Sabine Royalty Trust

NYSE SBR Promoção
Lucratividade por seis meses: +5.73%
Rendimento de dividendos: 8.22%
Setor: Energy

Relatórios Sabine Royalty Trust

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.4973 0.5709 0.6335 0.5219 0.5642 0.7325 1.07 1.12 0.9449 1.04
Receita, bilhão $
0.03 0.037 0.052 0.047 0.036 0.061 0.1257 0.093 0.0826 0.0826
Lucro líquido, bilhão $
0.027 0.035 0.05 0.044 0.033 0.058 0.1227 0.0903 0.0796 0.0796
EV, bilhão $
0.5695 0.602 -4.38 0.7239 1.19 -8.36 -8.23 -8.23
EBIT, bilhão $
0.0274 0.0346 0.0498 0.0439 0.0333 0.0579 0.1194 0.0894 0.0796 0.079
Ebitda, bilhão $
0.0275 0.035 0.05 0.044 0.033 0.058 0.1227 0.0894 0.079 0.0797
Oibda $
0.0275 0.035 0.05 0.044 0.194 0.0578 0.1223 0.0886 0.0784 0.0797
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.0044 0.0046 0.0057 0.0056 0.004 0.0149 0.0114 0.0086 0.0087 0.0087
FCF, bilhão $
0.0459 0.0274 0.0347 0.0499 0.044 -0.0016 0.0579 0.1227 -0.093 -0.093
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0274 0.0347 0.0499 0.044 0.0333 0.0578 0.1227 -0.093 0.0796 -0.093
Lucro operacional, bilhão $
0.027 0.035 0.05 0.044 0.033 0.058 0.1222 0.0894 0.079 0.0796
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0026 0.0025 0.0026 0.0029 0.0031 3.05 0.0033 0.0036 0.0035 0.0029


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.005 0.0051 0.0093 0.0067 0.0048 0.0086 0.0162 9.34 9.17 9.17
Investimentos de curto prazo $
0 0 0 0 6.72 4.79 16.17 0.0162 9.33 9.33
Investimentos de longo prazo $
0.000357 0.000309 0.000273 0.000245 0.000214 0.000186
Total de ativos circulantes $
0.005 0.0051 0.0093 0.0067 0.0048 0.0162 0.0162 0.0093 0.0092 0.0092
Ativos puros, bilhões $
0.0046 0.0057 0.0056 0.004 0.0148 0.0102 0.0086 0.0087 0.0162
Ativos, bilhões $
0.0052 0.0053 0.0095 0.0069 0.005 0.0162 0.0163 0.0094 0.0093 0.0093
Dívida, bilhão $
0.000811 0.000736 0.0038 0.0013 0.000966 0.0014 0.0049 0.000879 0.000543 0.000543
Dívida pura, bilhão $
-0.005 -0.0051 -0.0093 -0.0067 -4.79 -0.0162 -0.0162 -9.34 -9.17 -9.17
Receita de juros $
0 0.0000 0.000142 0.000166 0.0000 0 0.000232 0.000639
Despesas com juros, bilhões $
0.089 0.0392 0.054 0.0000 0.000244 0.000244
Renda de juros pura, bilhão $
0 0.0000 0.000142 0.000166 0.0000 0 0.000232 0.000639 0.000639
Depreciação, bilhão $
0.0000 0.0001 0.000142 0.000166 0.1607 0.0000 0.0033 0.0000 0.0000 0.000616
Custo, bilhão $
0 0.0000 -0.000142 -0.000601 -0.000601


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.88 2.38 3.42 3.02 2.28 3.97 8.42 6.19 5.46 5.46
O preço da ação do AO 35.15 44.6 37.28 40.3 28.22 73.6 67.86 64.81 69.62 69.62
O número de ações da AO, milhões 14.58 14.58 14.58 14 14 14 14.58 14.58 14.58 14.58
FCF/Promoção 3.15 1.88 2.38 3.42 3.02 -0.1087 3.97 8.42 -6.38 -6.38


