NSE: ADVANIHOTR - Advani Hotels & Resorts (India) Limited

Rentabilidade por seis meses: -29.24%
Rendimento de dividendos: +3.24%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios Advani Hotels & Resorts (India) Limited

Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2.43 2.33 2.41 2.78 2.71 2.78 2.14 3.06 7.44 8.16 4.72 24.03
Выручка, млрд ₹
0.531 0.5964 0.6248 0.7028 0.7013 0.2747 0.5134 0.9864 1.05 1.05 0.7052 8.41
Чистая прибыль, млрд ₹
0.064 0.0879 0.0863 0.1137 0.1126 -0.0408 0.0651 0.286 0.2496 0.2496 0.1345 17.26
EV, млрд ₹
2.44 2.75 2.6 2.8 2.14 3.05 7.44 3.32 7.08 7.08 4.61 27.04
EBIT, млрд ₹
0.1071 0.1462 0.1308 0.1397 0.1396 -0.0561 0.0836 0.3853 0.3361 0.3361 0.1777 19.21
EBITDA, млрд ₹
0.1476 0.1831 0.166 0.1763 0.177 -0.0234 0.1123 0.4115 0.3692 0.3692 0.2093 15.84
Баланс стоимость, млрд ₹
0.3773 0.4318 0.4758 0.5449 0.473 0.4325 0.4985 0.6273 0.7189 0.7189 0.5500 8.73
FCF, млрд ₹
0.1135 0.1309 0.117 0.0985 0.1278 0.0118 0.1259 0.2349 0.2517 0.2517 0.1504 14.52
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.1244 0.1401 0.154 0.114 0.1391 0.0187 0.1305 0.2595 0.2923 0.2923 0.1680 16.01
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0935 0.143 0.1262 0.1254 0.1325 -0.0596 0.0793 0.3654 0.5858 0.5858 0.2207 34.62
Операционные расходы, млрд ₹
0.384 0.2225 0.2438 0.2901 0.2691 0.1612 0.2233 0.3076 0.0203 0.0203 0.1963 -40.36
CAPEX, млрд ₹
0.0109 0.0092 0.037 0.0154 0.0113 0.0069 0.0045 0.0246 0.0406 0.0406 0.0176 29.15


Balanço Patrimonial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0092 0.0321 0.1214 0.002 0.0154 0.0201 0.0106 0.0308 0.0296 0.0296 0.0213 13.96
Short Term Investments ₹
0.0022 0.0023 0.0026 0.1934 0.1151 0.1234 0.2523 0.3387 0.4488 0.4488 0.2557 31.28
Long term investments ₹
0.0015 0.0031 0.0034 0.0027 31.36
Total Receivables ₹
0.042 0.0303 0.0329 0.0368 0.0265 0.0112 0.026 0.0271 0.0073 0.0073 0.0196 -22.73
Total Current Assets ₹
0.0769 0.0888 0.1967 0.2677 0.1907 0.1865 0.3165 0.4488 0.5469 0.5469 0.3379 23.46
Чистые активы, млрд ₹
0.5979 0.5662 0.5334 0.5064 0.5046 0.4838 0.4689 0.4419 0.4231 0.4645 -3.46
Активы, млрд ₹
0.6254 0.6106 0.7118 0.7605 0.6765 0.6439 0.7497 0.8999 0.9997 0.9997 0.7939 8.12
Short Term Debt ₹
0.0129 0.0034 0.0031 0.0125 0.0057 0.0071 0.0051 0.0146 0.0146 0.0146 0.0094 20.70
Long Term Debt ₹
0.0313 0.00012 0.002 0.0012 0.0033 0.0021 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 0.0018 -18.32
Задолженность, млрд ₹
0.2481 0.1788 0.2359 0.2156 0.2035 0.2114 0.2511 0.2726 0.2809 0.2809 0.2439 6.66
Чистый долг, млрд ₹
0.0373 -0.0268 -0.1141 0.0149 -0.0016 -0.0094 -0.0016 -0.0099 -0.0098 -0.0098 -0.0065 43.69
Долг, млрд ₹
0.0441 0.0036 0.0052 0.0137 0.0091 0.0093 0.0064 0.0209 0.0198 0.0198 0.0131 16.82
Interest income ₹
0.0101 0.0027 0.000496 0.0079 0.0023 0.002 0.000607 0.000526 0.0027 -41.83
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0101 0.0027 0.000496 0.000479 0.0015 0.000939 0.00057 0.0016 0.0012 0.0012 0.0012 -4.36
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0028 0.0001 0.00038 -0.0015 -0.002 -0.000607 -0.0016 -0.0011 -233.31
Амортизация, млрд ₹
0.0405 0.0369 0.0352 0.0365 0.0374 0.0327 0.0287 0.0263 0.0331 0.0331 0.0316 -2.41
Себестоимость, млрд ₹
0.0421 0.2311 0.2548 0.2812 0.297 0.1701 0.207 0.3134 0.4481 0.4481 0.2871 8.57
Товарно материальные запасы ₹
0.0139 0.0142 0.0147 0.0139 0.0167 0.0127 0.0142 0.0139 0.014 0.014 0.0143 -3.47


