LSE: KAP - КазАтомПром

Rentabilidade por seis meses: -8.5%
Setor: Металлургия Разное

Relatórios КазАтомПром

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₸					3.37	3.68	3.65	7.85	7.6	8.31
Выручка, млрд ₸		383.96	394.32	336.52	436.63	502.27	587.46	691.01	1 001.17	1 434.64
Чистая прибыль, млрд ₸	15.49	38.44	108.8	138.53	372.18	190	183.54	140.77	348.05	419.18
EV, млрд ₸					74.39	65.91	-0.7943	-64.18	-22.93
EBIT, млрд ₸		79.99	158.71	86.77	102.12	188.51	268.91	290.21	585.21	777.83
EBITDA, млрд ₸		81.41	159.86	87.68	102.99	190.29	270.89	293.04	587.56	780.17
Баланс стоимость, млрд ₸		459.29	555.36	626.61	831.06	988.04	1 072.66	1 189.84	1 310.04	1 527.91
FCF, млрд ₸	10.22	24.4	37.31	-12.43	-0.891	109.51	126.13	71.43	400.83	323.18
Операционный денежный поток, млрд ₸	46.47	49.14	66.88	23.36	58.31	159.52	161.6	118.73	475.3	432.23
Операционная прибыль, млрд ₸		79.99	158.71	86.77	102.12	188.51	268.91	290.21	585.21	661.12
Операционные расходы, млрд ₸		29.57	37.36	35.76	45.34	44.08	45.15	52.99	71.79	83.36
CAPEX, млрд ₸	36.26	24.73	29.57	35.79	59.2	50.02	35.47	47.29	74.48	109.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₸			7.61	10.76	8.29	7.46	7.41	7.22	7.68	7.28	7.95	10.28
Выручка, млрд ₸			95.81	359.7	145.28	348.44	285.83	221.62	380.98	237.76	245.87	570.02
Чистая прибыль, млрд ₸			2.88	90.21	37.32	83.86	123.69	103.18	103.36	76.87	52.9	186.06
EV, млрд ₸	-63.48	-53.9	-25.83	-61.26	-108.28	-201.13	-64.74	-23.31	-159.71	-91.9
EBIT, млрд ₸			29	181.06	94.01	124.27	168.66	198.22	139.91	146.28	113.25	373.92
EBITDA, млрд ₸			29.75	181.79	94.65	124.91	169.28	198.67	140.53	146.88	113.83	374.46
Баланс стоимость, млрд ₸			946.38	1 189.84	1 228.02	1 084.08	1 207.8	1 310.04	1 412.93	1 288.88	1 342.3	1 527.91
FCF, млрд ₸			-10.53	-17.77	87.75	142.56	95.87	-116.78	223.52	156.12	-51.53	-4.93
Операционный денежный поток, млрд ₸			2.88	141.19	100.54	155.69	115.2	-87.57	245.15	174.61	-22.39	34.85
Операционная прибыль, млрд ₸			29	181.06	94.01	124.27	168.66	198.22	139.91	146.28	113.25	356.98
Операционные расходы, млрд ₸			10.54	21.05	10.74	18.83	15.79	26.4	28.95	16.96	11.74	25.82
CAPEX, млрд ₸			10.53	17.77	12.79	13.13	19.34	29.22	21.63	18.5	29.14	39.79

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₸	55.87	75.05	239.94	128.82	98.56	113.35	161.19	169.54	211.91
Short Term Investments ₸	9.02	56.48	8.47	0.205	0.001	-43.31	48.21	1.26	46.71
Total Receivables ₸	152.39	111.83	108.91	144.59	90.47	117.31	286.5	383.76	332.04
Total Current Assets ₸	316.99	363.48	527.01	462.2	498.02	542.29	771.76	947.72	1 290.71
Чистые активы, млрд ₸				770.08	944.38	899.08	885.81
Активы, млрд ₸	793.28	820.03	938.03	1 381.12	1 674.13	1 689.28	1 951.5	2 222.53	2 599.29
Short Term Debt ₸	55.27	51.7	85.15	183.55	91.47	32.59	11.46	55.71	177.4
Long Term Debt ₸		78.76	40.36	16.29	69.31	76.31	77.7	83.3
Задолженность, млрд ₸	323.87	252.2	296.86	418.11	431.98	349.49	414.4	526.03	591.03
Чистый долг, млрд ₸	120.88	55.53	-114.13	71.35	63.03	-4.18	-58.57	-30.53	-34.51
Долг, млрд ₸		130.47	125.51	199.84	160.78	108.9	89.16	139.01
Interest income ₸		5.29	4.55	3.35	3.79	4.26	5.2	12.51	25.65
Расходы на обслуживание долга ₸	7.47	7.67	7.07	12.67	10.2	6.97	5.81	6.58	8.61
Чист. проц. доходы, млрд ₸		-2.5	-2.9	-8.01	-6.57	-3.03	-1.43	4.2	18.26
Goodwill ₸	5.17	5.17	5.17	63.71	48.49	48.49	48.49	48.49	48.49
Амортизация, млрд ₸	1.41	1.15	0.911	0.875	1.78	1.98	2.83	2.34	2.34
Себестоимость, млрд ₸	280.6	283.88	263.86	313.82	307.5	319.62	402.97	475.1	671.86
Товарно материальные запасы ₸	99.69	120.1	169.68	170.26	217.06	233.39	275.86	392.62	423.31

