Ganesha Ecosphere Limited

NSE
GANECOS
Promoção
Lucratividade por seis meses: -16.27%
Rendimento de dividendos: 0.1222%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Ganesha Ecosphere Limited

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
3.34 5.98 7.43 5.97 5.47 11.48 15.21 21.05 34.16 34.16 17.47 44.25
Receita, bilhão ₹
6.73 7.51 10.18 8.85 7.47 10.08 11.8 11.23 14.66 14.66 11.05 14.44
Lucro líquido, bilhão ₹
0.2994 0.3523 0.6195 0.6368 0.4352 0.6197 0.6946 0.4057 1.03 1.03 0.6370 18.80
EV, bilhão ₹
7.23 9.39 6.85 6.38 12.73 19.08 23.44 24.57 43.76 43.76 24.72 28.01
EBIT, bilhão ₹
0.6009 0.6783 1.12 0.8794 0.5864 0.9243 1.12 1.04 1.56 1.56 1.05 21.61
Ebitda, bilhão ₹
0.8064 0.8833 1.38 1.16 0.858 1.21 1.41 1.52 2.11 2.11 1.42 19.72
Oibda ₹
1.39 1.08 1.47 1.76 4.67 4.49 4.49 2.69 32.97
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
2.3 2.63 4.19 4.77 5.17 5.74 6.38 10.52 11.51 11.51 7.86 17.36
FCF, bilhão ₹
0.3926 -0.5022 0.5625 0.483 -0.3188 -2.12 -1.85 -1.13 -1.67 -1.67 -1.4178 39.26
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
0.594 0.2896 0.83 0.7999 0.274 0.6482 0.2025 0.4348 0.4124 0.4124 0.3944 8.52
Lucro operacional, bilhão ₹
0.6021 0.6783 1.07 0.8441 0.5768 0.8768 1.04 3.55 3.41 3.41 1.89 42.67
Ópera. Despesas, bilhões ₹
0.9148 0.9288 1.19 1.31 1.16 1.41 2.02 0.7652 0.8821 0.8821 1.25 -5.33
Capex, bilhão ₹
0.2013 0.7918 0.2675 0.3169 0.5928 2.77 2.05 1.57 2.08 2.08 1.81 28.54


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.1118 0.0219 0.1614 0.0128 0.0242 0.221 0.0427 0.4341 1.22 1.22 0.3884 119.03
Investimentos de curto prazo ₹
0.0648 0.0183 0.3458 0.8616 0.7278 0.6889 0.5254 1.31 0.2004 0.2004 0.6905 -22.74
Investimentos de longo prazo ₹
0.0032 0.0001 0.0371 0.0135 126.33
Contas a receber ₹
0.8255 0.9515 1.07 0.9925 1.31 1.16 1.44 1.38 1.72 1.72 1.40 5.60
Total de ativos circulantes ₹
1.87 2.34 2.88 3.46 3.92 4.62 5.26 7.26 8.46 8.46 5.90 16.63
Ativos puros, bilhões ₹
2.57 2.49 3.17 3.1 3.04 3.28 5.76 7.48 8.41 8.41 5.59 22.57
Ativos, bilhões ₹
4.46 5.58 6.12 6.66 7.47 10.95 13.23 16.25 19.34 19.34 13.45 20.96
Dívida de curto prazo ₹
0.9946 1.15 0.441 0.3963 0.9492 1.21 1.94 0.2748 1.88 1.88 1.25 14.65
Dívida de longo prazo ₹
0.3666 0.8313 0.5989 0.5213 0.3212 2.36 3.12 3.71 3.68 3.68 2.64 62.86
Dívida, bilhão ₹
2.16 2.95 1.93 1.88 2.3 5.21 6.85 5.72 7.84 7.84 5.58 27.80
Dívida pura, bilhão ₹
1.25 1.96 0.8785 0.9048 1.25 3.36 5.01 3.55 4.34 4.34 3.50 28.27
Dívida, bilhão ₹
1.36 1.98 1.04 0.9176 1.27 3.58 5.05 3.99 5.56 5.56 3.89 34.36
Receita de juros ₹
0.1725 0.1181 0.13 0.0602 0.006 0.0881 0.0976 0.1694 0.0843 22.99
Despesas com juros, bilhões ₹
0.1387 0.1305 0.0896 0.0628 0.0719 0.0887 0.1694 0.449 0.3809 0.3809 0.2320 39.58
Renda de juros pura, bilhão ₹
-0.1436 -0.1352 -0.0891 -0.0363 -0.0881 -0.0976 -0.1694 0.1694 -0.0961 13.71
Boa vontade ₹
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.00
Depreciação, bilhão ₹
0.2054 0.205 0.2581 0.2805 0.2716 0.284 0.2915 0.4868 0.5497 0.5497 0.3767 15.14
Custo, bilhão ₹
5.24 5.89 7.89 6.69 5.73 7.79 8.79 6.91 10.36 10.36 7.92 12.57
Suprimentos médicos ₹
0.9225 1.33 1.3 1.45 1.73 1.96 2.8 3.01 3.55 3.55 2.61 15.46


