Deutsche Bank AG (DB) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд €	42.08	20.44	36.85	26.73	16.7	19.21	26.5	22.48	23.59	21.85
Выручка, млрд €	33.36	29.58	26.31	25.1	22.95	23.89	25.3	26.66	28.88	27.38
Чистая прибыль, млрд €	-6.79	-1.4	-0.751	0.267	-5.26	0.483	2.37	5.53	4.77	4.77
EV, млрд €	106.95	-2.21	-14.18	-47.45	-23.12	-3.41	-71.3	-16.98	-14.24	-14.24
EBIT, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	5.44	6.5	-3.01
EBITDA, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	7.38	7.66	-1.07
Баланс стоимость, млрд €	67.35	64.5	67.85	67.17	56	60.6	66.33	70.54	73.05	74.57
FCF, млрд €	66.82	69.89	39.09	-54.53	-40.78	30.22	-3.5	-2.45	5.18	5.18
Операционный денежный поток, млрд €	67.25	70.61	39.58	-54.07	-40.45	30.74	-2.95	-2.11	5.61	5.61
Операционная прибыль, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	10.75	6.5	6.13
Операционные расходы, млрд €	32.18	20.88	24.23	19.75	-25.71	-23.02	-22.06	15.91	28.88	21.7
CAPEX, млрд €	0.432	0.725	0.485	0.465	0.327	0.512	0.55	0.337	0.422	0.422

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €								26.88	26.72	28.49	22.58	17.98	20.99	25.26	22.21	22.79	24.64
Выручка, млрд €											6.58	6.82	6.09	7.31	7.01	6.89	6.66	17.26	16.04	6.72
Чистая прибыль, млрд €											1.05	1.12	1.95	1.3	0.402	1.18	1.4	1.42	-0.1331	1.31
EV, млрд €											-13.28	36.28	-28.46	-8.79	-22.42	-28.87	-14.37	0.1964	6.16	6.71
EBIT, млрд €											3.36	4.29	5.2	1.83	0.868	1.7	0.902	1.87	9.35	1.95
EBITDA, млрд €											3.39	4.33	5.23	-0.025	-0.671	-0.024	-0.486	-0.169	9.01	2.02
Баланс стоимость, млрд €											67.12	69.05	70.54	71.58	70.61	72.12	74.57	65.51	63.63	74.91
FCF, млрд €						0	0	0	0.49	0	0	0	0.434	0	0
Операционный денежный поток, млрд €	-12.47	-20.26	-20.19	24.22	0.367		13.71		0.49		-3.58		0.434		-16.48
Операционная прибыль, млрд €											3.36	4.29	5.2	1.85	1.54	1.72	1.46	-0.17	0.3398	1.95
Операционные расходы, млрд €											4.91	4.96	5.15	5.46	5.6	5.16	5.47	2.37	3.48	6.72
CAPEX, млрд €	0.13	0.313	0.014	0.181	0.512		0.249		0.55		0.183		0.337		0.178

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд €								109.78	192.97	234.92	197.61	147.23	175.34	199.36	186.09	184.56	184.56
Short Term Investments €								73.58	52.67	49.36	44.99	39.21	55.83	23.38	25.45	28.87	28.87
Long term investments €							153.35	144.62	319.09	329.37	310.53	268.51	241.22	142.25	215.49	177.08
Total Receivables €								9.05	109.09	1.22	70.18	66.94	0.986	74.79	76.42	78.24	78.24
Total Current Assets €								1 339.94	1 351.67	1 230.35	1 125.23	253.38	232.16	297.53	219.35	291.67	178.42
Чистые активы, млрд €								2.85	2.8	2.66	2.42	4.93	5.55	5.54	6.1	215.67	6.49
Активы, млрд €								1 629.13	1 590.55	1 474.73	1 348.14	1 299.64	1 324.96	1 323.99	1 336.79	1 312.33	1 317.27
Short Term Debt €								28.01	17.3	18.41	14.16	5.22	3.55	4.03	5.12	9.62	9.62
Long Term Debt €								146.64	153.03	165.48	109.28	102.19	149.16	97.53	92.74	130.1	130.1
Задолженность, млрд €								1 561.51	1 525.73	1 406.63	1 279.4	1 242	1 262.78	1 255.96	1 264.46	1 237.51	1 240.94
Чистый долг, млрд €								78.24	3.16	-56.79	-25.76	-0.775	-22.62	-43.17	-39.71	-40.34	-40.34
Долг, млрд €								174.65	170.33	183.89	123.43	107.41	152.72	101.56	146.38	144.22	139.72
Interest income €								25.97	25.43	24	24.79	25.15	17.95	16.6	24.3	40.01
Расходы на обслуживание долга €								10.09	10.93	11.71	11.6	11.4	6.41	5.45	10.65	30.47	27.43
Чист. проц. доходы, млрд €								15.88	14.71	12.38	13.19	13.75	11.55	11.16	13.65	14.12	44.48
Goodwill €							9.52	4.89	4.1	3.78	3.88	2.88	2.74	2.81	2.92	2.85
Амортизация, млрд €								-0.001	1.26	0.001	1.53	2.31	2.06	2.01	1.94	1.16	1.94
Себестоимость, млрд €	60.09	24.54	19.2	25	23.83	17.68	25.42	1 000 000 000	4 090 040.85	1 000 000 000
Товарно материальные запасы €							0.3857	90.39	0.561	85.77		-406.66	-429.97	-451.95	513.02	554.53	554.53

