Aurionpro Solutions Limited

NSE
AURIONPRO
Promoção
Lucratividade por seis meses: -9.8%
Rendimento de dividendos: 0.1985%
Setor: Technology

Relatórios Aurionpro Solutions Limited

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
7.79 5.03 5.47 8.17 5.01 2.67 7.81 15.25 46.74 23.47 15.50 56.30
Receita, bilhão ₹
6.38 4.18 5.22 4.55 3.74 5.05 6.59 8.87 11.73 8.87 7.20 25.69
Lucro líquido, bilhão ₹
0.4346 0.2937 0.5695 0.3193 -1.22 0.7067 0.9733 1.41 1.86 1.41 0.7460 -208.80
EV, bilhão ₹
6.23 6.73 7.7 5.84 3.85 8.78 7.64 7.67 94.26 94.26 24.44 89.57
EBIT, bilhão ₹
0.7985 0.337 0.4799 0.9585 0.591 -0.4788 1.02 1.34 1.78 1.78 0.8504 24.67
Ebitda, bilhão ₹
0.9639 0.6323 0.8024 1.27 0.9879 0.9151 1.16 1.49 1.99 1.99 1.31 15.03
Oibda ₹
1.16 1.43 1.85 3.09 3.09 1.88 27.75
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
6.46 4.1 4.98 5.43 3.36 3.97 4.98 9.3 15.03 9.3 7.33 34.93
FCF, bilhão ₹
0.3405 1.24 -0.9563 -0.3274 0.3949 0.4903 -0.0505 1.31 0.6191 1.31 0.5528 9.41
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
1.07 1.32 0.636 0.2193 0.4916 0.6204 0.4089 1.64 1.57 1.64 0.9462 26.14
Lucro operacional, bilhão ₹
0.3704 0.4799 0.9004 0.4834 -0.4686 0.9761 1.33 2.51 2.12 2.51 1.29 -235.24
Ópera. Despesas, bilhões ₹
4.08 2.48 2.5 2.54 3.12 2.22 2.82 0.0212 9.61 0.0212 3.56 25.23
Capex, bilhão ₹
0.7278 0.0777 1.59 0.5467 0.0967 0.1302 0.4593 0.3233 0.952 0.3233 0.3923 57.99


Saldo contábil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.3876 1.21 0.3073 0.2001 0.2217 0.4044 0.2402 2.5 2.69 2.5 1.21 64.74
Investimentos de curto prazo ₹
0.0132 0.105 -0.2899 0.1216 0.7964 0.9043 1.3 0.0018 3.31 0.0018 1.26 32.97
Investimentos de longo prazo ₹
0.000122 0.0000 0.0000 0.0234 0.0242 0.1681 0.0540 509.26
Contas a receber ₹
3.86 2.42 3.39 3.14 2.35 2.75 3.85 4.28 3.06 4.28 3.26 5.42
Total de ativos circulantes ₹
4.51 4.4 4.43 4.18 3.93 4.23 5.57 8.96 11.11 8.96 6.76 23.10
Ativos puros, bilhões ₹
0.3264 0.5032 0.7169 0.6242 0.7842 0.898 0.7715 0.7164 1.01 1.01 0.8360 5.19
Ativos, bilhões ₹
10.72 8.38 9.17 9.76 6.15 6.45 8.49 13.98 19.5 13.98 10.91 25.96
Dívida de curto prazo ₹
1.32 0.5351 0.5849 0.8174 0.7049 0.2848 0.5119 0.7134 0.1301 0.7134 0.4690 -28.68
Dívida de longo prazo ₹
0.33 0.1968 0.5615 0.5553 0.4957 0.3288 0.4015 0.0415 0.0444 0.0415 0.2624 -38.28
Dívida, bilhão ₹
3.32 3.08 3.76 3.45 2.75 2.42 3.34 4.52 4.41 4.52 3.49 9.91
Dívida pura, bilhão ₹
1.26 -0.4761 0.8391 1.34 1.02 0.1637 0.6429 -1.68 -2.51 -1.68 -0.4727 -219.73
Dívida, bilhão ₹
1.65 0.7319 1.15 1.37 1.2 0.5681 0.8831 0.8125 0.1744 0.8125 0.7276 -32.01
Receita de juros ₹
0.0767 0.0699 0.0654 0.0475 0.0873 0.158 0.0826 0.1121 0.0975 18.74
Despesas com juros, bilhões ₹
0.171 0.0938 0.0998 0.1632 0.1395 0.0618 0.1077 0.1307 0.0664 0.1307 0.1012 -13.80
Renda de juros pura, bilhão ₹
-0.246 -0.1294 -0.0763 -0.1341 -0.158 -0.0826 -0.1077 0.1121 -0.1117 7.14
Boa vontade ₹
1.47 1.46 1.54 2.05 1.65 1.63 1.49 0.6589 0.6731 0.8498 1.06 -12.21
Depreciação, bilhão ₹
0.1653 0.2953 0.3225 0.3099 0.3969 1.39 0.1398 0.1585 0.2063 0.2063 0.4583 -12.27
Custo, bilhão ₹
1.76 1.22 1.82 1.53 1.09 1.85 2.48 6.34 4.04 6.34 3.16 29.95
Suprimentos médicos ₹
0.0937 0.156 0.2906 0.2664 0.26 0.2373 0.2798 0.3295 0.3282 0.3295 0.2870 4.77


