NYSE: JHS - John Hancock Income Securities Trust

Rentabilidade por seis meses: +2.2%
Rendimento de dividendos: +4.90%
Setor: Financials

Relatórios John Hancock Income Securities Trust

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8058 0.2144 0.3388 0.1586 0.165 0.1728 0.1827 0.1416 0.1253
Выручка, млрд $
0.0122 0.012 0.0107 -0.0068 0.0238 0.0135 0.01 -0.042 0.000619 0.000619
Чистая прибыль, млрд $
0.0023 0.014 0.0103 -0.0071 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0423 0.000273 0.000273
EV, млрд $
0.8982 0.2148 0.2425 0.2627 0.2745 0.1766 0.2145 0.2101 0.2051
EBIT, млрд $
0.0103 0.0102 0.0118 0.0099 0.0096 0.0088 0.0089 -0.0406 0.000273 0.000273
EBITDA, млрд $
0.0118 -0.0049 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0406 0.000273 0.000273
Баланс стоимость, млрд $
0.1764 0.1805 0.1814 0.1656 0.1814 0.1858 0.1852 0.1322 0.1276 0.1276
FCF, млрд $
0.0119 0.0099 0.0095 0.0086 0.0077 0.0088 0.0108 0.0102 0.0048 0.0048
Операционный денежный поток, млрд $
0.0119 0.0099 0.0095 0.0086 0.0077 0.0088 0.0108 0.0102 0.0048 0.0048
Операционная прибыль, млрд $
0.0103 0.0102 0.0118 -0.0049 0.0235 0.0132 0.0097 -0.0406 0.000273 0.000273
Операционные расходы, млрд $
0.0018 0.0018 0.000363 0.000355 0.000313 0.000317 0.000331 0.000265 0.000346 0.000346
CAPEX, млрд $
0


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0000 0 0.0001 0.0001 0 0.0000 0.000519 0.0000 0.0000 0.0000
Short Term Investments $
0.0036 0.0027 0.0148 0.0026 0.007 0.007
Long term investments $
0.1181 0.1047 0.164 0.2729 0.2551 0.2743 0.2757 0.2869 0.2213 0.2209
Total Receivables $
0.0053 0.0028 0.0184 0.0025 0.0045 0.0025 0.0023 0.0202 0.0099 0.0099
Total Current Assets $
0.0065 0.0035 0.0185 0.0025 0.0045 0.0026 0.0028 0.0202 0.0169 0.01
Активы, млрд $
0.2693 0.2725 0.2914 0.2577 0.2788 0.2783 0.2897 0.2415 0.2309 0.2309
Short Term Debt $
0.0919 0.000218 0.0001 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913
Long Term Debt $
0.0027 0.0591 0.000565 0.00022
Задолженность, млрд $
0.0929 0.092 0.11 0.0921 0.0975 0.0925 0.013 0.1093 0.1033 0.0119
Чистый долг, млрд $
0.0912 0.0912 0.0913 0.0913 -0.000519 0.0913 0.0913 0.0913
Долг, млрд $
0.0924 0.000439 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913 0.0913
Interest income $
0.0117 0.0115 0.0111 0.0103 0.0106 0.0097 0.0107
Расходы на обслуживание долга $
0.0015 0.0023 0.0027 0.0013 0.000655 0.0017 0.0051 0.0051
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0102 0.0115 0.0111 0.0103 0.0106 0.0097 0.0107 0.0107
Амортизация, млрд $
0.0001 0.000161 -0.0096 -0.0088 -0.0089 -0.0082 -0.0094 -0.0094
Себестоимость, млрд $
0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0016 0.0016 0.0015 0.0014 0.0014
Товарно материальные запасы $
0.0081 0 0.0176 0.0228 0.0169 0.0169


