Stericycle, Inc.

NASDAQ
SRCL
Promoção
Lucratividade por seis meses: -27.08%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Relatórios Stericycle, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
11.27 10.37 6.55 5.92 3.34 5.81 5.35 5.16 4.2 4.06 4.77 4.69
Receita, bilhão $
2.99 3.56 3.58 3.49 3.31 2.68 2.65 2.7 2.66 2.66 2.80 -4.28
Lucro líquido, bilhão $
0.267 0.206 0.042 -0.244 -0.347 -0.057 -0.028 0.056 -0.0214 -0.0214 -0.0795 -42.72
EV, bilhão $
14.42 13.28 9.25 8.66 5.97 7.53 7.33 6.49 6.41 6.41 6.75 1.43
EBIT, bilhão $
0.6014 0.4315 -0.0142 -0.1679 0.1099 0.1495 0.0723 0.1805 0.1843 0.2013 0.1393 10.89
Ebitda, bilhão $
0.5532 0.678 0.236 0.087 0.028 0.259 0.297 0.413 0.4008 0.4178 0.2796 70.28
Oibda $
0.8386 0.6333 0.4935 0.5107 0.4995 0.5951 -9.84
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.87 2.01 2.03 1.79 1.44 1.38 1.35 2.42 2.52 2.52 1.82 11.84
FCF, bilhão $
0.276 0.411 0.366 0.034 0.053 0.41 0.186 0.068 0.112 0.112 0.1658 16.14
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.3904 0.5474 0.5086 0.1657 0.248 0.5302 0.3031 0.2002 0.2433 0.2433 0.3050 -0.38
Lucro operacional, bilhão $
0.488 0.434 -0.007 0.197 0.119 0.156 0.07 0.1537 0.0773 0.2013 0.1152 -8.27
Ópera. Despesas, bilhões $
0.7786 1.07 1.47 1.18 1.06 0.8976 0.9466 0.8875 0.7071 0.7071 0.8998 -7.78
Capex, bilhão $
0.115 0.136 0.143 0.131 0.194 0.12 0.117 0.1322 0.1313 0.1313 0.1389 -7.51


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0556 0.0442 0.0422 0.0343 0.0347 0.0533 0.0375 0.056 0.0353 0.0353 0.0434 0.34
Investimentos de curto prazo $
0.0013 0.0014 0.0011 0.0185 0.000416 0.000503 0.000413 0.00038 0.0001 0.0001 0.0003 -27.61
Contas a receber $
0.6145 0.6337 0.6241 0.5996 0.5443 0.3807 0.4204 0.4145 0.5539 0.5539 0.4628 0.35
Total de ativos circulantes $
0.7618 0.7721 0.8134 0.7473 0.7066 0.5525 0.5755 0.5587 0.6715 0.6554 0.6130 -1.01
Ativos puros, bilhões $
2.73 2.81 2.9 2.59 2.33 2.43 2.4 1.11 2.45 0.5587 2.14 1.01
Ativos, bilhões $
7.08 6.98 6.99 6.46 6.44 5.58 5.47 5.33 5.35 5.35 5.63 -3.64
Dívida de curto prazo $
0.1614 0.073 0.1265 0.1191 0.1998 0.1772 0.107 0.1164 0.126 0.126 0.1453 -8.81
Dívida de longo prazo $
3.04 2.88 2.62 2.66 2.56 1.69 1.59 1.48 1.28 1.28 1.72 -12.94
Dívida, bilhão $
4.33 4.16 4.08 3.86 4.1 3.15 3.07 2.91 2.83 2.83 3.21 -7.15
Dívida pura, bilhão $
3.15 2.91 2.7 2.75 2.63 1.73 1.92 1.87 1.75 1.75 1.98 -7.82
Dívida, bilhão $
3.2 2.95 2.74 2.78 2.66 1.78 2.02 1.93 1.78 1.4 2.03 -7.72
Receita de juros $
0.0773 0.0001 0.0003 0.0006 0.1216 0.0400 9.48
Despesas com juros, bilhões $
0.0773 0.0977 0.094 0.1066 0.1183 0.0819 0.0719 0.0755 0.0739 0.0739 0.0843 -8.98
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0977 0.0003 0.0006 0.1216 -0.0819 -0.0719 -0.0755 -0.0778 -0.0371 -191.46
Boa vontade $
2.42 3.68 3.6 3.6 3.22 2.98 2.82 2.82 2.78 2.76 2.83 -1.52
Depreciação, bilhão $
0.1274 0.2526 0.2495 0.2559 0.2728 0.2335 0.2225 0.2325 0.2165 0.2165 0.2356 -4.52
Custo, bilhão $
1.78 2.06 2.12 2.11 2.13 1.62 1.63 1.68 1.75 1.75 1.76 -3.85
Suprimentos médicos $
0.0618 0.0467 0.056 0.1008 0.05 0.0607 0.063 0.0456 0.0332 0.0332 0.0505 -7.86


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.98 2.08 0.27 -2.91 -3.81 -0.63 -0.3 0.6061 -0.2316 -0.2316 -0.8731 -42.88
O preço da ação do AO 77.04 67.99 36.69 63.81 69.33 55.94 49.56 71.6 61.98 61.98 61.68 -2.22
O número de ações da AO, milhões 86 86 85 87 91 91 91 92.4 92.4 92.4 91.56 0.31
FCF/Promoção 3.2 4.78 4.25 0.4007 0.5912 4.49 2.03 0.7359 1.21 1.21 1.81 15.40


