NetSol Technologies, Inc.

NASDAQ
NTWK
Promoção
Lucratividade por seis meses: +88.18%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Relatórios NetSol Technologies, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.0546 0.0695 0.0486 0.0635 0.0711 0.0368 0.0533 0.0382 0.0258 0.0473 0.0450 -18.35
Receita, bilhão $
0.0646 0.0654 0.0609 0.0678 0.0564 0.0549 0.0572 0.0524 0.0614 0.0614 0.0565 1.71
Lucro líquido, bilhão $
0.0034 -0.005 0.0043 0.012 0.000937 0.0018 0.0011 -0.0052 0.000684 0.000684 -0.0001 -6.10
EV, bilhão $
0.0629 0.045 0.0571 0.0584 0.0354 0.0325 0.0216 0.0182 0.0174 0.0174 0.0250 -13.24
EBIT, bilhão $
0.0067 -0.000771 0.0056 0.0068 0.0023 0.0045 -0.0011 -0.0025 0.0044 0.0044 0.0015 13.85
Ebitda, bilhão $
0.0138 0.0058 0.0112 0.0114 0.006 0.0084 0.0027 0.000792 0.0061 0.0061 0.0048 0.33
Oibda $
0.0061 0.0094 0.0000 -0.0027 0.0089 0.0089 0.0054 9.90
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.0643 0.0634 0.0628 0.0581 0.059 0.0547 0.0454 0.0338 0.0348 0.0348 0.0455 -10.02
FCF, bilhão $
-0.0017 -0.0017 0.0133 0.0022 0.0026 0.0132 0.000451 0.00037 0.0024 0.0024 0.0038 -1.59
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0017 0.000454 0.0157 0.0049 0.004 0.0157 0.0031 0.002 0.0029 0.0029 0.0055 -6.23
Lucro operacional, bilhão $
0.0063 -0.001 0.0031 0.0068 0.0023 0.0045 -0.0017 -0.0088 0.0035 0.0035 -0.0000 8.76
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0245 0.0294 0.0262 0.0276 0.0259 0.0236 0.0248 0.0257 0.0258 0.0258 0.0252 -0.08
Capex, bilhão $
0.0033 0.0022 0.0024 0.0027 0.0014 0.0026 0.0026 0.0016 0.000515 0.000515 0.0017 -18.13


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0116 0.0142 0.0221 0.0174 0.0202 0.0337 0.024 0.0155 0.0191 0.0191 0.0225 -1.11
Investimentos de curto prazo $
0.000205 0.0017 0.005 0.0057 0.0057 0.000141 0.0019 0.0025 0.0001 0.0032 0.0016 86.72
Investimentos de longo prazo $
0.000545 0.00072 0.0052 0.0044 0.0027 0.0024 0.0032 0.0011 0.0000 0.0028 -24.21
Contas a receber $
0.0267 0.0276 0.0331 0.0348 0.0299 0.019 0.0232 0.0241 0.026 0.026 0.0244 -2.76
Total de ativos circulantes $
0.0405 0.0443 0.0574 0.0546 0.0519 0.0556 0.0494 0.0416 0.0475 0.0475 0.0492 -1.76
Ativos puros, bilhões $
0.0251 0.0228 0.0204 0.0162 0.0121 0.0137 0.0134 0.0104 0.0073 0.0073 0.0114 -9.61
Ativos, bilhões $
0.0933 0.0997 0.0998 0.0875 0.0885 0.0866 0.0726 0.0584 0.0642 0.0642 0.0741 -6.22
Dívida de curto prazo $
0.0044 0.0102 0.0083 0.0069 0.0103 0.0122 0.0099 0.007 0.0076 0.0076 0.0094 -5.90
Dívida de longo prazo $
0.0015 0.000487 0.000478 0.000367 0.000331 0.000565 0.0014 0.000594 0.0000 0.0000 0.0007 10.11
Dívida, bilhão $
0.0157 0.0215 0.0228 0.021 0.023 0.0247 0.0218 0.0216 0.0247 0.0247 0.0232 1.44
Dívida pura, bilhão $
-0.0066 -0.0036 -0.0135 -0.0099 -0.007 -0.0202 -0.0139 -0.0084 -0.0115 -0.0115 -0.0122 10.44
Dívida, bilhão $
0.0049 0.0106 0.0086 0.0075 0.0131 0.0135 0.01 0.0071 0.0077 0.0077 0.0103 -10.08
Receita de juros $
0.000289 0.000841 0.00018 0.000592 0.000955 0.0016 0.001 0.0017 0.0012 0.0013 4.67
Despesas com juros, bilhões $
0.000265 0.00031 0.000422 0.000312 0.000347 0.000394 0.00037 0.000765 0.0011 0.0011 0.0006 25.95
Renda de juros pura, bilhão $
-0.000103 -0.00013 0.000592 0.000955 0.0016 0.001 0.0017 0.0012 0.0012 0.0013 4.67
Boa vontade $
0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0093 0.0093 0.0094 -0.42
Depreciação, bilhão $
0.0072 0.0066 0.0056 0.0046 0.0037 0.004 0.0038 0.0032 0.0017 0.0017 0.0033 -14.40
Custo, bilhão $
0.0337 0.037 0.0317 0.0334 0.0294 0.0286 0.0335 0.0355 0.0321 0.0321 0.0318 1.77
Suprimentos médicos $
0.0017 0 0 0.002 0.0017 0.0026 0.0019 0.0017 0.000559 0.000559 0.0017 -19.94