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 572.2 770.24 973.23 778.43 691.34 612.31 932.34 1054.47 914.7 922.55 18.11
Roa, % 484.25 657.45 674.97 537.81 561.41 543.83 752.57 956.27 860.97 852.33 6.77
ROIC, % 946.2 572.1 769.7 971.2 776.28 690.88 612.27 797.67 10.28
Ros, % 93.45 95.31 94.24 91.67 94.99 97.57 97.03 96.46 96.46 96.46 12.15
Roce, % 753.88 878.66 776.76 835.26 388.03 1046.76 1044.88 914.7 907.8 907.8 31.90
EBIT margem 93.61 95.75 93.88 91.59 94.99 94.98 96.15 96.46 95.73 95.73 20.47
Lucratividade do EBITDA 93.27 95.05 93.91 533.59 93.99 97.59 96.17 95.73 96.47 96.47 32.32
Pura lucratividade 91.5 93.3 95 93.9 91.6 95 97.57 97.03 96.46 96.46 12.58
Eficiência operacional, % 93.45 95.04 93.88 91.59 94.99 97.2 96.17 95.73 96.46 96.46 18.68
Margem porcentagem pura, % 96.61 96.07 95 91.52 93.45 95.31 94.24 91.67 94.99 95.76 10.61
FCF lucratividade, % 7.68 8.73 5.52 6.08 7.88 6.87 -0.3561 10.6 12.3 -9.14 9.81


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
17.4 19.6 12.9 12 10.8 14.8 9.8 10.91 11.85 11.85 16.79
P/bv
108.7 185.2 103.1 125 96.2 87 105.38 115.03 108.39 108.39 2.50
P/s
16.1 18.2 12.1 11.3 10.1 13.8 9.56 10.49 11.43 11.43 1.92
P/fcf
16.45 12.7 14.56 -280.85 9.44 8.13 7.91 -10.43 -11.23 -11.23 14.11
E/p
0.0608 0.0788 0.0687 0.0748 0.106 0.123 0.0887 0.093 0.0762 0.0762 0.08
EV/EBIT
11.44 -139.44 -131.67 -269.31 9.93 -93.46 -103.29 -104.07 -104.07 9.44
EV/EBITDA
18.59 11.41 13.67 -131.67 17.64 9.67 -93.44 -104.07 -103.27 7.08
EV/S
10.95 -130.91 -120.59 -255.8 9.43 -89.86 -99.63 -99.63 -99.63 2.56
EV/FCF
11.41 -139 2765.16 -269.28 9.67 89.86 89.86 88.44 88.44 19.42
Dívida/Ebitda
0 0 0 0 2.16
NetDebt/Ebitda
-0.1466 -0.1853 -152.73 -24.7 -279.81 -0.1318 -104.45 -116.01 -115.11 -115.11 1.66
Dívida/índice
0 0 0 0 0.28
Dívida/patrimônio líquido
0 0 0.0624 0.0624 1.46
Dívida/lucro líquido
0 0 0 0 5.57
Peg
-11.16 -11.16 6.01
Beta
0.58 0.55 1.13 -0.1705 0.4415 0.4415 -0.63
ÍNDICE ALTMAN
165.79 110.28 126.83 175.26 74.36 161.11 99.16 162.1 225.74 225.74 4.20


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0453 0.0345 0.0488 0.044 0.0349 0.0469 0.098 0.2937 0.0795 0.2937
Dividendo
2.38 3.42 3.02 2.29 3.93 8.67 5.92 5.37 3.42 5.44
Div renda, AO, %
5.31 8.98 7.49 8.59 7.72 11.27 9.85 8.38 6.92 8.22 4.63
Dividendos / lucro, %
98.5 100.2 100 100.3 99.5 99.6 102.83 103.14 99.8 102.83 90.88
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.7819 0.7168 1.14 1.26 0.71 0.4586 1.32 1.14 0.2712 0.2712 1.80


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual
2018 2019 2020 CAGR 5
No total, dívida
0.0038 0.0013 0.000966


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Sabine Royalty Trust SBR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Sabine Royalty Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SBR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.