Overseas Shipholding Group, Inc.

NYSE
OSG
Promoção
Lucratividade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Energy

Relatórios Overseas Shipholding Group, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.6072 0.546 0.337 0.2439 0.1477 0.207 0.1752 0.3127 0.3337 0.3144 0.2353 17.71
Receita, bilhão $
0.965 0.462 0.39 0.3662 0.3555 0.4187 0.3591 0.4668 0.4519 0.4519 0.4104 4.92
Lucro líquido, bilhão $
0.284 -0.294 0.056 0.0135 0.0087 0.03 -0.0463 0.0266 0.0625 0.0625 0.0163 48.34
EV, bilhão $
0.8017 0.88 0.1992 0.4085 0.8628 0.8169 0.728 0.8498 0.9298 0.9298 0.8375 1.51
EBIT, bilhão $
0.3267 0.1731 0.1078 0.0265 0.0334 0.042 -0.0219 0.1369 0.1691 0.1691 0.0719 38.32
Ebitda, bilhão $
0.4542 0.066 0.093 0.077 0.0917 0.1006 0.0399 0.1372 0.1692 0.1692 0.1077 13.03
Oibda $
0.1165 0.1126 0.0642 0.1738 0.2037 0.1342 11.82
Valor do equilíbrio, bilhão $
-0.0013 -0.3217 -0.2658 0.3295 0.3415 0.3798 0.3386 0.3397 0.3541 0.3541 0.3507 0.73
FCF, bilhão $
0.298 0.328 0.044 0.0231 -0.0599 -0.0099 -0.0196 0.0665 0.0722 0.0722 0.0099 -203.81
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.2991 0.3289 0.0436 0.0453 0.0734 0.0527 -0.0118 0.0728 0.103 0.103 0.0580 7.01
Lucro operacional, bilhão $
0.277 0.082 0.047 0.0274 0.0334 0.042 -0.0219 0.0632 0.0969 0.0969 0.0427 23.74
Ópera. Despesas, bilhões $
0.237 0.1312 0.0862 0.0269 0.0234 0.0269 0.0241 0.027 0.0282 0.0282 0.0259 3.80
Capex, bilhão $
0.001 0.001 0.0000 0.0222 0.1333 0.0626 0.0078 0.0064 0.0308 0.0308 0.0482 -25.40


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.5028 0.1911 0.166 0.0804 0.0415 0.0697 0.0832 0.0787 0.0763 0.0763 0.0699 12.95
Investimentos de curto prazo $
0.0288 0.05 0.02 0.000181 0.1232 0.0106 0.0073 0.0001 0.0149 0.0149 0.0312 -34.46
Investimentos de longo prazo $
0.2651 0.3233 0.337 0.0039 0.0037 0.0038 0.0036 0.0036 0.0148 0.0059 31.95
Contas a receber $
0.0905 0.0277 0.0279 0.0196 0.0135 0.0153 0.0223 0.0269 0.0209 0.0209 0.0198 9.13
Total de ativos circulantes $
0.6239 0.2383 0.2073 0.1124 0.0575 0.0887 0.1089 0.1083 0.1146 0.1146 0.0956 14.79
Ativos puros, bilhões $
1.58 0.2543 0.3132 0.1124 0.0575 0.0887 0.1089 0.933 0.1243 0.933 0.2625 16.67
Ativos, bilhões $
3.27 1.03 0.9319 0.8277 1.18 1.23 1.12 1.14 1.08 1.08 1.15 -1.76
Dívida de curto prazo $
0.063 0.0113 0.0282 0.0232 0.1257 0.1335 0.1262 0.091 0.1086 0.1086 0.1170 -2.88
Dívida de longo prazo $
0.6343 0.5251 0.4208 0.3223 0.3601 0.3902 0.4225 0.3996 0.3574 0.3574 0.3860 -0.15
Dívida, bilhão $
1.69 0.7762 0.6186 0.4983 0.8339 0.8519 0.7771 0.7994 0.7248 0.7248 0.7974 -2.77
Dívida pura, bilhão $
0.1945 0.334 0.2829 0.2651 0.6637 0.6226 0.5577 0.5783 0.4976 0.4976 0.5840 -5.60
Dívida, bilhão $
0.6973 0.5251 0.0282 0.3455 0.7053 0.6922 0.6409 0.6571 0.5739 0.466 0.6539 -4.04
Receita de juros $
0.0966 0.0456 0.0325 0.0254 0.0209 0.000102 0.0294 0.0331 0.004 0.0175 -28.16
Despesas com juros, bilhões $
0.1133 0.0432 0.0374 0.0307 0.0256 0.024 0.0292 0.0331 0.0312 0.0312 0.0286 4.04
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0423 -0.0348 0.0254 0.0209 0.000102 0.0294 0.0331 0.004 0.004 0.0175 -28.16
Boa vontade $
0.0643 0.0725 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.00
Depreciação, bilhão $
0.1578 0.0000 0.0001 0.0505 0.0583 0.0585 0.0618 0.000228 0.000168 0.000168 0.0358 -68.96
Custo, bilhão $
0.6083 0.3385 0.3156 0.3163 0.2979 0.3514 0.3589 0.3766 0.3267 0.3267 0.3423 1.86
Suprimentos médicos $
0.0039 0.0122 0.0134 0.0025 0.0012 0.0023 0.0029 0.0023 0.0019 0.0019 0.0021 9.63


