Insteel Industries, Inc.

NYSE
IIIN
Promoção
Lucratividade por seis meses: +45.75%
Rendimento de dividendos: 0.3896%
Setor: Industrials

Relatórios Insteel Industries, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2005 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.3776 0.5813 0.5915 0.6139 0.4021 0.3799 0.6978 0.6692 0.6062 0.728 0.5510 8.56
Receita, bilhão $
0.4185 0.3889 0.4532 0.4557 0.4726 0.5906 0.8268 0.6492 0.5292 0.5292 0.6137 2.29
Lucro líquido, bilhão $
0.0372 0.0225 0.0363 0.0056 0.019 0.0666 0.125 0.0324 0.0193 0.0193 0.0525 0.31
EV, bilhão $
0.5681 0.2199 0.6477 0.3403 0.3011 0.6737 0.4699 0.4959 0.4987 0.4987 0.4879 10.62
EBIT, bilhão $
0.0566 0.0345 0.0427 0.0076 0.0262 0.0891 0.1618 0.0418 0.0254 0.0254 0.0689 -0.62
Ebitda, bilhão $
0.0681 0.0461 0.0556 0.0212 0.0404 0.1036 0.1763 0.0551 0.0408 0.0408 0.0832 0.20
Oibda $
0.0457 0.1232 0.2128 0.0574 0.0415 0.0415 0.0961 -1.91
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.2246 0.2234 0.2417 0.246 0.2648 0.302 0.3897 0.3815 0.3509 0.3509 0.3378 5.79
FCF, bilhão $
0.0416 -0.000272 0.0355 -0.0039 0.0491 0.0524 -0.0102 0.1115 0.0391 0.0391 0.0484 -4.45
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0545 0.0203 0.054 0.0066 0.0562 0.0699 0.0057 0.1422 0.0582 0.0582 0.0664 0.70
Lucro operacional, bilhão $
0.0566 0.0343 0.0425 0.0076 0.0262 0.0891 0.1615 0.0347 0.02 0.02 0.0663 -5.26
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0286 0.0255 0.0283 0.0245 0.0313 0.0324 0.036 0.0307 0.0296 0.0296 0.0320 -1.11
Capex, bilhão $
0.013 0.0206 0.0184 0.0105 0.0071 0.0175 0.0159 0.0307 0.0191 0.0191 0.0181 21.89


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0589 0.0321 0.0439 0.0382 0.0687 0.0899 0.0483 0.1257 0.1115 0.1115 0.0888 10.17
Investimentos de curto prazo $
0.0062 0.0062 0.0062 0.00
Investimentos de longo prazo $
0.00017 0.000105 0.0000 0.000237 0.00017 0.000106 0.0000 0.000175 0.0002 10.76
Contas a receber $
0.0474 0.0403 0.0515 0.0442 0.0538 0.0679 0.0816 0.0634 0.0597 0.0597 0.0653 2.10
Total de ativos circulantes $
0.1805 0.1602 0.1955 0.1606 0.197 0.2469 0.3353 0.2989 0.2673 0.2673 0.2691 6.29
Ativos puros, bilhões $
0.0842 0.0882 0.0987 0.1061 0.105 0.1039 0.1056 0.1082 0.12 0.12 0.1085 2.71
Ativos, bilhões $
0.2929 0.2831 0.3295 0.293 0.3379 0.3907 0.4717 0.4475 0.4226 0.4226 0.4141 4.58
Dívida de curto prazo $
0.0024 0.000675 0.0012 0.0037 0.0012 0.001 0.000997 0.000999 0.000877 0.000877 0.0010 -6.08
Dívida de longo prazo $
0.0949 0.0978 0.07 0.0676 0.049 0.0095 0.0135 0.0115 0.0302 -29.83
Dívida, bilhão $
0.0683 0.0597 0.0879 0.047 0.0731 0.0887 0.082 0.066 0.0717 0.0717 0.0763 -0.39
Dívida pura, bilhão $
-0.0589 -0.0321 -0.0439 -0.0382 -0.0662 -0.0882 -0.0467 -0.1237 -0.1099 -0.1099 -0.0869 10.67
Dívida, bilhão $
0.0736 0.0516 0.0119 0.0142 0.0025 0.0017 0.0016 0.0019 0.0017 0.0017 0.0019 -7.42
Receita de juros $
0.000309 0.000166 0.000248 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0011 48.35
Despesas com juros, bilhões $
0.000158 0.000136 0.000114 0.000168 0.000106 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -1.16
Renda de juros pura, bilhão $
0 0.000112 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0037 0.0011 48.35
Boa vontade $
0.007 0.007 0.007 0.007 0.0083 0.0083 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0094 3.17
Depreciação, bilhão $
0.0115 0.0116 0.0128 0.0136 0.0143 0.0145 0.0145 0.0133 0.0154 0.0154 0.0144 1.49
Custo, bilhão $
0.3334 0.3291 0.3824 0.4257 0.4168 0.4691 0.6295 0.5838 0.4796 0.4796 0.5158 2.85
Suprimentos médicos $
0.0712 0.0819 0.0942 0.0709 0.069 0.079 0.1977 0.1033 0.0888 0.0888 0.1076 5.18


