NYSE: AGM - Federal Agricultural Mortgage Corporation

Rentabilidade por seis meses: +4.57%
Rendimento de dividendos: +2.74%
Setor: Financials

Relatórios Federal Agricultural Mortgage Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2001 2002 2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3571 0.3277 0.4217 0.7011 0.8656 0.8262 0.7215 1.12 1.21 1.62 1.10 14.42
Выручка, млрд $
0.1607 0.1752 0.1862 0.1941 0.2069 0.2388 0.3091 0.3466 0.362 0.362 0.2927 11.84
Чистая прибыль, млрд $
0.0773 0.0845 0.1081 0.1095 0.1086 0.1323 0.1781 0.2 0.1804 0.1804 0.1599 10.68
EV, млрд $
8.65 8.52 18.05 21 22.94 24.13 26.03 28.86 28.5 28.5 26.09 4.44
EBIT, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.136 0.6106 0.4504 0.1676 0.581 0.127 0.127 0.3873 -26.95
EBITDA, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1677 0.6451 0.2255 0.2255 0.2629 10.21
Баланс стоимость, млрд $
0.6434 0.7081 0.7526 0.7993 0.9925 1.2 1.27 1.41 1.49 1.49 1.27 8.47
FCF, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционная прибыль, млрд $
0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1676 0.6444 0.2495 0.3238 0.3238 0.3045 18.70
Операционные расходы, млрд $
0.213 0.287 0.42 -0.0554 -0.0695 -0.0712 0.0826 0.0971 0.0382 0.0382 0.0154 -188.72
CAPEX, млрд $
0.0001 0.000161 0.000126 0.0021 0.004 0.0019 0 0.000295 0.0081 0.000116 0.0029 -50.74


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2652 0.302 0.4253 0.6044 1.03 0.9088 0.861 0.8887 1.02 1.02 0.9417 -0.19
Short Term Investments $
7.37 7.69 8.19 10.1 10.8 10.16 12.19 4.98 5.97 5.97 8.82 -11.18
Long term investments $
3.52 3.96 4.51 5.27 5.52 6.99 0.0175 14.69 0.0374 17.08 7.76 19.56
Total Receivables $
0.1617 0.1952 0.2204 0.2376 0.2235 0.2229 0.2762 0.337 0.3106 0.3106 0.2740 6.80
Total Current Assets $
2.9 2.72 2.87 10.94 12.06 11.3 5.49 6.21 7.31 7.31 8.47 -9.53
Чистые активы, млрд $
0.004 0.0026 0.000421 0.0014 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 0.0010 5.15
Активы, млрд $
15.61 17.79 18.69 21.71 24.36 25.15 27.33 29.52 31.32 31.32 27.54 5.15
Short Term Debt $
9.11 8.44 8.09 7.76 10.02 21.85 6.99 8.03 8.09 8.09 11.00 -4.19
Long Term Debt $
0.0772 0.0582 0.0266 0.0196 19.13 0.0299 16.71 0.1753 19.85 19.85 11.18 0.74
Задолженность, млрд $
14.96 17.08 17.94 20.91 23.36 23.94 26.06 28.11 29.84 29.84 26.26 5.02
Чистый долг, млрд $
14.54 16.63 17.35 20.11 22.14 22.79 24.79 26.8 26.35 26.35 24.57 3.54
Долг, млрд $
8.5 8.12 17.77 20.72 23.17 23.7 25.65 27.69 27.37 27.37 25.52 3.39
Interest income $
0.0038 0.3119 0.4005 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 0.7360 16.59
Расходы на обслуживание долга $
0.139 0.1716 0.2429 0.3698 0.472 0.3129 0.204 0.4459 1.06 1.06 0.4990 17.56
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1403 0.1576 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 1.39 0.7360 16.59
Goodwill $
0.0596 0.1122 0.0728 0.0882 0.1159 0.0897 14.23
Амортизация, млрд $
-0.1081 -0.1194 -0.1308 -0.136 -0.0104 0.0083 0.000128 0.0641 0.0985 0.0985 0.0321 -256.78
Себестоимость, млрд $
0.1249 0.1568 0.2288 0.3559 0.4583 0.3004 0.1913 0.000819 -0.0026 0.0021 0.1896 -135.54
Товарно материальные запасы $
3.96 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 1.26 1.12 0.861 1.18 1.18 0.8846 265.87


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 5.01 6.15 10.06 10.24 10.07 12.19 16.37 18.29 16.44 16.44 14.67 10.30
Цена акции ао 65.03 80.54 77.14 66.81 102.67 112.71 191.22 196.95 195.21 195.21 159.75 13.71
Число акций ао, млн 10.7 10.78 10.75 10.7 10.79 10.85 10.88 10.94 10.98 10.98 10.89 0.35
FCF/акцию 16.56 19.49 16.23 18.61 -1.84 -8.77 40.24 74.36 34.36 34.35 27.67 -279.58


