Adani Power Limited

Rentabilidade por seis meses: +12.96%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Utilities

Relatórios Adani Power Limited

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
106.04 100.56 127.59 110.76 164 157.88 356.98 1 035.72 1 130.44 1 180 569.00 47.12
Выручка, млрд ₹
227.84 206.11 238.84 264.68 262.21 277.11 387.73 502.84 562.03 502.84 398.38 16.47
Чистая прибыль, млрд ₹
-61.74 -21.19 -9.84 -22.75 12.7 49.12 107.27 208.29 127.5 208.29 100.98 58.61
EV, млрд ₹
651.62 638.62 633.55 700.5 880.03 1 264.31 1 124.13 2 381.18 2 344.49 2 381.18 1598.83 21.65
EBIT, млрд ₹
56.63 35.71 32.96 44.94 37.71 72.85 105.95 108.94 241.09 241.09 113.31 44.93
EBITDA, млрд ₹
79.99 62.44 59.95 72.44 67.98 104.87 137.13 141.98 280.41 280.41 146.47 32.76
OIBDA, млрд ₹
145.25 156.29 103.99 219.34 219.34 156.22 10.85
Баланс стоимость, млрд ₹
30 8.85 77.12 64.8 131.13 187.03 298.76 431.45 563.47 431.45 322.37 33.85
FCF, млрд ₹
38.71 41.59 43.99 33.71 29.85 67.98 51.87 115.68 99.42 115.68 72.96 27.21
Операционный денежный поток, млрд ₹
47.25 51 56.1 55.98 70.14 102.33 84.31 141.7 215.01 141.7 122.70 25.11
Операционная прибыль, млрд ₹
35.71 32.96 26.99 29.4 55.04 68.28 69.28 147.22 169.97 147.22 101.96 25.30
Операционные расходы, млрд ₹
41.92 41.15 35.71 37.35 37.77 37.16 43.44 14.92 392.07 14.92 105.07 59.68
CAPEX, млрд ₹
8.54 9.41 12.12 22.27 40.3 34.35 32.44 26.02 115.59 26.02 49.74 23.46


Balanço Patrimonial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.8101 2.57 0.2454 9.51 1.14 7.82 3.49 11.36 3.2 11.36 5.40 22.93
Short Term Investments ₹
6.87 1.95 0.0271 0.0279 0.2009 1.88 6.12 22.12 77.25 22.12 21.51 228.84
Long term investments ₹
0.1001 0.0001 0.0001 0.0001 0.3352 0.1897 0.1050 352.49
Total Receivables ₹
101.1 111.8 100.46 87.9 141.9 129.9 116.84 116.77 130.22 116.77 127.13 -1.70
Total Current Assets ₹
135.31 139.52 132.03 145.93 173.72 162.28 195.53 255.87 263.28 255.87 210.14 8.67
Чистые активы, млрд ₹
452.56 568.32 543.18 520.6 505.74 579.18 590.15 633.41 634.23 634.23 588.54 4.63
Активы, млрд ₹
715.11 695.23 679.85 750.25 785.35 819.81 858.21 923.25 1 129.18 923.25 903.16 7.53
Short Term Debt ₹
158.34 184.83 105.7 106.47 124.62 109.33 85.59 78.77 106.88 78.77 101.04 -3.02
Long Term Debt ₹
366.51 345.6 364.1 445.66 399.57 379.66 337.91 265.95 276.47 265.95 331.91 -7.10
Задолженность, млрд ₹
685.11 686.39 602.72 685.45 654.23 632.78 559.46 491.8 552.45 491.8 578.14 -3.33
Чистый долг, млрд ₹
524.03 527.86 469.55 543.55 524.05 479.62 418.31 332.95 380.15 332.95 427.02 -6.22
Долг, млрд ₹
524.84 530.43 469.8 552.13 524.19 488.98 423.5 344.31 383.35 344.31 432.87 -6.07
Interest income ₹
50.72 49.36 45.88 35.11 39.36 51.06 40.95 33.34 39.96 -1.03
Расходы на обслуживание долга ₹
52.45 52.72 54.56 52.45 46.48 38.72 30.4 30.79 33.4 30.79 35.96 -6.40
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-51.65 -50.11 -36.03 -44.31 -51.06 -40.95 3.88 89.21 33.34 -8.6460 -215.02
Goodwill, млрд ₹
0.0695 0.0695 7.37 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00
Амортизация, млрд ₹
23.36 26.72 26.99 27.51 30.27 32.02 31.18 33.04 39.31 39.31 33.16 5.37
Себестоимость, млрд ₹
152.71 133.38 171.93 194.39 166.13 168.23 271.89 341.27 310.89 341.27 251.68 13.35
Товарно материальные запасы ₹
17.6 8.69 12.24 25.23 20.25 22.58 30.75 56.09 33.17 56.09 32.57 10.37