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₸					121.91	161.19	213.4	380.39	238.79	169.54	275.8	268.47	163.26	211.91
Short Term Investments ₸					42.53	48.21	61.84	0.008	10.01	1.26	79.31	230.66	82.23	46.71
Total Receivables ₸					143.42	286.5	272.83	338.11	354.35	383.76	378.56	297.36	371.61	332.04
Total Current Assets ₸					672.69	771.76	863.91	1 029.36	920.23	947.72	1 023.07	1 190.4	1 038.13	1 290.71
Чистые активы, млрд ₸				879.64	873.6	885.81	879.56	877.89	880.52		881.55	901.06
Активы, млрд ₸					1 806.61	1 951.5	2 060.5	2 220.37	2 144.09	2 222.53	2 300.39	2 427.29	2 287.73	2 599.29
Short Term Debt ₸					11.46	11.46	12.82	87.11	80.54	55.71	26.51	87.39	167.17	177.4
Long Term Debt ₸			77.01	77.01	77.01	77.7	84	84.7	86.1	83.3	81.9	81.9
Задолженность, млрд ₸					557.73	414.4	537.12	824.06	608.85	526.03	562.04	777.09	558.37	591.03
Чистый долг, млрд ₸					-19.66	-58.57	-96.94	-208.44	-72.01	-30.53	-167.39	-99.18	3.91	-34.51
Долг, млрд ₸			107.24	90.37	88.46	89.16	96.83	171.81	166.64	139.01	108.41	169.29
Interest income ₸					1.47	1.51	1.71	3.64	3.34	3.8	4.97	7.64	6.87	6.17
Расходы на обслуживание долга ₸					1.43	1.46	1.67	1.63	1.69	1.6	2.19	2	2.46	1.96
Чист. проц. доходы, млрд ₸					-0.145	-0.539	-0.203	1.3	0.97	1.78	2.96	5.64	2.11	5.39
Goodwill ₸	48.49	48.49				48.49		-2.53	-2.53	48.49	-2.53	-1.61	-2.97	48.49
Амортизация, млрд ₸					0.743	0.732	0.639	0.641	0.614	0.447	0.613	0.602	0.582	0.541
Себестоимость, млрд ₸					59.5	189.42	74.03	217.5	151.59	31.98	229.2	91.34	152.26	199.06
Товарно материальные запасы ₸					275.49	275.86	315.84	310.84	317.07	392.62	288.63	392.8	419.92	423.31

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS		733.09	709	543.06	1343.32	1014.32
Цена акции ао	13.61	13	18	36.75	28.14	40.9	36.6	36.6
Число акций ао, млн	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36
FCF/акцию	-3.44	422.22	486.31	275.42	1545.46	1246.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.0261	359	0.3133	467	1	875	0.8755	296	0.4478	717
Цена акции ао	29.36	41.49	31.98	28.77	28.58	27.83	29.6	28.07	30.65	39.64
Число акций ао, млн	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36	259.36
FCF/акцию	-40.6	-68.52	338.33	549.68	369.63	-450.28	861.81	601.93	-198.66	-19.02

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	8.37	19.59	22.11	44.78	19.23	17.11	11.83	26.57	27.44
ROA, %	4.85	13.27	14.77	26.95	11.35	10.87	7.21	15.66	16.13
ROIC, %		17.62	27.17	51.78	23.5	23.91	22.74	39.71
ROS, %		27.59	41.16	85.24	37.83	31.24	20.37	34.76	29.22	0	0
ROCE, %	17.04	27.95	13.53	10.6	15.18	20.07	18.88	34.5	38.73
Рентаб EBITDA, %	21.2	40.54	26.05	23.59	37.89	46.11	42.41	58.69	54.38
Чистая рентаб, %	10.01	27.59	41.16	85.24	37.83	31.24	20.37	34.76	29.22
Operation Margin, %		40.25	25.78	23.39	37.53	45.77	42	58.45	46.08	0	0
Доходность FCF, %				-26.41	2972.73	3452.94	910.02	5276.3	3891.21

