NYSE: SOLV - Solventum Corporation

Rentabilidade por seis meses: +13.29%
Setor: Healthcare

Relatórios Solventum Corporation

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.28	8.17	8.13	8.24	8.24
Чистая прибыль, млрд $	1.14	1.46	1.34	0.692	0.692
EV, млрд $		-0.008	0.034	7.7	7.7
EBIT, млрд $	1.43	1.88	1.69	1.48	1.48
EBITDA, млрд $	2.03	2.48	2.27	2.04	2.04
Баланс стоимость, млрд $		12.06	11.74	3.41	3.41
FCF, млрд $	1.76	1.93	1.43	1.63	1.63
Операционный денежный поток, млрд $	2.03	2.2	1.68	1.92	1.92
Операционная прибыль, млрд $	1.43	1.88	1.69	1.48	1.48
Операционные расходы, млрд $	5.85	6.29	3	3.08	3.08
CAPEX, млрд $	0.271	0.277	0.251	0.29	0.29

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.06	2.01	2.01	2.04	2.04	2.05	2.1	2.02	2.08
Чистая прибыль, млрд $	0.3505	0.335	0.307	0.293	0.307	0.285	0.073	0.237	0.089
EV, млрд $				0.149	7.82	7.83	7.7	19.32	17.19
EBIT, млрд $	0.4425	0.423	0.382	0.4105	0.4105	0.393	0.35	0.382	0.244
EBITDA, млрд $	0.585	0.565	0.533	0.5495	0.5495	0.537	0.489	0.521	0.377
Баланс стоимость, млрд $			11.74	11.74	3.96	3.25	3.41	3.85	2.87
FCF, млрд $	0.3125	0.439	0.364	0.444	0.295	0.427	0.459	0.34	0.297
Операционный денежный поток, млрд $	0.3685	0.496	0.446	0.509	0.366	0.493	0.547	0.442	0.355
Операционная прибыль, млрд $	0.4425	0.423	0.382	0.4105	0.4105	0.393	0.35	0.382	0.244
Операционные расходы, млрд $	0.7755	0.726	0.726	0.775	0.775	0.76	0.765	0.791	0.893
CAPEX, млрд $	0.056	0.057	0.082	0.065	0.071	0.066	0.088	0.102	0.058

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.091	0.061	0.6	0.6
Total Receivables $		1.18	1.17	1.29	1.29
Total Current Assets $		2.19	2.23	2.92	2.92
Активы, млрд $		14.08	13.59	14.38	14.38
Short Term Debt $		0.325	0.233	0.029	0.029
Long Term Debt $				8.3	8.3
Задолженность, млрд $		2.02	1.85	10.97	10.97
Чистый долг, млрд $		-0.008	0.034	7.7	7.7
Долг, млрд $		0.083	0.095	8.33	8.33
Goodwill $		6.67	6.43	6.54
Амортизация, млрд $	0.599	0.597	0.578	0.561	0.561
Себестоимость, млрд $	2.97	3.25	3.44	3.68	3.68
Товарно материальные запасы $		0.813	0.873	0.869	0.869

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.061	-0.061	0.5	0.5	0.6	0.996	0.897
Short Term Investments $				0.122
Total Receivables $			1.17	1.2	1.19	1.15	1.29	1.22	1.03
Total Current Assets $			2.23	0.061	2.72	2.66	2.92	3.36	3.36
Активы, млрд $			13.59	13.64	14.31	13.87	14.38	14.71	14.58
Short Term Debt $			0.233						0.611
Long Term Debt $					8.32	8.33	8.3	8.3	8.31
Задолженность, млрд $			1.85	1.91	10.35	10.62	10.97	10.86	11.71
Чистый долг, млрд $			0.007	0.149	7.82	7.83	7.7	7.31	8.02
Долг, млрд $				0.088	8.32	8.33	8.3	8.3	8.92
Расходы на обслуживание долга $								0.039	0.114
Goodwill $			6.43	6.5	6.5	6.4	6.54
Амортизация, млрд $	0.1425	0.142	0.151	0.139	0.139	0.144	0.139	0.139	0.133
Себестоимость, млрд $	0.8395	0.86	0.896	0.8805	0.8805	0.901	0.98	0.843	0.944
Товарно материальные запасы $			0.873	0.88	0.863	0.849	0.869	0.901	0.899

