231.46 10.42 7.04 2.85 2.67 5.06 5.36 7.02 3.49 11.62 4.59 19.76
E/p
0.0142 0.0546 0.0105 -1.62 0.8782 0.3903 -0.1081 -0.102 -0.0201 -0.0403 0.09 0.2077 -146.98
EV/EBIT
28.15 -13 6.5 2.88 -18.24 37.69 37.69 37.69 8.34 13.30 42.12
EV/EBITDA
12.69 9.44 6.95 5.84 7.36 2.31 2.13 6.78 3.86 3.86 6.62 4.49 -12.11
EV/S
5.12 4.03 2.64 2.31 1.33 1.41 1.6 1.42 1.42 1.42 1.75 1.44 1.32
EV/FCF
22.89 314.96 16.82 21.71 6.46 4.14 12.06 8.85 8.85 8.85 14.79 8.07 6.50
Dívida/Ebitda
2.14 1.87 2.25 4.99 1.3 0.4618 1.82 1.34 1.34 1.34 1.91 1.25 0.61
NetDebt/Ebitda
2.08 1.93 2.3 5.11 1.33 0.4561 1.55 1.16 1.16 1.16 1.33 1.13 -2.70
Dívida/índice
0.321 0.2904 0.3321 0.4762 0.2822 0.162 0.1519 0.1665 0.1665 0.1665 0.22 0.1858 -10.01
Dívida/patrimônio líquido
0.827 0.6464 0.7942 2.11 0.8066 0.3331 0.3124 0.3623 1.18 0.3623 1.24 0.5989 7.91
Dívida/lucro líquido
20.49 6.7 59.4 -1.29 1.45 0.8628 -3.99 -21.79 -21.79 -21.79 5.00 -9.0514 -271.94
Peg
1.17 1.17 90.41 1.17 0.00
Beta
3.55 3.12 -0.9069 -1.26 0.1814 0.1814 0.24 0.9369 -44.83
ÍNDICE ALTMAN
3.88 3.59 3.06 1.38 3.41 5.73 2.34 1.61 1.36 1.36 3.43 2.89 -16.79


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1275 0.1047 0.2001 0.3302 0.3915 0.1177 0.0327 0.0621 0.073 0.0347 0.1354 -28.53
Dividendo
1.99 2.14 2.08 0.4272 0.048 0.292 0.313 0.352 0.1895 0.4535 0.2389 31.61
Div renda, AO, %
5.62 6.66 10.41 7.36 1.07 1.65 2.62 4.11 4.9 4.18 4.27 2.87 35.57
Dividendos / lucro, %
-58.69 -65.43 321.36 121.55 1193.78 -7.76 2.85 2.49 -30.74 6.11 82.57 232.12 -148.10
O coeficiente de revestimento de dividendos
-46.39 35.12 21.15 -3.25 -1.35 -1.35 1.73 1.06 -50.71


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Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
0.5632 0.4162 0.4331 -8.38
Capex/Receita, %
29.44 16.83 14.83 26.83 30.65 30.65 0.81
Funcionários, pessoas
747 747 740 740 -0.24