Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE
RGR
paper.types.company
Rentabilidade por seis meses: +6.32%
Rendimento de dividendos: 1.95%
Setor: Industrials

Relatórios Sturm, Ruger & Company, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.658 1.13 0.8959 0.9495 0.9047 0.7995 1.23 1.07 0.931 0.9365 0.9870 0.57
Выручка, млрд $
0.664 0.522 0.4956 0.4105 0.5689 0.7307 0.5958 0.5438 0.5356 0.5356 0.5950 -1.20
Чистая прибыль, млрд $
0.087 0.052 0.0509 0.0323 0.0904 0.1559 0.0883 0.0482 0.0306 0.0306 0.0827 -19.48
EV, млрд $
0.1591 0.8912 0.8129 1.13 1.17 0.856 0.7985 0.5903 0.5903 0.9090 -12.18
EBIT, млрд $
0.1361 0.0778 0.069 0.0394 0.1191 0.2031 0.1085 0.059 0.0379 0.0379 0.1055 -20.47
EBITDA, млрд $
0.171 0.112 0.101 0.0726 0.1487 0.2328 0.1343 0.0814 0.0599 0.0599 0.1314 -16.63
OIBDA, млрд $
0.1775 0.2801 0.1494 0.0853 0.061 0.061 0.1507 -19.23
Баланс стоимость, млрд $
0.2934 0.3213 0.2642 0.2855 0.2647 0.3637 0.3167 0.3317 0.3196 0.3196 0.3193 3.84
FCF, млрд $
0.07 0.068 0.1093 0.0293 0.1196 0.1436 0.0495 0.0181 0.0347 0.0347 0.0731 -21.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.1048 0.1012 0.1198 0.0496 0.1438 0.1723 0.0772 0.0339 0.0555 0.0555 0.0965 -17.34
Операционная прибыль, млрд $
0.134 0.076 0.067 0.0394 0.1191 0.2031 0.1035 0.0521 0.0317 0.0317 0.1019 -23.26
Операционные расходы, млрд $
0.0852 0.0776 0.0674 0.0602 0.0723 0.0765 0.0766 0.0815 0.0828 0.0828 0.0779 2.75
CAPEX, млрд $
0.035 0.034 0.0105 0.0203 0.0242 0.0288 0.0277 0.0158 0.0208 0.0208 0.0235 -2.98


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
1987 1988 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0871 0.0635 0.0385 0.0354 0.0201 0.021 0.0652 0.0152 0.01 0.01 0.0263 -13.03
Short Term Investments $
0.0507 0.0525 0.1143 0.1295 0.121 0.2 0.1591 0.1025 0.0955 0.0955 0.1356 -4.62
Total Receivables $
0.0694 0.0601 0.045 0.0526 0.0579 0.057 0.0654 0.0599 0.0671 0.0671 0.0615 2.99
Total Current Assets $
0.2236 0.1668 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.3618 0.2714 0.2584 0.2584 0.2909 1.97
Чистые активы, млрд $
0.2277 0.2659 0.2301 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.0769 0.264 0.0769 0.2307 1.15
Активы, млрд $
0.3554 0.2843 0.3355 0.349 0.3483 0.4423 0.4848 0.3988 0.384 0.384 0.4116 1.97
Short Term Debt $
0.0011 0.0029 0.001 0.0296 0.0211 0.0435 0.000249 0.000642 0.0513 0.0513 0.0234 19.44
Задолженность, млрд $
0.0895 0.0542 0.0713 0.0635 0.0836 0.0787 0.168 0.0671 0.0685 0.0685 0.0932 -3.91
Чистый долг, млрд $
-0.0871 -0.0635 -0.0385 -0.0332 -0.0184 -0.0196 -0.0621 -0.013 -0.0083 -0.0083 -0.0243 -14.72
Долг, млрд $
0.001 0.0022 0.0017 0.0015 0.003 0.0022 0.0017 0.0017 0.0020 0.00
Interest income $
0.000151 0.0000 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0024 16.17
Расходы на обслуживание долга $
0.000186 0.000152 0.00033 0.000192 0.000191 0.000164 0.000256 0.000205 0.000102 0.000102 0.0002 -11.79
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000172 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0055 0.0024 16.17
Амортизация, млрд $
0.0354 0.0343 0.032 0.0332 0.0296 0.0296 0.0258 0.0224 0.0221 0.0221 0.0259 -5.68
Себестоимость, млрд $
0.4448 0.3682 0.3613 0.311 0.3774 0.4512 0.4158 0.4101 0.4212 0.4212 0.4151 2.22
Товарно материальные запасы $
0.0545 0.0397 0.0314 0.0283 0.0291 0.0439 0.065 0.0798 0.0765 0.0765 0.0589 21.33


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 4.59 2.91 2.88 1.82 5.09 8.78 4.96 2.71 1.77 1.77 4.66 -19.04
Цена акции ао 52.7 55.85 53.22 47.03 65.07 59.44 45.45 35.37 37.86 37.86 48.64 -10.27
Число акций ао, млн 19 17 17 17 17 17 17.79 17.81 17.27 17.27 17.37 0.32
FCF/акцию 3.66 3.76 6.18 1.65 6.73 8.08 2.78 1.02 2.01 2.01 4.12 -21.47