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.31 -0.23 0.3846 1.03 0.0795 0.1546 0.0978 -0.4649 0.0599 0.0599 -0.0146 -5.50
O preço da ação do AO 4.42 5.77 5.92 3.06 4.45 2.89 2.2 2.62 4.14 4.14 3.26 -1.43
O número de ações da AO, milhões 11 11 11.2 11.62 11.78 11.5 11.25 11.28 11.42 11.42 11.45 -0.62
FCF/Promoção -0.1524 -0.159 1.18 0.1899 0.2202 1.15 0.0401 0.0328 0.2096 0.2096 0.3305 -0.98


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 5.29 -7.85 6.83 19.89 1.6 3.13 2.2 -13.24 1.99 1.99 36.51 -0.8640 4.46
Roa, % 3.65 -4.99 4.32 12.83 1.07 2.03 1.38 -8.01 1.12 1.12 13.23 -0.4820 0.92
ROIC, % 10.76 4.05 10.46 -14.79 -7.39 6.37 -3.81 6.59 18.61 4.05 21.70 6.36 -8.66
Ros, % -7.62 7.07 17.72 1.66 3.24 1.92 -10.01 1.11 1.11 1.11 12.63 -0.5260 -19.28
Roce, % -0.9862 7.25 10.18 3.3 7.08 -2.08 -6.52 10.83 11.04 11.04 42.64 4.07 9.29
EBIT margem 4.01 4.95 -1.88 -4.68 7.11 7.11 7.11 12.14 2.52 7.51
Lucratividade do EBITDA 8.86 18.34 16.79 10.63 15.35 4.78 1.51 9.92 9.92 9.92 20.11 8.30 -8.36
Pura lucratividade 5.27 -7.62 7.07 17.72 1.66 3.24 1.92 -10.01 1.11 1.11 12.63 -0.4160 -7.73
Eficiência operacional, % -1.53 5.01 10.07 4.01 8.14 -2.9 -16.76 5.69 5.69 5.69 11.16 -0.0280 -6.91
FCF lucratividade, % 2.79 -2.41 -3.6 20.89 3.11 7.06 24.7 1.18 1.43 5.06 0.71 7.50 -14.39


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
20.43 -9.76 16.38 5.69 45.27 29.62 32.3 -4.93 42.26 42.26 65.15 28.90 -1.37
P/bv
1.08 0.7662 0.9169 1.03 0.6479 0.8514 0.6991 0.7237 0.731 0.731 16.31 0.7306 2.44
P/s
1.08 0.7431 1.16 1.01 0.7526 0.959 0.621 0.5081 0.4707 0.4707 14.28 0.6623 -8.96
P/fcf
-27.77 4.79 32.2 14.17 4.05 84.69 0 0 19.75 19.75 65.85 30.97 -9.31
E/p
-0.1025 0.0678 0.1691 0.0255 0.0333 0.0288 -0.203 0 0.0145 0.0145 0.01 -0.0202 -10.68
EV/EBIT
10.5 12.1 -20.06 -7.42 3.99 3.99 3.99 55.88 -1.4800 -19.90
EV/EBITDA
4.54 7.77 5.11 5.13 5.91 3.85 7.91 22.99 2.86 2.86 41.49 8.70 -13.51
EV/S
0.6882 0.8262 0.8946 0.5007 0.5909 0.3778 0.3474 0.2841 0.2841 0.2841 14.96 0.3769 -13.62
EV/FCF
-25.72 3.8 27.49 10.88 2.46 47.91 49.17 7.28 7.28 7.28 62.04 22.82 24.23
Dívida/Ebitda
1.83 0.7709 0.6562 2.19 1.6 3.67 8.99 1.26 1.26 1.26 2.81 3.36 -4.67
NetDebt/Ebitda
-0.6188 -1.46 -0.8693 -1.17 -2.4 -5.09 -10.64 -1.88 -1.88 -1.88 1.28 -4.3780 -4.77
Dívida/índice
0.1062 0.0895 0.0797 0.1313 0.148 0.1383 0.1218 0.1195 0.1195 0.1195 0.23 0.1294 -4.19
Dívida/patrimônio líquido
0.167 0.1422 0.1201 0.1969 0.2345 0.2211 0.2104 0.2201 0.6236 0.6236 1.68 0.3019 21.61
Dívida/lucro líquido
-2.13 2.07 0.5802 12.39 7.21 9.12 -1.36 11.21 11.21 11.21 2.30 7.48 9.23
Peg
216.94 216.94 10.78 216.94 0.00
Beta
-0.2111 -0.3023 1.05 1.05 0.38 0.1789 -270.70
ÍNDICE ALTMAN
-2.05 0.9957 1.64 0.2067 1.32 1.09 0.673 1.17 1.72 1.72 13.27 1.19 5.44


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0013 0.000342 0.000389 0.001 0.000807 0.001 0.000418 0.000566 0.0019 0.0019 0.0012 13.70
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0.67
Dividendos / lucro, %
22.54 13.96 4.95 -8.88 -14.54 29.5 -43.32 9.7 4.71 204.96 32.27 41.11 47.36


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Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
2.44 4.65 4.56 3.13 0.8395 0.8395 -19.22
Funcionários, pessoas
1 770 1 770 0.00