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 12.02 11.93 14.8 14.12 12.13 12.04 14.39 14.9 12.44 12.44 10.84 13.18 0.51
ROA, % 0.4955 0.4748 0.5924 0.5423 0.4717 0.5344 0.6789 0.7035 0.593 0.593 3.71 0.5963 4.68
ROIC, % 0.7776 0.9123 1.11 1.28 1.71 0.5124 1.35 0.619 0.9396 0.9364 8.01 0.8715 12.82
ROS, % 48.23 58.05 56.44 52.51 56.98 57.63 57.71 49.84 49.84 49.84 23.12 54.40 -2.64
ROCE, % 45.21 52.78 1.26 5.28 1.86 0.6709 20.79 0.5997 8.53 8.53 -0.57 6.49 35.61
Ebit margin, % 71.44 66.43 39.67 187.96 36.64 35.08 35.08 73.16 -11.99
Рентаб EBITDA, % 181.05 213.37 271.72 71.44 66.43 70.23 208.71 65.06 62.29 62.29 33.45 94.54 -1.28
Чистая рентаб, % 48.11 48.23 58.05 56.44 52.51 55.38 57.63 57.71 49.84 49.84 23.02 54.61 -1.04
Operation Margin, % 213.37 271.72 71.44 66.43 70.18 208.48 71.98 89.44 89.44 89.44 34.35 105.90 4.97
Доходность FCF, % 43.42 56.26 49.46 24.96 23.11 -2.38 -13.1 39.08 66.61 23.13 22.67 -257.59


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
5.45 8.3 6.48 8.14 7.37 10.16 6.96 10.3 11.94 11.94 22.00 9.35 10.13
P/BV
0.6554 0.99 0.9313 1.11 0.8069 1.12 0.9753 1.46 1.45 1.45 2.50 1.16 12.44
P/S
2.62 4 3.76 4.59 3.87 5.63 4.01 5.94 5.95 5.95 4.83 5.08 8.98
P/FCF
4.01 4.33 -41.94 -7.63 2.56 1.5 0 0 0 0 7.77 -8.2360 -19.11
E/P
0.1205 0.1249 0.1326 0.1506 0.1219 0.1466 0.1231 0 0 0 1.16 0.1350 -1.48
EV/EBITDA
34.33 29.74 22.78 35.68 151.47 166.91 143.87 40.35 127.98 129.09 29.48 126.12 -3.31
EV/EBIT
151.52 166.91 254.72 44.8 227.22 229.2 224.41 224.41 196.07 -2.50
EV/S
48.62 44.14 151.31 50.58 129.34 84.21 83.26 78.73 78.73 78.73 5.45 90.85 -9.45
EV/FCF
48.66 41.08 -1490.77 -110.67 70.79 32.17 76.79 77.46 75.84 75.84 11.12 66.61 1.39
Debt/EBITDA
21.72 35.13 149.4 168.61 141.27 39.76 122.79 123.9 121.39 121.39 -6.06 109.82 -2.99
Netdebt/Ebitda
44.48 34.29 156.81 151.87 135.86 38.43 118.85 119.96 116.84 116.84 -6.58 105.99 -2.97
Debt/Ratio
0.4562 0.416 1.34 0.4425 1.22 0.9385 0.9378 0.8738 0.8738 0.8738 0.19 0.9688 -6.46
Debt/Equity
11.46 10.33 36.46 10.86 25.48 20.17 19.61 18.38 0 0 22.00 18.90 11.10
Debt/Net Income
96.07 71.95 266.05 99.19 225.47 143.99 138.44 151.7 151.7 151.7 20.98 162.26 -7.62
Бета
0.5716 0.5295 1.53 1.53 0.94 0.8770 38.85
Индекс Альтмана
0.0932 0.0923 0.1113 0.1331 0.1629 0.0812 0.0815 0.0357 0.035 0.035 4.38 0.0793 -26.48


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.014 0.0202 0.0241 0.0379 0.0439 0.0506 0.0613 0.0682 0.0748 0.0748 0.0659 8.13
Дивиденд
1.04 1.44 2.32 2.8 3.2 3.52 3.8 4.4 5.6 5.6 4.10 11.84
Див доход, ао, %
1.81 1.78 3.18 3.23 4.42 2.87 3.37 2.3 2.84 2.74 2.37 3.16 -8.47
Дивиденды / прибыль, %
29.38 31.12 33.66 35.07 40.07 46.62 46.36 38.27 37.41 37.41 44.83 41.75 -1.36


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
158 185 8.21