Stifel Financial Corp.

NYSE
SF
Promoção
Lucratividade por seis meses: +46.22%
Rendimento de dividendos: 1.62%
Setor: Financials

Relatórios Stifel Financial Corp.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
4.01 3.28 4.03 4.8 3.23 4.61 8.06 7.06 6.86 12.84 5.96 16.26
Receita, bilhão $
2.53 2.88 2.98 3.29 3.7 4.68 4.33 5.1 5.95 5.95 4.75 9.97
Lucro líquido, bilhão $
0.082 0.183 0.394 0.448 0.503 0.825 0.6622 0.5225 0.7314 0.7314 0.6488 7.77
EV, bilhão $
4.37 5.68 3.28 4.94 4.67 6.6 5.78 6.2 10.41 10.41 6.73 17.39
EBIT, bilhão $
0.2095 0.3396 0.7044 0.7755 0.7169 1.11 -2.52 0.7067 1.09 1.09 0.2207 8.74
Ebitda, bilhão $
0.2002 0.3842 0.7449 0.8299 0.7774 1.18 1.05 0.7882 1.18 1.18 0.9951 8.70
Oibda $
0.9196 1.54 1.37 1.04 1.54 1.54 1.28 10.86
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.877 1.03 1.37 1.72 2.08 2.76 5.33 5.29 5.69 5.69 4.23 22.30
FCF, bilhão $
-0.377 0.634 0.421 0.469 1.59 0.684 1.08 0.4474 0.4166 0.4166 0.8436 -23.50
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
-0.3492 0.6623 0.5295 0.6269 1.66 0.8721 1.16 0.4993 0.4904 0.4904 0.9364 -21.64
Lucro operacional, bilhão $
0.1426 0.2695 0.5344 0.5991 3.53 1.07 0.979 0.7699 1.09 1.09 1.49 -20.94
Ópera. Despesas, bilhões $
2.43 2.66 2.49 2.74 0.2923 0.3458 0.3405 3.56 3.95 3.95 1.70 68.33
Capex, bilhão $
0.028 0.028 0.108 0.158 0.073 0.188 0.0823 0.052 0.0738 0.0738 0.0938 0.22


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.9129 0.6963 1.94 1.14 2.28 4.19 2.2 3.36 2.92 2.92 2.99 5.07
Investimentos de curto prazo $
3.18 3.77 3.07 3.25 2.23 2.11 1.64 1.55 0.0781 0.0781 1.52 -48.85
Investimentos de longo prazo $
4.36 6.12 7.28 8.73 8.62 7.16 7.16 8.74 8.52 8.45 8.01 3.37
Contas a receber $
2.44 1.84 1.72 1.98 1.49 1.73 1.34 1.26 1.1 1.1 1.38 -5.89
Total de ativos circulantes $
4.09 0.8077 6.72 6.38 6 5.8 1.67 4.62 4.23 4.23 4.46 -6.75
Ativos puros, bilhões $
2.74 2.86 3.17 3.61 4.24 5.03 0.2 0.9697 1 1 2.29 -25.09
Ativos, bilhões $
19.13 21.38 24.52 24.61 26.6 34.05 37.2 37.73 39.9 39.9 35.10 8.45
Dívida de curto prazo $
0.6455 0.4897 0.716 0.3918 0.191 0.3855 0.3112 0.5231 0.8674 0.8674 0.4556 35.34
Dívida de longo prazo $
1.36 1.83 1.62 1.33 1.17 1.17 1.17 1.18 0.6766 0.6766 1.07 -10.37
Dívida, bilhão $
16.39 18.52 21.32 20.94 22.37 29.01 31.87 32.43 34.21 34.21 29.98 8.87
Dívida pura, bilhão $
1.1 1.62 2.93 3.44 -1.11 -0.7898 -1.03 -1.58 -1.37 -1.37 -1.1760 4.30
Dívida, bilhão $
2.01 2.08 1.8 1.33 1.17 2.23 1.49 2 1.54 1.54 1.69 5.65
Receita de juros $
0.2943 0.4544 0.6464 0.7249 0.5238 0.5484 1.1 1.86 0.9514 20.74
Despesas com juros, bilhões $
0.0669 0.07 0.1701 0.1779 0.0658 0.046 0.2014 0.8103 0.9814 0.9814 0.4210 71.68
Renda de juros pura, bilhão $
0.2275 0.4544 0.6464 0.7249 0.5238 0.5484 1.1 1.86 1.86 0.9514 20.74
Boa vontade $
0.795 0.9156 0.9623 0.9688 1.03 1.19 1.18 1.31 1.33 1.39 1.28 3.16
Depreciação, bilhão $
0.0576 0.0446 0.0405 0.0544 0.0605 0.0638 3.57 0.0815 0.086 0.086 0.7724 7.29
Custo, bilhão $
2.25 2.48 2.31 2.55 2.85 3.46 2.59 0.8353 2.92 2.92 2.53 0.49
Suprimentos médicos $
0.9394 1.15 1.37 3.79 3.25 3.94 3.88 2.23 3.52 3.52 3.36 1.61


