Shakti Pumps (India) Limited

Rentabilidade por seis meses: +1.54%
Rendimento de dividendos: 0.0223%
Setor: Industrials

Relatórios Shakti Pumps (India) Limited

Capitalização

2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
0.9695 2.63 6.65 9.06 6.26 3.68 11.53 9.22 12.17 10.84 8.57 14.22
Выручка, млрд ₹
2.64 4.25 4.25 5.31 3.7 9.12 11.5 9.68 13.73 13.73 9.55 29.99
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0107 0.2054 0.3411 0.4508 -0.1408 0.7559 0.6482 0.2413 1.42 1.42 0.5849 -258.76
EV, млрд ₹
3.44 7.42 10.06 7.98 5.54 12.3 9.86 45.24 147.3 147.3 44.05 92.73
EBIT, млрд ₹
0.1386 0.68 0.6688 0.7507 -0.0436 1.24 0.9802 0.5141 2.04 2.04 0.9461 -315.79
EBITDA, млрд ₹
0.2592 0.8079 0.8083 0.9011 0.1284 1.42 1.17 0.6981 2.23 2.23 1.13 76.99
OIBDA, млрд ₹
0.2229 1.94 1.46 0.9709 4.54 4.54 1.83 82.72
Баланс стоимость, млрд ₹
2.02 2.18 2.54 2.9 2.65 3.41 3.93 4.18 7.56 7.56 4.35 23.33
FCF, млрд ₹
0.1315 0.4214 0.0815 -0.503 0.3038 1.07 -0.0462 0.1387 -0.0446 -0.0446 0.2843 -168.13
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.3295 0.5806 0.1958 -0.0229 0.5034 1.21 0.17 0.3869 0.5438 0.5438 0.5628 1.56
Операционная прибыль, млрд ₹
-0.0444 0.3183 0.6681 0.7495 -0.0436 1.24 0.9399 0.5141 3.73 3.73 1.28 -343.47
Операционные расходы, млрд ₹
1.14 1.05 1.05 1.22 1.16 1.19 1.46 1.76 0.7886 0.7886 1.27 -7.43
CAPEX, млрд ₹
0.1981 0.1592 0.1143 0.48 0.1996 0.1323 0.2162 0.2482 0.5883 0.5883 0.2769 24.13


Balanço Patrimonial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.076 0.132 0.1036 0.0531 0.066 0.2157 0.3125 0.1105 1.91 1.91 0.5229 96.02
Short Term Investments ₹
0.0567 0.09 0.1508 0.1347 0.3171 0.1972 0.1317 0.0966 0.1053 0.1053 0.1696 -19.79
Long term investments ₹
0 0 0 0 0 0
Total Receivables ₹
0.9459 1.43 1.74 2.42 1.71 3.26 3.83 2.44 6.67 6.67 3.58 31.29
Total Current Assets ₹
2.1 2.87 3.26 4.12 3.7 5.01 7.13 5.62 12.45 12.45 6.78 27.47
Чистые активы, млрд ₹
1.11 1.18 1.21 1.21 1.49 1.5 1.44 1.42 1.44 1.44 1.46 -0.68
Активы, млрд ₹
3.66 4.2 4.57 5.83 5.41 6.7 8.64 7.25 14.5 14.5 8.50 21.80
Short Term Debt ₹
0.8239 0.8272 0.9567 1.57 1.67 0.7945 0.9583 0.7115 0.8318 0.8318 0.9932 -13.01
Long Term Debt ₹
0.1658 0.0648 0.071 0.1465 0.206 0.2559 0.1992 0.1031 0.0399 0.0399 0.1608 -27.99
Задолженность, млрд ₹
1.64 2.02 2.04 2.93 2.75 3.3 4.7 3.07 6.95 6.95 4.15 20.37
Чистый долг, млрд ₹
0.8127 0.7661 0.9996 1.73 1.87 0.7823 0.7489 0.641 -1.06 -1.06 0.5964 -189.27
Долг, млрд ₹
0.8887 0.8981 1.1 1.78 1.92 0.9937 1.06 0.7514 0.8483 0.8483 1.11 -15.07
Interest income ₹
0.1054 0.106 0.0822 0.1296 0.1589 0.1621 0.1568 0.1568 0.1528 3.88
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1111 0.1222 0.1058 0.1413 0.1703 0.1235 0.114 0.1916 0.1948 0.1948 0.1588 2.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1467 -0.1175 -0.1678 -0.1972 -0.1621 -0.1568 -0.1916 0.1568 -0.1751 2.69
Goodwill, млрд ₹
0
Амортизация, млрд ₹
0.1206 0.128 0.1395 0.1504 0.172 0.1836 0.1857 0.184 0.1903 0.1903 0.1831 2.04
Себестоимость, млрд ₹
1.42 2.5 2.53 3.34 2.58 6.68 9.13 7.43 9.27 9.27 7.02 29.15
Товарно материальные запасы ₹
1.08 1.03 1.16 1.36 1.45 1.33 2.16 2.07 2.98 2.98 2.00 15.50