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	6.6	8.45	7.79	4.01		4.01
Цена акции ао					67.57	67.63
Число акций ао, млн	172.47	172.71	172.47	172.47		172.47
FCF/акцию	10.18	11.15	8.28	9.42		9.42

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				1.7	1.78	1.65	0.4233	1.37	0.513
Число акций ао, млн	172.47	172.47	172.47	172.47	172.47	172.47	172.47
FCF/акцию	1.81	2.55	2.11	2.57	1.71	2.48	2.66	1.97	1.71

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %		12.11	11.44	20.3		20.3	4.39
ROA, %		10.37	9.88	4.81		4.81	7.82
ROS, %	15.63	17.87	16.52	8.4	8.4	8.4	11.86
ROCE, %		14.83	14.42	43.41		43.41	60.86
Рентаб EBITDA, %	27.87	30.3	27.93	24.77		24.77	19.91
Чистая рентаб, %	15.63	17.87	16.52	8.4		8.4	13.58
Operation Margin, %	19.64	23	20.82	17.96	17.96	17.96	15.17

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			2.61	3.33	7.74	8.77	2.14	6.15	3.1	4.39
ROA, %			2.26	2.15	2.15	2.05	0.5078	1.61	0.6105	7.82
ROS, %	17.03	16.67	15.31	14.34	15.02	13.88	3.48	11.76	4.28	11.86
ROCE, %			3.25	3.35	10.36	12.09	10.27	9.92	8.51	60.86
Рентаб EBITDA, %	28.43	28.12	26.58	26.89	26.89	26.14	23.34	25.84	18.12	19.91
Чистая рентаб, %	17.03	16.67	15.31	14.34	15.02	13.88	3.48	11.76	4.28	13.58
Operation Margin, %	21.5	21.06	19.05	20.09	20.09	19.13	16.71	18.95	11.73	15.17

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/FCF				0	0	14.73
E/P				0	0	0.18
EV/EBITDA	-0.0032	0.015	3.77		3.77	23.30
EV/Ebit				5.2	5.2
EV/S	-0.000979	0.0042	0.9347	0.9347	0.9347	4.75
EV/FCF	-0.0042	0.0238	4.74	4.74	4.74	19.88
Debt/EBITDA	0.0335	0.0418	4.08	4.08	4.08	3.50
Netdebt/Ebitda	-0.0032	0.015	3.77	3.77	3.77	2.81
Debt/Ratio	0.0059	0.007	0.5795	0.5795	0.5795	0.28
Debt/Equity	0.0069	0.0081	2.44	0	0	3.49
Debt/Net Income	0.0568	0.0707	12.04	12.04	12.04	8.65
Бета				3.69	3.69	0.07
Индекс Альтмана				1.11	1.11	3.89

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						13.3	13.35	60.40
P/BV						3.12	3.2	8.80
P/S						1.46	1.11	4.56
EV/EBITDA		0.0667	14.23	14.57	15.75	37.08	45.61	23.30
EV/S			3.83	3.81	3.68	9.58	8.26	4.75
EV/FCF			26.5	18.33	16.78	56.82	57.89	19.88
Debt/EBITDA		0.1601	15.14	15.5	16.98	15.94	23.65	3.50
Netdebt/Ebitda	0.0131	0.2712	14.23	14.57	15.75	14.02	21.27	2.81
Debt/Ratio			0.5812	0.6001	0.5775	0.5644	0.6117	0.28
Debt/Equity			2.1	2.56	2.44	2.16	3.11	3.49
Debt/Net Income			27.09	29.21	113.74	35.03	100.19	8.65

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se