Washington Trust Bancorp, Inc.

NASDAQ
WASH
Promoção
Lucratividade por seis meses: +9.7%
Rendimento de dividendos: 7.26%
Setor: Financials

Relatórios Washington Trust Bancorp, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.6965 0.8949 0.9463 0.8605 0.6344 0.8839 0.8664 0.5346 0.5377 0.4979 0.6914 -3.25
Receita, bilhão $
0.176 0.1843 0.1944 0.2005 0.2269 0.2288 0.2186 0.3648 0.3108 0.3108 0.2700 6.50
Lucro líquido, bilhão $
0.0465 0.0459 0.0684 0.0691 0.0698 0.0769 0.0717 0.0482 -0.0281 -0.0281 0.0477 -183.36
EV, bilhão $
1.04 1.31 1.75 1.99 1.23 1.01 1.74 1.71 1.6 1.6 1.46 5.40
EBIT, bilhão $
0.0968 0.1121 0.1308 0.1524 0.1317 0.1182 0.0912 0.0565 -0.0388 -0.0388 0.0718 -178.32
Ebitda, bilhão $
0.0968 0.1122 0.1351 0.1534 0.1326 0.119 0.0955 0.0613 -0.0341 -0.0341 0.0749 -176.22
Oibda $
0.1458 0.1774 0.1533 0.2367 0.1126 0.1238 0.1535 0.0696 -0.0448 -0.0448 0.0829 -183.17
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.3908 0.4133 0.3555 0.3904 0.4182 0.4583 0.4537 0.4727 0.4997 0.4997 0.4605 3.63
FCF, bilhão $
0.0556 0.0566 0.0789 0.0703 0.0331 0.0973 0.1069 0.0266 0.0537 0.0537 0.0635 10.16
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0587 0.0594 0.0829 0.0734 0.0365 0.1008 0.113 0.0316 0.0577 0.0577 0.0679 9.59
Lucro operacional, bilhão $
0.0955 0.1111 0.0867 0.1524 0.1317 0.1182 0.1296 0.0565 -0.0388 -0.0388 0.0794 -178.32
Ópera. Despesas, bilhões $
-0.0805 -0.0732 0.152 0.177 0.18 0.0029 0.0057 0.1336 0.135 0.135 0.0914 -5.59
Capex, bilhão $
0.0031 0.0028 0.004 0.0031 0.0034 0.0035 0.0061 0.005 0.004 0.004 0.0044 3.30


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.1062 0.0799 0.0899 0.1322 0.1941 0.1753 0.1155 0.0868 0.1099 0.1099 0.1363 -10.75
Investimentos de curto prazo $
0.7415 0.784 0.9314 0.9058 0.9027 1.05 0.9969 1 0.0677 0.0677 0.8035 -40.43
Investimentos de longo prazo $
2.88 3.02 3.24 3.37 3.67 3.89 4.21 1.05 0.9969 1 2.23 -23.79
Contas a receber $
0.0114 0.011 0.0091 1.21 0.0057 0.0048 0.0045 0.0048 0.0066 0.0051 0.0052 1.22
Total de ativos circulantes $
3.52 3.63 3.97 1.04 1.1 1.22 0.1199 1.09 0.1776 0.1776 0.7415 -30.56
Ativos puros, bilhões $
0.0296 0.029 0.0283 0.4482 0.5035 0.5342 0.5648 0.0316 0.465 0.0316 0.4198 -1.58
Ativos, bilhões $
4.38 4.53 5.01 5.29 5.71 5.85 6.66 7.2 6.93 6.93 6.47 3.95
Dívida de curto prazo $
0.412 0.4235 0.4692 0.1373 0.077 0.8946 1.1 0.0296 0.5542 0.5542 0.5311 48.40
Dívida de longo prazo $
0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 1.21 1.15 1.15 0.4856 119.25
Dívida, bilhão $
3.99 4.12 4.56 4.79 5.18 5.29 6.21 6.73 6.43 6.43 5.97 4.42
Dívida pura, bilhão $
0.7654 0.7342 0.8835 1.06 0.4541 0.0214 0.9167 1.16 1.07 1.07 0.7244 18.70
Dívida, bilhão $
0.4462 0.4918 0.9734 1.19 0.6483 0.1967 1.03 1.24 1.18 1.18 0.8590 12.73
Receita de juros $
0.1258 0.1324 0.1478 0.174 0.1948 0.1677 0.1576 0.1939 0.3053 0.2039 9.40
Despesas com juros, bilhões $
0.023 0.0301 0.0441 0.0642 0.0425 0.0166 0.0385 0.1716 0.2122 0.2122 0.0963 37.93
Renda de juros pura, bilhão $
0.104 0.1094 0.1178 0.174 0.1948 0.1677 0.1576 0.1939 0.3053 0.3053 0.2039 9.40
Boa vontade $
0.0581 0.0641 0.0641 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.00
Depreciação, bilhão $
0.0000 0.0001 0.000979 0.000943 0.000914 0.00089 0.0043 0.0048 0.0048 0.0048 0.0031 39.33
Custo, bilhão $
0.0228 0.0286 0.0327 0.0457 0.0548 0.0117 0.0372 0.1748 0.2146 0.2146 0.0986 31.39
Suprimentos médicos $
0.0175 0.023 0.0521 0.0126 0.0469 0.000716 0.0011 0.000131 0.0021 0.0011 0.0010 8.97