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.93 -3.25 0.64 0.1515 0.0968 0.3303 -0.5106 0.2906 0.7688 0.7688 0.1952 51.35
O preço da ação do AO 3.83 2.74 1.66 2.3 2.14 3.72 5.27 8.49 8.49 8.49 5.62 31.73
O número de ações da AO, milhões 97 91 88 89 89 90 90 91.4 81.23 81.23 88.33 -1.81
FCF/Promoção 3.07 3.61 0.4955 0.259 -0.6677 -0.1092 -0.2166 0.7272 0.8884 0.8885 0.1244 -205.88


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 19.81 -32 19.73 4.2 2.59 8.32 -12.88 7.83 18.01 17.64 14.16 4.77 47.38
Roa, % 8.46 -13.64 5.71 1.53 0.8661 2.49 -3.94 2.36 5.63 5.79 6.32 1.48 45.41
ROIC, % -22.81 -0.05 11.99 -14.79 9.79 4.8 3.68 4.71 -2.46 -0.85 11.02 4.10 -175.86
Ros, % 8.79 7.23 9.8 14.39 -9.79 5.69 13.82 13.82 13.82 13.82 9.34 7.47 -207.14
Roce, % 68.08 34.41 3.44 3.29 4 -2.33 13.79 18.59 47.75 47.75 25.56 16.36 64.20
EBIT margem 25.76 23.97 11.05 29.33 37.41 37.41 37.41 15.57 27.83 9.31
Lucratividade do EBITDA -48.95 23.85 21.03 25.81 24.02 11.11 29.38 37.45 37.45 37.45 26.40 27.88 9.29
Pura lucratividade 28.7 17.8 12.1 3.68 2.44 7.17 -12.88 5.69 13.82 13.82 9.84 3.25 41.46
Eficiência operacional, % 12.11 6.28 9.64 9.65 -8.1 13.54 21.45 21.45 21.45 21.45 13.70 13.96 -221.50
Margem porcentagem pura, % -62.82 -15.9 29.44 -63.5 14.34 3.68 2.44 7.17 -12.88 -8.09 10.16 2.95 -197.88
FCF lucratividade, % 49.07 60.11 12.94 8.65 -35.5 -5.13 -9.69 30.09 21.62 0.2780 -190.56


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
2.6 -1.86 3.4 10.63 22.94 6.48 -3.69 10.22 6.92 6.92 16.21 8.57 -21.31
P/bv
0.7 0.2 0.8 0.4351 0.5828 0.5118 0.5029 0.7991 1.22 1.22 1.80 0.7233 15.92
P/s
1.8 0.4 0.6 0.3915 0.5598 0.4643 0.4743 0.5815 0.9564 0.9564 1.42 0.6073 11.31
P/fcf
5.71 6.54 -3.49 -19.59 -8.7 3.32 4.73 4.36 4.36 4.36 11.62 1.61 -187.10
E/p
0.1961 0.0506 0.0514 0.1553 -0.2284 0.1202 0.1871 0.1986 0.1986 0.1986 0.09 0.0952 -197.24
EV/EBIT
9.42 8.14 18.35 6.21 5.5 5.5 5.5 5.5 8.34 8.21 -21.41
EV/EBITDA
1.77 -3.89 2.14 5.31 9.4 8.12 18.24 6.2 5.49 5.49 6.62 9.49 -10.20
EV/S
1.46 1.45 1.66 1.55 1.86 1.82 2.06 2.06 2.06 2.06 1.75 1.97 2.06
EV/FCF
13.03 23.06 -9.84 -65.26 -34.04 12.78 12.88 12.88 12.88 12.88 14.79 3.48 -182.34
Dívida/Ebitda
0.3 4.49 7.69 6.88 16.06 4.79 3.39 2.75 2.75 2.75 1.91 5.95 -29.74
NetDebt/Ebitda
4.96 5.73 5.29 3.8 -184.31 4.22 2.94 2.94 2.94 2.94 1.33 -34.2540 -143.71
Dívida/índice
0.66 0.6 0.71 0.69 0.7 0.5768 0.5319 0.4319 0.4319 0.4319 0.22 0.5345 -9.21
Dívida/patrimônio líquido
1.98 1.51 2.44 2.24 2.29 1.93 1.62 0.4994 2.05 2.05 1.24 1.68 -2.19
Dívida/lucro líquido
8.02 25.62 53.28 17.46 -11.86 24.74 9.19 7.46 7.46 7.46 5.00 7.40 -191.14
Peg
24.36 24.36 90.41 24.36 0.00
Beta
0.3 0.43 0.36 2.67 0 0 0 0.24 0.9400 72.72
ÍNDICE ALTMAN
0.57 0.38 0.15 0.31 0.4787 0.8718 1.96 2.26 2.26 2.26 3.43 1.57 36.40


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0276 0.0366 0.038 0.0449 0.055 0.0519 0.0469 0.0306 0.0306 0.0319 0.0384 -9.28
Dividendo
0.1695 0.5502 0.12 0.06 0 0.2249 -22.87
Div renda, AO, %
0 12.53 0.9662 1.99 0 4.27 5.16 -45.85
Dividendos / lucro, %
78.39 -38.65 -24.3 -20.08 10.77 -10.87 0 0 0 0 82.57 -16.6260 -22.41


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Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
No total, dívida
0.0579 0.1615 0.1816 46.38
Capex/Receita, %
37.5 14.95 2.17 1.36 6.81 -28.91
Funcionários, pessoas
931 931 1 023 1 078 3.73