Shanthi Gears Limited

Rentabilidade por seis meses: +6.84%
Rendimento de dividendos: 0.9113%
Setor: Industrials

Relatórios Shanthi Gears Limited

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
9.01 8.73 10.79 10.86 8.52 7.26 11.39 19.67 32.64 36.32 15.90 30.82
Выручка, млрд ₹
1.8 2.1 2.38 2.38 2.11 3.3 4.46 5.36 6.05 5.36 4.26 23.45
Чистая прибыль, млрд ₹
0.2251 0.2858 0.3335 0.2519 0.2017 0.4247 0.6705 0.8225 0.9603 0.8225 0.6159 36.63
EV, млрд ₹
10.54 5.01 9.37 13.44 28.01 42.42 42.42 19.65 53.30
EBIT, млрд ₹
0.1494 0.1692 0.2012 0.286 0.2571 0.183 0.5897 0.7993 0.9379 0.9379 0.5534 29.54
EBITDA, млрд ₹
0.3165 0.3468 0.3559 0.3911 0.3403 0.2704 0.6922 0.9081 1.07 1.07 0.6562 25.75
OIBDA, млрд ₹
0.3342 0.7806 1.03 1.19 1.19 0.8337 37.37
Баланс стоимость, млрд ₹
3.06 3.18 3.02 2.29 2.37 2.6 3.02 3.45 4.03 3.45 3.09 11.20
FCF, млрд ₹
0.077 0.4998 0.1553 0.3831 0.1737 0.2935 0.4768 0.1625 0.6644 0.1625 0.3542 30.78
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.1381 0.563 0.2716 0.5582 0.3277 0.3501 0.6295 0.3625 0.9079 0.3625 0.5155 22.61
Операционная прибыль, млрд ₹
0.2794 0.214 0.308 0.2616 0.1854 0.5131 0.7956 0.9379 1.15 0.9379 0.7164 44.05
Операционные расходы, млрд ₹
0.8657 0.9081 0.8892 0.8655 0.798 0.9912 1.52 1.58 4.89 1.58 1.96 43.70
CAPEX, млрд ₹
0.0611 0.0632 0.1163 0.1751 0.154 0.0566 0.1527 0.2 0.2435 0.2 0.1614 9.60


Balanço Patrimonial

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0209 0.0098 0.0155 0.0106 0.0197 0.6648 0.1509 0.0682 0.15 0.0682 0.2107 50.08
Short Term Investments ₹
1.19 1.49 1.13 0.6325 0.727 0.2794 1.16 1.07 1.43 1.07 0.9333 14.49
Long term investments ₹
0.06 0.1217 0.1217 0.1416 0.1113 23.94
Total Receivables ₹
0.6255 0.6977 0.844 0.5013 0.5182 0.759 0.6812 0.0617 1.37 0.0617 0.6780 21.46
Total Current Assets ₹
2.59 2.79 2.69 1.75 2.14 2.39 2.7 3.27 3.82 3.27 2.86 12.29
Чистые активы, млрд ₹
0.8441 0.7322 0.5868 0.4994 0.5127 0.5855 0.6643 0.6168 0.6499 0.6499 0.6058 4.86
Активы, млрд ₹
3.48 3.6 3.53 2.83 3.25 3.41 3.78 4.43 5.04 4.43 3.98 9.17
Short Term Debt ₹
-0.0892 -0.0941 -0.1022 0.12 0.1756 0.2149 0.2732 0.1889 -0.2479 -0.2479 0.1209 -207.14
Задолженность, млрд ₹
0.4123 0.4227 0.5054 0.5441 0.8829 0.808 0.7555 0.9749 1.01 0.9749 0.8863 2.73
Чистый долг, млрд ₹
-0.012 -0.0209 -0.0098 -0.0155 -0.0106 -0.0197 -0.6648 -0.1509 -0.0682 -0.0682 -0.1828 45.11
Interest income ₹
0.0882 0.1027 0.1084 0.1016 0.0527 0.0573 0.0478 0.0823 0.0683 -4.13
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0019 0.0007 0.0009 0.0014 0.0019 0.0024 0.0024 0.0037 0.0052 0.0052 0.0031 22.31
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.062 0.0604 0.0162 0.0178 0.0395 0.0454 0.0576 0.0823 0.0353 28.88
Амортизация, млрд ₹
0.1671 0.1776 0.1547 0.1051 0.0832 0.0874 0.1025 0.1088 0.1321 0.1321 0.1028 9.69
Себестоимость, млрд ₹
0.7556 0.9765 1.18 1.25 1.12 1.79 2.14 4.12 2.84 4.12 2.40 20.45
Товарно материальные запасы ₹
0.7517 0.5888 0.7013 0.6084 0.7814 0.6413 0.666 0.8523 0.804 0.8523 0.7490 0.57


