KNOT Offshore Partners LP

NYSE
KNOP
Promoção
Lucratividade por seis meses: +18.57%
Rendimento de dividendos: 1.66%
Setor: Industrials

Relatórios KNOT Offshore Partners LP

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.556 0.3642 0.708 0.664 0.5738 0.6339 0.5209 0.2191 0.1947 0.1803 0.4285 -19.44
Receita, bilhão $
0.174 0.219 0.2795 0.2826 0.2792 0.2811 0.2686 0.2907 0.3126 0.3126 0.2864 2.29
Lucro líquido, bilhão $
0.061 0.068 0.0822 0.059 0.0652 0.0539 0.0587 -0.0343 0.0141 0.0141 0.0315 -26.38
EV, bilhão $
1.08 1.69 1.61 1.6 1.46 1.39 1.37 1.12 1.02 1.02 1.27 -6.92
EBIT, bilhão $
0.0809 0.0942 0.1289 0.1277 0.1231 0.102 0.1028 0.0344 0.0798 0.0798 0.0884 -8.30
Ebitda, bilhão $
0.137 0.168 0.2168 0.2167 0.2113 0.2006 0.2102 0.1446 0.1907 0.1907 0.1915 -2.03
Oibda $
0.2455 0.2311 0.2177 0.2041 0.2495 0.2495 0.2296 0.32
Valor do equilíbrio, bilhão $
0 0.6731 0.732 0.7117 0.6975 0.5991 0.5663 0.6075 0.6111 0.6111 0.6163 -2.61
FCF, bilhão $
0.108 0.154 0.1485 0.1657 0.1689 0.1549 0.0976 0.1289 0.1362 0.1362 0.1373 -4.21
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1084 0.1546 0.1486 0.1657 0.1692 0.1664 0.1009 0.1316 0.1371 0.1371 0.1410 -4.12
Lucro operacional, bilhão $
0.082 0.095 0.1287 0.1277 0.1231 0.102 0.0662 0.0251 0.0729 0.0729 0.0779 -9.95
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0606 0.0771 0.0053 0.0049 0.0054 0.0065 0.0061 0.0558 0.1276 0.1276 0.0403 88.23
Capex, bilhão $
0.001 0.001 0.000117 0.000339 0.000339 0.0115 0.0033 0.0028 0.000945 0.000945 0.0038 22.76


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0277 0.0461 0.0417 0.0435 0.0526 0.0623 0.0476 0.0639 0.0669 0.0669 0.0587 4.93
Investimentos de curto prazo $
0.000852 0.00083 0.000458 0.0016 0.0046 0.000674 0.0016 -4.08
Investimentos de longo prazo $
0.0026 0.003 0.000695 0.0032 0.0099 0.0117 0.000648 0.0052 -1.39
Contas a receber $
0.00015 0.000571 0.0028 0.0027 0.0057 0.0027 0.0111 0.0052 0.0116 0.0116 0.0073 15.27
Total de ativos circulantes $
0.0311 0.0561 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 0.0859 0.0898 0.0954 0.0954 0.0823 7.48
Ativos puros, bilhões $
0.5208 1.26 0.7292 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 1.63 0.0864 0.0859 0.3819 10.35
Ativos, bilhões $
1.29 1.79 1.84 1.74 1.78 1.68 1.73 1.6 1.57 1.57 1.67 -2.48
Dívida de curto prazo $
0.059 0.093 0.1069 0.084 0.1848 0.0892 0.3712 0.0999 0.2578 0.2578 0.2006 6.88
Dívida de longo prazo $
0.6827 0.9336 0.9704 0.9119 0.8462 0.8785 0.6866 0.8578 0.6481 0.6481 0.7834 -5.19
Dívida, bilhão $
0.7706 1.06 1.1 1.03 1.08 1 1.08 0.989 0.961 0.961 1.02 -2.31
Dívida pura, bilhão $
0.714 0.9805 1.04 0.9537 0.9793 0.9076 1.01 0.895 0.8391 0.8391 0.9262 -3.04
Dívida, bilhão $
0.7416 1.03 1.08 0.9972 1.03 0.9699 1.06 0.9589 0.906 0.906 0.9850 -2.53
Receita de juros $
0.0272 0.0000 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029 0.0011 31.45
Despesas com juros, bilhões $
0.0209 0.0307 0.0468 0.0507 0.0316 0.0281 0.0426 0.0727 0.0651 0.0651 0.0480 15.55
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0222 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029 0.0029 0.0011 31.45
Boa vontade $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0062 0.0059 1.68
Depreciação, bilhão $
0.0547 0.0705 0.0878 0.089 0.0883 0.0986 0.1074 0.1103 0.1109 0.1109 0.1031 4.66
Custo, bilhão $
0.0871 0.1183 0.1455 0.15 0.1507 0.1717 0.1963 0.2098 0.1121 0.1121 0.1681 -5.75
Suprimentos médicos $
0.0012 0.0022 0.0024 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0037 0.0033 0.0033 0.0038 4.10