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.05 1.18 1.88 0.2895 0.9807 3.41 6.37 1.66 0.9862 0.9862 2.68 0.11
O preço da ação do AO 30.77 31.75 20.76 19.55 35.54 27.52 38.29 27.01 37.18 37.18 33.11 0.91
O número de ações da AO, milhões 19.21 19.22 19.28 19.34 19.38 19.53 19.63 19.57 19.58 19.58 19.54 0.21
FCF/Promoção 2.16 -0.0141 1.84 -0.2019 2.53 2.68 -0.5212 5.7 2 2 2.48 -4.59


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2000 2005 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 16.59 10.09 15.6 2.3 7.44 23.5 36.14 8.41 5.27 5.27 31.85 16.15 -6.66
Roa, % 12.72 7.97 11.84 1.8 6.03 18.28 28.99 7.05 4.44 4.44 8.12 12.96 -5.94
ROIC, % 2.28 23.52 1.06 18.82 35.48 42.49 21.74 12.44 23.92 82.97
Ros, % 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 3.65 13.17 7.74 -20.20
Roce, % 15.43 16.6 2.88 9.21 27.67 39.55 10.43 6.76 7.23 7.23 44.65 18.33 -23.54
EBIT margem 5.14 14.6 19.57 6.45 4.8 4.8 4.8 18.37 10.04 -19.95
Lucratividade do EBITDA 11.86 12.26 4.65 8.55 17.54 21.32 8.49 7.71 7.71 7.71 24.32 12.55 -15.16
Pura lucratividade 8.9 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 13.30 7.81 -1.91
Eficiência operacional, % 8.81 9.38 1.67 5.54 15.08 19.53 5.35 3.79 3.79 3.79 17.32 9.51 -24.13
FCF lucratividade, % 7.19 7.15 -0.046 5.79 -0.9708 12.93 7.51 -1.53 18.39 5.37 2.31 7.27 -280.09


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2004 2005 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
15.61 26.23 19.07 67.61 19.32 11.44 4.13 19.12 31.52 31.52 27.23 17.11 10.28
P/bv
2.59 2.65 2.86 1.54 1.39 2.52 1.33 1.62 1.73 1.73 5.85 1.72 4.47
P/s
1.39 1.52 1.53 0.8305 0.7772 1.29 0.6248 0.9545 1.15 1.15 3.94 0.9593 8.15
P/fcf
-2174.74 17.28 -103.01 7.74 13.32 -65.42 0 0 18.64 18.64 83.82 -25.7460 -171.04
E/p
0.0381 0.0591 0.0139 0.05 0.0955 0.1868 0.0535 0 0.0265 0.0265 0.05 0.0825 -11.92
EV/EBIT
12.41 7.82 2.9 11.85 19.65 19.65 19.65 22.20 12.37 20.24
EV/EBITDA
11.57 9.79 11.66 16.07 7.45 6.5 2.67 8.99 12.23 12.23 17.29 7.57 10.42
EV/S
1.64 0.6527 0.7467 0.6372 1.14 0.5683 0.7639 0.9424 0.9424 0.9424 4.60 0.8714 -3.74
EV/FCF
15.01 -20.28 -87.17 6.13 12.86 -45.93 4.45 12.77 12.77 12.77 88.31 -0.6160 -0.14
Dívida/Ebitda
3.04 0.2416 0.6301 0.0626 0.0167 0.0089 0.0351 0.0414 0.0414 0.0414 2.40 0.0287 19.91
NetDebt/Ebitda
-0.6962 -0.7908 -1.8 -1.64 -0.8511 -0.2651 -2.24 -2.69 -2.69 -2.69 1.92 -1.7472 25.88
Dívida/índice
0.3884 0.0858 0.0654 0.0075 0.0044 0.0033 0.0043 0.004 0.004 0.004 0.35 0.0040 -1.89
Dívida/patrimônio líquido
1.65 0.1222 0.0953 0.0096 0.0057 0.004 0.0051 0.0048 0.2043 0.2043 1.06 0.0448 104.59
Dívida/lucro líquido
7.68 0.4735 -36.58 0.1331 0.0259 0.0126 0.0597 0.0874 0.0874 0.0874 5.12 0.0546 27.54
Peg
24.37 24.37 -24.88 24.37 0.00
Beta
2.94 -2.18 -0.0167 -0.0167 0.24 0.2478 -117.84
ÍNDICE ALTMAN
2.69 2.87 1.82 2.28 4.05 3.67 0.2305 0.8262 3.03 3.03 5.00 2.36 -5.64


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0022 0.0022 0.0209 0.0213 0.0023 0.0023 0.0313 0.0412 0.0413 0.0509 0.0334 85.78
Dividendo
1.1 0.1004 0.1004 1.58 0.1101 0.12 0.12 0.12 0.03 0.12 0.1000 -22.90
Div renda, AO, %
0.2657 0.2734 0.4303 0.4194 0.1993 0.327 0.3309 0.4264 0.3427 0.3896 1.64 0.3253 11.45
Dividendos / lucro, %
56 115.36 58.82 41.26 12.17 46.98 32.93 127.26 263.88 263.88 35.44 96.64 85.02
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.6074 1.62 3.03 0.6363 8.93 1.47 1.17


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Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.51 2.96 1.92 4.73 3.62 3.62 19.11
Funcionários, pessoas
884 884 0.00