CNB Financial Corporation

NASDAQ
CCNE
Promoção
Lucratividade por seis meses: +21.44%
Rendimento de dividendos: 2.94%
Setor: Financials

Relatórios CNB Financial Corporation

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.2479 0.2718 0.3795 0.4306 0.4191 0.3152 0.4177 0.4595 0.4166 0.5198 0.4056 -0.12
Receita, bilhão $
0.0971 0.1103 0.1228 0.1393 0.1596 0.1894 0.2196 0.322 0.36 0.36 0.2501 17.67
Lucro líquido, bilhão $
0.0205 0.0239 0.0337 0.0401 0.0327 0.0577 0.0632 0.058 0.0546 0.0546 0.0532 10.80
EV, bilhão $
0.4474 0.4491 0.6429 0.5969 -0.1214 -0.1822 0.565 0.4005 0.2231 0.2231 0.1770 -212.94
EBIT, bilhão $
0.0441 0.0576 0.0672 0.0882 0.0725 0.0967 0.0782 0.0718 0.0674 0.0674 0.0773 -1.45
Ebitda, bilhão $
0.0452 0.0589 0.072 0.0887 0.0728 0.0968 0.0848 0.0796 0.0756 0.0756 0.0819 0.76
Oibda $
0.0476 0.0877 0.1239 0.0934 0.0884 0.0884 0.0882 13.18
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.2118 0.2439 0.1718 0.2015 0.2187 0.2606 0.5308 0.5712 0.6107 0.6107 0.4384 22.80
FCF, bilhão $
0.0166 0.0255 0.0407 0.0429 0.0231 0.0524 0.0518 0.0361 0.0552 0.0552 0.0437 19.03
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0268 0.0308 0.0438 0.0519 0.0288 0.0589 0.0641 0.047 0.0715 0.0715 0.0541 19.95
Lucro operacional, bilhão $
0.0441 0.0576 0.0425 0.0882 0.0725 0.0967 0.1023 0.0718 0.0674 0.0674 0.0821 -1.45
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0036 0.0041 0.112 0.133 0.1195 0.0035 0.0071 0.1403 0.1454 0.1454 0.0832 4.00
Capex, bilhão $
0.0101 0.0052 0.0031 0.009 0.0056 0.0065 0.0123 0.011 0.0163 0.0163 0.0103 23.82


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0292 0.0353 0.0456 0.193 0.5327 0.7322 0.1063 0.2219 0.443 0.443 0.4072 -3.62
Investimentos de curto prazo $
0.4958 0.4097 0.5169 0.5423 0.5849 0.6972 0.381 0.342 0.4035 0.4035 0.4817 -7.16
Investimentos de longo prazo $
0.6924 1.58 1.89 2.16 0.5246 3.37 0.6211 0.7076 0.7858 0.7402 1.24 -26.15
Contas a receber $
0.0233 0.0204 0.0243 0.0249 0.0374 0.0407 0.0621 4.42 4.56 4.56 1.82 161.35
Total de ativos circulantes $
0.5483 0.4655 2.61 0.7602 1.15 1.47 0.5398 0.564 0.8465 0.8465 0.9141 -5.94
Ativos puros, bilhões $
0.0394 0.0495 0.0507 0.2628 0.305 0.4161 0.4428 0.1008 0.5464 0.5398 0.3622 12.37
Ativos, bilhões $
2.57 2.77 3.22 3.76 4.73 5.33 5.48 5.75 6.19 6.19 5.50 5.53
Dívida de curto prazo $
0.1163 0.1341 0.0344 0.0476 0.0375 0.000585 0.0017 0.1324 0.0027 0.0027 0.0350 -40.92
Dívida de longo prazo $
0.0706 0.0706 0.0706 0.0706 0.0706 0.1043 0.1046 0.1049 0.1052 0.1052 0.0979 8.30
Dívida, bilhão $
2.36 2.52 2.96 3.46 4.31 4.89 4.94 5.18 5.58 5.58 4.98 5.30
Dívida pura, bilhão $
0.2784 0.2926 0.2702 0.1056 -0.4621 -0.6279 0.1307 -0.0795 -0.2975 -0.2975 -0.2673 -8.43
Dívida, bilhão $
0.2047 0.105 0.3157 0.2985 0.0706 0.1043 0.237 0.1425 0.1455 0.1455 0.1400 15.56
Receita de juros $
0.0872 0.0937 0.1082 0.1309 0.1547 0.1672 0.1796 0.2118 0.2765 0.1980 12.32
Despesas com juros, bilhões $
0.013 0.0174 0.027 0.0395 0.0325 0.0198 0.0241 0.1039 0.138 0.138 0.0637 33.54
Renda de juros pura, bilhão $
0.0747 0.0807 0.0908 0.1309 0.1547 0.1672 0.1796 0.2118 0.2765 0.2765 0.1980 12.32
Boa vontade $
0.0272 0.0272 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.0437 0.0437 0.0437 0.0439 0.0427 2.55
Depreciação, bilhão $
0.0011 0.0012 0.000898 0.000567 0.000206 0.000107 0.0066 0.0077 0.0083 0.0083 0.0046 109.43
Custo, bilhão $
0.0161 0.015 0.0172 0.024 0.0478 0.0258 0.0327 0.1099 0.1472 0.1472 0.0727 25.23
Suprimentos médicos $
0.000654 -0.0433 -0.0525 0.000418 0.0016 0.000862 0.000707 0.1375 4.37 4.37 0.9021 386.71