Promoção

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.75 4.08 3.28 2.63 5.54 8.74 10.72 12.52 10.72 8.03 36.62
Цена акции ао 162.95 135.55 99.75 121.65 147.85 345.3 600.5 507 531.35 531.35 426.40 29.16
Число акций ао, млн 82.2 82 77.09 77 76.93 76.72 76.72 76.72 76.72 76.72 76.76 -0.05
FCF/акцию 0.9368 6.1 2.01 4.98 2.26 3.83 6.22 2.12 8.66 2.12 4.62 30.82


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.35 8.99 11.04 11.02 8.51 17.09 23.85 25.4 25.67 25.4 15.40 20.10 24.71
ROA, % 6.48 7.94 9.46 8.9 6.2 12.75 18.66 20.04 20.28 20.04 10.29 15.59 26.75
ROS, % 12.5 13.62 14.01 10.58 9.57 12.87 15.05 15.34 15.34 15.34 11.72 13.63 9.90
ROCE, % 5.52 6.33 9.47 11.25 7.72 22.61 26.39 27.12 27.16 27.16 28.06 22.20 28.61
Ebit margin, % 13.81 12.48 17.88 17.94 17.5 17.5 17.5 16.95 16.66 7.00
Рентаб EBITDA, % 19.26 16.96 16.43 14.29 12.83 20.98 20.38 19.96 19.96 19.96 20.13 18.82 9.24
Чистая рентаб, % 12.5 13.62 14.01 10.58 9.57 12.87 15.05 15.34 15.88 15.34 11.72 13.74 10.66
Operation Margin, % 15.52 10.2 12.94 10.99 8.79 15.55 17.85 17.5 17.5 17.5 19.24 15.44 14.77
Доходность FCF, % 3.28 -1.08 0.6189 0.7134 4.6 1.82 5.28 1.52 1.49 1.46 2.31 -4.31


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
47.95 38.02 25.54 28.81 56.49 33.21 42 51.66 37.61 51.66 157.78 44.19 -7.81
P/BV
3.52 3.42 2.82 3.17 4.81 5.43 9.31 12.3 8.96 12.3 17.14 8.16 13.25
P/S
6 5.18 3.58 3.05 5.4 4.28 6.32 7.93 5.97 7.93 22.19 5.98 2.03
P/FCF
140.17 21.74 54.84 18.95 65.6 67.03 68.45 223.51 223.51 223.51 43.23 129.62 27.78
E/P
0.0209 0.0263 0.0392 0.0347 0.0177 0.0216 0.0205 0.0226 0.0226 0.0226 0.08 0.0210 5.01
EV/EBIT
15.26 35.6 22.79 35.04 45.23 45.23 45.23 135.97 36.78 4.90
EV/EBITDA
19.86 14.72 34.64 19.42 30.84 39.65 39.65 104.63 27.85 21.92
EV/S
2.11 4.44 4.07 6.28 7.91 7.91 7.91 22.33 6.12 12.24
EV/FCF
13.1 53.92 45.79 58.74 261.05 261.05 261.05 160.12 136.11 37.09
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.16
Netdebt/Ebitda
-0.0603 -0.0275 -0.0396 -0.0311 -0.0729 -0.9604 -0.1662 -0.0637 -0.0637 -0.0637 0.67 -0.2654 -2.66
Debt/Ratio
0 0 0 0 0.12
Debt/Equity
0 0 0.2823 0.2823 0.88 0.2823 0.00
Debt/Net Income
0 0 0 0 6.66
PEG
-38.13 -38.13 12.85 -38.1300 0.00
Бета
2.91 3.55 2.9 2.9 2.41 3.12 -0.11
Индекс Альтмана
-12.18 -25.93 -15.77 -28.7 -15.02 8.11 9.99 5.85 5.86 5.86 11.77 2.96 -182.84


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0409 0.138 0.143 0.4086 0.2301 0.1151 0.2301 0.3839 0.3844 0.3844 0.2687 10.81
Дивиденд
0.5 0.75 1 6 2 1.5 3 5 5 5 3.30 20.11
Див доход, ао, %
0.4673 0.5712 0.7547 5.43 2.12 1.01 0.7561 0.9117 1 0.9113 0.92 1.16 -13.95
Дивиденды / прибыль, %
61.31 50.03 122.52 91.35 57.06 45.16 34.32 46.67 40.03 46.67 24.58 44.65 -6.84
Dividend Coverage Ratio
2.14 2.14 17.78 2.14 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
7.3 1.72 3.43 3.73 4.03 3.73 -11.20
Персонал, чел
536 536 0.00