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																	184.97	191.64	186.09	166.64	171.15	175.89	184.56	156.34	155.96	148.84
Short Term Investments €																	31.52	35.11	25.45	29.09	29.82	32.82	28.87	38.09	40.08	42.32
Long term investments €														235.97	142.25	228.2	225.47	228.66	215.49	241.08	231.39	235.44	177.08
Total Receivables €																	1.33	1.49	76.42	1.59	1.55	1.56	78.24	1.63	1.57	1.5
Total Current Assets €																	217.81	228.24	219.35	197.32	202.53	210.27	291.67	313.38	317.35	526.31
Чистые активы, млрд €													5.38	5.32	5.54	5.56	5.6	5.96	6.1	6.1	6.01	6.13
Активы, млрд €																	1 386.66	1 498.07	1 336.79	1 306.78	1 306.82	1 358.27	1 317.27	1 330.79	1 351.41	1 380.09
Short Term Debt €																	5.19	6.25	5.12	4.91	7.08	8.8	9.62	8.13	10.7	8.15
Long Term Debt €																	143.92	203.69	131.53	127.68	201.98	201.26	130.1	107.66	108.85	115.89
Задолженность, млрд €																	1 317.78	1 427.15	1 264.46	1 233.4	1 234.49	1 284.38	1 240.94	1 263.47	1 286.19	1 303.62
Чистый долг, млрд €																	-35.86	-39.35	-39.71	-34.05	-41.75	-50.73	-40.34	-28.89	-23.44	-24.79
Долг, млрд €																	149.11	209.94	136.65	132.59	209.06	210.06	144.22	127.46	132.52	124.04
Interest income €														4.19	4.27	4.43	5.25	6.41	8.22	9.71	10.49	11.43	11.75
Расходы на обслуживание долга €																	1.87	2.75	4.48	6.29	7.05	8.08	6.01	9.48	8.96	8.18
Чист. проц. доходы, млрд €															2.92	2.88	3.37	3.66	3.74	3.42	4.19	3.34	5.74	14.02
Goodwill €	4.1	4.1	4.1			3.78				3.88	2.88	2.74			2.81				2.92				2.85
Амортизация, млрд €																	0.032	0.034	0.029	-1.85	-1.54	-1.72	-1.39	-2.04	-0.3398	0.0611
Себестоимость, млрд €				3.94	3.69	4.78	4.17	33 127.44	1 000 000 000													-0.123		1.2	0.9532	-8.18
Товарно материальные запасы €																-300.23	-299.37	-311.99	-513.02	-289.15	292.72	304.19	476.29	196.06	136.22

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	3.25	1.37	0.96	0.62	-0.09	0.36	1.38	2.6	2.27			2.27
Цена акции ао			19.03	8.15	7.78	10.9	12.5	11.52	13.55	17.05	20	20
Число акций ао, млн	1553.82	1409.8	2094.6	2096.9	2117	2149	2096.4	2125.6	2104			2104
FCF/акцию	43	49.57	18.66	-26.01	-19.26	14.06	-1.67	-1.15	2.46			2.46