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.67 1.43 3.15 3.66 4.16 6.66 5.63 4.61 6.59 6.59 5.53 9.64
O preço da ação do AO 33.3 39.71 27.61 40.43 50.46 67.54 69.15 106.08 115.71 115.71 81.79 18.06
O número de ações da AO, milhões 116 121 121 117 114 118 117.54 113.45 110.98 110.98 114.79 -0.54
FCF/Promoção -3.25 5.2 3.45 3.98 13.86 5.97 9.15 3.94 3.75 3.75 7.33 -23.01


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 3.06 6.55 13.43 13.64 13.59 19.6 12.78 9.84 13.32 13.32 175.58 13.83 -0.40
Roa, % 0.48 0.86 1.68 1.75 1.86 2.6 1.86 1.39 1.88 1.88 48.72 1.92 0.21
ROIC, % 5.91 3.67 1.99 3.9 8.24 9.11 50.38 13.29 12.66 10.28 9.16 19.14 2.45
Ros, % 11.78 23.62 23.55 19.4 23.8 15.28 10.24 12.3 12.3 12.3 17.21 14.78 -12.37
Roce, % 11.87 14.73 3.52 2.96 3.51 -7.03 1.94 2.83 19.21 19.21 20.75 4.09 40.49
EBIT margem 18.15 -63.64 -53.95 -58.26 13.85 18.36 18.36 18.36 22.25 -12.3280 -180.61
Lucratividade do EBITDA 13.33 24.97 25.2 21.03 22.62 24.21 15.45 19.81 19.81 19.81 27.41 20.38 -2.62
Pura lucratividade 3.22 6.34 13.21 13.62 13.62 16.68 15.28 10.24 12.3 12.3 17.05 13.62 -2.02
Eficiência operacional, % 9.35 17.91 18.19 95.39 22.81 22.59 15.09 18.36 18.36 18.36 23.58 19.44 -4.25
Margem porcentagem pura, % 8.37 8.11 4.03 3.07 6.02 12.89 13.09 12.88 16.87 16.93 23.40 12.35 22.89
FCF lucratividade, % -8.15 -11.52 15.61 6.25 7.18 25.33 8.65 14.53 8.28 3.24 54.59 12.79 2.89


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
60.2 23.6 12.6 11.5 13.7 11.5 10.29 14.89 16.11 16.11 19.85 13.30 3.29
P/bv
1.3 1.5 1 1.3 1.5 1.8 1.28 1.47 2.07 2.07 4.06 1.62 6.65
P/s
1.6 1.7 1.1 1.5 1.6 1.9 1.57 1.52 1.98 1.98 3.49 1.71 4.35
P/fcf
7.14 7.54 7.61 3.74 12.25 6.88 6.08 11.51 30.82 30.82 12.79 13.51 20.27
E/p
0.0351 0.0584 0.0687 0.0803 0.1044 0.0895 0.0762 0.0799 0.057 0.057 1.68 0.0814 -11.40
EV/EBIT
8.27 -1.99 -3.04 -2.29 8.78 9.53 9.53 9.53 110.67 4.50 -225.67
EV/EBITDA
24.38 25.99 8.53 9.87 6.01 6.18 5.51 7.87 8.83 8.83 16.61 6.88 8.00
EV/S
2.37 2.74 2.28 1.47 1.65 1.33 1.22 1.75 1.75 1.75 3.86 1.54 1.18
EV/FCF
10.76 19.41 15.99 3.43 11.1 5.38 13.86 24.98 24.98 24.98 15.35 16.06 17.61
Dívida/Ebitda
15.24 6.53 5.52 1.51 0.9971 1.42 2.54 1.31 1.31 1.31 15.08 1.52 5.61
NetDebt/Ebitda
5.16 0.69 0.88 -1.29 -0.36 -0.9773 -2 -1.17 -1.17 -1.17 0.38 -1.1355 26.58
Dívida/índice
0.87 0.87 0.85 0.84 0.85 0.0399 0.053 0.0387 0.0387 0.0387 0.18 0.2041 -46.09
Dívida/patrimônio líquido
6.47 6.73 5.79 5.28 5.76 0.2788 0.378 0.2715 6.02 6.02 9.29 2.54 0.89
Dívida/lucro líquido
12.67 8.56 4.71 2.89 2 2.24 3.83 2.11 2.11 2.11 21.69 2.46 1.08
Peg
-3.6 -3.6 -7.99 -3.6000 0.00
Beta
1.35 1.29 1.29 3.23 0.7414 0.7414 0.25 1.58 -11.30
ÍNDICE ALTMAN
-0.49 -0.48 0.59 0.55 0.5348 -1.42 0.3013 0.3663 0.1822 0.1822 8.89 -0.0071 -19.37


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0039 0.0231 0.044 0.0593 0.0738 0.1019 0.0873 0.2003 0.2273 0.1402 0.1381 25.23
Dividendo
0.13 0.32 0.4 0.45 0.6 1.26 1.5 1.72 0.92 2.22 1.20 8.92
Div renda, AO, %
0.34 1.16 0.99 0.9 0.85 1.88 1.98 1.58 1.52 1.62 2.55 1.56 12.33
Dividendos / lucro, %
4.79 4 14 10.8 12 9.2 25.83 38.33 31.08 31.08 41.99 23.29 20.97
O coeficiente de revestimento de dividendos
4.94 4.82 3.31 2.3 5.22 5.22 177.06 4.12 1.11


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Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.98 4.02 1.9 1.02 1.24 1.24 -8.94
Funcionários, pessoas
8 407 8 509 8 898 8 892 1.41