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 35.44 21.02 20.6 11.75 32.86 49.62 25.96 14.87 9.39 9.39 36.58 26.54 -22.16
ROA, % 26.06 16.3 16.43 9.44 25.93 39.44 19.06 10.91 7.81 7.81 7.46 20.63 -21.34
ROIC, % 30.12 35.48 21.06 20.64 11.01 32.38 49.4 62.27 17.98 44.17 15.11 34.61 10.31
ROS, % 14.9 13.93 10.53 21.3 28.29 14.82 8.87 5.71 5.71 5.71 13.32 12.68 -27.39
ROCE, % 33.82 26.12 13.69 44.71 55.62 33.74 17.59 11.72 12 12 29.74 26.13 -26.41
Ebit margin, % 9.59 21.3 28.28 18.22 10.86 7.07 7.07 7.07 17.77 14.30 -24.21
Рентаб EBITDA, % 21.46 20.38 17.67 26.15 31.86 22.54 14.97 11.19 11.19 11.19 23.29 18.35 -18.88
Чистая рентаб, % 20.2 14.6 10.28 7.87 15.89 21.33 14.82 8.87 5.71 5.71 13.53 13.32 -18.51
Operation Margin, % 14.63 13.52 9.6 20.94 27.8 17.36 9.58 5.91 5.91 5.91 17.36 13.31 -26.63
Чистая процентная маржа, % 16.17 7.09 11.27 13.17 9.98 10.28 7.87 15.89 21.33 20.75 14.35 13.07 16.41
Доходность FCF, % 0.6827 12.75 6.14 7.13 10.86 3.3 10.84 10.98 4.47 1.94 6.31 -10.08


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
12.1 16.3 18.25 26.2 12.71 7.62 10.39 16.83 19.59 19.59 20.90 13.43 9.04
P/BV
3.7 4.4 3.52 2.96 4.34 3.27 2.9 2.45 1.9 1.9 5.38 2.97 -15.23
P/S
1.5 1.8 1.88 2.06 2.02 1.63 1.54 1.49 1.12 1.12 3.30 1.56 -11.13
P/FCF
12.61 7.58 25.4 9.35 8.42 22.39 18.92 51.73 27 27 29.35 25.69 26.24
E/P
0.0532 0.0506 0.0364 0.082 0.1193 0.0797 0.0518 0.0515 0.0326 0.0326 0.05 0.0670 -22.85
EV/EBIT
20.64 9.39 5.75 7.89 13.53 15.58 15.58 15.58 17.10 11.67 22.06
EV/EBITDA
4.07 8.37 8.82 11.2 7.6 5.02 6.37 9.81 9.85 9.85 13.52 7.73 5.32
EV/S
1.98 2 1.63 1.44 1.47 1.1 1.1 1.1 3.99 1.35 -7.56
EV/FCF
27.75 9.52 8.28 17.29 44.1 17.02 17.02 17.02 37.50 20.74 15.50
Debt/EBITDA
0.05 0.03 0.0116 0.0063 0.0226 0.0267 0.0291 0.0291 0.0291 2.25 0.0228 35.80
Netdebt/Ebitda
-0.57 -0.38 -0.49 -0.13 -0.09 -0.4626 -0.1597 -0.1382 -0.1382 -0.1382 1.70 -0.1977 8.96
Debt/Ratio
0.19 0.21 0.18 0.24 0.18 0.0063 0.0054 0.0045 0.0045 0.0045 0.32 0.0401 -52.18
Debt/Equity
0.24 0.27 0.22 0.32 0.22 0.0096 0.0065 0.0055 0.2172 0.2172 1.42 0.0918 -0.26
Debt/Net Income
0.6539 0.4817 0.0095 0.0344 0.045 0.0572 0.0572 0.0572 4.49 0.0407 43.20
PEG
74.82 74.82 -78.38 74.82 0.00
Бета
0.36 0.4 0.53 -1.44 -2.12 -0.6972 -0.6972 0.73 -0.6654 -211.75
Индекс Альтмана
14.25 11.16 10.74 12.72 8.76 1.01 3.75 1.4 0.1389 0.1389 4.00 3.01 -56.34


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0206 0.0239 0.0192 0.0143 0.1139 0.0591 0.0427 0.1108 0.0118 0.1113 0.0677 -36.46
Дивиденд
1.36 1.1 0.82 6.51 3.36 7.42 1.08 0.7 0.18 0.72 2.55 -44.31
Див доход, ао, %
2.52 2.05 1.8 1.96 4.76 4.78 2.96 1.75 2.05 1.95 1.90 3.26 -15.51
Дивиденды / прибыль, %
36 45.4 37.7 44.34 125.99 37.91 48.36 229.78 38.7 38.7 42.33 96.15 -21.03
Dividend Coverage Ratio
0.2746 0.2746 3.12 0.2746 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.0712 0.0612 0.0818 4.73
CAPEX/Выручка, %
4.26 3.94 4.65 2.9 3.89 3.89 -1.80
Персонал, чел
1 839 1 912 1 880 0.74