Ingevity Corporation

NYSE
NGVT
Promoção
Lucratividade por seis meses: +74.91%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Staples

Relatórios Ingevity Corporation

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
1.75 2.3 2.96 3.51 3.58 2.52 3.39 2.63 2.02 3.13 -5.61
Receita, bilhão $
0.9083 0.9724 1.13 1.29 1.22 1.39 1.67 1.69 1.41 1.41 1.48 2.94
Lucro líquido, bilhão $
0.0352 0.1265 0.169 0.183 0.181 0.118 0.2116 -0.0054 -0.4303 -0.4303 0.0150 -218.91
EV, bilhão $
2.2 2.67 3.63 4.71 4.62 3.58 4.13 3.18 2.85 2.85 3.67 -9.21
EBIT, bilhão $
0.1262 0.1619 0.2423 0.3279 0.2976 0.2273 0.3314 0.2767 -0.4378 -0.4378 0.1390 -208.03
Ebitda, bilhão $
0.1359 0.2146 0.312 0.368 0.382 0.325 0.4563 0.3995 -0.3295 -0.3295 0.2467 -197.09
Oibda $
0.514 0.4464 0.5874 0.6613 0.3607 0.3607 0.5140 -6.84
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.016 0.1428 0.3135 0.4972 0.678 0.7961 0.6983 0.6314 0.1952 0.1952 0.5998 -22.04
FCF, bilhão $
0.0712 0.1217 0.158 0.161 0.247 0.189 0.1706 0.0953 0.051 0.051 0.1506 -27.06
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1279 0.1743 0.252 0.2757 0.3524 0.293 0.3131 0.2051 0.1286 0.1286 0.2584 -18.26
Lucro operacional, bilhão $
0.1604 0.2028 0.262 0.299 0.294 0.307 0.3427 0.2564 0.2599 0.2599 0.2920 -2.44
Ópera. Despesas, bilhões $
0.114 0.1262 0.1539 0.1828 0.172 0.2056 0.2291 0.2155 0.1948 0.1948 0.2034 2.52
Capex, bilhão $
0.0567 0.0526 0.094 0.114 0.106 0.103 0.1425 0.1098 0.0776 0.0776 0.1078 -6.05


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0305 0.0879 0.0782 0.0569 0.2577 0.2694 0.0767 0.0959 0.068 0.068 0.1535 -23.39
Investimentos de curto prazo $
0.0018 0.0007 0.0004 0.073 0.0190 152.36
Investimentos de longo prazo $
0.0697 0.0713 0.0712 0.0726 0.0353 0.1098 0.0992 0.0776 6.86
Contas a receber $
0.0898 0.1 0.1424 0.15 0.148 0.1617 0.2493 0.211 0.172 0.172 0.1884 3.05
Total de ativos circulantes $
0.2952 0.3693 0.4227 0.4632 0.6287 0.7249 0.679 0.6586 0.4932 0.4932 0.6369 -4.74
Ativos puros, bilhões $
0.5136 0.127 0.2639 0.3387 0.5308 0.6421 0.6738 0.8553 0.7257 0.679 0.6855 6.45
Ativos, bilhões $
0.8328 0.9296 1.32 2.14 2.33 2.47 2.74 2.62 2.02 2.02 2.44 -2.82
Dívida de curto prazo $
0.0075 0.0094 0.0112 0.0396 0.0422 0.037 0.0339 0.1042 0.0782 0.0782 0.0591 13.13
Dívida de longo prazo $
0.4813 0.444 0.7412 1.23 1.27 1.25 1.47 1.38 1.34 1.34 1.34 1.08
Dívida, bilhão $
0.6982 0.6517 0.9765 1.61 1.69 1.8 2.04 1.99 1.83 1.83 1.87 1.60
Dívida pura, bilhão $
0.4583 0.3655 0.6749 1.19 1.09 1.05 1.41 1.44 1.39 1.39 1.28 4.98
Dívida, bilhão $
0.4888 0.4534 0.7524 1.25 1.29 1.33 1.49 1.53 1.45 1.45 1.42 2.37
Receita de juros $
0.0014 0.0023 0.0034 0.0077 0.0049 0.0044 0.0075 0.0063 0.0062 -3.93
Despesas com juros, bilhões $
0.0193 0.0181 0.0332 0.0546 0.0471 0.0521 0.0543 0.0933 0.0978 0.0978 0.0689 15.73
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0179 0.0023 0.0034 0.0077 0.0049 0.0044 0.0075 0.0063 0.0063 0.0062 -3.93
Boa vontade $
0.013 0.012 0.0124 0.0124 0.1307 0.439 0.4453 0.442 0.5185 0.5275 0.4745 3.74
Depreciação, bilhão $
0.0388 0.0404 0.057 0.085 0.1002 0.1099 0.1249 0.1228 0.1083 0.1083 0.1132 1.57
Custo, bilhão $
0.6339 0.6434 0.7168 0.8109 0.7506 0.8787 1.1 1.22 0.9517 0.9517 0.9802 4.86
Suprimentos médicos $
0.1512 0.16 0.1914 0.2125 0.189 0.2412 0.335 0.3088 0.2268 0.2268 0.2602 3.71


