Stellar Bancorp, Inc.

NASDAQ
STEL
Promoção
Lucratividade por seis meses: +20.56%
Rendimento de dividendos: 1.9%
Setor: Financials

Relatórios Stellar Bancorp, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.6863 0.8052 0.7495 0.5112 0.6977 1.05 1.31 1.52 1.58 1.02 24.35
Receita, bilhão $
0.1153 0.1203 0.1374 0.1529 0.1419 0.1406 0.3093 0.6154 0.6254 0.6254 0.3665 34.53
Lucro líquido, bilhão $
0.0272 0.0276 0.0473 0.0505 0.0264 0.0356 0.0514 0.1305 0.115 0.115 0.0718 34.22
EV, bilhão $
0.361 0.475 0.2719 -0.0487 0.8413 1.26 0.6784 0.6784 0.6006 20.06
EBIT, bilhão $
0.0476 0.0529 0.0698 0.0795 0.0425 0.0564 0.0966 0.1619 0.145 0.145 0.1005 27.82
Ebitda, bilhão $
0.0521 0.0573 0.074 0.0804 0.0433 0.0571 0.1108 0.1964 0.177 0.177 0.1169 32.52
Oibda $
0.086 0.0965 0.1094 0.044 0.0562 0.1559 0.2277 0.2069 0.2069 0.1381 36.29
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.3576 0.4462 0.4876 0.5357 0.5465 0.5621 1.38 1.52 1.61 1.61 1.12 24.12
FCF, bilhão $
0.0342 0.0346 0.048 0.0536 0.0268 0.0341 0.1053 0.1614 0.128 0.128 0.0911 36.71
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.036 0.0356 0.0493 0.0561 0.0404 0.0348 0.1091 0.1682 0.1326 0.1326 0.0970 26.83
Lucro operacional, bilhão $
0.0476 0.0563 0.0698 0.0795 0.0425 0.0564 0.0966 0.1619 0.145 0.145 0.1005 27.82
Ópera. Despesas, bilhões $
-0.0676 -0.0641 -0.0676 -0.0908 -0.1095 0.1077 0.006 0.2905 0.289 0.289 0.1167 -221.42
Capex, bilhão $
0.0019 0.000992 0.0013 0.0025 0.0136 0.000756 0.0038 0.0069 0.0047 0.0047 0.0060 -19.14


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.3827 0.3262 0.3821 0.3721 0.538 0.9501 0.3717 0.3992 0.9112 0.9112 0.6340 11.11
Investimentos de curto prazo $
0.0006 0.013 0.0533 0.2007 0.3585 1.81 1.4 1.19 1.19 0.9918 42.76
Investimentos de longo prazo $
0.243 0.192 0.2205 0.3774 1.81 1.4 0.8000 48.79
Contas a receber $
2.84 0.0447 0.0442 0.0379 0.0379 0.7417 -66.01
Total de ativos circulantes $
0.3827 0.3268 0.3821 0.4253 0.538 1.31 2.22 1.84 2.13 2.13 1.61 31.68
Ativos puros, bilhões $
2.9 0.4253 0.538 1.31 0.1268 1.82 0.1268 0.8440 33.74
Ativos, bilhões $
2.95 3.08 3.28 3.48 3.95 4.49 10.9 10.65 10.91 10.91 8.18 22.53
Dívida de curto prazo $
0.0023 0.0015 0.0025 0.0025 0.0018 0.003 0.0046 0.0044 0.0044 0.0033 11.97
Dívida de longo prazo $
0.0016 0.05 0.05 0.05 0.1094 0.1598 0.0701 0.0701 0.0879 6.99
Dívida, bilhão $
2.59 2.63 2.79 0.0657 0.0664 3.92 9.52 9.13 9.3 9.3 6.39 168.70
Dívida pura, bilhão $
-0.3483 -0.3195 -0.3805 -0.3064 -0.4716 -0.886 -0.1984 -0.2395 -0.8411 -0.8411 -0.5273 12.27
Dívida, bilhão $
0.0016 0.0657 0.0664 0.0641 0.1733 0.1598 0.0701 0.0701 0.1067 1.09
Receita de juros $
0.1358 0.1534 0.1387 0.1321 0.323 0.5706 0.2636 30.05
Despesas com juros, bilhões $
0.0084 0.0089 0.0111 0.0174 0.0101 0.0059 0.034 0.1541 0.1944 0.1944 0.0797 80.67
Renda de juros pura, bilhão $
0.1358 0.1534 0.1387 0.1321 0.323 0.5706 0.5706 0.2636 30.05
Boa vontade $
0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.4973 0.4973 0.2475 43.76
Depreciação, bilhão $
0.0044 0.0044 0.000985 0.000894 0.000846 0.000738 0.0143 0.0345 0.032 0.032 0.0165 106.80
Custo, bilhão $
0.0665 0.0223 0.0847 0.163 0.1915 0.1915 0.1056 23.56
Suprimentos médicos $
0.00063 0.0083 0.0092 -0.8243 0.4164 0.4435 0.4435 0.0106 121.60