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 24.52 -7.66 41.12 35.26 2.19 12.82 12.82 16.75 -210.85
Цена акции ао 456.3 415.65 197 296.8 638.85 408.5 1023.5 1067.6 978.5 978.5 823.39 8.90
Число акций ао, млн 18.4 18.39 18.37 18.39 18.38 18.39 18.38 110.28 110.55 110.55 55.20 43.17
FCF/акцию 7.14 22.92 4.43 -27.35 16.53 58.41 -2.51 1.26 -0.403 -0.403 14.66 -147.58


Eficiência

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 0.5281 9.41 13.45 15.52 -5.31 22.19 17.67 5.95 24.15 24.15 15.40 12.93 -235.38
ROA, % 0.291 4.89 7.46 7.73 -2.6 11.27 8.45 3.04 13.03 13.03 10.29 6.64 -238.04
ROIC, % 10.15 2.1 8.63 10.59 11.39 -0.6551 20.5 13.72 5.64 5.64 19.55 10.12 -13.11
ROS, % 4.84 8.03 8.49 -3.81 8.29 5.63 2.49 10.32 10.32 10.32 11.72 7.41 4.48
ROCE, % 31.14 26.37 25.85 -1.64 36.36 23.55 11.82 26.63 26.98 26.98 28.06 25.07 -5.79
Ebit margin, % -1.25 13.98 8.52 5.31 14.85 14.85 14.85 16.95 11.50 1.21
Рентаб EBITDA, % 19.03 19.02 16.98 3.47 15.6 10.13 7.21 16.24 16.24 16.24 20.13 13.08 0.81
Чистая рентаб, % 0.4036 4.84 8.03 8.49 -3.81 8.29 5.63 2.49 10.32 10.32 11.72 4.58 -222.05
Operation Margin, % 7.5 15.72 14.12 -1.18 13.58 8.17 5.31 27.17 27.17 27.17 19.24 16.28 14.88
Доходность FCF, % 5.1 -11.38 5 6.33 0.8995 -8.03 8.26 9.32 -0.5012 1.14 2.04 -167.68


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
246.63 32.39 26.55 13.89 -26.12 15.25 14.05 184.81 104.69 104.69 157.78 58.54 -232.00
P/BV
1.3 3.05 3.57 2.16 1.39 3.38 2.32 10.67 19.63 19.63 17.14 7.48 69.82
P/S
0.9953 1.57 2.13 1.18 0.9952 1.26 0.7918 4.61 10.81 10.81 22.19 3.69 61.13
P/FCF
15.79 111.17 -12.45 12.1 10.73 -199.54 87.75 -243.28 -243.28 -243.28 43.23 -117.5240 -286.68
E/P
0.0309 0.0377 0.072 -0.0383 0.0656 0.0703 0.0198 0.1307 0.1307 0.1307 0.08 0.0834 14.78
EV/EBIT
-85.79 8.06 10.06 87.99 72.25 72.25 72.25 135.97 50.12 55.06
EV/EBITDA
13.28 9.18 12.44 8.86 43.12 8.65 8.46 64.8 66.08 66.08 104.63 38.22 8.91
EV/S
1.75 2.37 1.5 1.5 1.35 0.8569 4.67 10.73 10.73 10.73 22.33 5.67 51.37
EV/FCF
17.61 123.44 -15.87 18.22 11.46 -213.38 326.22 -3305.88 -3305.88 -3305.88 160.12 -1297.4920 -410.47
Debt/EBITDA
1.11 1.36 1.97 14.99 0.6988 0.9104 1.08 0.3806 0.3806 0.3806 1.16 0.6901 -11.44
Netdebt/Ebitda
0.9482 1.24 1.92 14.55 0.5501 0.6423 0.9181 -0.4745 -0.4745 -0.4745 0.67 0.2323 -197.09
Debt/Ratio
0.2138 0.2412 0.3043 0.3559 0.1482 0.1229 0.1036 0.0585 0.0585 0.0585 0.12 0.0983 -16.96
Debt/Equity
0.4113 0.435 0.6114 0.7256 0.2917 0.27 0.1797 0.1123 0.9192 0.9192 0.88 0.3546 25.80
Debt/Net Income
4.37 3.23 3.94 -13.67 1.31 1.64 3.11 0.5986 0.5986 0.5986 6.66 1.45 -14.50
PEG
-12.61 -12.61 12.85 -12.6100 0.00
Бета
3.31 10.04 0.3928 0.3928 2.41 4.58 -50.86
Индекс Альтмана
4.56 4.72 3.33 2.02 5.38 4.28 5.06 1.2 1.19 1.19 11.77 3.42 -26.05


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0357 0.0503 0.0606 0.0442 0.082 0.1108 0.147 0.0368 0.0368 0.0368 0.0827 -14.81
Дивиденд
2 1.5 2 3.7 5 8 2 0.3333 0.6667 0.6667 3.20 -33.17
Див доход, ао, %
1.05 0.5527 0.7505 1.47 2.81 1.28 1.95 0.0775 0.0223 0.0223 0.92 1.23 -61.99
Дивиденды / прибыль, %
471.89 29.49 12.97 18.19 -78.71 19.45 22.69 15.23 2.59 2.59 24.58 -3.7500 -150.52
Dividend Coverage Ratio
38.55 38.55 17.78 38.55 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.4 1.45 1.88 2.56 4.29 4.29 -4.50
Персонал, чел
523 523 0.00