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.29 2.03 2.51 1.8 2 1.45 1.53 -0.873 0.4101 0.4101 0.9034 -27.16
O preço da ação do AO 23.6 20.75 17.93 19.81 15.06 6.13 5.76 5.45 6.64 6.64 7.81 -15.11
O número de ações da AO, milhões 27 30 32 32 32 37 38.34 39.32 34.3 34.3 36.19 1.40
FCF/Promoção 3.99 4.66 4.54 5.07 5.17 4.18 2.55 3.28 3.97 3.97 3.83 -5.15


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.48 9.86 11.25 8.17 9.26 15.45 10.07 -5.85 2.31 2.31 36.58 6.25 -24.25
Roa, % 4.76 4 4.53 3.3 3.71 3.12 3.44 -2.06 0.8878 0.8878 7.46 1.82 -24.87
ROIC, % 5.13 6.57 5.99 6.71 5.57 5 4.18 4.25 -1.53 4.07 15.11 3.49 -177.23
Ros, % 44.53 46.78 38.49 33.8 28.07 21.84 -11.81 4.5 4.5 4.5 13.32 9.42 -30.66
Roce, % 12.92 7.55 7.82 7.86 6.53 7.65 2.34 6.21 13.06 13.06 52.59 7.16 14.87
EBIT margem 45.2 34.95 29.68 38.26 11.83 25.53 25.53 25.53 17.77 26.17 -2.97
Lucratividade do EBITDA 76.71 77.57 76.69 75.69 71.37 78.26 49.75 60.99 60.99 60.99 23.29 64.27 -3.09
Pura lucratividade 47.3 43.5 29.4 20.87 23.36 19.16 21.84 -11.81 4.5 4.5 13.53 11.41 -28.06
Eficiência operacional, % 43.5 46.05 45.2 44.08 26.17 24.66 8.65 23.32 23.32 23.32 17.36 21.22 -2.28
Margem porcentagem pura, % 20.11 23.8 25.59 34.46 28.13 26.33 17.98 20.4 16.4 16.28 14.35 21.85 -10.23
FCF lucratividade, % 10.29 15.76 29.54 19.74 21.71 26.51 35.77 25.67 18.35 66.17 34.49 20.07


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
13.4 9.5 7.02 11.01 7.34 8.92 6.18 5.91 13.19 13.19 20.90 8.31 12.44
P/bv
1.3 1 0.7874 0.9124 0.6866 0.7137 0.556 0.3767 0.3036 0.3036 5.38 0.5273 -15.06
P/s
3.9 3.2 2.06 2.3 1.72 1.71 1.35 0.7872 0.5935 0.5935 3.30 1.23 -19.17
P/fcf
2.96 2.92 3.23 2.75 2.9 5.45 1.85 1.4 1.32 1.32 29.35 2.58 -14.57
E/p
0.0965 0.1201 0.0943 0.1381 0.0893 0.1103 -0.1724 -0.1862 0.078 0.078 0.05 -0.0162 -2.67
EV/EBIT
12.55 15.08 16.84 13.37 32.68 12.84 12.84 12.84 17.10 17.71 -5.28
EV/EBITDA
7.87 10.05 7.44 7.4 6.9 6.92 6.54 7.77 5.37 5.37 13.52 6.70 -4.89
EV/S
7.69 6.15 5.58 5.2 5.37 5.11 3.87 3.28 3.28 3.28 3.99 4.18 -9.39
EV/FCF
10.97 11.58 9.52 8.59 9.74 14.07 8.72 7.52 7.52 7.52 37.50 9.51 -5.04
Dívida/Ebitda
6.11 4.97 4.6 4.88 4.83 5.04 6.63 4.75 4.75 4.75 2.25 5.20 -0.33
NetDebt/Ebitda
7.02 6.06 6.4 6.35 5.92 4.81 6.19 4.4 4.4 4.4 1.70 5.14 -5.76
Dívida/índice
0.59 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6105 0.6006 0.5763 0.5763 0.5763 0.32 0.5927 -0.80
Dívida/patrimônio líquido
1.46 1.51 1.44 1.55 1.62 1.87 1.58 1.48 1.57 1.57 0.95 1.62 -0.63
Dívida/lucro líquido
15.08 13.11 16.89 15.81 17.96 18.05 -27.93 64.42 64.42 64.42 4.49 27.38 29.10
Peg
-5.99 -5.99 -79.40 -5.9900 0.00
Beta
1.33 1.11 0.85 0.7292 -3.19 1.49 1.49 0.66 0.1978 6.07
ÍNDICE ALTMAN
2 2.07 2.11 1.97 0.8299 0.7325 0.7891 0.7937 0.8043 0.8043 3.98 0.7899 -0.62


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0534 0.069 0.0793 0.0793 0.0793 0.0794 0.0795 0.0104 0.0104 0.0622 0.0518 -33.39
Dividendo
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.59 0.104 0.104 0.026 0.104 0.7808 -58.37
Div renda, AO, %
10.02 11.8 10.47 14.2 16.05 27.78 1.82 1.89 1.59 1.66 1.90 9.83 -37.02
Dividendos / lucro, %
117.9 95.3 96.56 134.57 121.63 147.35 135.46 -30.32 73.99 73.99 42.33 89.62 -9.46
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.2261 0.2261 3.12 0.2261 0.00


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
0.1284 0.104 0.2139 18.54
Capex/Receita, %
0.1214 4.1 1.23 0.9559 0.3023 0.3023 20.02
Funcionários, pessoas
1 1 1 0.00