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.11 6.44 0.82 -9.24 -14.1 -2.41 -1.15 2.32 -0.8659 -0.8484 23.88 -3.2412 -42.77
Roa, % 4.48 2.54 0.34 -3.77 -5.38 -0.95 -0.5 1.04 -0.4005 -0.3998 11.71 -1.2381 -40.52
ROIC, % 6.47 4.11 1.4 -2.88 -4.33 0.49 0.55 1.44 -0.3744 -0.58 18.19 -0.4449 -38.71
Ros, % -0.4 -4.82 -7.41 0.92 2.71 2.07 -0.8047 -0.8047 -0.8047 -0.8047 14.90 0.4732 -178.44
Roce, % 15.32 -0.4882 -2.93 1.93 3.06 1.52 3.83 3.98 7.98 7.98 30.98 4.07 21.13
EBIT margem 3.32 7.27 6.44 6.67 6.93 7.57 7.57 20.70 6.98 0.81
Lucratividade do EBITDA 16.52 6.59 2.5 0.85 9.68 10.36 15.27 15.07 15.71 15.71 27.96 13.22 10.17
Pura lucratividade 16.3 12.2 -0.2 5.7 3.6 5.8 2.7 2.07 -0.8047 -0.8047 14.90 2.67 -174.11
Eficiência operacional, % -0.21 5.67 3.61 5.81 2.73 5.68 2.91 7.57 7.57 7.57 20.08 5.29 22.63
Margem porcentagem pura, % 14.53 12.77 8.61 5 0.65 -7.27 -10.48 -2.14 -1.05 -2.58 15.57 -4.0580 -210.07
FCF lucratividade, % 3.62 2.44 3.96 5.52 0.6672 1.17 7.41 2.96 1.46 2.66 2.65 3.13 17.85


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
38.6 28 154.08 21.2 -16.91 -111.19 142.9 82.43 49.68 82.43 57.26 29.38 -224.05
P/bv
3.8 2.3 2.1 1.1 2.4 2.7 2.3 1.9 1.85 1.85 9.64 2.23 -5.07
P/s
3.7 1.9 1.6 0.9 1.7 2.2 2.1 1.71 1.75 1.75 6.24 1.89 0.58
P/fcf
17.09 96.61 109 15.51 29.47 68.68 59.71 36.25 36.25 36.25 86.02 46.07 4.23
E/p
0.0065 -0.0468 -0.0753 -0.0101 -0.0043 0.012 -0.0051 -0.0053 -0.0053 -0.0053 0.03 -0.0016 4.27
EV/EBIT
79.34 43.5 43.38 35.95 34.77 31.84 31.84 31.84 45.01 35.56 -6.00
EV/EBITDA
26.06 22.57 39.19 99.58 213.16 29.09 19.34 15.71 15.99 15.34 31.34 58.66 -40.43
EV/S
2.58 2.29 2.21 2.75 2.99 2.4 2.41 2.41 2.41 2.41 6.72 2.52 -4.22
EV/FCF
25.26 228.64 136.07 17.91 42.55 95.44 57.22 57.22 57.22 57.22 95.92 61.93 6.10
Dívida/Ebitda
11.62 31.99 95.15 6.87 6.69 4.67 4.45 3.36 3.36 3.36 1.81 4.51 -12.87
NetDebt/Ebitda
19.06 -140.96 -29.22 9.73 7.31 4.54 4.36 4.18 4.18 4.18 1.33 4.91 -10.58
Dívida/índice
0.58 0.6 0.64 0.56 0.56 0.3617 0.3331 0.2623 0.2623 0.2623 0.26 0.3559 -14.07
Dívida/patrimônio líquido
1.41 1.49 1.76 1.3 1.28 0.7972 0.7067 2.51 1.12 1.12 1.27 1.28 -2.64
Dívida/lucro líquido
64.67 -11.37 -7.97 -33.39 -63.31 34.45 -83.3 -65.6 -65.6 -65.6 3.63 -48.6720 0.71
Peg
44.97 44.97 30.77 44.97 0.00
Beta
1.34 1.27 1.27 0.2633 -1.12 -1.12 0.13 0.6047 -196.48
ÍNDICE ALTMAN
1.8 1.37 1.55 2.02 1.95 2.43 1.89 1.83 1.83 1.83 7.26 1.99 -1.26


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
1.62 0.0101 0.0363 0.0255 0.0255 0.0004 0.0034 0.0034 0.0067 0.0067 0.0041 75.71
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48
Dividendos / lucro, %
3.78 19.14 85.61 -10.42 -0.1156 -0.7156 0 11.96 -31.31 0 32.48 -6.1202 24.61
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.8677 1.07 5.04 0.2015 26.42 5.67 1.65 -865 -16.44 8.36 15.86 -173.1520 8.07


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
No total, dívida
0.7332 0.7569 0.6971 -1.67
Capex/Receita, %
5.87 4.47 4.42 4.89 4.94 -3.39
Funcionários, pessoas
14 400 14 550 14 550 13 095 -2.35