HealthEquity

Lucratividade por seis meses: +11.09%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Relatórios HealthEquity

Capitalização

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
1.78 2.89 4.69 4.73 4.74 4.82 5.59 5.22 7.93 7.76 5.66 10.84
Receita, bilhão $
0.1784 0.2295 0.2872 0.532 0.7414 0.7566 0.8617 0.9996 1.2 0.9996 0.9119 10.11
Lucro líquido, bilhão $
0.0264 0.0474 0.0739 0.0397 -0.0061 -0.0443 -0.0261 0.0557 0.0967 0.0557 0.0152 -273.79
EV, bilhão $
3.67 5.63 5.18 5.23 5.81 7.25 10.08 7.25 6.71 14.24
EBIT, bilhão $
0.0543 0.0702 0.0758 0.077 0.0833 -0.0342 0.0103 0.1293 0.1751 0.1293 0.0728 16.02
Ebitda, bilhão $
0.0544 0.0681 0.094 0.1233 0.1833 0.103 0.1715 0.2824 0.3375 0.2824 0.2155 12.99
Oibda $
0.1927 0.2294 0.1819 0.2366 0.3548 0.4032 0.3548 0.2812 11.94
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.2619 0.0853 0.1719 0.2115 0.2203 1.85 1.9 2.04 2.11 2.04 1.62 57.13
FCF, bilhão $
0.0329 0.0483 0.0984 0.0629 0.0847 0.0039 0.0315 0.1968 0.3378 0.1968 0.1309 31.87
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0456 0.0817 0.1134 0.105 0.1816 0.141 0.1507 0.2428 0.3399 0.2428 0.2112 13.36
Lucro operacional, bilhão $
0.0412 0.0544 0.0777 0.077 0.034 0.0346 0.0389 0.1281 0.1623 0.1281 0.0796 36.70
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0651 0.0805 0.1035 0.2168 0.3353 0.3831 0.4524 0.5043 0.6149 0.5043 0.4580 12.89
Capex, bilhão $
0.0127 0.0334 0.015 0.0421 0.097 0.1371 0.1191 0.0461 0.0021 0.0461 0.0803 -53.54


Saldo contábil

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.14 0.2403 0.3615 0.1917 0.6491 0.2254 0.2543 0.404 0.2959 0.404 0.3657 -14.54
Investimentos de curto prazo $
0.000791 0.0401 0.0404 0.0408 0.3615 0.0967 240.40
Investimentos de longo prazo $
0.000706 0.0007 0.0007 -0.43
Contas a receber $
0.017 0.0216 0.0257 0.0705 0.0728 0.0874 0.0968 0.1049 0.118 0.1049 0.0960 10.14
Total de ativos circulantes $
0.2008 0.2654 0.3947 0.296 0.4602 0.3513 0.3829 0.5574 0.4777 0.5574 0.4459 0.75
Ativos puros, bilhões $
0.0026 0.0035 0.0052 0.3463 0.4771 1.03 1.38 0.087 0.0693 0.0693 0.6087 -32.01
Ativos, bilhões $
0.2791 0.3692 0.51 2.56 2.71 3.11 3.09 3.16 3.45 3.16 3.10 4.95
Dívida de curto prazo $
0.0515 0.0765 0.0331 0.0378 0.0094 0.01 0.0094 0.0334 -33.43
Dívida de longo prazo $
1.18 0.9242 0.9221 0.9078 0.875 1.06 0.875 0.9378 2.78
Dívida, bilhão $
0.0172 0.0229 0.0329 1.53 1.33 1.25 1.19 1.13 1.33 1.13 1.25 0.00
Dívida pura, bilhão $
-0.14 -0.1995 -0.3615 1.04 0.7462 0.7828 0.7402 0.5292 0.8126 0.5292 0.7222 1.72
Dívida, bilhão $
0.0391 1.01 1.01 0.9945 0.9331 1.11 0.9331 1.01 1.91
Receita de juros $
0.0059 0.001 0.0015 0.0018 0.0025 -25.68
Despesas com juros, bilhões $
0.0000 0.000274 0.00027 0.0248 0.0349 0.0366 0.0484 0.0555 0.0606 0.0555 0.0472 11.67
Renda de juros pura, bilhão $
0.0059 0.001 0.0015 0.0018 0.0121 0.0018 0.0045 15.45
Boa vontade $
0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 1.33 1.33 1.65 1.65 1.19 222.91
Depreciação, bilhão $
0.0001 0.000161 0.0182 0.0784 0.1159 0.1372 0.1612 0.1531 0.1625 0.1531 0.1460 6.99
Custo, bilhão $
0.072 0.0946 0.1061 0.2061 0.3182 0.3329 0.3717 0.377 0.4225 0.377 0.3645 5.83
Suprimentos médicos $
0.000272 0.000391 0.000625 0.00062 0.000592 0.000215 0 0 0.0005 -11.27


