Carlisle Companies

NYSE CSL Promoção
Lucratividade por seis meses: -7.76%
Rendimento de dividendos: 1.09%
Setor: Industrials

Relatórios Carlisle Companies

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
5.76 6.95 6.82 5.73 8.51 12.98 13.14 12.33 17.37 18.1
Receita, bilhão $
3.68 4.09 4.48 4.81 3.97 4.81 6.59 4.59 5 5
Lucro líquido, bilhão $
0.25 0.366 0.6111 0.4728 0.3201 0.4217 0.924 0.7674 1.31 1.31
EV, bilhão $
6.57 8.15 6.81 10.58 9.71 15.7 14.72 17.48 18.6 18.6
EBIT, bilhão $
0.5826 0.3326 0.7631 0.456 0.4878 0.3366 1.23 1.01 1.18 1.18
Ebitda, bilhão $
0.58 0.671 0.9537 0.6614 0.7138 0.5628 1.48 1.21 1.36 1.36
Oibda $
0.913 0.81 0.8516 0.6446 0.9008 0.731 1.84 1.43 1.19 1.19
Valor do equilíbrio, bilhão $
2.55 2.82 2.6 2.64 2.54 2.63 3.02 2.83 2.46 2.46
FCF, bilhão $
0.422 0.299 0.2185 0.6142 0.6012 0.2869 0.8174 1.07 0.9458 0.917
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.5312 0.4587 0.3392 0.7031 0.6967 0.4217 1 1.21 1.06 1.03
Lucro operacional, bilhão $
0.583 0.505 0.509 0.456 0.4878 0.3366 1.28 0.9828 1.14 1.14
Ópera. Despesas, bilhões $
0.5747 0.6423 0.6657 0.7175 0.6496 0.7472 0.8817 0.6514 0.7446 0.7446
Capex, bilhão $
0.108 0.16 0.1207 0.0889 0.0955 0.1348 0.1835 0.1422 0.1133 0.1133


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.3853 0.3796 0.8036 0.3512 0.8971 0.3244 0.4 0.5767 0.7535 0.7535
Investimentos de curto prazo $
0.0054 0.0026 0.0006
Contas a receber $
0.5116 0.6577 0.6983 0.783 0.6389 0.8867 0.6153 0.6153 0.5797 0.5797
Total de ativos circulantes $
1.36 1.64 2.06 1.75 2.21 2.15 2.25 3.41 1.93 1.93
Ativos puros, bilhões $
2.47 2.53 2.06 1.75 2.21 2.15 0.8227 2.83 2.46 0.8334
Ativos, bilhões $
3.97 5.3 5.25 5.5 5.87 7.25 7.22 6.62 5.82 5.82
Dívida de curto prazo $
0.0142 0.0194 0.0167 0.2502 0.0011 0.352 0.3351 0.4027 0.0032 0.0032
Dívida de longo prazo $
0.5964 1.59 1.59 1.34 2.08 2.58 2.28 1.89 1.89 1.89
Dívida, bilhão $
1.5 2.77 2.65 2.85 3.33 4.62 4.2 3.79 3.35 3.35
Dívida pura, bilhão $
0.8075 2.79 0.7842 1.3 1.18 2.67 2.23 1.75 1.24 1.24
Dívida, bilhão $
1.19 1.59 1.59 1.65 2.08 2.99 2.63 2.32 0.0032 0.0032
Receita de juros $
0.034 0.0013 0.0005 0.0112 0.0079 0.0048 0.0012 0.0071 0.016
Despesas com juros, bilhões $
0.0306 0.034 0.0647 0.0661 0.0766 0.0803 0.0859 0.0756 0.0733 0.0733
Renda de juros pura, bilhão $
0 -0.0306 0.0005 0.0112 0.0079 0.0048 0.0012 0.0071 0.016 0.016
Boa vontade $
0.9645 1.13 1.08 1.6 1.44 1.72 1.64 2.2 2.2 1.2
Depreciação, bilhão $
0.1378 0.1691 0.1906 0.2054 0.226 0.2262 0.2513 0.2047 0.1726 0.1726
Custo, bilhão $
2.52 2.94 3.31 3.44 3.06 3.5 4.43 2.95 3.12 3.12
Suprimentos médicos $
0.377 0.5079 0.4575 0.5106 0.5035 0.6051 0.7488 0.3617 0.4727 0.4727


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 3.82 5.71 10.05 8.22 5.82 7.93 17.6 15.23 27.85 27.85
O preço da ação do AO 110.29 113.65 100.52 161.84 156.18 256.69 312.43 368.84 331.04 331.04
O número de ações da AO, milhões 65 63 60 57 55 53 52.5 50.4 47.1 47.1
FCF/Promoção 6.5 4.67 3.59 10.67 10.93 5.39 15.57 21.14 20.08 19.47