Promoção

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 6.07 24.1 13.65 -51.56 15.5 21.34 29.13 34.66 29.13 9.81 -192.36
O preço da ação do AO 197.44 128.6 57.4 92.26 295.5 343.46 1088.4 1711.1 1400.7 1400.7 967.83 36.51
O número de ações da AO, milhões 46.87 47.26 46.87 45.59 45.63 45.6 45.6 48.39 53.71 48.39 47.79 3.31
FCF/Promoção 7.27 26.31 -20.4 -7.18 8.66 10.75 -1.11 27.13 11.53 27.13 11.39 5.89


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 6.73 7.17 11.45 5.88 -36.24 19.27 21.76 19.75 15.3 19.75 17.39 7.97 -184.16
Roa, % 4.05 3.5 6.21 3.27 -19.83 11.22 13.03 12.55 11.12 12.55 11.98 5.62 -189.08
ROIC, % 8.07 6.17 6.63 10.23 5.56 -25.46 16.83 17.64 15.8 15.8 26.31 6.07 23.23
Ros, % 6.81 7.02 10.91 7.02 -32.61 13.99 14.76 15.88 15.88 15.88 10.18 5.58 -186.60
Roce, % 4.55 9.05 17.69 9.37 -14.1 22.71 23.56 18.01 18.86 18.86 24.23 13.81 -205.99
EBIT margem 12 -26.43 20.3 20.25 20.1 20.1 20.1 15.04 10.86 -194.67
Lucratividade do EBITDA 9.91 19.17 24.29 21.71 24.47 23.06 22.66 22.42 22.42 22.42 18.75 23.01 -1.73
Pura lucratividade 6.81 7.02 10.91 7.02 -32.61 13.99 14.76 15.88 15.87 15.88 10.18 5.58 -186.59
Eficiência operacional, % 5.8 11.47 17.24 10.62 -12.53 19.33 20.19 28.29 28.29 28.29 17.99 16.71 -217.69
FCF lucratividade, % -2.65 -2.73 -2.12 6.22 15.21 -19.1 -12.24 5.06 3.21 -0.108 -4.6356 -64.48


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
12.59 27.83 8.79 8.37 -6.4 10.57 7.22 68.06 46.28 68.06 50.15 25.15 -248.54
P/bv
0.8474 2 1.01 0.492 2.32 1.85 1.36 10.14 5.71 10.14 8.61 4.28 19.74
P/s
0.857 1.95 0.9587 0.5876 2.09 1.48 1.07 10.81 7.35 10.81 5.90 4.56 28.60
P/fcf
16.06 6.57 -5.23 -8.17 19.77 31.11 -926.06 17.88 17.88 17.88 -206.80 -167.8840 -1.99
E/p
0.0795 0.0359 0.1138 0.1194 -0.1562 0.0463 0.0208 0.0601 0.0601 0.0601 0.13 0.0062 -182.61
EV/EBIT
4.31 -4.17 7.45 5.74 52.84 52.84 52.84 31.76 22.94 -266.17
EV/EBITDA
6.46 10.65 9.59 4.61 3.89 9.6 6.56 5.13 47.36 47.36 23.79 14.51 64.85
EV/S
1.05 1.84 1.12 0.8453 2.35 1.51 1.16 10.62 10.62 10.62 5.77 5.25 35.21
EV/FCF
19.77 6.19 -6.11 -11.75 22.24 15.58 -151.88 71.79 71.79 71.79 -248.74 5.90 26.41
Dívida/Ebitda
2.61 0.9122 0.9039 1.39 1.31 0.4878 0.5912 0.4083 0.4083 0.4083 0.84 0.6411 -20.80
NetDebt/Ebitda
1.99 -0.5934 0.6616 1.36 1.11 0.1406 0.4304 -0.8463 -0.8463 -0.8463 0.56 -0.0023 -194.72
Dívida/índice
0.1537 0.0873 0.125 0.1407 0.1952 0.0881 0.1041 0.0581 0.0581 0.0581 0.10 0.1007 -21.52
Dívida/patrimônio líquido
0.2553 0.1787 0.2304 0.2526 0.3568 0.1432 0.1774 0.0874 0.4776 0.4776 0.98 0.2485 6.01
Dívida/lucro líquido
3.79 2.49 2.01 4.3 -0.9845 0.8039 0.9073 0.5764 0.5764 0.5764 -0.26 0.3759 -189.85
Peg
11.13 11.13 9.66 11.13 0.00
Beta
5.62 1.24 2.14 2.14 2.32 3.00 -27.52
ÍNDICE ALTMAN
1.8 1.25 2.33 1.58 2.8 6.99 9.07 2.66 2.53 2.53 60.68 4.81 -2.01


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0594 0.0655 0.0262 0.0567 0.0594 0.057 0.057 0.0602 0.1878 0.1878 0.0843 25.89
Dividendo
1 3 1.5 0.5 1 1 1.25 1.25 3.5 3.5 1.60 28.47
Div renda, AO, %
1.65 1.33 0.4284 0.5781 0.9364 2.84 0.3738 0.4041 0.1668 0.1985 1.34 0.9442 -29.18
Dividendos / lucro, %
15.08 8.93 9.95 18.61 -4.67 8.07 5.86 4.27 10.09 4.27 34.06 4.72 -216.66
O coeficiente de revestimento de dividendos
7.51 7.51 7.99 7.51 0.00


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Descansar

2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
2.58 2.58 6.97 3.64 8.12 3.64 25.77
Funcionários, pessoas
1 374 1 374 0.00