Donegal Group Inc.

NASDAQ
DGICB
Promoção
Lucratividade por seis meses: +31.34%
Rendimento de dividendos: 4.3%
Setor: Financials

Relatórios Donegal Group Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.5565 0.4346 0.408 0.3814 0.3304 0.3698 0.4385 0.4947 0.4726 0.4922 0.4212 7.42
Receita, bilhão $
0.687 0.737 0.769 0.812 0.778 0.816 0 0.9273 0.9896 0.9896 0.8646 4.04
Lucro líquido, bilhão $
0.031 0.007 -0.033 0.047 0.053 0.025 -0.002 0.0044 0.0509 0.0509 0.0263 -0.81
EV, bilhão $
0.484 0.4341 0.3556 -0.2629 -0.2244 0.4046 0.5714 0.508 -17.46 -17.46 -3.2401 138.89
EBIT, bilhão $
0.043 0.0137 -0.0459 0.0587 0.0645 0.0312 -0.003 0.0057 0.0633 0.0633 0.0323 -0.37
Ebitda, bilhão $
0.0479 0.0182 -0.0416 0.0627 0.07 0.0372 0.0018 0.01 0.0672 0.0672 0.0372 -0.81
Oibda $
0.0812 0.0422 0.000145 0.0676 0.0786 0.0786 0.0539 -0.65
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.4386 0.4487 0.3989 0.451 0.5178 0.531 0.4836 0.4797 545.78 545.78 109.56 302.32
FCF, bilhão $
0.06 0.08 0.064 0.076 0.101 0.077 0.0954 0.0286 67.44 67.44 13.55 267.21
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.06 0.081 0.0638 0.0764 0.1011 0.0767 0.0671 0.0286 67.44 67.44 13.54 267.14
Lucro operacional, bilhão $
0.0419 0.0121 -0.0486 0.0584 0.0633 0.0303 -0.0085 0.062 0.0623 0.0623 0.0419 -0.32
Ópera. Despesas, bilhões $
0.645 0.725 0.818 0.754 0.7145 0.7861 0.8519 0.9273 0.9896 0.9896 0.8539 6.73
Capex, bilhão $
0.000384 0.001 0.000106 0.00015 0.0001 0.0012 0.0283 0.0000 0.000743 0.000743 0.0061 37.71


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0246 0.6383 0.5959 0.6283 0.6791 0.0704 0.0251 0.0238 52.93 52.93 10.75 138.98
Investimentos de curto prazo $
0.5244 0.55 0.5433 0.579 0.576 0.5453 0.5811 0.0867 0.349 0.349 0.4276 -9.53
Investimentos de longo prazo $
1.27 0.8874 0.9455 1.01 1.03 1.11 1.22 1.28 1.3 1.33 1.25 3.68
Contas a receber $
0.4224 0.4587 0.5194 0.5328 0.5785 0.6424 0.6304 0.6325 420.74 420.74 84.64 273.54
Total de ativos circulantes $
71.68 88.46 1.12 1.16 1.26 1.25 1.33 0.3353 473.67 473.67 95.57 227.36
Ativos puros, bilhões $
0.007 0.0067 0.0073 0.226 1.16 1.26 1.25 0.0028 1.25 0.0028 0.9846 1.51
Ativos, bilhões $
1.62 1.74 1.83 1.92 2.16 2.26 2.24 2.27 2 336.03 2 336.03 468.99 304.39
Dívida de curto prazo $
0.069 0.059 0.06 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035 35 35 7.04 233.37
Dívida de longo prazo $
0.0911 0.086 0.005 0.005 0.03 0.04 0.005 0.0170 0.00
Dívida, bilhão $
1.18 1.29 1.43 1.47 1.64 0.0389 1.76 1.79 1 790.26 1 790.26 359.10 305.15
Dívida pura, bilhão $
0.0494 0.0262 0.0124 -0.0093 -0.0131 -0.0227 0.0099 0.0112 -17.93 -17.93 -3.5889 323.90
Dívida, bilhão $
0.074 0.059 0.06 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035 35 35 7.04 233.37
Receita de juros $
0.000166 0.000571 0.0000 0.000392 0.0013 0.0006 67.29
Despesas com juros, bilhões $
0.0017 0.0016 0.0023 0.0012 0.000896 0.000621 0.000621 0.00062 0.000946 0.000946 0.0007 1.09
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0017 -0.0016 0.000392 0.0013 -0.0012 -0.000896 -0.000621 -0.00062 -0.0004 -186.24
Boa vontade $
0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.00
Depreciação, bilhão $
0.0066 0.0061 0.0066 0.0056 0.0067 0.0058 0.0048 0.0043 0.0039 0.0039 0.0051 -10.26
Custo, bilhão $
0 0 0 0 0 0 0 0.7524 0 0 0.7524 0.00
Suprimentos médicos $
64.24 70.45 87.13 -0.2719 0.2654 0.3779 0.3216 0.2196 497.53 497.53 99.74 351.42


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.16 0.26 -1.18 1.67 1.83 0.83 -0.0623 0.1335 1.54 1.54 0.8542 -3.39
O preço da ação do AO 15.9 15.22 11.8 12.75 11.81 15.16 14.53 14.11 17.6 17.6 14.64 8.31
O número de ações da AO, milhões 27 28 28 28 29 31 31.43 33.14 33.08 33.08 31.53 2.67
FCF/Promoção 2.21 2.96 2.23 2.65 3.43 2.47 3.04 0.8624 2038.87 2038.87 409.73 258.77