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS												0.49	0.54	0.77	0.5	0.1906	0.5579	0.6684	0.6909	-0.0666	0.6476
Цена акции ао									12.54	12.74	13.3	10.68	8.5	9.86	11.96	10.53	10.81	11.77
Число акций ао, млн									2143.6	2096.4	2142.6	2115.2	2116.1	2127.55	2112.5	2108.7	2107.8	2093.15
FCF/акцию	-2.61	20.73	-3.29	-6.01	-9.73	-9.54	11.39	0.1708		0.2337				0.204

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			-10.09	-2.17	-1.11	0.3975	-9.4	0.7971	3.57	8.07	6.65			6.4	10.77
ROA, %			-0.417	-0.0881	-0.0509	0.0198	-0.405	0.0365	0.1786	0.4153	0.3603			0.3623	3.66
ROIC, %			-2.27	-0.1984	-0.1426	0.2592	-3.08	1.02	2.09	2.83	2.51			0	8.01
ROS, %					-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	16.52	17.43	17.43	17.43	23.14
ROCE, %			5.87	15.54	18.98	18.7	-4.79	1.41	4.77	0.4367	0.5348			-3.95	-3.91
Рентаб EBITDA, %			11.89	34.06	49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	27.7	26.52			-3.91	32.94
Чистая рентаб, %			-20.37	-4.74	-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	16.52			17.43	23.04
Operation Margin, %					49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	40.33	22.51	22.4	22.4	22.4	32.75
Чистая процентная маржа, %	2.11	5.31	-21.02	-5.67	-3.99	-0.1	-24.92	0.61	7.91					8.47	25.36
Доходность FCF, %		-2.38	158.8	341.94	106.09	-204.03	-244.22	157.3	-13.22	-10.9	21.98

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %											1.56	1.61	2.76	1.81	0.5742	1.66	1.95	1.99	-0.1906	1.89	10.77
ROA, %											0.0754	0.0744	0.1459	0.0992	0.0308	0.0883	0.1046	0.1074	-0.0099	0.0961	3.66
ROIC, %	-0.4521	0.2238	0.2478	0.0705	-0.1418	-1.06	-0.5163				0.6715		1.14		0.3619						8.01
ROS, %											15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	21.01	8.24	-0.8301	19.53	23.14
ROCE, %											4.87	6.06	7.19	2.49	0.065	0.1307	0.0698	0.1451	0.7281	0.1531	-3.91
Рентаб EBITDA, %											51.51	63.42	85.8	-0.342	-9.57	-0.3485	-7.3	-0.9794	56.16	30	32.94
Чистая рентаб, %											15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	21.01	8.24	-0.8301	19.53	23.04
Operation Margin, %											51.03	62.92	85.32	25.34	21.96	25.01	21.96	-0.9852	2.12	29.09	32.75
Доходность FCF, %		-15.5	162.57	-27.99	-61.54	-126.2	-127.22	146.95	1.66	1.83			2.07

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	-6.19	-14.58	-49.07	100.1	-3.17	39.78	11.2	4.12	5.47			5.47	21.89
P/BV	0.6247	0.3169	0.5431	0.3979	0.2982	0.3171	0.3994	0.3143	0.3489			0.342	2.45
P/S	1.26	0.691	1.4	1.07	0.7276	0.8042	1.05	0.8529	0.9038			0.9535	4.75
P/FCF			0.9426	-0.4901	-0.4095	0.6357	-7.57	-9.17	4.55	4.21	4.21	4.21	8.09
E/P			-0.0204	0.01	-0.3153	0.0251	0.0893	0.2458	0.2023	0.2184	0.2184	0.2184	1.16
EV/EBITDA	26.97	-0.219	-1.1	-3.69	8.38	-3.9	-21.97	-2.3	-1.86			13.29	29.61
EV/Ebit					-5.26	-3.77	-6.02	-3.12	-2.19	4.73	4.73	4.73
EV/S			-0.5389	-1.89	-1.01	-0.1427	-2.82	-0.6369	-0.493	-0.52	-0.52	-0.52	5.51
EV/FCF			-0.3627	0.8702	0.5671	-0.1128	20.36	6.93	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	11.41
Debt/EBITDA			14.23	9.6	-38.92	174.73	31.3	19.82	18.83	-130.46	-130.46	-130.46	-12.12
Netdebt/Ebitda			-4.39	-2	0.2808	-25.88	-13.3	-5.38	-5.27	37.66	37.66	37.66	-4.65
Debt/Ratio			0.1247	0.0916	0.0826	0.1153	0.0767	0.1095	0.1099	0.1061	0.1061	0.1061	0.19
Debt/Equity			2.71	1.84	1.92	2.52	1.53	2.08	1.97	21.53	21.53	21.53	21.91
Debt/Net Income			-244.86	462.3	-20.4	316.18	42.94	26.49	30.22	29.28	29.28	29.28	21.15
Бета						1.31	1.3	1.43	2.5	0.5538	2.76	2.76	1.56
Индекс Альтмана			0.0479	0.0178	-3.8	-0.1091	-0.0232	-0.0065	-0.0182	-0.0577	-0.0577	-0.0577	4.32