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.22 -0.4415 0.704 3.09 2.7 2.7 1.45 17.22
Цена акции ао 79.16 64.16 53.2 51.4 76.1 81.76 102.56 69.36 53.98 53.98 76.75 -6.64
Число акций ао, млн 46.43 45.96 46.48 46.09 47.46 46.36 92.44 92.44 92.44 92.44 74.23 14.26
FCF/акцию 2.45 2.85 2.52 2.14 2.69 0.2539 1.36 2.54 2.72 2.72 1.91 0.22


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 16.97 20.35 18.15 20.87 23.81 -9.44 13.05 50.82 37.08 37.08 13.39 23.06 9.26
ROA, % 10.24 14.39 12.13 14.95 16.65 -6.34 8.68 34.68 26.28 26.28 9.79 15.99 9.56
ROIC, % 4.86 14.16 23.12 27.71 23.55 28.34 61.29 -9.11 13 68.2 24.28 32.34 19.20
ROS, % 14.73 13.82 16.18 16.06 -14.86 12.68 29 23.67 23.67 23.67 9.94 14.83 -209.76
ROCE, % 33.86 27.49 25.65 29.51 -12.97 16.77 55.42 42.76 46.76 46.76 17.35 29.75 -229.24
Ebit margin, % 20.25 -19.24 17.11 39.06 31.89 31.89 31.89 20.14 -210.63
Рентаб EBITDA, % 30.71 26.57 25.08 25.24 -8.53 21.87 41.72 35.02 35.02 35.02 18.46 25.02 -232.64
Чистая рентаб, % 12.06 14.73 13.82 16.18 16.06 -14.86 12.68 29 23.67 23.67 9.94 13.31 8.07
Operation Margin, % 23.97 20.19 17.84 18.89 -21.7 15.45 37.04 55.57 55.57 55.57 19.16 28.39 -220.69
Доходность FCF, % -1.25 3.19 4.72 4.72 4.31 3.54 5.96 0.3841 1.69 2.88 2.89 -4.04


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
37.58 31.59 31.44 24.49 19.04 -75.09 114.38 11.64 28.41 28.41 99.06 19.68 8.33
P/BV
6.38 6.43 5.71 5.11 4.53 7.09 14.93 5.31 9.86 9.86 8.20 8.34 16.83
P/S
4.53 4.65 4.35 3.96 3.06 11.16 14.5 3.38 6.73 6.73 5.17 7.77 17.07
P/FCF
21.2 23.21 28.26 16.77 260.37 59.11 34.74 0 0 0 1689.78 79.85 4.22
E/P
0.0317 0.0318 0.0408 0.0525 -0.0133 0.0087 0.035 0 0 0 0.02 0.0247 -3.02
EV/EBITDA
16.54 15 15.66 15.87 12.07 -130.33 66.25 8.07 19.18 19.18 35.56 -4.9520 9.71
EV/EBIT
9.82 -51.16 48.18 8.62 21.06 21.06 21.06 9.55 -183.73
EV/S
4.61 4.16 3.98 3.05 11.12 14.49 3.37 6.72 6.72 6.72 5.37 8.48 -9.58
EV/FCF
20.98 22.22 28.38 16.72 259.44 59.07 14.13 28.13 28.13 28.13 1688.26 77.78 -35.88
Debt/EBITDA
0.0194 0.031 0.0777 0.0512 -0.3951 0.0572 0.0508 0.0535 0.0535 0.0535 1.82 -0.0360 -167.04
Netdebt/Ebitda
-0.1465 -0.6873 0.0847 -0.0093 0.3991 -0.0142 -0.0241 -0.0267 -0.0267 -0.0267 1.68 0.0615 -158.22
Debt/Ratio
0.0058 0.0072 0.018 0.0134 0.0144 0.0086 0.0232 0.0198 0.0198 0.0198 0.13 0.0172 6.58
Debt/Equity
0.0082 0.0108 0.0251 0.0192 0.0214 0.0129 0.0333 0.0275 0 0 0.42 0.0229 7.45
Debt/Net Income
0.0404 0.0597 0.1204 0.0805 -0.2268 0.0988 0.0731 0.0792 0.0792 0.0792 11.93 0.0207 -181.02
Бета
-0.4506 2.94 2.94 2.24 1.24 -355.43
Индекс Альтмана
14.98 -3.7 3.74 25.75 -165.75 -22.42 -146.06 0 2 2 -2.61 -61.2960 -40.01


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000212 0.0296 0.0334 0.0328 0.0269 0.0446 0.1828 0.000559 0.000559 0.156 0.0769 28.46
Дивиденд
0.21 0.34 0.45 0.1 1.4 0.55 1.7 1.7 1.8 1.8 1.43 5.15
Див доход, ао, %
0.4184 0.656 0.7452 0.1712 2.32 1.22 2.11 0.9036 2.75 3.24 0.69 1.86 3.46
Дивиденды / прибыль, %
52.19 37.31 31.2 39.24 162.34 -1.37 0.8589 54.63 62.51 62.51 28.75 55.79 -17.38


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura