NYSE: AL - Air Lease Corporation

Rentabilidade por seis meses: -4.24%
Rendimento de dividendos: +1.73%
Setor: Industrials

Relatórios Air Lease Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.81 3.72 3.81 5.39 3.41 5.42 4.72 4.75 4.47 4.48
Выручка, млрд $
1.22 1.42 1.52 1.68 2.02 2.02 2.09 2.32 2.68 2.68
Чистая прибыль, млрд $
0.253 0.375 0.756 0.5108 0.5871 0.5163 0.4366 -0.097 0.6146 0.6146
EV, млрд $
12.08 12.92 14.06 15.18 18.65 19.85 21.02 22.04 23.41 23.41
EBIT, млрд $
0.4955 0.6112 0.639 0.6728 0.7724 0.6897 0.5916 0.4074 0.8077 0.7407
EBITDA, млрд $
1.03 1.06 1.15 1.25 1.48 1.47 1.47 1.37 1.88 1.81
Баланс стоимость, млрд $
0.7915 1.14 1.87 4.81 5.62 6.07 7.01 6.65 7.16 7.16
FCF, млрд $
-2.07 -1.97 -1.86 -2.52 -3.45 -1.59 -1.86 -2.26 -2.78 -2.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.8398 1.02 1.06 1.25 1.39 1.09 1.38 1.38 1.75 1.75
Операционная прибыль, млрд $
0.495 0.611 0.639 0.6728 0.7724 0.6897 0.5916 0.686 1.43 1.43
Операционные расходы, млрд $
0.094 0.0999 0.1111 0.1148 0.1444 0.1133 0.1518 0.1725 0.2206 0.2206
CAPEX, млрд $
2.91 2.99 2.92 3.78 4.84 2.68 3.23 3.64 4.53 4.53


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1567 0.2748 0.2922 0.3001 0.3175 1.73 1.09 0.7664 0.4609 0.4609
Short Term Investments $
0.0487 0.0962 0.1063 0.0873 0.0075 0.0165 0.016 0.0161 0.0088
Long term investments $
0.0101 0.0186 0.0251 0.0323 0.046 0.0564 0.0526 0.0732 0.0647 0.0694
Total Receivables $
0.0284 0.0246 0.3407 0.3407
Total Current Assets $
0.1732 0.2908 0.3083 0.323 0.3381 1.76 1.11 0.78 0.4645 0.4645
Чистые активы, млрд $
3.02 3.38 4.13 0.323 0.3381 1.76 1.11 25.88 0.7015 25.88
Активы, млрд $
12.36 13.98 15.61 18.48 21.71 25.22 26.97 28.4 30.45 30.45
Short Term Debt $
0.72 0.766 0.847 0.602 0.02 16.52 17.02 2.62 3.21 3.21
Long Term Debt $
7.71 8.71 9.7 11.54 13.58 16.52 17.02 18.64 19.18 19.18
Задолженность, млрд $
9.34 10.59 11.49 13.67 16.09 19.14 19.96 21.75 23.29 23.29
Чистый долг, млрд $
8.28 9.21 10.25 11.84 13.26 14.78 15.94 17.87 18.72 18.72
Долг, млрд $
8.43 9.48 10.55 12.14 13.58 16.52 17.02 21.26 19.18 22.39
Interest income $
0.2661 0.2862 0.2874 0.3427 0.434 0.4748 0.513 0.5462
Расходы на обслуживание долга $
0.0305 0.0309 0.2579 0.0327 0.0367 0.043 0.0506 0.0533 0.0541 0.0541
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2862 0.2874 0.3427 0.434 0.4748 0.513 0.5462 0.5804 0.5462
Амортизация, млрд $
0.3978 0.4527 0.5084 0.582 0.7028 0.7807 0.8826 0.966 1.07 1.07
Себестоимость, млрд $
0.6334 0.7079 0.7663 0.892 1.1 1.21 1.34 1.46 1.72 1.72
Товарно материальные запасы $
0.0246 0.9458 0.9458


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.34 3.44 6.82 4.55 5.19 4.53 3.82 -0.8692 5.52 5.52
Цена акции ао 34.33 48.09 30.21 47.52 44.42 42.79 41.94 48.21 46.96 46.96
Число акций ао, млн 111 111 111 112 113 114 114 111.63 111.44 111.44
FCF/акцию -18.61 -17.78 -16.64 -22.45 -30.48 -13.93 -16.22 -20.22 -24.96 -24.96