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E												26.88	21.59	16.12	10.76	19.49	4.08	4.55	6.11	6.7		8.01	21.89
P/BV													0.3364	0.2604	0.2975	0.3529	0.2673	0.2959	0.3402	0.432	0.4538	0.4119	2.45
P/S													3.43	2.63	3.45	3.46	0.7123	0.8033	0.9376	0.7783	0.648	0.6787	4.75
P/FCF	-6.45	0.6151	-3.57	-1.63	-0.7924	-0.7861	0.6805	60.29			54.52				48.36								8.09
E/P										0.0114	0.0098	0.0372	0.0463	0.062	0.0929	0.0513	0.0181	0.0516	0.0568				1.16
EV/EBITDA													-3.92	8.38	-5.45	351.65	-2.53	-6.41	11.92	-0.1455	0.7394	0.6468	29.61
EV/Ebit																	-25.83	-17	-15.93	0.1053	0.6588	3.43
EV/S													-2.02	5.32	-4.67	-1.2	-3.2	-4.19	-2.16	0.0114	0.3839	0.998	5.51
EV/FCF	-4.9	1.31	-11.06	-4.29	-2.93	-3.1	2.19	-1.35			71.16				-65.57								11.41
Debt/EBITDA													44	48.51	26.15	-5303.52	-311.57	-8752.54	-296.74	-754.17	14.71	61.55	-12.12
Netdebt/Ebitda													-10.58	-9.09	-7.6	1362.08	62.22	2113.79	83	170.92	-2.6	-12.3	-4.65
Debt/Ratio													0.1075	0.1401	0.1022	0.1015	0.16	0.1547	0.1095	0.0958	0.0981	0.0899	0.19
Debt/Equity													2.22	3.04	1.94	1.85	2.96	2.91	1.93	1.95	2.08	1.66	21.91
Debt/Net Income													142.55	188.29	70.08	102.31	520.06	178.62	103.09	89.63	-995.5	94.54	21.15
Индекс Альтмана									-0.0218	-0.0258	-0.0446	-0.0721	-0.0602	-0.0613	-0.0539	-0.0774	-0.0619	-0.0462					4.32

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.3	0.936	0.392	0.227	0.227	1.68	1.15	0.61	0.61		0.865
Дивиденд	0.833	0.2126	0.2126	0.1283	0.1232		0.22	0.2037	0.3095	0.4656	0.4656
Див доход, ао, %		5.89	1.21	1.01	1.56	1.08	0.88	1.93	3.15	2.93	2.93	2.38
Дивиденды / прибыль, %	-19.18	-66.76	-52.2	85.02	-4.31	348.65	48.46	7.35	12.78		12.78	44.64

	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.09	0.542	0.392	0.022	0.002	0.227	0.227	0.406	0.406	0.61
Дивиденд	1.02	0.9246	0.9256	0.9771	0.833	0.2126			0.1283			0.1232		0.2112		0.3233
Див доход, ао, %	1.92	2.62	2.33	2.65	2.87	1.2			1.01			1.6		1.98		3.07	2.38
Дивиденды / прибыль, %							-45.22	451.67	87.7	10.43	-0.4706	-7.12	-14.95	38.81	20.82	151.74	44.64

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-12.03	3.66	12.82	20.42	22.51
Персонал, чел			84512	82969	84930	90130

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	12.38	24.66	13.55	10.81	58.28	29.09

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DB - Deutsche Bank AG

Relatórios Deutsche Bank AG

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar