Hope Bancorp, Inc.

NASDAQ HOPE Promoção
Lucratividade por seis meses: +7.45%
Rendimento de dividendos: 5.18%
Setor: Financials

Relatórios Hope Bancorp, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
1.71 2.54 2.25 1.49 1.83 2.03 1.54 1.53 1.49 1.28
Receita, bilhão $
0.412 0.547 0.545 0.511 0.514 0.552 0.6239 1.09 1 1
Lucro líquido, bilhão $
0.114 0.139 0.19 0.171 0.112 0.205 0.2183 0.1337 0.0996 0.0996
EV, bilhão $
1.6 2.65 2.27 2.1 1.56 2.12 2.24 1.48 1.41 1.41
EBIT, bilhão $
0.2384 0.3277 0.2555 0.2264 0.2737 0.329 0.4337 0.1977 0.133 0.4337
Ebitda, bilhão $
0.1896 0.3397 0.4177 0.4445 0.2737 0.355 0.4538 0.1779 0.133 0.133
Oibda $
0.2668 0.4645 0.4832 0.5121 0.1853 0.372 0.6693 0.2221 0.1663 0.1663
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.86 0.5449 0.6624 0.7625 0.7859 0.9326 2.02 2.12 2.13 2.13
FCF, bilhão $
0.116 0.189 0.213 0.177 0.161 0.317 0.4764 0.4607 0.1069 0.1069
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1306 0.2039 0.2199 0.1839 0.1659 0.3242 0.4855 0.4738 0.1167 0.1167
Lucro operacional, bilhão $
0.1912 0.2638 0.2555 0.2386 0.1423 0.2753 0.4337 0.1779 0.133 0.133
Ópera. Despesas, bilhões $
0.266 0.373 0.455 0.508 0.2836 -0.2933 0.0138 0.362 0.3237 0.3237
Capex, bilhão $
0.014 0.015 0.007 0.007 0.005 0.007 0.0091 0.0131 0.0098 0.0098


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.4373 0.5454 0.489 0.7277 0.3792 0.3163 0.5068 1.93 0.4582 0.4582
Investimentos de curto prazo $
1.56 1.72 1.85 1.72 2.29 2.67 2.24 2.15 0.4374 0.4374
Investimentos de longo prazo $
0.0502 0.0772 0.089 0.0938 0.0623 1.85 2.32 2.67 2.24 2.51
Contas a receber $
0.0269 0.03 0.0322 0.0308 0.0594 0.0418 0.0555 0.0617 0.0512 0.0512
Total de ativos circulantes $
11.23 11.87 12.79 2.45 2.7 3.02 2.54 4.14 0.5094 0.5094
Ativos puros, bilhões $
0.0553 1.93 1.9 2.04 2.05 2.09 0.1019 2.12 2.13 2.54
Ativos, bilhões $
13.44 14.21 15.31 15.67 17.11 17.89 19.16 19.13 17.05 17.05
Dívida de curto prazo $
0.2302 0.4998 0.8236 0.6261 0.0012 0.1146 0.88 1.8 0.2541 1.8
Dívida de longo prazo $
0.0998 0.1009 0.2965 0.3025 0.3087 0.3216 1.19 1.9 0.3486 0.3486
Dívida pura, bilhão $
0.4168 2.43 0.6287 0.2603 0.2316 0.3053 0.6819 0.0277 -0.0656 -0.0656
Dívida, bilhão $
0.33 1.26 1.12 0.9275 0.5587 0.6216 1.19 1.96 0.3926 0.3926
Dívida, bilhão $
11.59 12.28 13.4 13.63 15.05 15.8 17.15 17.01 14.92 14.92
Receita de juros $
0.3137 0.4219 0.5721 0.6502 0.6848 0.5989 0.5665 0.7161 1
Despesas com juros, bilhões $
0.0586 0.0907 0.1622 0.2182 0.1314 0.0538 0.1377 0.523 0.5261 0.5261
Renda de juros pura, bilhão $
0.273 0.3634 0.5721 0.6502 0.6848 0.5989 0.5665 0.7161 1 1
Boa vontade $
0.1054 0.1054 0.4644 0.4645 0.4645 0.4645 0.4645 0.4645 0.4645 0.4684
Depreciação, bilhão $
-0.0045 0.0098 0.012 0.0118 0.0105 0.0122 0.026 0.0201 -0.1959 0.0018
Custo, bilhão $
0.0486 0.0676 0.1081 0.1771 0.2264 0.0416 0.1475 0.5546 0.5434 0.5434
Suprimentos médicos $
0.021 0.022 0.0108 0.0078 0.0241 0.0201 0.0026 0.5662 1.87 1.87