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.76 1.89 2.02 0.9046 1.23 1.47 2.45 2.15 2.15 1.64 18.90
O preço da ação do AO 28.91 32.15 29.89 20.71 28.39 29.46 27.84 28.35 31.02 31.02 29.01 1.79
O número de ações da AO, milhões 22.33 23.74 25.02 25.05 29.14 28.87 35.01 53.31 53.58 53.58 39.98 12.95
FCF/Promoção 1.53 1.46 1.92 2.14 0.9195 1.18 3.01 3.03 2.39 2.39 2.11 21.05


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.61 6.18 10.13 9.87 4.87 6.42 5.29 8.58 7.15 7.35 -24.68 6.46 7.98
Roa, % 0.9218 0.8948 1.49 1.5 0.7098 0.844 0.6685 1.23 1.05 1.07 10.01 0.9005 8.15
ROIC, % 10.63 10.08 6.07 7.75 5.08 9.45 12.34 7.69 -1.28
Ros, % 22.91 34.42 33.04 18.57 25.31 16.63 21.21 18.39 18.39 18.39 26.69 19.99 -6.19
Roce, % 11.86 -18.06 -13.32 -4.06 -3.6 0.886 10.64 9.02 9.02 9.02 -33.05 5.19 -220.17
EBIT margem 43.97 50.8 37.64 22.82 27.52 31.22 26.31 23.18 23.18 23.18 34.34 26.28 -3.37
Lucratividade do EBITDA 47.65 53.9 52.58 30.53 40.62 35.83 31.91 28.3 28.3 28.3 38.76 32.99 -6.97
Pura lucratividade 23.61 22.91 34.42 33.04 18.57 25.31 16.63 21.21 18.39 18.39 26.69 20.02 -0.19
Eficiência operacional, % 46.75 50.78 40.61 22.82 32.36 31.22 26.31 23.18 23.18 23.18 31.18 27.25 -6.45
FCF lucratividade, % 5.04 5.96 7.15 5.24 4.88 10.05 12.32 8.42 8.09 4.42 8.18 9.95


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
24.89 15.68 15.47 28.2 23.52 20.22 11.52 13.21 13.21 28.31 19.33 -14.07
P/bv
1.54 1.52 0.229 0.1915 1.49 0.7517 0.9884 0.9451 0.9451 -6.51 0.8733 37.61
P/s
5.7 5.4 5.11 5.24 5.95 3.36 2.44 2.43 2.43 7.17 3.88 -14.25
P/fcf
19.84 16.77 13.98 19.08 20.49 9.96 12.82 8.37 12.36 12.36 26.78 12.80 -9.62
E/p
0.0402 0.0587 0.0674 0.0516 0.051 0.0491 0.0996 0.0967 0.0727 0.0727 0.04 0.0738 7.35
EV/EBIT
5.17 8.26 8.39 -1.26 8.71 7.81 4.68 4.68 4.68 21.71 4.92 -230.01
EV/EBITDA
4.88 5.91 6.27 -0.8528 7.59 6.44 3.83 3.83 18.61 4.66 -9.39
EV/S
3.11 2.81 0.1759 -1.42 2.72 2.05 1.08 1.08 1.08 7.41 1.10 -194.67
EV/FCF
8.89 8.02 0.9316 -5.86 7.99 7.83 5.3 5.3 5.3 25.82 4.11 -198.01
Dívida/Ebitda
0.0212 0.8173 1.53 1.12 1.56 0.8137 0.3961 0.3961 0.3961 2.16 0.8572 -18.77
NetDebt/Ebitda
-5.57 -5.14 -4.86 -14.19 -19.15 -1.79 -1.22 -4.75 -4.75 -4.75 1.03 -6.3320 -24.33
Dívida/índice
0.0012 0.0151 0.0131 0.0118 0.0159 0.015 0.0064 0.0064 0.0064 0.35 0.0111 -11.52
Dívida/patrimônio líquido
0.0083 0.098 0.0948 0.0942 0.1253 0.105 0.0436 5.78 5.78 -0.50 1.23 127.81
Dívida/lucro líquido
0.086 1.04 1.97 1.49 3.37 1.22 0.6096 0.6096 0.6096 3.94 1.46 -16.37
Peg
-75.91 -75.91 9.14 -75.9100 0.00
Beta
2.44 0.6987 0.5403 0.5403 0.13 1.23 -39.50
ÍNDICE ALTMAN
0.3655 0.2518 0.1384 0.22 -0.1996 -0.1774 -0.0855 0.1749 0.1749 30.47 -0.0135 -4.48


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0045 0.0044 0.005 0.0088 0.01 0.0121 0.0154 0.0277 0.0283 0.0228 0.0187 23.13
Dividendo
0.05 0.2 0.4 0.4 0.39 0.52 0.52 0.54 0.14 0.55 0.4220 -18.53
Div renda, AO, %
0.1738 0.6748 1.28 1.57 0.8966 1.77 2.18 1.97 1.94 1.9 1.39 1.75 16.69
Dividendos / lucro, %
16.16 16 10.53 17.33 37.79 33.89 29.9 21.23 24.62 24.62 45.79 29.49 -8.21
O coeficiente de revestimento de dividendos
5.51 5.38 5.05 3.77 5.3 1.86 4.61 5.04 5.04 25.63 4.12 5.98


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
0.8244 0.9461 1.64 9.56 0.5375 1.23 1.11 0.7455 0.7455 -39.97
Funcionários, pessoas
1 055 980 -3.62