James River Group Holdings, Ltd.

NASDAQ JRVR Promoção
Lucratividade por seis meses: +13.81%
Rendimento de dividendos: 1.85%
Setor: Financials

Relatórios James River Group Holdings, Ltd.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2005 2006 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
1.01 1.25 1.2 1.1 1.24 0.9979 0.8518 0.6554 0.1884 0.2321
Receita, bilhão $
0.586 0.818 0.886 0.907 0.669 0.773 0.8137 0.812 0.7076 0.7076
Lucro líquido, bilhão $
0.074 0.044 0.064 0.038 0.005 -0.173 0.031 -0.1077 -0.0811 -0.0811
EV, bilhão $
1.28 0.2325 -0.016 -0.4389 -0.4735 1.14 0.9841 0.4037 0.127 0.127
EBIT, bilhão $
0.0902 0.0662 0.0824 0.0625 0.022 -0.1828 1.08 0.1115 -0.0711 -0.0711
Ebitda, bilhão $
0.0863 0.0607 0.0866 0.0665 0.027 -0.1332 1.08 0.1111 -0.0718 -0.0718
Oibda $
0.1001 0.0808 0.105 0.091 0.0296 -0.1226 1.12 0.3328 -0.0542 -0.0542
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.0552 0.0482 0.0798 0.0896 0.0492 -0.1667 0.6987 0.6795 0.594 0.594
FCF, bilhão $
0.151 0.208 0.29 1.49 -0.274 -0.92 0.2145 0.0815 -0.252 -0.252
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1512 0.2078 0.29 1.49 -0.2738 -0.9135 0.2227 0.088 -0.2471 -0.2471
Lucro operacional, bilhão $
0.0878 0.0641 0.0824 0.0625 0.0119 -0.196 0.0677 0.114 -0.0635 -0.0635
Ópera. Despesas, bilhões $
0.4984 0.7535 0.8032 0.8447 0.1655 0.1647 -0.5501 0.0137 0.7707 0.7707
Capex, bilhão $
0.000446 0.000453 0.000519 0.000519 0.000549 0.006 0.0082 0.0064 0.0049 0.0049


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.1098 1.22 1.44 1.8 2.08 0.2475 0.1732 0.2743 0.3623 0.3623
Investimentos de curto prazo $
0.9919 1.05 1.27 1.59 1.91 1.81 1.89 1.4 0.6171 0.6171
Investimentos de longo prazo $
0.8585 1.03 1.07 1.14 1.34 1.67 2.21 2.14 2.01 1.52
Contas a receber $
0.4509 0.6663 0.7936 1.07 1.23 1.82 1.97 1.77 2.36 2.34
Total de ativos circulantes $
0.003 0.0028 2.23 2.87 3.3 3.83 4.04 3.73 0.0645 0.0645
Ativos puros, bilhões $
0.6932 0.6947 0.7092 0.7786 0.7956 0.7254 0.0142 0.6795 0.594 4.04
Ativos, bilhões $
2.35 2.76 3.14 5.02 5.06 4.95 5.14 5.32 5.01 5.01
Dívida de curto prazo $
0.1924 0.1924 0.2024 0.004 0.1041 0.1041 0.0039 0.0031 0.0032 0.0031
Dívida de longo prazo $
0.1924 0.2024 0.2224 0.2624 1.23 0.2014 0.3264 0.3264 0.3049 0.3049
Dívida pura, bilhão $
0.2749 0.2412 0.0499 0.0554 0.2041 0.1762 0.1532 0.0521 -0.0575 -0.0575
Dívida, bilhão $
0.3847 0.2024 0.2224 0.2624 0.3664 0.3664 0.3264 0.3264 0.3049 0.3049
Dívida, bilhão $
1.65 2.06 2.43 4.25 4.27 4.22 4.44 4.64 4.41 4.41
Receita de juros $
0.007 0.0084 0.009 0.0116 0.0106
Despesas com juros, bilhões $
0.0084 0.009 0.0116 0.0106 0.01 0.0089 0.0176 0.0246 0.0247 0.0247
Renda de juros pura, bilhão $
0 -0.0084 0.009 0.0116 0.0106 -0.01 -0.0089 -0.0176 -0.0272
Boa vontade $
0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818
Depreciação, bilhão $
0.0000 0.0001 0.000597 0.000597 0.005 0.000363 0.0018 -0.000475 -0.000709 -0.000709
Custo, bilhão $
0.1714 0.1976 0.2016 0.1715 0.166 0.1651 0.1959 0.5728 0.000363 0.000363
Suprimentos médicos $
2.03 1.65 0.924 0.7914 3.44 3.44


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.49 1.44 2.11 1.25 0.16 -4.94 0.8226 -2.85 -2.1 -2.1
O preço da ação do AO 41.55 40.01 36.54 41.21 49.15 22.74 9.24 4.87 6.43 6.43
O número de ações da AO, milhões 30 30 30 30 30 34 37.65 37.81 38.69 38.69
FCF/Promoção 5.03 6.86 9.57 48.54 -8.87 -24.68 5.7 2.16 -6.51 -6.51


