NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

Rentabilidade por seis meses: +0.9812%
Rendimento de dividendos: +4.38%
Setor: Real Estate

Relatórios Agree Realty Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5596 0.7818 1.24 1.65 2.42 3.65 4.63 6.61 6.47 5.91 4.76 21.74
Выручка, млрд $
0.092 0.117 0.1482 0.1875 0.2486 0.3636 0.4632 0.5375 0.6171 0.6171 0.4460 19.94
Чистая прибыль, млрд $
0.045 0.058 0.0582 0.0801 0.0914 0.1223 0.1524 0.17 0.1898 0.1898 0.1452 15.74
EV, млрд $
1.15 1.71 2.59 3.71 4.62 6.38 7.57 8.37 9.4 9.4 7.27 15.26
EBIT, млрд $
0.0282 0.0419 0.0482 0.0587 0.1011 0.1251 0.1903 0.1735 0.2546 0.1632 0.1689 20.29
EBITDA, млрд $
0.075 0.094 0.1024 0.1367 0.1922 0.2744 0.3862 0.4639 0.1824 0.1824 0.2998 -1.04
Баланс стоимость, млрд $
-0.0286 -0.0288 1.24 1.69 2.52 3.42 4.63 5.2 5.51 5.51 4.26 16.94
FCF, млрд $
0.062 0.082 0.0932 0.1267 0.143 0.2463 0.3621 0.3916 0.432 0.432 0.3150 24.75
Операционный денежный поток, млрд $
0.0617 0.0822 0.0932 0.1267 0.143 0.2463 0.3621 0.3916 0.432 0.432 0.3150 24.75
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.062 0.073 0.1011 0.1251 0.1903 0.2181 0.2544 0.1824 0.1824 0.1941 7.83
Операционные расходы, млрд $
0.0314 0.0417 0.0559 0.0613 0.0876 0.1212 0.1637 0.2164 0.24 0.24 0.1658 22.33
CAPEX, млрд $
0.2308 0.3258 0.3629 0.6326 0.7326 1.35 1.44 1.66 3.65 1.66 1.77 37.87


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
1994 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0334 0.0508 0.054 0.0156 0.0061 0.0433 0.0278 0.0109 0.0064 0.0064 0.0189 0.96
Short Term Investments $
0.0003 0.008 0.000572 0.0023 4.37 0.0036 0.8769 -14.76
Long term investments $
0.0014 0.004 0.0025 0.0026 21.32
Total Receivables $
0.0115 0.0155 0.0215 0.0268 0.0378 0.0534 0.0658 0.083 0.1064 0.1064 0.0693 23.00
Total Current Assets $
0.0449 0.0767 0.0755 0.0727 0.047 0.1044 0.0948 0.1011 0.1128 0.1128 0.0920 19.14
Чистые активы, млрд $
0.4511 0.683 0.9112 0.0755 0.0727 0.047 0.1044 5.8 0.084 5.8 1.22 2.93
Активы, млрд $
1.11 1.49 2.03 2.66 3.89 5.23 6.71 7.77 8.49 8.49 6.42 16.89
Short Term Debt $
0.014 0.014 0.0191 0.089 0.092 0.16 1.84 0.0066 2.28 2.28 0.8757 90.03
Long Term Debt $
0.3896 0.5062 0.7025 0.7833 1.13 1.53 1.95 2.41 2.79 2.79 1.96 19.81
Задолженность, млрд $
0.4264 0.5834 0.7897 0.973 1.36 1.81 2.08 2.57 2.98 2.98 2.16 16.99
Чистый долг, млрд $
0.3703 0.4694 0.6665 0.8567 1.21 1.64 1.91 2.4 2.27 2.27 1.89 13.41
Долг, млрд $
0.4037 0.5196 0.7204 0.8723 1.22 1.69 3.79 2.41 2.28 2.28 2.28 13.32
Interest income $
0.0123 0.0153 0.0181 0.0249 0.0331 0.0401 0.0504 0.0634 0.0424 20.55
Расходы на обслуживание долга $
0.0153 0.0181 0.0249 0.0104 0.0329 0.0504 0.0634 0.0811 0.1089 0.1089 0.0673 27.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0153 0.0181 0.0249 0.0331 0.0401 0.0504 0.0634 0.0495 0.0634 0.0473 8.38
Амортизация, млрд $
0.0165 0.0234 0.0318 0.0437 0.0356 0.067 0.0841 0.2127 0.2094 0.2745 0.1218 42.53
Себестоимость, млрд $
0.0086 0.0125 0.017 0.0235 0.0318 0.0653 0.0856 0.0667 0.0748 0.0748 0.0648 18.66
Товарно материальные запасы $
0.0045 0.0048 0.000229 0.0037 0.0068 0.0024 0.0038 0.0012 0.0057 0.0959 0.0218 109.08