Promoção

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.48 0.7657 1.17 0.5794 -0.08 -0.5327 -0.3096 0.6407 1.09 0.6407 0.1617 -268.60
O preço da ação do AO 46.66 58 71.82 69.71 44.24 58.56 66.3 95.95 89.27 89.27 70.86 15.07
O número de ações da AO, milhões 61.87 61 63 68 75 83.13 84.44 86.96 88.83 86.96 83.67 3.44
FCF/Promoção 0.532 0.7812 1.55 0.9194 1.12 0.0471 0.3733 2.26 3.8 2.26 1.52 27.68


Eficiência

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.07 15.57 17.95 5.26 -0.38 -2.74 -1.39 2.83 4.66 2.83 4.39 0.5960 -265.09
Roa, % 9.45 14.61 16.81 2.58 1.18 -1.52 -0.8439 1.78 2.92 1.78 7.38 0.7032 19.87
Ros, % 14.79 20.63 25.73 7.46 1.2 -5.85 -3.03 5.57 5.57 5.57 10.66 0.6920 35.94
Roce, % 20.75 20.28 15.76 3.19 3.32 -1.16 0.3492 4.25 6.36 6.36 87.15 2.62 13.88
EBIT margem 29.17 5.32 -4.52 1.2 12.94 12.94 12.94 14.72 5.58 19.46
Lucratividade do EBITDA 30.5 29.69 32.73 23.17 7.35 13.61 19.9 28.25 28.25 28.25 21.41 19.47 30.90
Pura lucratividade 14.79 20.63 25.73 7.46 -0.82 -5.85 -3.03 5.57 8.06 5.57 12.39 0.7860 -257.94
Eficiência operacional, % 23.1 23.71 27.04 14.48 11.35 4.58 4.52 12.82 12.82 12.82 14.99 9.22 2.47
FCF lucratividade, % -1.31 1.14 1.03 2.08 1.37 1.44 0.0744 0.5659 4.26 2.53 1.54 25.47


Coeficientes

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
109.73 65.1 54.57 114.01 2870 -118.71 -213.07 120.7 95.84 120.7 31.38 550.95 -49.33
P/bv
11.05 13.54 8.45 4.39 2.57 2.4 2.67 3.3 4.38 3.3 13.29 3.06 11.25
P/s
16.23 13.43 14.04 8.5 6.37 5.87 5.88 6.73 7.73 6.73 4.24 6.52 3.95
P/fcf
87.93 97.01 48.11 72.83 69.57 1343.26 182.22 29.17 39.46 39.46 65.13 332.74 -10.72
E/p
0.0091 0.0101 0.0156 0.0085 0.0015 -0.0084 -0.0047 0.0097 0.0072 0.0072 0.17 0.0011 36.85
EV/EBIT
36.29 181.16 -152.71 562.56 56.08 56.08 56.08 24.92 140.63 -20.90
EV/EBITDA
42.32 39.06 45.13 37.8 50.75 33.87 25.68 29.87 25.68 20.80 35.59 -4.60
EV/S
10.69 8.94 6.91 6.74 7.26 7.26 7.26 4.43 7.42 -4.08
EV/FCF
89.15 77.51 1335.06 184.31 36.87 36.87 36.87 88.28 334.12 -13.81
Dívida/Ebitda
10 6.94 9.79 5.8 3.3 3.3 3.3 3.38 5.83 -13.82
NetDebt/Ebitda
-2.57 -2.83 -3.77 7.14 3.75 7.6 4.32 1.87 1.87 1.87 2.72 3.88 -12.99
Dívida/índice
0.4807 0.3693 0.3245 0.322 0.2949 0.2949 0.2949 0.29 0.3211 -4.40
Dívida/patrimônio líquido
1.2 0.7259 0.5442 0.5246 0.4585 0.5547 0.5547 5.37 0.5616 -5.24
Dívida/lucro líquido
31.09 113.28 -22.76 -38.04 16.75 16.75 16.75 4.81 17.20 -31.77
Peg
216.72 216.72 -23.82 216.72 0.00
Beta
1.05 0.77 -0.7441 4.1 -0.4532 -0.4532 -0.09 0.9445 -184.53
ÍNDICE ALTMAN
13.83 16.64 12.51 2.62 2.12 4.35 2.65 2.76 3.53 3.53 3.82 3.08 10.74


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.000694 0.0503 0.0255 751.34
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.01
Dividendos / lucro, %
56.29 495.25 0 0 0 0 52.73 275.77 196.62


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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
No total, dívida
0.0205 0.0291 0.1519 0.2047 0.2047 77.76
Capex/Receita, %
7.91 13.22 18.12 13.82 4.61 0.1737 4.61 -57.96
Funcionários, pessoas
3 001 3 001 3 170 3 126 1.03