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.75 11.71 20.14 11.44 11.26 8.83 6.68 -1.42 8.9 8.58 23.39
ROA, % 2.19 2.85 5.11 3 2.92 2.2 1.67 -0.3505 2.09 2.02 7.02
ROIC, % 2.7 3.46 6.01 3.56 3.4 2.56 1.93 0.1199 2.52 -0.49 15.11
ROS, % 57.21 56.57 56.18 34.22 28.33 -4.19 22.89 22.89 22.89 22.89 13.10
ROCE, % 16.41 18.07 15.48 3.74 3.67 2.81 2.26 1.48 3.1 10.34 25.50
Рентаб EBITDA, % 83.93 90.78 75.66 74.71 73.14 72.96 70.59 59.27 69.89 67.39 19.67
Чистая рентаб, % 40.5 43.1 42.1 30.41 29.11 25.62 20.91 -4.19 22.89 22.89 13.30
Operation Margin, % 59.15 58.51 57.99 34.22 28.33 29.6 53.27 53.27 53.27 53.27 15.29
Чистая процентная маржа, % 22.18 24.37 20.72 26.42 49.87 30.41 28.52 24.85 19.54 -6.85 14.35
Доходность FCF, % -47.98 -54.24 -53.1 -48.47 -52.24 -75.54 -42.84 -36.9 -53.64 -62.24


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
14.9 10.4 13.8 6.54 9.17 9.81 11.64 -43.37 7.63 7.63 21.09
P/BV
1.2 1.1 1.4 0.695 0.9576 0.834 0.7252 0.6275 0.6552 0.6552 6.03
P/S
3.1 2.8 3.6 1.99 2.67 2.51 2.43 1.8 1.75 1.75 3.40
P/FCF
-2.78 -1.3 -1.52 -3.17 -2.72 -1.86 -1.98 -1.61 -1.61 -1.61 29.02
E/P
0.1701 0.1058 0.1287 0.1393 0.0868 -0.0231 0.1376 0.1372 0.1372 0.1372 0.05
EV/EBITDA
11.77 10.03 12.26 12.1 12.64 13.5 14.26 16.05 12.48 12.94 5.36
EV/Ebit
24.14 28.78 35.49 54.11 28.99 31.61 31.61 31.61
EV/S
9.69 9.92 8.85 10.14 11.06 9.51 8.72 8.72 8.72 8.72 4.07
EV/FCF
-7.89 -6.61 -5.18 -12.86 -12.45 -9.77 -8.42 -8.42 -8.42 -8.42 35.48
Debt/EBITDA
9.19 9.68 9.2 11.23 11.55 15.48 10.22 12.37 12.37 12.37 -0.03
Netdebt/Ebitda
9.17 9.69 9.23 21.93 23.15 13.02 9.98 10.35 10.35 10.35 0.12
Debt/Ratio
0.74 0.74 0.74 0.76 0.74 0.7488 0.6299 0.7353 0.7353 0.7353 0.30
Debt/Equity
2.78 2.84 2.86 3.15 2.85 3.2 2.68 0.8652 0.8652 0.8652 5.83
Debt/Net Income
13.95 23.77 23.16 35.75 43.87 -219.17 31.21 36.43 36.43 36.43 3.17
Бета
2.19 2.02 1.81 0.7719 1.16 0.9696 0.9696 -0.28
Индекс Альтмана
0.84 0.69 0.72 0.57 0.5213 -2.1 1.28 1.28 1.28 1.28 3.29


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0164 0.0309 0.0416 0.07 0.0836 0.1015 0.125 0.1305 0.1305 0.126
Дивиденд
0.225 0.325 0.43 0.54 0.61 0.665 0.755 0.81 0.85 0.85
Див доход, ао, %
0.564 0.6867 1.03 1.12 1.4 1.62 1.97 1.93 1.65 1.73 1.88
Дивиденды / прибыль, %
7.1 6.1 8.6 8.14 11.92 16.19 23.24 -134.49 21.23 21.23 40.98


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5017 0.6602 0.6354
ebit_margin
38.3 34.22 28.33 17.58 30.08
Персонал, чел
120 129 151 163