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.83 2.98 3.97 4.35 4.37 2.95 5.5 -0.148 -11.85 -11.85 0.1644 -222.08
O preço da ação do AO 54.86 70.47 83.69 87.38 75.73 87.09 47.22 40.75 55.5 55.5 61.26 -6.03
O número de ações da AO, milhões 42 43 42 42 41 40 38.47 36.5 36.32 36.32 38.46 -2.39
FCF/Promoção 1.7 2.83 3.71 3.81 5.94 4.79 4.43 2.61 1.4 1.4 3.83 -25.10


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.93 64.72 56.12 42.25 30.93 17.95 30.84 -0.8122 -104.11 -104.11 107.75 -5.0404 -227.47
Roa, % 4.36 14.36 15.07 10.63 8.11 4.92 8.13 -0.2015 -18.52 -18.52 14.44 0.4877 -217.96
ROIC, % 30.27 16.73 7.52 20.95 21.4 15.14 11.2 7.67 9.86 8.2 14.76 13.05 -14.36
Ros, % 17.91 21.37 21.85 23.21 15.44 12.68 -0.3191 -30.6 -30.6 -30.6 15.24 -6.6798 -214.66
Roce, % 58.3 21.41 17 14.1 10.33 13.62 12.24 -24.9 -224.28 -224.28 171.56 -42.5980 -285.07
EBIT margem 25.36 22.99 15.09 19.86 16.35 -31.13 -31.13 -31.13 24.23 -2.1920 -215.58
Lucratividade do EBITDA 22.07 27.54 28.46 31.41 24.73 27.35 23.61 -23.43 -23.43 -23.43 28.55 5.77 -198.93
Pura lucratividade 17.7 20.9 23.2 23.1 24.1 22.1 12.68 -0.3191 -30.6 -30.6 15.24 5.59 -204.89
Eficiência operacional, % 20.86 23.19 23.14 24.13 22.08 20.54 15.15 18.48 18.48 18.48 21.53 18.95 -3.50
Margem porcentagem pura, % 12.14 12.39 8.26 3.88 13.01 14.92 14.21 14.92 8.49 8.95 13.54 13.11 -8.18
FCF lucratividade, % 4.08 4.63 4.36 4.04 10.47 6.2 6.71 4.48 2.53 8.10 6.38 2.09


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
70.9 31.8 21.2 20.4 17.6 21.6 12.84 12.14 -4.68 20.31 16.92 -9.86
P/bv
18.5 13.4 10.8 8.2 5 4.4 3.89 2.76 7.47 7.47 28.93 4.70 8.36
P/s
2.5 3.1 3.3 2.9 2.6 2.1 1.63 1.03 1.04 1.04 2.91 1.68 -16.74
P/fcf
22.89 20.93 21.47 12.15 15.01 14.9 10.96 19.62 39.52 39.52 28.68 20.00 21.36
E/p
0.048 0.0466 0.0462 0.077 0.0387 0.0832 -0.0025 -0.0029 -0.2135 -0.2135 0.07 -0.0194 -240.71
EV/EBIT
14.44 14.86 18.32 12.46 11.51 -6.5 -6.5 -6.5 15.11 5.86 -181.28
EV/EBITDA
20.88 12.43 11.65 12.8 12.09 10.11 9.05 7.97 -8.63 -8.63 12.10 6.12 -193.48
EV/S
3.08 3.8 4.01 2.8 2.92 2.48 1.88 2.02 2.02 2.02 3.54 2.26 -7.10
EV/FCF
24.6 27.23 32.25 13.82 21.48 24.2 33.41 55.79 55.79 55.79 29.02 38.13 21.03
Dívida/Ebitda
2.11 2.41 3.4 3.39 4.07 3.27 3.84 -4.41 -4.41 -4.41 2.36 0.4720 -201.62
NetDebt/Ebitda
1.7 2.42 3.82 3.14 3.71 3.1 3.6 -4.21 -4.21 -4.21 1.98 0.3980 -202.56
Dívida/índice
0.7 0.74 0.75 0.72 0.73 0.5445 0.585 0.7192 0.7192 0.7192 0.46 0.6596 -0.30
Dívida/patrimônio líquido
2.47 2.88 3.03 2.64 2.66 2.13 2.43 7.45 9.36 9.36 5.48 4.81 28.61
Dívida/lucro líquido
3.59 4.45 6.9 7.22 10.9 7.04 -284.17 -3.38 -3.38 -3.38 5.34 -54.5980 -179.12
Peg
-0.2903 -0.2903 34.22 -0.2903 0.00
Beta
2.1 1.8 -0.0486 1.53 1.23 1.23 0.05 1.32 -10.15
ÍNDICE ALTMAN
4.72 4.06 2.79 2.6 2.8 3.19 2.14 2.3 2.54 2.54 6.47 2.59 -1.93


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0034 0.4485 0.0153 0.0041 0.0036 0.0047 0.0041 0.0041 0.0041 0.00
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.01
Dividendos / lucro, %
4.25 1274.15 9.05 2.23 1.98 3.98 1.94 0 0 62.24 3.84 -26.51
O coeficiente de revestimento de dividendos
38.6 28.8 1.67 33.70 -13.62


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Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
0.1833 0.2155 0.2234 6.82
Capex/Receita, %
8.71 7.46 8.54 6.49 5.52 5.52 -8.72
Funcionários, pessoas
1 850 1 850 2 050 1 700 -2.09