NYSE: MATX - Matson, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -6.73%
Rendimento de dividendos: +0.93%
Setor: Industrials

Relatórios Matson, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.52 1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 3.12 2.60 14.95
Выручка, млрд $
1.89 1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.09 3.19 7.03
Чистая прибыль, млрд $
0.103 0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.2971 0.5121 29.15
EV, млрд $
1.92 2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 4.58 3.45 11.48
EBIT, млрд $
0.1963 0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.3406 0.6709 24.44
EBITDA, млрд $
0.2797 0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.6459 0.8935 29.31
Баланс стоимость, млрд $
0.177 0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.4 1.63 24.40
FCF, млрд $
0.178 -0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2497 0.2497 0.4289 -232.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.2453 0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.5105 0.6886 15.46
Операционная прибыль, млрд $
0.18 0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.3406 0.6580 21.41
Операционные расходы, млрд $
0.195 0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.2833 0.2445 5.50
CAPEX, млрд $
0.067 0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2608 0.2608 0.2600 -3.42


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0255 0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.1363 0.1404 44.60
Short Term Investments $
0.048 0.0480 0.00
Long term investments $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855 0.0701 2.33
Total Receivables $
0.2343 0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.2794 0.4046 0.2774 5.02
Total Current Assets $
0.2779 0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6023 0.5324 15.77
Чистые активы, млрд $
0.4506 0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 0.5667 1.96 0.7653 14.37
Активы, млрд $
1.67 2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.42 3.61 8.52
Short Term Debt $
0.022 0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1764 0.1139 29.52
Long Term Debt $
0.4079 0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3893 0.5925 -15.62
Задолженность, млрд $
1.22 1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 2.02 1.99 -1.52
Чистый долг, млрд $
0.4044 0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.5887 0.5691 -8.81
Долг, млрд $
0.4299 0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.5657 0.7095 -5.43
Interest income $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331 0.0213 6.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0148 0.0205 -11.52
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331 0.0028 8.03
Goodwill $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.00
Амортизация, млрд $
0.0834 0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.3053 0.2243 37.60
Себестоимость, млрд $
1.51 1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.47 2.32 5.61
Товарно материальные запасы $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225 0.3093 12.76


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.34 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 8.32 12.64 34.22
Цена акции ао 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 132.17 132.17 100.26 18.33
Число акций ао, млн 44 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 35.7 40.80 -3.65
FCF/акцию 4.03 -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 6.99 6.99 10.65 -237.54


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 25.29 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.65 12.38 23.51 33.87 3.60
ROA, % 6.71 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.89 6.72 7.06 14.28 17.02
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 11.53 47.52 15.11 21.52 16.00
ROS, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 9.6 9.6 9.6 13.20 16.74 -20.60
ROCE, % 53.08 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 10.32 14.19 14.19 27.49 22.27 3.88
Ebit margin, % 8.66 11.25 30 31.55 12.45 11.01 11.01 19.25 -0.43
Рентаб EBITDA, % 12.89 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 20.87 20.87 20.25 27.68 0.88
Чистая рентаб, % 9.5 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 9.6 13.40 13.92 20.68
Operation Margin, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 11.01 11.01 11.01 15.45 18.89 -18.30
Чистая процентная маржа, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 14.35 10.34 15.84
Доходность FCF, % 12.27 11.69 -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02 15.02 -218.81


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
18 17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 13.44 20.90 10.64 -8.36
P/BV
4.3 3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.66 6.07 1.93 -4.95
P/S
1 0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.29 3.42 0.9255 10.56
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 12.49 12.49 29.40 7.31 16.82
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.0952 0.0952 0.05 0.1892 -20.56
EV/EBIT
13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 13.45 13.45 13.45 8.89 30.23
EV/EBITDA
6.88 10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 7.09 4.90 6.34 -13.75
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.48 1.48 1.48 4.12 1.19 11.22
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 18.36 18.35 18.35 18.35 36.63 12.57 28.78
Debt/EBITDA
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8758 0.8758 0.8758 -0.12 0.7061 15.35
Netdebt/Ebitda
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.9114 0.9114 0.9114 0.06 0.6140 30.59
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.128 0.128 0.128 0.32 0.2183 -25.29
Debt/Equity
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2883 0.2883 0.2883 6.13 0.4617 -24.94
Debt/Net Income
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.9 1.9 1.9 3.23 1.48 23.45
peg
2.2 2.2 2.20 0.00
Бета
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 1.83 1.83 0.62 1.42 15.25
Индекс Альтмана
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 3.78 3.78 3.26 5.10 -0.93


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.045 0.0464 0.0446 2.80
Дивиденд
0.74 0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1.34 1.34 1.16 8.29
Див доход, ао, %
2 2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.15 0.9301 0.9326 1.97 1.36 -9.59
Дивиденды / прибыль, %
29.1 36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 15.15 39.66 17.98 -19.56


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3708 0.4367 0.5115 11.32
Персонал, чел
4149 4259 4288 4315 0.99