Public Service Enterprise Group

Lucratividade por seis meses: +12.99%
Rendimento de dividendos: 2.83%
Setor: Utilities

Relatórios Public Service Enterprise Group

Relatórios

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
21.04 19.65 22.25 26.11 26.39 29.38 33.63 30.88 30.74 43.92 30.20 3.10
Receita, bilhão $
9.06 9.08 9.7 10.08 9.6 9.72 9.8 11.24 10.29 10.29 10.13 1.40
Lucro líquido, bilhão $
0.887 1.57 1.44 1.69 1.91 -0.648 1.03 2.56 1.77 1.77 1.32 -1.51
EV, bilhão $
31.01 23.48 41.33 46.11 45.89 51.86 50.58 50.68 65 65 52.80 7.21
EBIT, bilhão $
1.71 1.67 2.3 2.66 2.27 2.22 1.57 3.77 2.67 2.67 2.50 3.30
Ebitda, bilhão $
3.36 3.84 3.68 3.91 3.81 3.44 2.85 5.09 4.04 4.04 3.85 1.18
Oibda $
4.65 0.606 3.2 6.22 4.62 4.62 3.86 -0.13
Valor do equilíbrio, bilhão $
9.17 9.88 14.38 11.75 12.68 11.19 13.73 15.48 16.11 16.11 13.84 4.90
FCF, bilhão $
-0.987 -1.05 -1.15 0.115 0.068 -1.08 -1.39 0.481 -1.25 -1.25 -0.6342 -279.01
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
3.31 3.26 2.91 3.38 3.1 1.74 1.5 3.81 2.13 2.13 2.46 -7.23
Lucro operacional, bilhão $
1.58 1.43 2.3 2.66 2.27 2.22 1.38 3.69 2.35 2.35 2.38 0.70
Ópera. Despesas, bilhões $
1.48 1.99 1.16 1.25 1.29 1.22 1.22 1.14 1.19 1.19 1.21 -1.60
Capex, bilhão $
4.3 4.31 4.06 3.26 3.03 2.82 2.89 3.33 3.38 3.38 3.09 2.21


Saldo contábil

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.423 0.313 0.177 0.147 0.543 0.818 0.465 0.054 0.125 0.125 0.4010 -25.45
Investimentos de curto prazo $
0.015 0.016 0.015 0.242 0.163 0.029 0.011 0.113 0.06 2.78 0.5986 149.07
Investimentos de longo prazo $
3.74 3.73 3.63 3.76 3.4 4.02 3.99 3.42 3.04 3 3.49 -5.69
Contas a receber $
1.5 1.77 1.92 1.57 1.7 2.09 2.35 1.74 1.91 1.91 1.96 2.36
Total de ativos circulantes $
3.25 3.31 3.51 3.23 3.63 6.25 4.3 3.37 4.24 4.24 4.36 3.16
Ativos puros, bilhões $
13.13 13.85 3.51 3.23 3.63 6.25 36.12 38.21 40.23 40.23 24.89 61.78
Ativos, bilhões $
40.07 42.72 45.33 47.73 50.05 49 48.72 50.74 54.64 54.64 50.63 1.77
Dívida de curto prazo $
0.888 1.54 2.31 2.48 2.75 4.22 3.78 2.45 3.77 3.77 3.39 6.51
Dívida de longo prazo $
10.9 12.07 13.17 13.74 14.5 15.22 16.5 17.78 18.96 18.96 16.59 5.51
Dívida, bilhão $
26.94 28.87 30.95 32.64 34.07 34.56 34.99 35.26 38.53 38.53 35.48 2.49
Dívida pura, bilhão $
11.36 13.3 15.3 16.35 16.95 18.81 19.97 20.35 22.76 22.76 19.77 6.07
Dívida, bilhão $
11.78 1.54 15.48 16.5 17.5 19.63 20.44 20.41 22.89 22.89 20.17 5.52
Receita de juros $
0.265 0.022 0.021 0.018 0.016 0.266 0.289 0.879 0.096 0.3092 43.10
Despesas com juros, bilhões $
0.385 0.391 0.476 0.569 0.6 0.571 0.563 0.688 0.841 0.841 0.6526 6.99
Renda de juros pura, bilhão $
-0.363 0.021 0.018 0.016 0.266 0.289 0.879 0.096 0.096 0.3092 43.10
Boa vontade $
0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.0160 0.00
Depreciação, bilhão $
1.48 1.99 1.16 1.25 1.54 1.22 1.28 1.32 1.37 1.37 1.35 -2.31
Custo, bilhão $
6.01 5.67 6.24 6.48 6.17 6.73 7.2 6.41 6.75 6.75 6.65 1.81
Suprimentos médicos $
0.887 0.866 0.902 0.897 0.878 0.744 0.96 1.02 1.12 1.12 0.9444 4.99


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.75 3.1 2.84 3.34 3.76 -1.29 2.06 5.13 3.54 3.54 2.64 -1.20
O preço da ação do AO 43.88 51.5 52.05 59.05 58.3 60.54 61.15 84.49 87.83 87.83 70.46 8.54
O número de ações da AO, milhões 508 507 507 507 507 504 501 500 500 500 502.40 -0.28
FCF/Promoção -1.94 -2.06 -2.26 0.2268 0.1341 -2.14 -2.76 0.962 -2.49 -2.49 -1.2588 -279.37