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.41 0.1912 1.31 -0.61 2.02 1.13 0.83 -3.63 0.0235 0.0235
Цена акции ао 14.13 14.55 13.61 14.17 14.84 15.69 10.65 10.88 11.17 11.17
Число акций ао, млн 55.64 15.33 23.29 11.68 11.62 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
FCF/акцию 0.1649 0.7747 0.4083 0.7383 0.6595 0.7513 0.9263 0.8771 0.416 0.4158


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 1.29 7.75 5.7 -4.11 13.53 7.17 5.21 -26.63 0.2104 0.2141 10.73
ROA, % 0.8439 5.13 3.55 -2.6 8.75 4.73 3.41 -15.91 0.1157 0.1184 3.66
ROIC, % 9.98 7.23 11.82 8.46 7.37 -16.75 8.01
ROS, % 96.61 105.25 98.68 97.65 96.69 100.63 44.12 44.12 44.12 44.12 23.01
ROCE, % 5.85 5.65 6.52 3.87 3.54 3.17 3.23 -18.14 0.2132 0.1248 -3.91
Рентаб EBITDA, % 110.35 71.66 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 44.12 32.84
Ebit margin, % 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12
Чистая рентаб, % 18.7 116.73 96.61 105.25 98.68 97.65 96.69 100.63 44.12 44.12 22.91
Operation Margin, % 110.35 71.66 98.68 97.65 96.69 96.59 44.12 44.12 44.12 44.12 34.25
Доходность FCF, % 1.14 5.54 2.81 5.44 4.64 5.06 5.9 7.22 3.86


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
48.52 94.34 32.75 -22.25 7.3 13.92 18.31 -3.35 434.69 416.36 22.19
P/BV
4.33 1.22 1.87 0.9136 0.9453 0.9864 0.6401 0.9322 0.9308 0.5195 2.45
P/S
64.44 17.64 31.64 -22.34 7.21 13.59 17.71 -2.93 191.77 183.69 4.79
P/FCF
35.63 18.38 21.53 19.75 16.94 13.86 0 0 0 0 8.16
E/P
0.0305 -0.045 0.1423 0.0762 0.0529 -0.2985 0.0022 0 0 0 1.16
EV/EBITDA
-49.97 11.19 20.86 18.26 -5.29 768.63 750.31 29.61
EV/Ebit
11.12 20.59 28.01 -5.29 768.63 750.31 750.31 750.31
EV/S
71.83 17.67 10.97 20.11 27.08 -5.11 339.1 331.01 331.01 331.01 5.50
EV/FCF
97.9 18.08 34.05 30.97 25.1 21 43.36 42.33 42.33 42.33 11.45
Debt/EBITDA
3.89 6.94 9.44 -2.25 334.08 334.08 334.08 334.08 -6.05
Netdebt/Ebitda
7.72 -18.79 3.89 6.93 9.39 -2.25 333.94 333.94 333.94 333.94 -6.40
Debt/Ratio
0.3314 0.0016 0.3274 0.3281 0.3152 0.378 0.3954 0.3954 0.3954 0.3954 0.19
Debt/Equity
0.497 0.0025 0.5034 0.4915 0.4931 0.6907 0.7153 0 0 0 21.37
Debt/Net Income
5.57 0.193 3.89 6.94 9.44 -2.16 334.08 334.08 334.08 334.08 21.01
Бета
0.3293 -0.3483 -0.0544 -0.0544 1.62
Индекс Альтмана
-0.4854 0.3399 0.3399 0.3399 4.32


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0112 0.0105 0.0099 0.0086 0.0078 0.0087 0.0103 0.0107 0.0048 0.0048
Дивиденд
0.8501 0.8096 0.7298 0.6773 0.831 0.6434 0.73 0.405 0.541 0.669
Див доход, ао, %
6.14 5.47 5.77 4.56 4.71 1.23 11.1 6.13 4.06 4.9 2.34
Дивиденды / прибыль, %
462.43 70.88 91.18 -120.82 33.04 66.42 106.34 -11.42 1766.02 1766.02 44.70


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se