Future Enterprises Limited

NSE
FELDVR
Promoção
Lucratividade por seis meses: -20.62%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios Future Enterprises Limited

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
18.42 15.35 21.92 34.3 19.45 14.33 7.61 6.29 4.93 10.52 -24.00
Receita, bilhão ₹
138.97 110.57 93.19 44.85 51.03 59.83 53.66 14.22 21.93 89.32 47.79 8.34
Lucro líquido, bilhão ₹
0.803 1.53 0.2769 0.35 0.069 1.45 -3.7 -12.2 -42.78 -579.33 -127.3120 -431.37
EV, bilhão ₹
76.54 73.84 76.14 80.02 72.4 75.09 79.18 4 792.13 1019.76 126.71
EBIT, bilhão ₹
8.45 7.13 5.68 6.11 5.24 7.04 3.76 -6.29 -10.1 -566.12 -114.3420 -340.47
Ebitda, bilhão ₹
12.97 12.54 11.44 12.66 12.49 15.19 14.1 1.51 -3.45 -272.83 -49.0960 -278.18
Oibda ₹
1 784.99 1 749.55 709.81 497.59 -1 153.2 717.75 -191.63
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
37.37 55.41 35.68 36.97 38.48 40.09 37.6 26.3 -2.63 -365.84 -52.8960 -255.61
FCF, bilhão ₹
19.93 3.18 23.92 -3.15 -5.48 -3.72 7.66 -31.18 3.9 902.6 175.85 -399.91
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
22.34 12.72 35.69 9.75 11.14 11.25 24.58 -30.06 4 902.6 182.47 140.36
Lucro operacional, bilhão ₹
12.01 9.38 7.96 3.8 4.8 6.61 3.76 -6.29 -10.1 -1 459.7 -293.1440 -394.32
Ópera. Despesas, bilhões ₹
27.95 24.63 20.55 9.42 10.55 12.3 14.25 10.23 9.95 924.3 194.21 137.24
Capex, bilhão ₹
2.41 9.54 11.77 12.9 16.61 14.97 16.92 1.12 0.1003 902.6 187.14 127.02


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
1.68 1.31 1.49 0.8364 1.02 1.41 0.0741 0.3424 0.0644 6.86 1.75 37.22
Investimentos de curto prazo ₹
0.0019 0.2092 4.94 1.84 0.6358 0.2157 0.0008 4.27 2.41 0.8668 1.55 32.07
Investimentos de longo prazo ₹
14.32 16.22 11.28 11.25 8.56 10.13 11.49 -8.99
Contas a receber ₹
19.21 23.12 16.39 6.16 7.93 9.53 23.1 30.11 16.14 25.63 20.90 21.88
Total de ativos circulantes ₹
53.51 60.07 26.8 26.29 28.19 33.42 47.01 51.57 30.32 104.46 53.36 25.60
Ativos puros, bilhões ₹
46.71 50.24 58.42 64.35 73.41 78.04 82.39 40.72 32.07 61.33 -15.26
Ativos, bilhões ₹
121.49 134.5 105.78 105.49 114.57 130.83 156.66 118.56 84.38 4 866.66 1071.42 106.11
Dívida de curto prazo ₹
14.2 11.59 0.5389 1.25 4.31 5.58 17.32 31.55 71.45 4 545.28 934.24 282.11
Dívida de longo prazo ₹
42.1 29.26 44.62 49.07 53.41 61.53 47.53 37.59 2.86 40.58 -44.31
Dívida, bilhão ₹
83.21 78.43 69.35 67.28 74.06 87.95 115.12 89.3 87 5 232.51 1122.38 126.41
Dívida pura, bilhão ₹
50.62 39.6 43.47 49.49 56.7 65.73 67.74 71.03 74.53 4 604.15 976.64 133.93
Dívida, bilhão ₹
56.3 40.85 45.15 50.33 57.72 67.11 64.86 69.15 74.31 4 611.01 977.29 133.02
Receita de juros ₹
9.02 4.47 2.71 3.89 5.04 7.33 7.93 5.38 23.95
Despesas com juros, bilhões ₹
0.0097 7.13 6.71 4.91 5.11 5.75 5.94 6.88 6.92 7.62 6.62 5.79
Renda de juros pura, bilhão ₹
-4.28 -5.48 -5.72 -6.74 -8.17 -7.62 -6.7460 6.82
Boa vontade ₹
0.0582 0.0582 0.00
Depreciação, bilhão ₹
4.52 5.42 5.76 6.54 7.25 8.16 10.34 7.81 6.65 293.29 65.25 104.70
Custo, bilhão ₹
99.02 76.56 64.67 31.64 35.68 40.92 36.02 9.94 20.27 624.73 146.38 72.49
Suprimentos médicos ₹
31.31 35.34 8.72 8.83 10.97 12.62 12.07 10.87 3.76 61.83 20.23 37.41