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 8.37 28.75 29.17 19.94 28.39 31.82 18.15 40.74 40.74 27.81 15.36
O preço da ação do AO 413.2 297.45 257 400.25 509.4 924.4 980.45 2016.55 1349.7 1349.7 1156.10 21.52
O número de ações da AO, milhões 19.17 21.78 21.83 21.82 21.82 21.83 21.83 22.36 25.31 25.31 22.63 3.01
FCF/Promoção 20.49 -23.06 25.76 22.13 -14.61 -97.03 -84.61 -50.66 -65.79 -65.79 -62.5400 35.11


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 13.01 13.4 14.79 13.34 8.42 11.36 10.89 3.86 8.96 8.96 13.42 8.70 1.25
Roa, % 6.71 6.31 10.13 9.57 5.82 6.73 5.25 2.5 5.33 5.33 6.69 5.13 -1.74
ROIC, % 9.5 8.81 8.15 12.47 11.95 7.44 7.12 6.46 3.58 3.58 14.87 7.31 -21.42
Ros, % 4.45 4.69 6.09 7.19 5.82 6.15 5.89 3.61 7.04 7.04 8.28 5.70 3.88
Roce, % 26.12 25.81 26.72 18.42 11.34 10.88 17.54 9.87 13.52 13.52 21.29 12.63 3.58
EBIT margem 10.24 8.86 9.17 9.49 9.24 10.62 10.62 11.91 9.48 3.69
Lucratividade do EBITDA 11.99 11.77 13.54 13.1 11.48 11.99 11.96 13.58 14.37 14.37 17.15 12.68 4.59
Pura lucratividade 4.45 4.69 6.09 7.19 5.82 6.15 5.89 3.61 7.04 7.04 8.28 5.70 3.88
Eficiência operacional, % 8.95 9.04 10.54 9.53 7.72 8.7 8.82 31.65 23.28 23.28 21.18 16.03 24.70
FCF lucratividade, % 19.91 6.57 -6.76 9.42 8.82 -2.78 -13.93 -8.78 -4.87 -4.87 1.53 -4.3080 -188.80


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
19.97 21.09 9.64 8.6 26.38 25.38 26.54 51.8 33.13 33.13 98.95 32.65 4.66
P/bv
2.6 2.83 1.43 1.15 2.22 2.74 2.89 2 2.97 2.97 7.81 2.56 5.99
P/s
0.8892 0.9898 0.587 0.6182 1.54 1.56 1.56 1.87 2.33 2.33 4.91 1.77 8.63
P/fcf
15.23 -14.79 10.62 11.33 -36.01 -7.18 -11.4 -21.01 -20.51 -20.51 168.63 -19.2220 -10.65
E/p
0.0501 0.0474 0.1037 0.1163 0.0379 0.0407 0.033 0.017 0.0302 0.0302 0.05 0.0318 -4.44
EV/EBIT
5.02 20.61 20.65 20.95 23.67 28.12 28.12 27.99 22.80 6.41
EV/EBITDA
8.97 10.63 4.97 5.5 14.83 15.79 16.62 16.11 20.78 20.78 25.81 16.83 6.98
EV/S
1.07 1.25 0.6733 0.7204 1.7 1.89 1.99 2.19 2.99 2.99 4.44 2.15 11.96
EV/FCF
18.41 -18.69 12.18 13.21 -39.92 -9.01 -12.69 -21.69 -26.28 -26.28 161.18 -21.9180 -8.02
Dívida/Ebitda
1.69 2.24 0.7549 0.7911 1.48 2.96 3.58 2.62 2.64 2.64 4.17 2.66 12.27
NetDebt/Ebitda
1.55 2.21 0.6377 0.78 1.45 2.78 3.55 2.33 2.06 2.06 3.67 2.43 7.28
Dívida/índice
0.3049 0.3544 0.17 0.1379 0.17 0.3269 0.3821 0.2455 0.2875 0.2875 0.25 0.2824 11.08
Dívida/patrimônio líquido
0.5916 0.7527 0.2482 0.1922 0.2457 0.6238 0.7924 0.379 0.6809 0.6809 1.41 0.5444 22.61
Dívida/lucro líquido
4.55 5.62 1.68 1.44 2.92 5.77 7.28 9.83 5.39 5.39 12.65 6.24 13.04
Peg
-15.19 -15.19 80.26 -15.1900 0.00
Beta
-0.0791 -0.9425 -0.0805 -0.0805 0.34 -0.3674 0.59
ÍNDICE ALTMAN
5 4.52 5.84 5.04 4.88 4.05 4.12 3.98 4.27 4.27 10.48 4.26 -2.64


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0538 0.023 0.023 0.0327 0.0437 0.0437 0.0436 0.0436 0.1139 0.1139 0.0577 21.12
Dividendo
1.2 1.2 1.5 2 2 2 2 2 4.5 4.5 2.50 17.61
Div renda, AO, %
0.69 0.3846 0.4397 0.7311 0.7974 0.3801 0.2864 0.1984 0.1313 0.1222 0.52 0.3587 -30.29
Dividendos / lucro, %
7.69 6.53 5.29 6.86 10.03 7.05 6.28 10.74 11.04 11.04 23.43 9.03 1.94
O coeficiente de revestimento de dividendos
9.97 14.22 15.94 3.56 9.05 9.05 141.45 10.55 -1.92


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
3.58 7.93 27.45 17.37 13.95 14.18 14.18 12.33
Funcionários, pessoas
2 593 2 593 0.00