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.3 14.5 23.84 18.05 12.36 16.32 32.69 27.13 53.25 49.57 31.32
Roa, % 6.26 7.82 11.59 8.8 5.63 6.43 12.77 11.59 22.55 21.1 8.11
ROIC, % 10.98 8.88 10.82 15.76 11.89 8.43 9.4 19.16 18.24 12.41 13.34
Ros, % 12.28 17.04 13.73 11.16 12.42 14.02 16.73 26.22 26.22 26.22 14.02
Roce, % 13.16 16.4 9.92 9.34 5.54 20.06 35.56 48.07 48.07 48.07 44.27
EBIT margem 8.13 17.03 9.48 11.62 6.43 18.69 21.93 23.67 23.67 23.67 18.05
Lucratividade do EBITDA 16.41 21.29 13.75 17.98 11.7 22.5 26.39 27.12 27.12 27.12 23.84
Pura lucratividade 15.9 12.4 13.64 9.83 8.06 8.77 14.02 16.73 26.22 26.22 14.15
Eficiência operacional, % 12.36 11.36 13.6 11.39 11.8 19.35 21.43 22.85 22.85 22.85 17.83
Margem porcentagem pura, % 7.09 7.79 8.95 6.75 8.86 13.64 9.83 7.54 8.74 10.47 12.38
FCF lucratividade, % 7.33 4.23 3.34 7.87 8.41 2.8 6.1 9.92 5.28 5.06 272.46


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
28.2 22.5 9.86 19.63 26.64 30.91 13.52 20.49 13.24 13.24 27.22
P/bv
2.9 2.9 2.32 3.51 3.36 4.96 4.13 5.56 7.05 7.05 5.78
P/s
2 1.9 1.34 1.93 2.15 2.71 1.89 3.43 3.47 3.47 3.94
P/fcf
19.14 23.48 13.63 13.65 45.92 16.39 16.28 10.88 19.74 19.74 82.66
E/p
0.0567 0.0933 0.0606 0.0448 0.0411 0.069 0.0622 0.0577 0.0725 0.0725 5.24
EV/EBIT
24.52 8.92 23.21 21.18 51.27 11.95 17.37 15.71 15.71 15.71 -234.92
EV/EBITDA
11.34 12.15 7.14 16 13.61 27.9 9.93 14.43 13.71 13.71 16.20
EV/S
1.88 1.64 1.88 2.1 2.67 2.23 3.81 3.72 3.72 3.72 4.52
EV/FCF
25.69 33.63 14.73 13.86 44.83 18.01 16.4 19.67 20.29 20.29 86.81
Dívida/Ebitda
2.36 1.66 2.5 2.92 5.32 1.78 1.92 0.0024 0.0024 0.0024 -254.09
NetDebt/Ebitda
4.38 1.23 1.55 1.89 3.67 1.51 1.44 0.9121 0.9121 0.9121 -254.55
Dívida/índice
0.52 0.51 0.52 0.57 0.64 0.3647 0.3511 0.00055 0.00055 0.00055 0.34
Dívida/patrimônio líquido
1.1 1.02 1.08 1.31 1.76 0.8709 0.8216 0.0013 1.36 1.36 1.06
Dívida/lucro líquido
4.39 2.63 3.37 6.5 6.94 2.85 3.03 0.0024 0.0024 0.0024 5.02
Peg
-0.7803 -0.7803 13.83
Beta
0.98 1.11 0.96 2.05 -1.11 -0.9325 -0.9325 0.16
ÍNDICE ALTMAN
3.29 3.72 4.17 3.73 3.82 4.32 3.75 3.88 5.72 5.72 5.02


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0723 0.0921 0.0935 0.1029 0.1124 0.1125 0.1344 0.1603 0.1724 0.1549
Dividendo
1.44 1.54 1.8 2.05 2.13 2.79 3.3 3.85 3.2 4.2
Div renda, AO, %
1.27 1.46 1.15 1.39 0.9394 1.08 1 0.95 1.26 1.09 1.84
Dividendos / lucro, %
32 28.1 15.3 21.76 35.11 26.68 14.55 20.89 13.14 13.14 35.56
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.71 3.91 5.94 4.21 2.85 3.14 5.76 4.45 8.47 8.47 8.76


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
2.94 3.91 2.69 1.85 2.41 2.8 2.78 3.1 2.26 2.26
P&D, bilhão
0.0481 0.0549 0.0551 0.0609 0.0548 0.0499 0.0509
No total, dívida
0.5956 0.899 0.6462
Funcionários, pessoas
13 000 11 000 12 100 11 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Carlisle Companies CSL

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Carlisle Companies играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CSL позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.