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 278.4 -664.07 -2192.84 -7548.8 -1171.91 -2259.8440 -233.30
O preço da ação do AO 48.25 38.6 22 14.2 13.75 7.15 5.3 4.85 3.8 3.8 6.97 -22.68
O número de ações da AO, milhões 232.12 233.29 414.2 414.2 492.92 489.38 494.72 494.34 494.34 42242.14 8842.98 143.90
FCF/Promoção 0.033 48.11 7.68 -11.11 -7.61 15.48 -63.07 7.89 21.37 -5.1880 -222.94


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 2.15 2.76 0.7761 0.9468 0.1793 3.62 -9.83 -46.39 1629.19 196.31 13.39 354.58 122.25
Roa, % 0.661 1.14 0.2618 0.3318 0.0602 1.11 -2.36 -10.29 -50.7 -9.59 9.79 -14.3660 -253.92
ROIC, % 1.17 1.77 0.7653 0.4681 0.192 1.38 -3.57 22.59 -0.1529 -236.07
Ros, % 0.7803 0.1352 2.42 -6.89 -85.8 -195.03 -648.6 0 0 0 9.94 -186.7800 -405.94
Roce, % 15.59 16 12.94 16.41 9.06 -21.51 384.77 267.3 0 0 19.86 131.21 74.73
EBIT margem 11.05 6.31 -31.28 -97.26 -633.81 0 0 15.70 -148.9980 -324.76
Lucratividade do EBITDA 12.27 28.22 24.48 25.39 26.28 10.65 -15.72 -305.45 0 0 18.46 -51.7700 -264.46
Pura lucratividade 0.5778 1.38 0.2971 0.7803 0.1352 2.42 -6.89 -85.8 -195.03 -648.6 9.94 -186.7800 -405.94
Eficiência operacional, % 8.46 9.41 11.05 7.02 -44.26 -46.06 -1634.24 0 0 0 18.18 -341.2980 -371.64
FCF lucratividade, % 0.0502 90.9 9.27 -28.16 -25.99 100.6 -495.8 79.04 -2.28 -74.0620 -222.93


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
8351.18 27.3 22.42 281.82 9.88 -2.06 -0.5153 -0.1153 98.59 57.80 -121.01
P/bv
456.36 0.5867 0.619 0.5053 0.3573 0.2025 0.2391 -1.88 -0.5138 8.31 -0.3190 -207.54
P/s
113.45 0.1578 0.3102 0.3811 0.2394 0.1419 0.4422 0.2249 2.1 5.21 0.6297 54.39
P/fcf
1.1 10.78 -3.55 -3.85 0.994 -0.2017 1.27 0 0 0 1694.77 -1.0675 -181.42
E/p
0.0366 0.0446 0.0035 0.1012 -0.4853 -1.94 -8.67 0 0 0 0.02 -2.1981 -577.30
EV/EBIT
12.43 21.26 -17.1 -3.81 -8.46 0 0 0 45.07 0.8640 -192.59
EV/EBITDA
5.9 5.89 6.1 5.27 5.13 49.58 -22.96 -17.56 35.99 3.89 -227.22
EV/S
0.6678 1.49 1.34 1.35 5.28 3.61 53.65 0 0 0 5.41 13.05 109.17
EV/FCF
23.21 -13.9 -21.49 9.45 -2.41 20.31 5.31 0 0 0 1688.59 2.23 -175.61
Dívida/Ebitda
3.98 4.62 4.42 4.6 45.65 -21.55 -16.9 0 0 0 1.83 3.24 -230.77
NetDebt/Ebitda
3.91 4.54 4.33 4.8 46.89 -21.61 -16.88 0 0 0 1.69 3.51 -231.27
Dívida/índice
0.4771 0.5038 0.513 0.414 0.5832 0.8807 0.9475 0 0 0 0.13 0.6677 13.06
Dívida/patrimônio líquido
1.36 1.5 1.67 1.72 2.63 -28.3 -12.6 0 0 0 0.73 -6.9760 -249.81
Dívida/lucro líquido
143.79 836.53 46.3 -17.55 -5.67 -1.74 -7.96 0 0 0 11.99 2.68 -170.32
Peg
0 0 170.12
Beta
-2.56 -0.4985 -0.4985 -0.24 -1.5292 -55.87
ÍNDICE ALTMAN
2.28 2.21 1.79 1.7 1.39 0.4257 -0.2564 0 0 0 -2.63 1.01 -167.80


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1671 0.2583 0.000162 0.2968 0.1693 0.3417 0.0586 0.1157 0.0278 0.0348 0.1157 -36.67
Dividendo
0.6765 0.8698 0.9665 1.1 0.6185 0.64 0.14 0.24 0 0.5477 -26.25
Div renda, AO, %
0.5368 0.4215 0.7982 1.67 1.17 0.7729 0.2789 0.694 0 0.73 0.9172 -16.11
Dividendos / lucro, %
21.89 18.19 8.81 36.96 11.07 123.4 16.74 167.68 1.92 -0.9418 28.75 61.76 -137.72


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Ifrs
Relatórios Anual
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex/Receita, %
25.02 31.53 7.85 0.4571 1 010.52 109.53