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.1 1.03 1.44 1.35 0.9 1.66 1.81 1.11 0.8226 0.8226
O preço da ação do AO 21.89 18.25 11.86 14.86 10.91 12.78 12.08 12.29 11.25 11.25
O número de ações da AO, milhões 104 135 131 126 123 123 120.47 120.39 121.11 121.11
FCF/Promoção 1.12 1.39 1.61 1.4 1.3 2.68 3.95 3.83 0.8827 0.8827


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.14 7.37 9.9 8.68 5.45 9.87 10.62 6.3 4.67 4.68 -24.68
Roa, % 1.07 1.01 1.28 1.1 0.68 1.17 1.18 0.6987 0.5842 0.5507 10.01
ROIC, % 9.41 5.8 6.87 8.62 6.08 4.72 7.54 8.9 4.93 5.95 12.34
Ros, % 46.86 44.27 53.23 59.61 34.98 12.21 9.96 9.96 9.96 9.96 26.69
Roce, % 11.61 1.45 1.6 1.84 2.27 9.32 6.23 20.32 20.32 20.32 -33.05
EBIT margem 46.88 44.27 27.68 49.87 69.52 18.06 13.3 43.37 43.37 43.37 34.34
Lucratividade do EBITDA 76.61 86.94 53.23 49.98 72.74 16.25 13.3 13.3 13.3 13.3 38.76
Pura lucratividade 27.59 25.48 34.77 33.45 21.69 35.98 34.98 12.21 9.96 9.96 26.69
Eficiência operacional, % 46.86 46.66 27.68 49.87 69.52 16.25 13.3 13.3 13.3 13.3 31.18
Margem porcentagem pura, % 28.5 29.48 29.31 27.59 25.48 34.77 33.45 21.69 37.06 39.01 23.77
FCF lucratividade, % 6.82 7.44 9.47 9.94 13.3 18.13 27.02 37.95 7.18 8.32 4.42


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
20.3 15.2 9.7 10.9 10.8 10.1 7.13 10.88 14.85 14.85 28.31
P/bv
1.6 1.3 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7702 0.6856 0.6933 0.6933 -6.51
P/s
5.4 4.6 2.9 3.6 2.7 3.4 2.49 1.33 1.48 1.48 7.17
P/fcf
6 9.22 8.07 5.62 3.7 2.48 2.56 12.02 12.02 12.02 26.78
E/p
0.0842 0.096 0.0921 0.117 0.1238 0.1101 0.1133 0.0775 0.0775 0.0775 0.04
EV/EBIT
8.9 9.28 10.96 7.69 5.16 7.5 10.64 3.26 3.26 3.26 21.71
EV/EBITDA
13.94 14.45 5.44 4.8 5.78 5.87 4.93 8.33 10.64 10.64 18.61
EV/S
4.46 4.62 2.59 4.29 3.59 1.35 1.41 1.41 1.41 1.41 7.41
EV/FCF
11.41 13.32 8.28 7.47 4.7 3.22 13.23 13.23 13.23 13.23 25.82
Dívida/Ebitda
2.68 2.22 2.23 1.75 2.62 11 2.95 2.95 2.95 2.95 2.16
NetDebt/Ebitda
2.49 3.6 -0.45 1.39 1.5 0.1557 -0.493 -0.493 -0.493 -0.493 1.03
Dívida/índice
0.88 0.87 0.88 0.88 0.062 0.1023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.35
Dívida/patrimônio líquido
7.04 6.7 7.33 7.55 0.5887 0.9224 0.184 6.99 6.99 6.99 -0.50
Dívida/lucro líquido
3.38 7.47 4.24 4.57 5.45 14.64 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Peg
-8.73 -8.73 -8.73 13.26
Beta
1.37 1.19 2.4 -0.285 0.365 0.3538 0.3538 -0.38
ÍNDICE ALTMAN
-0.64 0.19 -0.79 0.1671 1.65 2.43 -60.85 -23.06 -23.06 -23.06 30.47


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0334 0.0677 0.0716 0.0709 0.0692 0.0687 0.0682 0.0671 0.0675 0.0508
Dividendo
0.5 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.42 0.56
Div renda, AO, %
2.74 4.55 3.77 5.13 3.81 4.41 5.12 4.8 5.34 5.18 1.44
Dividendos / lucro, %
40.7 40.8 43.4 41.1 55.5 38.3 30.75 50.22 67.76 67.76 45.79
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.94 2.68 2.47 1.62 3.05 3.25 1.98 1.96 1.96 1.96 25.63


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
3.4 2.74 1.28 1.37 0.9673 1.31 1.46 1.2 0.9813 0.9813
Funcionários, pessoas
1 449 1 476 1 549 1 244


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Hope Bancorp, Inc. HOPE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Hope Bancorp, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HOPE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.