Advantage Solutions Inc.

NASDAQ
ADV
Promoção
Lucratividade por seis meses: +46.15%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios Advantage Solutions Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
2.07 2.16 2.47 0.7768 0.768 0.9388 0.6125 1.42 -15.35
Receita, bilhão $
1.9 2.1 3.71 3.79 3.16 3.6 4.05 3.9 3.57 3.57 3.66 2.47
Lucro líquido, bilhão $
0.032 0.3864 -1.16 -0.021 -0.162 0.054 -1.38 -0.0633 -0.327 -0.327 -0.3757 15.08
EV, bilhão $
5.26 2.03 4.34 2.59 3.07 2.47 2.47 2.90 4.00
EBIT, bilhão $
0.2211 0.2621 0.2213 0.2137 0.067 0.23 -1.37 0.0923 -0.2873 -0.2873 -0.2536 -233.80
Ebitda, bilhão $
0.369 0.391 -0.8708 0.446 0.306 0.469 -1.14 0.3012 -0.0828 -0.0828 -0.0293 -176.99
Oibda $
0.681 0.5066 0.6447 0.3739 0.4406 -0.0508 -0.0508 0.3830 -163.13
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.68 1.7 1.58 2.44 2.48 1.12 1.11 0.7487 0.7487 1.58 -21.04
FCF, bilhão $
0.085 0.13 0.079 0.099 0.315 0.095 0.0808 0.1927 0.0378 0.0378 0.1443 -34.56
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1644 0.0702 0.1263 0.1513 0.3457 0.126 0.1213 0.239 0.0931 0.0931 0.1850 -23.08
Lucro operacional, bilhão $
0.204 0.221 0.221 0.214 0.059 0.23 0.1331 0.0762 -0.295 -0.295 0.0407 -237.97
Ópera. Despesas, bilhões $
0.2368 0.2678 0.3777 0.4079 0.5449 0.4081 0.4234 0.4385 0.8023 0.8023 0.5234 8.04
Capex, bilhão $
0.035 0.0349 0.047 0.052 0.031 0.031 0.0405 0.0463 0.0553 0.0553 0.0408 12.27


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0706 0.0403 0.1842 0.2043 0.1739 0.1207 0.1265 0.2052 0.2052 0.1661 0.09
Investimentos de curto prazo $
0.1156 0.0001 0.0263 0.0578 -97.06
Investimentos de longo prazo $
0.1117 0.1156 0.1252 0.1295 0.2114 0.1387 13.61
Contas a receber $
0.3444 0.4199 0.6772 0.695 0.5953 0.8092 0.883 0.6706 0.6372 0.6372 0.7191 1.37
Total de ativos circulantes $
0.4486 0.4899 0.8701 0.9525 0.8998 1.1 1.16 1.01 0.9107 0.9107 1.02 0.24
Ativos puros, bilhões $
0.8701 0.9525 0.8998 1.1 0.0709 1.09 0.0709 0.8226 2.73
Ativos, bilhões $
5.89 5.95 6.01 5.78 5.85 4.26 3.78 3.11 3.11 4.56 -11.66
Dívida de curto prazo $
0.0234 0.041 0.0711 0.0887 0.0348 0.0356 0.0278 0.0266 0.0266 0.0427 -21.41
Dívida de longo prazo $
3.17 2.03 2.03 2.02 1.85 1.69 1.69 1.92 -3.60
Dívida, bilhão $
4.18 4.21 4.34 3.24 3.27 3.03 2.68 2.36 2.36 2.92 -6.14
Dívida pura, bilhão $
2.62 2.66 3.14 1.96 1.94 1.99 1.79 1.53 1.53 1.84 -4.83
Dívida, bilhão $
0.037 0.0678 2.04 2.11 1.92 1.74 1.74 1.58 91.37
Despesas com juros, bilhões $
0.1609 0.1674 0.2321 0.234 0.187 0.1045 0.1045 0.1657 0.1468 0.1468 0.1417 -4.73
Renda de juros pura, bilhão $
-0.2296 -0.2321 -0.234 -0.1379 -0.1045 -0.1608 -0.1739 -7.08
Boa vontade $
2 2.08 2.12 2.16 2.21 0.8879 0.8554 1.65 -16.60
Depreciação, bilhão $
0.1646 0.1703 0.2252 0.2326 0.2309 0.24 0.2331 0.2089 0.2046 0.2046 0.2235 -2.39
Custo, bilhão $
1.45 1.61 3.11 3.16 2.55 2.96 3.49 3.66 3.06 3.06 3.14 3.71
Suprimentos médicos $
0.0045 0.0033 0.0165 0.0252 0.0442 0.0707 0.0783 0.0297 0.0081 0.0081 0.0462 -28.78