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 6.77 11.67 10.19 12.96 15.6 -5.43 7.32 17.55 11.22 11.22 19.27 9.25 -6.38
Roa, % 2.29 3.8 3.27 3.64 3.9 -1.31 2.11 5.15 3.36 3.36 6.11 2.64 -2.94
ROIC, % 8.62 4.74 6.86 6.26 7.07 7.34 -1.16 6.35 10.48 -3.06 10.46 6.02 8.19
Ros, % 18.26 24.04 25 30.21 -6.06 10.52 22.81 17.22 17.22 17.22 17.63 12.34 -223.23
Roce, % 12.07 5.69 6.23 5.1 5.3 3.72 8.25 5.54 16.54 16.54 23.93 7.87 25.56
EBIT margem 26.41 24.38 20.94 15.97 33.54 25.91 25.91 25.91 25.91 24.45 4.35
Lucratividade do EBITDA 42.32 37.91 38.8 39.68 35.37 29.06 45.32 39.25 39.25 39.25 42.35 37.65 2.10
Pura lucratividade 17.4 15.7 14.83 16.8 19.84 -6.67 10.52 22.81 17.22 17.22 17.63 12.74 -2.79
Eficiência operacional, % 15.73 23.7 23.27 21.98 -8.8 14.09 32.79 22.87 22.87 22.87 23.95 16.76 -221.05
Margem porcentagem pura, % 12.47 13.94 16.12 9.79 17.33 14.83 16.8 19.84 -6.67 -14.19 11.42 12.43 -182.62
FCF lucratividade, % 0.2662 -5.02 -4.7 -4.36 0.3846 0.249 -3.47 -4.32 1.56 -2.84 -1.1193 32.32


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
17.3 50 18.1 17.58 15.19 21.85 29.68 11.83 23.83 23.83 21.23 20.48 9.42
P/bv
1.6 2 1.81 1.97 1.81 2.29 2.23 1.96 2.62 2.62 4.06 2.18 7.68
P/s
2.4 2.9 2.68 2.95 3.01 3.4 3.12 2.7 4.1 4.1 3.71 3.27 6.38
P/fcf
-21.82 -20.87 243.27 421.19 -0.09 -23.15 -21.92 63.12 -35.22 -35.22 401.58 -3.4520 230.00
E/p
0.0673 0.0548 0.0566 0.0697 -0.0208 0.0322 0.0834 0.0844 0.0404 0.0404 0.05 0.0439 -214.20
EV/EBIT
17.33 19.87 25.66 32.32 13.45 24.38 24.38 24.38 22.36 24.04 -1.02
EV/EBITDA
9.82 6.11 11.24 11.8 12.05 15.08 17.76 9.95 16.09 16.09 14.81 14.19 5.95
EV/S
4.04 4.28 4.56 4.58 5.12 5.16 4.51 6.32 6.32 6.32 5.85 5.49 4.30
EV/FCF
-35.06 -36.28 399.83 647.27 -46.05 -36.52 105.36 -52.12 -52.12 -52.12 939.59 -16.2900 2.51
Dívida/Ebitda
0.4 4.21 4.22 4.59 5.71 7.18 4.01 5.67 5.67 5.67 4.56 5.65 -0.14
NetDebt/Ebitda
3.85 4.78 4.76 4.43 59.3 7.01 4 5.64 5.64 5.64 4.16 16.32 -37.53
Dívida/índice
0.68 0.68 0.68 0.68 0.71 0.4195 0.4022 0.4189 0.4189 0.4189 0.42 0.4739 -10.01
Dívida/patrimônio líquido
2.08 2.15 2.16 2.13 2.39 1.49 1.32 1.42 2.39 2.39 2.34 1.80 0.00
Dívida/lucro líquido
8.65 10.76 9.58 9.05 -30 19.82 7.96 12.92 12.92 12.92 11.96 4.72 -184.49
Peg
62.77 62.77 14.01 62.77 0.00
Beta
0.57 0.58 0.58 -0.1091 0.9964 0.3882 0.3882 0.46 0.4871 -7.72
ÍNDICE ALTMAN
1.11 1.14 1.19 1.19 1.64 1.61 2.31 2.33 2.52 2.52 3.55 2.08 8.97


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.789 0.87 0.91 0.95 0.991 1.03 1.08 1.14 1.2 1.11 1.09 3.90
Dividendo
1.72 1.8 1.88 1.96 2.04 2.16 2.31 2.43 1.26 3.09 2.04 -9.19
Div renda, AO, %
3.2 3.18 3.14 3.37 3.24 3.53 3.66 2.96 2.8 2.83 2.90 3.24 -2.88
Dividendos / lucro, %
63.8 165.1 63.28 56.11 52.02 68.49 104.66 44.36 67.49 67.49 59.29 67.40 5.34
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.73 1.52 1.71 1.85 -0.6 0.9068 2.14 2.31 1.6 1.6 1.83 1.27 -221.67


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0 0 0
No total, dívida
4.94 5.05 5.52 3.77
Capex/Receita, %
31.59 28.98 29.47 29.59 32.85 32.85 0.79
Funcionários, pessoas
12 788 12 684 12 525 12 543 -0.48