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.97 2.08 1.8 1.94 1.74 1.82 1.93 1.78 1.86 1.86 1.83 1.34
Цена акции ао 46.05 51.44 59.12 70.17 66.58 71.84 62.95 70.45 75.13 75.13 69.39 2.45
Число акций ао, млн 23 27 32 41 52 67 79.16 95.44 101.88 101.88 79.10 14.40
FCF/акцию -11.48 -10.02 2.88 3.07 2.73 3.67 4.57 4.1 4.24 4.24 3.86 9.20


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.96 7.3 5.42 5.47 4.34 4.12 3.79 3.46 3.55 3.55 20.54 3.85 -3.94
ROA, % 4.74 4.46 3.3 3.41 2.79 2.68 2.55 2.35 2.33 2.33 2.77 2.54 -3.54
ROIC, % 5.8 4.87 4.63 3.42 3.53 2.89 2.76 5.2 2.33 2.61 7.44 3.34 -7.97
ROS, % 53.53 39.6 43 37.2 51.59 32.91 31.62 30.76 30.76 30.76 25.72 35.53 -9.83
ROCE, % 6.11 5.29 2.95 3.9 3.31 3.7 2.63 3.31 2.96 2.96 -3.33 3.18 -2.21
Ebit margin, % 53.92 27.64 36.69 37.46 47.36 26.45 26.45 35.12 -0.88
Рентаб EBITDA, % 80.34 69.09 72.92 77.31 75.47 83.39 86.32 29.56 29.56 29.56 64.03 60.86 -17.09
Чистая рентаб, % 56.3 53.5 39.25 42.71 36.76 33.63 32.91 31.62 30.76 30.76 25.72 33.14 -3.50
Operation Margin, % 53.53 50.83 54.78 52 56.07 47.09 47.33 29.56 29.56 29.56 34.70 41.92 -12.02
Чистая процентная маржа, % 45.21 34.52 55.77 49.29 49.86 39 42.51 36.64 35.29 34.43 51.84 40.66 -6.68
Доходность FCF, % -28.65 -33.27 -33.78 -21.77 5.03 4.28 3.83 5.03 5.86 5.99 5.00 6.95


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
24.8 25.3 33 35.65 37.25 38.71 37.13 35.11 37.52 37.52 54.99 37.14 0.14
P/BV
2.1 1.9 1.55 1.69 1.35 1.38 1.22 1.15 1.29 1.29 5.74 1.28 -0.91
P/S
11.5 12.4 12.95 15.23 13.69 13.02 12.22 11.1 11.54 11.54 12.56 12.31 -3.36
P/FCF
-11.08 -6.91 -7.54 -3.74 -4.21 17.07 16.32 15.23 13.68 13.68 26.05 11.62 -226.58
E/P
0.0406 0.0314 0.0271 0.0245 0.0249 0.0247 0.0263 0.0288 0.0321 0.0321 0.02 0.0274 5.21
EV/EBIT
36.72 68.41 48.23 43.65 32.87 51.61 57.57 57.57 46.79 3.60
EV/EBITDA
15.38 18.21 25.26 27.15 24.02 23.24 19.61 18.03 51.51 51.51 25.53 27.28 16.48
EV/S
16.31 17 20.36 19.88 18 16.35 15.57 15.23 15.23 15.23 16.53 16.08 -3.29
EV/FCF
23.12 27.02 30.12 34.57 26.58 20.91 21.37 21.75 21.75 21.75 42.02 22.47 -3.93
Debt/EBITDA
5.53 7.04 6.38 6.34 6.15 9.8 5.2 12.5 12.5 12.5 5.60 9.23 15.24
Netdebt/Ebitda
5.18 6.48 6.1 6.7 6.7 4.95 5.17 12.47 12.47 12.47 6.26 8.35 13.23
Debt/Ratio
0.39 0.39 0.37 0.35 0.35 0.564 0.3101 0.2687 0.2687 0.2687 0.45 0.3523 -5.15
Debt/Equity
0.64 0.64 0.58 0.54 0.53 0.8179 0.4637 0.4138 0.3931 0.3931 0.88 0.5237 -5.80
Debt/Net Income
8.95 12.4 10.89 13.33 13.8 24.84 14.19 12.01 12.01 12.01 18.05 15.37 -2.74
peg
-212.35 -212.35 -212.3500 0.00
Бета
0.32 0.47 0.47 0.2793 -0.2612 0.3613 0.3613 0.41 0.2639 -5.12
Индекс Альтмана
3.42 2.99 2.96 2.08 1.82 301.89 3.03 2.49 2.55 2.55 2.68 62.36 6.98


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.033 0.0551 0.0676 0.0903 0.1161 0.1958 0.2277 0.2851 0.0074 0.1919 0.1664 -42.34
Дивиденд
1.92 2.03 2.16 2.28 2.41 2.6 2.83 2.93 3.01 3.01 2.76 4.55
Див доход, ао, %
4.23 4.04 3.56 3.01 3.58 4.51 4.04 5.19 4.01 4.38 3.30 4.27 2.29
Дивиденды / прибыль, %
101.6 98.5 116.27 112.71 127.06 160.15 149.4 167.75 3.92 3.92 152.19 121.66 -50.13


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0357 0.074 0.1059 43.68
Персонал, чел
49 57 76 72 10.10