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.84 6.28 9.09 5.15 0.61 -22.72 4.35 -15.85 -13.66 -12.74 -24.68
Roa, % 3.38 1.71 2.17 0.94 0.1 -3.45 0.6142 -2.03 -1.62 -1.57 10.01
ROIC, % 6.84 9.3 6.09 7.97 4.44 0.24 -18.65 4.8 -8.82 -7.12 19.03
Ros, % 8.54 6.22 3.29 -24.21 3.81 -13.26 -11.46 -11.46 -11.46 -11.46 26.69
Roce, % 8.84 1.27 0.4436 -3.8 21.58 16.41 -11.97 -11.97 -11.97 -11.97 -33.05
EBIT margem 9.3 4.59 3.29 -12.84 132.99 13.74 -10.05 -10.05 -10.05 -10.05 34.34
Lucratividade do EBITDA 10.44 7.97 4.04 -18.17 133.21 13.68 -10.15 -10.15 -10.15 -10.15 38.76
Pura lucratividade 14.16 5.74 7.69 4.59 0.72 -16.69 3.81 -13.26 -11.46 -11.46 26.69
Eficiência operacional, % 9.93 7.49 1.79 -25.36 8.31 14.04 -8.97 -8.97 -8.97 -8.97 31.18
Margem porcentagem pura, % 17.43 10.18 10.6 12.7 5.33 7.21 4.23 0.72 -22.36 -7.58 23.77
FCF lucratividade, % 14.5 16.87 24.95 113.48 -20.58 -63.64 23.53 12.44 -133.73 -108.54 4.42


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
20.2 17.5 21.1 42.6 33.2 -6.22 26.83 25.81 -2.32 -2.86 28.31
P/bv
1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.3 1.19 0.5175 0.3106 0.3106 -6.51
P/s
2.3 1.6 1.2 1.4 2.1 1.3 1.02 0.433 0.2608 0.2608 7.17
P/fcf
4.34 0.98 -6.54 -1.17 4.25 2.67 7.04 -0.9213 -0.9213 -0.9213 26.78
E/p
0.0549 0.0292 0.0036 -0.1196 0.034 -0.1643 -0.1877 -0.3494 -0.3494 -0.3494 0.04
EV/EBIT
-0.1938 31.74 78.38 -11.93 0.9094 3.62 -1.79 -1.79 -1.79 -1.79 21.71
EV/EBITDA
14.84 24.5 13.23 19.87 63.81 -17.69 0.908 3.63 -1.77 -1.77 18.61
EV/S
-0.018 1.51 3.59 1.89 1.21 0.4972 0.1795 0.1795 0.1795 0.1795 7.41
EV/FCF
-0.0551 0.9212 -8.76 -1.59 4.59 4.95 -0.5042 -0.5042 -0.5042 -0.5042 25.82
Dívida/Ebitda
2.57 3.94 13.57 -2.01 0.3011 2.94 -4.24 -4.24 -4.24 -4.24 2.16
NetDebt/Ebitda
0.66 0.99 68.89 -0.6 0.1413 0.4687 0.8004 0.8004 0.8004 0.8004 1.03
Dívida/índice
0.77 0.85 0.84 0.85 0.0635 0.0614 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.35
Dívida/patrimônio líquido
3.42 5.45 5.36 5.82 0.4671 0.4803 0.5132 7.43 7.43 7.43 -0.50
Dívida/lucro líquido
3.47 6.95 255.03 -1.19 10.54 -3.03 -3.76 -3.76 -3.76 -3.76 3.94
Peg
-2.79 -2.79 -2.79 13.26
Beta
0.43 0.45 -2.62 -3 0.9008 0.8871 0.8871 -0.33
ÍNDICE ALTMAN
-0.06 0.07 0.36 0.2487 8.78 16.18 -156.4 -41.97 -41.97 -41.97 30.47


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0474 0.0508 0.0361 0.0367 0.0371 0.0432 0.0357 0.0182 0.019 0.0171
Dividendo
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.2 0.2 0.12 0.03 0.04
Div renda, AO, %
4.25 3.28 2.91 2.44 4.17 0.9259 2.04 3.23 0.692 1.85 1.44
Dividendos / lucro, %
27.7 36.9 52.6 69.3 123.7 81 -25.02 44.95 -17.64 25.92 45.79
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.22 1.74 1.03 0.1116 -12.41 1.7 -5.67 -4.74 -4.74 -4.74 25.63


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2005 2006 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
0.3473 0.19 0.0586 0.0572 0.0821 0.8155 1.01 0.7924 0.691 0.691
Funcionários, pessoas
683 638 639 649


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности James River Group Holdings, Ltd. JRVR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность James River Group Holdings, Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность JRVR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.