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.55 1.68 2.21 2.64 2.05 3.43 3.51 2.77 2.61 2.61 2.87 4.95
O preço da ação do AO 25.3 28.7 27.94 19.7 24.57 23.79 22.59 24.86 24.87 24.87 24.14 0.24
O número de ações da AO, milhões 14 15 15.27 15.16 16 16.82 18.02 20.94 20.9 20.9 18.54 5.49
FCF/Promoção 1.19 1.7 2.66 2.83 1.44 3.12 2.87 1.72 2.64 2.64 2.36 12.89


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.7 9.78 13.31 14.12 9.08 13.44 12.98 10.53 9.23 9.23 -24.68 11.05 0.33
Roa, % 0.798 0.8618 1.13 1.15 0.7711 1.15 1.17 1.03 0.9138 0.9138 10.01 1.01 3.45
ROIC, % 10.83 9.36 7.22 9.73 7.02 12.16 9.19 13.4 10.7 10.82 12.34 11.25 -2.31
Ros, % 21.63 27.46 28.78 20.51 30.47 28.77 18.02 15.16 15.16 15.16 26.69 21.52 -13.03
Roce, % 23.63 20.15 2.37 1.55 1.83 1.48 9.52 8.21 11.03 11.03 -33.05 6.41 43.23
EBIT margem 34.92 22.19 36.09 35.61 22.31 18.71 18.71 18.71 34.34 26.29 -12.31
Lucratividade do EBITDA 53.37 58.62 63.71 45.57 51.14 38.61 24.71 21.01 21.01 21.01 38.76 31.30 -16.30
Pura lucratividade 21.16 21.63 27.46 28.78 20.51 30.47 28.77 18.02 15.16 15.16 26.69 22.59 -5.87
Eficiência operacional, % 52.25 54.7 34.92 25.11 37.37 46.58 22.31 18.71 18.71 18.71 31.18 28.74 -12.92
FCF lucratividade, % 10.84 6.12 6.73 9.45 10.23 7.33 12.55 11.26 8.65 10.63 4.42 10.00 -3.30


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
13.23 15.9 11.05 12.26 10.4 7.72 6.87 8.27 9.54 9.54 28.31 8.56 -1.71
P/bv
1.28 1.56 1.42 1.61 0.8186 1.01 0.8182 0.8403 0.8525 0.8525 -6.51 0.8679 0.81
P/s
2.8 3.44 3.03 3.53 2.13 2.35 1.98 1.49 1.45 1.45 7.17 1.88 -7.40
P/fcf
14.85 10.58 9.78 13.64 7.97 8.88 7.76 11.15 9.41 9.41 26.78 9.03 3.38
E/p
0.0629 0.0783 0.0956 0.1039 0.1381 0.1375 0.1393 0.1443 0.105 0.105 0.04 0.1328 -5.33
EV/EBIT
12.27 -3.43 -2.67 7.22 5.58 3.31 3.31 3.31 21.71 3.35 -204.39
EV/EBITDA
9.89 7.63 8.93 6.73 -1.67 -1.88 6.66 5.03 2.95 2.95 18.61 2.22 -212.05
EV/S
4.07 6.09 2.41 -0.9098 -1.1 2.57 1.24 0.6197 0.6197 0.6197 7.41 0.7899 -189.16
EV/FCF
17.58 18.39 7.84 -6.28 -3.98 10.91 11.11 4.04 4.04 4.04 25.82 5.22 -200.30
Dívida/Ebitda
1.78 4.39 3.36 0.9707 1.08 2.8 1.79 1.92 1.92 1.92 2.16 1.90 12.20
NetDebt/Ebitda
4.97 3.75 2.15 -11.47 -8.86 1.54 -0.9993 -3.93 -3.93 -3.93 1.03 -3.2359 -15.01
Dívida/índice
0.0379 0.1128 0.0292 0.0153 0.0199 0.0433 0.0248 0.0235 0.0235 0.0235 0.35 0.0270 3.38
Dívida/patrimônio líquido
0.4306 1.38 0.3599 0.1737 0.2393 0.4465 0.2495 0.2383 9.14 9.14 -0.50 2.06 107.21
Dívida/lucro líquido
4.4 10.77 2.74 2.21 1.84 3.75 2.46 2.67 2.67 2.67 3.94 2.68 7.73
Peg
-40.38 -40.38 9.14 -40.3800 0.00
Beta
2.34 0.2207 0.2248 0.2248 0.19 0.9285 -54.20
ÍNDICE ALTMAN
0.3905 0.3978 0.5406 0.0735 0.1107 0.6856 2.67 -2.58 -0.8927 -0.8927 30.47 -0.0013 -251.81


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0095 0.0095 0.0095 0.0102 0.0104 0.0121 0.0159 0.0169 0.019 0.0192 0.0166 9.67
Dividendo
0.66 0.67 0.68 0.68 0.685 0.7 0.7 0.715 0.36 0.72 0.6320 -12.07
Div renda, AO, %
2.33 2.51 2.15 3.4 2.57 2.94 3.32 2.81 2.9 2.94 1.38 2.91 2.45
Dividendos / lucro, %
46.48 42.31 30.36 25.84 37.04 27.47 26.68 32.74 35.21 35.21 45.79 31.83 -1.01
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.07 3.42 3.33 3.02 25.63 2.96 9.90


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Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
3.54 3.42 5.6 3.41 4.52 4.52 5.01
Funcionários, pessoas
722 765 2.93