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.65 3 3.93 3.97 4.01 4.4 4.12 2.82 -1.64 -1.64 2.74 -183.63
O preço da ação do AO 52.64 55.66 50.61 37.32 52 47.18 32.38 31.35 29.85 29.85 38.55 -10.51
O número de ações da AO, milhões 17 17 17.39 17.41 17.4 17.46 17.38 17.06 17.15 17.15 17.29 -0.29
FCF/Promoção 3.27 3.33 4.54 4.04 1.9 5.58 6.15 1.56 3.13 3.13 3.66 10.50


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.89 11.11 15.89 14.53 13.46 13.99 14.08 10.19 -5.61 -5.77 -24.68 9.22 -183.94
Roa, % 1.06 1.01 1.43 1.34 1.27 1.33 1.15 0.6688 -0.4049 -0.3971 10.01 0.8028 -179.56
ROIC, % 7.52 8.18 8.5 7.98 7.87 6.87 9.77 13.38 7.42 5.04 12.34 8.50 -6.01
Ros, % 24.91 35.2 34.47 30.78 33.59 32.79 13.21 -9.03 -9.03 -9.03 26.69 12.31 -176.89
Roce, % 27.13 27.78 28.97 2.73 2.49 1.38 11.95 -7.77 -7.77 -7.77 -33.05 0.0560 -225.56
EBIT margem 60.83 67.29 44.37 39.3 42.91 41.71 15.48 -12.49 -12.49 -12.49 34.34 15.02 -178.13
Lucratividade do EBITDA 60.86 69.48 76.5 58.43 52.02 43.69 16.81 -10.96 -10.96 -10.96 38.76 18.12 -173.24
Pura lucratividade 26.42 24.91 35.2 34.47 30.78 33.59 32.79 13.21 -9.03 -9.03 26.69 20.27 -178.25
Eficiência operacional, % 60.3 67.29 43.98 39.3 42.91 59.31 15.48 -12.49 -12.49 -12.49 31.18 18.54 -178.13
FCF lucratividade, % 7.99 6.33 8.34 8.17 5.21 11.01 12.33 5.35 9.98 10.78 4.42 8.78 13.88


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
14.98 19.49 12.63 13.4 11.16 12.92 11.55 11.55 -19.16 -17.74 28.31 5.60 -211.42
P/bv
1.78 2.17 1.93 1.84 1.46 1.76 1.82 1.18 1.07 1.07 -6.51 1.46 -6.03
P/s
3.96 4.85 4.45 4.62 3.44 4.34 3.79 1.53 1.72 1.72 7.17 2.96 -12.94
P/fcf
15.81 11.99 12.24 19.18 9.08 8.11 4.83 18.03 9.28 9.28 26.78 9.87 0.44
E/p
0.0513 0.0723 0.0803 0.1101 0.087 0.0827 0.0901 0.0934 -0.0564 -0.0564 0.04 0.0594 -191.70
EV/EBIT
11.65 13.36 22.34 13.84 10.24 19.14 30.35 -41.24 -41.24 -41.24 21.71 -4.5500 -232.13
EV/EBITDA
10.71 11.65 12.94 12.95 9.31 8.52 18.27 27.95 -47 -47 18.61 3.41 -238.24
EV/S
7.09 8.49 8.62 4.34 4.33 7.98 4.7 5.15 5.15 5.15 7.41 5.46 3.53
EV/FCF
23.09 20.91 24.57 29.76 10.18 16.33 64.56 29.83 29.83 29.83 25.82 30.15 23.99
Dívida/Ebitda
4.38 7.21 7.78 4.89 1.65 10.81 20.3 -34.57 -34.57 -34.57 2.16 -7.2760 -283.76
NetDebt/Ebitda
6.54 6.54 11.9 5.04 0.2163 9.6 18.88 -31.34 -31.34 -31.34 1.03 -6.7967 -370.53
Dívida/índice
0.1086 0.1584 0.1888 0.0952 0.0481 0.155 0.1728 0.1699 0.1699 0.1699 0.35 0.1431 28.71
Dívida/patrimônio líquido
1.19 1.77 1.98 1.02 0.4986 2.28 2.63 2.36 12.87 12.87 -0.50 4.13 91.59
Dívida/lucro líquido
10.71 11.6 14.46 7.79 3.66 14.4 25.84 -41.96 -41.96 -41.96 3.94 -8.0040 -262.88
Peg
-591.13 -591.13 9.14 -591.1300 0.00
Beta
2.03 -0.3039 0.2498 0.2498 0.13 0.6586 -50.26
ÍNDICE ALTMAN
0.3968 0.3932 0.3231 0.2803 1.85 0.2893 0.2285 0.2024 0.1875 0.1875 30.47 0.5515 -36.73


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0228 0.0246 0.0293 0.0342 0.0355 0.0363 0.0376 0.0386 0.0384 0.0379 0.0373 1.58
Dividendo
1.54 1.76 2 2.05 2.1 2.18 2.24 2.24 0.56 2.24 1.86 -23.23
Div renda, AO, %
2.71 3.19 3.76 5.1 3.91 4.62 8.7 6.97 8.1 7.26 1.39 6.46 15.68
Dividendos / lucro, %
52.39 53 57.27 42.83 49.46 50.84 47.29 52.52 80.19 80.19 45.79 56.06 10.15
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.89 1.57 2 1.95 1.92 2.04 1.86 1.25 -0.7403 -0.7403 25.63 1.27 -182.65


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Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.77 1.51 2.04 1.56 1.5 1.53 2.81 1.38 1.29 1.29 -2.97
Funcionários, pessoas
651 665 1.07