Promoção

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -5.42 -2.55 -5.9 3.29 12.73 27.81 54 33.06 54 26.18 58.64
Цена акции ао 41.7 50.95 61.8 49.8 99.45 299.55 525.15 529.45 570.9 570.9 404.90 41.84
Число акций ао, млн 3852.61 3472.88 3001.54 3856.94 3856.94 3856.94 3856.94 3856.94 3856.94 3856.94 3856.94 0.00
FCF/акцию 10.05 11.97 14.66 8.74 7.74 17.63 13.45 29.99 25.78 29.99 18.92 27.21


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -205.83 -239.6 -12.76 -35.1 9.69 30.87 44.16 57.05 25.63 57.05 13.55 33.48 21.47
ROA, % -8.63 -3.05 -1.45 -3.03 1.62 6.12 12.78 23.38 12.42 23.38 6.44 11.26 50.29
ROIC, % 1.12 -10.79 -3.59 -1.46 -2.7 2.52 8.24 17.11 17.11 11.64 4.74 -263.60
ROS, % -27.1 -10.28 -4.12 -8.59 4.84 17.72 27.67 41.42 41.42 41.42 13.62 26.61 53.63
ROCE, % 119.07 372.61 58.27 58.18 55.56 16.34 16 31.5 55.88 55.88 23.46 35.06 0.11
Ebit margin, % 14.25 27.04 38.23 28.1 47.95 47.95 47.95 28.18 37.85 12.14
Рентаб EBITDA, % 27.4 29.08 30.33 25.68 39.99 49.48 36.62 55.76 55.76 55.76 38.54 47.52 6.87
Чистая рентаб, % -27.1 -10.28 -4.12 -8.59 4.84 17.72 27.67 41.42 22.68 41.42 13.61 22.87 36.19
Operation Margin, % 15.68 15.99 11.3 11.11 20.99 24.64 17.87 29.28 29.28 29.28 30.25 24.41 6.88
Доходность FCF, % -21.21 28.77 28.29 30.34 37.55 26.82 21.35 8.36 6.56 4.59 13.54 -29.75


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
-2.07 -5.23 -16.66 -6.94 28.11 15.98 6.58 9.83 15.41 9.83 45.27 15.18 -11.33
P/BV
4.25 12.52 2.13 2.44 2.72 4.2 2.36 4.75 3.41 4.75 4.97 3.49 4.63
P/S
0.56 0.5374 0.6866 0.5965 1.36 2.83 1.82 4.07 3.5 4.07 6.41 2.72 20.81
P/FCF
3.3 2.66 3.73 4.68 11.96 15.24 21.79 10.2 10.2 10.2 27.02 13.88 -3.13
E/P
-0.4839 -0.1913 -0.06 -0.1441 0.0356 0.0474 0.0949 0.1765 0.1765 0.1765 0.03 0.1062 37.74
EV/EBIT
17.15 12.52 11.93 10.32 9.88 9.88 9.88 13.00 10.91 -4.63
EV/EBITDA
7.87 10.44 10.65 8.75 10.3 8.39 9.22 7.92 8.49 8.49 19.19 8.86 -3.79
EV/S
2.86 3.1 2.65 2.65 3.36 4.56 2.9 4.74 4.74 4.74 8.16 4.06 7.12
EV/FCF
16.83 15.36 14.4 20.78 29.48 18.6 21.67 20.58 20.58 20.58 12.99 22.18 -6.94
Debt/EBITDA
8.41 8.85 6.49 8.12 5 3.57 2.98 1.23 1.23 1.23 4.00 2.80 -24.46
Netdebt/Ebitda
8.39 8.81 6.48 8 5 3.5 2.95 1.19 1.19 1.19 3.80 2.77 -24.96
Debt/Ratio
0.7339 0.7629 0.691 0.7359 0.6675 0.5965 0.4935 0.3729 0.3729 0.3729 0.34 0.5007 -10.99
Debt/Equity
17.5 59.97 6.09 8.52 4 2.61 1.42 0.798 1.14 1.14 1.72 1.99 -22.20
Debt/Net Income
-8.5 -25.03 -47.72 -24.27 41.28 9.96 3.95 1.65 1.65 1.65 9.54 11.70 -47.48
PEG
-4.26 -4.26 -448.03 -4.2600 0.00
Бета
0.25 5.03 3.53 1.51 1.51 2.23 2.58 56.77
Индекс Альтмана
1.32 1.32 1.62 1.5 2.02 3.28 3.65 3.78 3.91 3.91 5.00 3.33 14.12


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.85 1.85 1.85 1.85 6.12 3.8 6.61 16.32 16.32 6.94 54.56
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 1.34
Дивиденды / прибыль, %
37.85 -2.99 -8.72 -18.78 -26.9 29.95 12.01 6.16 7.83 7.83 28.03 5.81 -178.13
Dividend Coverage Ratio
12.76 12.76 -5.85 12.76 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Всего задолженность
181.89 184.57 0.73
CAPEX/Выручка, %
15.37 12.39 8.37 5.18 20.57 5.18 6.00
Персонал, чел
2 737 2 737 3 541 8.96