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.12 0.16 -5.68 -0.1 -0.79 0.17 -4.32 -0.1954 -1.02 -1.02 -1.2311 5.24
O preço da ação do AO 10.17 9.7 13.17 2.3 3.62 2.92 1.9 1.9 4.78 -32.11
O número de ações da AO, milhões 203.75 203.75 203 203 223 321 318.68 323.68 321.52 321.52 301.58 7.59
FCF/Promoção 0.6363 0.3886 0.4855 1.41 0.2954 0.2536 0.5954 0.1174 0.1174 0.5344 -39.17


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 1.46 1.9 -1.34 -8.08 2.21 -76.36 -5.72 -43.67 -35.27 -5.30 -26.3240 40.14
Roa, % 0.42 0.54 -0.35 -2.76 0.94 -27.23 -1.67 -10.53 -9.5 15.95 -8.2500 30.71
ROIC, % 2.77 3.02 3.95 1.35 3.08 3.34 13.54 2.83 2.14
Ros, % 1.53 -31.21 -0.5219 -5.12 1.51 -34.01 -1.62 -9.17 -9.17 -9.17 11.00 -10.4920 -243.44
Roce, % 11.93 12.72 3.89 1.29 4.42 -37.4 8.36 -38.37 -38.37 -38.37 6.13 -20.2720 -254.07
EBIT margem 5.65 1.24 6.36 -33.82 2.37 -8.06 -8.06 -8.06 15.97 -8.2420 -204.85
Lucratividade do EBITDA 18.64 -23.49 11.79 9.7 5.02 -28.06 7.72 -2.32 -2.32 -2.32 20.28 -3.9920 -185.70
Pura lucratividade 10.8 10.5 6 5.6 1.9 6.4 -34.01 -1.62 -9.17 -9.17 11.00 -7.3000 -237.00
Eficiência operacional, % 10.53 -29.4 5.65 2.12 6.39 3.29 1.95 -8.27 -8.27 -8.27 15.93 -0.9820 -205.29
Margem porcentagem pura, % 1.3 1.53 -31.21 -0.56 -5.15 1.51 1.97 5.13 -6.7760 -0.26
FCF lucratividade, % 4.77 13.25 2.91 5.66 25.09 4.02 6.16 4.17 10.19 -21.22


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
-105.01 -14.69 47.24 11.05 -12.14 -2.87 -1.87 30.11 5.72 -27.86
P/bv
1.27 1.16 1 0.4847 1.16 1.25 1.25 -8.01 1.01 1.51
P/s
0.5598 0.9 0.7 0.1472 0.327 0.2623 0.2623 3.10 0.4673 -21.85
P/fcf
20.97 7.55 34.32 17.66 10.68 4.48 16.22 16.22 36.16 16.67 -13.92
E/p
-0.0095 -0.0681 0.0167 -0.9649 -0.0824 -0.0733 -0.5338 -0.5338 0.08 -0.3275 -299.96
EV/EBIT
17.45 124.82 19.61 -1.89 33.21 -8.59 -8.59 -8.59 24.03 6.75 -184.78
EV/EBITDA
11.79 6.62 12.77 -2.28 10.18 -29.83 -29.83 18.50 -0.5080 -235.13
EV/S
1.36 1.36 1.43 0.6395 0.7861 0.6921 0.6921 0.6921 3.40 0.8480 -13.51
EV/FCF
51.89 13.63 54.35 32.05 15.91 65.37 65.37 65.37 37.33 46.61 3.76
Dívida/Ebitda
7.46 0.22 4.48 -1.86 6.37 -21 -21 -21 1.93 -6.6020 -236.20
NetDebt/Ebitda
7.1 6.78 7.05 6.57 4.13 -1.75 5.95 -18.52 -18.52 -18.52 1.58 -5.7420 -235.00
Dívida/índice
0.5394 0.3666 0.3525 0.4961 0.5072 0.5594 0.5594 0.5594 0.43 0.4949 9.68
Dívida/patrimônio líquido
2.06 0.8669 0.831 1.88 1.73 2.32 3.15 3.15 -2.31 1.98 30.54
Dívida/lucro líquido
-164.16 -13.1 37.87 -1.54 -30.3 -5.32 -5.32 -5.32 3.42 -0.9220 -167.53
Peg
0.1925 0.1925 135.36 0.1925 0.00
Beta
0 0.94 1.61 3.72 -1.49 1.23 1.23 0.31 1.20 5.53
ÍNDICE ALTMAN
1.32 1.2 1.3 1.09 1.11 1.78 1.56 1.56 7.05 1.37 3.71


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0646 0.0646 0.0646 0.00
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0.79
Dividendos / lucro, %
-39.95 118.55 0 0 8.87 39.30 -272.26
O coeficiente de revestimento de dividendos
-2.72 0.8359 44.56 -0.9421 -155.44


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Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.37 0.9806 0.8654 0.999 1.19 1.55 1.55 9.59
No total, dívida
0.5181 0.575 5.35
Funcionários, pessoas
18 000 20 000 22 000 20 000 2.67