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.27 1.6 -7.73 11.1 10.9 4.82 -0.3862 0.9188 0.0186 0.0186 -47.34 3.25 -72.05
Roa, % 1.95 0.42 -1.84 2.51 2.59 1.14 -0.0871 0.1963 0.0044 0.0044 10.67 0.7687 -72.07
ROIC, % 3.35 4.22 7.04 1.56 -8.18 10.57 10.1 4.76 3.84 4411.04 6.57 888.06 234.27
Ros, % 1.86 -5.97 7.22 8.29 3.83 -431497.8 0.4772 5.14 5.14 5.14 26.44 -86296.6426 6.06
Roce, % 3.06 -3.63 3.11 3.11 1.41 -0.1372 0.3635 0.0028 0.0116 0.0116 -61.28 0.3301 -61.71
EBIT margem 6.97 8.29 3.83 -664656.61 0.6129 6.39 6.39 6.39 33.41 -132927.8774 10.78
Lucratividade do EBITDA 2.47 -5.41 7.71 9 3.83 401766.08 1.08 6.79 6.79 6.79 37.49 80356.91 12.13
Pura lucratividade 4.48 0.97 -4.26 5.81 6.79 3.09 -431497.8 0.4772 5.14 5.14 26.43 -86296.4606 -5.42
Eficiência operacional, % 1.64 -6.32 7.19 8.13 3.72 -1866699.66 6.69 6.3 6.3 6.3 31.91 -373335.3300 11.11
Margem porcentagem pura, % 4.84 2.48 3.3 4.48 0.97 -4.26 5.81 6.79 3.09 3.09 22.37 2.48 26.08
FCF lucratividade, % 6.75 11.91 13.72 19.59 16.7 20.32 28.42 301.85 19.99 6 75.32 -21.65


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
15.5 26.5 -10.09 21.3 6.5 11.6 150 112.25 9.18 9.18 25.86 57.91 7.15
P/bv
1 1 0.8 0.8 0.7 0.8 1.16 1.04 0.000855 0.000855 -12.42 0.7402 -73.86
P/s
0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 1236848.98 0.5357 0.4716 0.4716 6.65 247370.18 3.35
P/fcf
5.14 5.19 4.87 3.55 5.6 5 5.16 17.22 0.0073 0.0073 19.35 6.60 -73.51
E/p
0.0174 -0.0859 0.1257 0.1486 0.0586 -0.0041 0.0093 0.009 0.1033 0.1033 0.05 0.0352 12.01
EV/EBIT
6.21 5.25 12.19 -189.36 89.38 -275.88 -275.88 -275.88 20.36 -127.9100 -286.61
EV/EBITDA
9.7 23.96 -8.23 5.77 4.93 11.06 313.27 50.75 -259.97 -259.97 17.58 24.01 -321.01
EV/S
0.5887 0.5119 0.4503 0.4402 0.4661 1258604.48 0.5478 -17.64 -17.64 -17.64 6.87 251714.04 -306.83
EV/FCF
5.43 6.18 4.8 3.39 0.2924 5.99 17.77 -0.2589 -0.2589 -0.2589 24.70 4.71 -197.60
Dívida/Ebitda
3.23 -1.65 0.56 1.21 0.9441 19.19 3.5 521.16 521.16 521.16 1.93 213.19 253.50
NetDebt/Ebitda
1.44 -0.3 -0.15 -0.19 -0.63 5.41 1.12 -266.92 -266.92 -266.92 0.97 -105.5880 235.28
Dívida/índice
0.74 0.78 0.77 0.76 0.76 0.0156 0.0154 0.015 0.015 0.015 0.40 0.1642 -54.39
Dívida/patrimônio líquido
2.87 3.59 3.26 3.17 3.25 0.0724 0.073 0.0641 3.28 3.28 -1.48 1.35 0.18
Dívida/lucro líquido
8.99 -1.98 0.8483 1.7 1.39 -17.87 7.91 688.13 688.13 688.13 3.28 273.54 245.88
Peg
-0.4569 -0.4569 2.52 -0.4569 0.00
Beta
0.04 -0.01 0.1371 1.58 0.734 0.734 0.34 0.4962 78.95
ÍNDICE ALTMAN
0.59 0.4 0.64 0.76 0.7118 0.6617 0.3744 1.18 0.000714 0.000714 42.85 0.5857 -74.87


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0145 0.0141 0.0157 0.0161 0.017 0.0191 0.0205 0.0219 22.7 0.0158 4.56 321.81
Dividendo
0.49 0.5 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61 0.62 0.165 0.63 0.5090 -21.68
Div renda, AO, %
3.2 4.22 3.98 4.45 4.16 3.87 4 4.47 3.62 4.3 1.81 4.02 -2.74
Dividendos / lucro, %
46.2 84.2 -47.8 84.3 28.5 47.4 -1117.6 494.72 44632.74 44632.74 56.58 8817.15 335.47
O coeficiente de revestimento de dividendos
3.22 3.22 32.92 3.22 0.00


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Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
0.0115 150.01 3.34 0.0048 0.0751 0.0751 45.54