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		0.3046	7.58	3.04	7.74	10.24	7.88	7.31	5.96	3.94	12.18
ROA, %		0.1596	4.62	1.81	3.78	5.77	4.64	4.49	3.17	2.31	7.16
ROIC, %	18.33	14.78	9.22	4.91	24.78	25.54	7.12	6.79
ROS, %		3.01	25.08	25.69	24.07	43.27	46.55	27.13	32.33	21.51	32.64
ROCE, %		2.32	11.78	6.17	8.9	10.99	11.68	8.05	8.86	6.55	18.62
Рентаб EBITDA, %		31.05	50.54	65.15	35.85	59.22	89.64	36.89	61.77	46.3	65.69
Чистая рентаб, %		3.01	25.08	25.69	24.07	43.27	46.55	27.13	32.33	21.51	32.64
Operation Margin, %		30.27	50.34	64.71	35.67	59.01	89.44	36.72	61.52	46.06	62.63
Доходность FCF, %		-138.28	-165.12	1058.08	1910.6	1293.51	-1618.08	2911.3	2144.71	-648.1	-47.98

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E			0.0091	0.0194	0.0199	0.0558	0.0218	0.0198
P/BV			0.0041	0.0037	0.0034	0.0066	0.0058	0.0054
P/S			0.0077	0.0073	0.0062	0.0114	0.0076	0.0058
P/FCF			-3.79	0.0336	0.029	0.1099	0.019	0.0257	0	0
E/P			110.31	51.58	50.25	17.93	45.82	50.47	0	0
EV/EBITDA			0.7223	0.3464	-0.0029	-0.219	-0.039
EV/Ebit									0	0
EV/S			0.1704	0.1312	-0.0014	-0.0929	-0.0229	0	0	0
EV/FCF			-83.49	0.6019	-0.0063	-0.8984	-0.0572		0	0
Debt/EBITDA	0.8161	1.43	1.94	0.8449	0.402	0.3043	0.2366	0	0	0
Netdebt/Ebitda	0.3474	-1.3	0.6928	0.3312	-0.0154	-0.1999	-0.052	-0.0442	0	0
Debt/Ratio	0.1591	0.1338	0.1447	0.096	0.0645	0.0457	0.0625	0	0	0
Debt/Equity	0.2349	0.2003	0.2405	0.1627	0.1015	0.0749	0.1061	0	0	0
Debt/Net Income	1.2	0.9061	0.5369	0.8462	0.5933	0.6334	0.3994	0	0	0
Бета						0	0	0	-1.47	-1.47
Индекс Альтмана			7.42	9.83	-128.12	-8.12	0	0	0	0

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			2.64	0.1193	0.2222	0.089	0.0599	0.07	0.0743	0.0947	0.1503	0.0553
P/BV			0.008	0.009	0.0068	0.0069	0.0061	0.0055	0.0054	0.0056	0.0059	0.0067
P/S			0.0795	0.0299	0.0571	0.0214	0.0259	0.0326	0.0202	0.0306	0.0323	0.018
P/FCF			-0.7231	-0.6056	0.0945	0.0523	0.0773	-0.0618	0.0343	0.0466	-0.1543	-2.08
E/P			0.3786	8.38	4.5	11.24	16.69	14.3	13.46	10.56	6.65	18.1
EV/EBITDA	-5.06	-0.8117	-0.8683	-0.337	-1.14	-1.61	-0.3825	-0.1173	-1.14	-0.6257
EV/S	-1.14	-0.2996	-0.2696	-0.1703	-0.7453	-0.5772	-0.2265	-0.1052	-0.4192	-0.3865
EV/FCF	6.42	5.92	2.45	3.45	-1.23	-1.41	-0.6754	0.1996	-0.7146	-0.5886
Debt/EBITDA	8.54	1.36	2.97	0.4905	1.02	1.38	0.9844	0.6997	0.7715	1.15
Netdebt/Ebitda			-0.6608	-0.3222	-1.02	-1.67	-0.4254	-0.1537	-1.19	-0.6752	0.0343	-0.0922
Debt/Ratio	0.063	0.0521	0.049	0.0457	0.047	0.0774	0.0777	0.0625	0.0471	0.0697
Debt/Equity	0.0997	0.0931	0.0935	0.0749	0.0788	0.1585	0.138	0.1061	0.0767	0.1313
Debt/Net Income	32.44	2.04	30.68	0.9885	2.59	2.05	1.35	1.35	1.05	2.2
Индекс Альтмана		-10.23	-26.55	-8.51	-5.19	-2.13	-6.86		-2.73	-5.11

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.39	2.32	12.03	65.85	161.66	80	99	150.08	227.39	200.97
Дивиденд						0.8099	0.9246	1.36	1.81	1.74
Див доход, ао, %						5.7	6.57	4.48	6.19	5.43
Дивиденды / прибыль, %	34.77	6.04	11.06	47.54	43.44	42.11	53.94	106.61	65.33	47.94

	2018Q4	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	116.64			150.08	150.08	27.74	27.74	227.39	227.39	0.000114	0.000114	200.97
Дивиденд		0.8099	0.9246		1.36				1.81			1.74
Див доход, ао, %		5.51	6.62		4.62				6.35			5.68
Дивиденды / прибыль, %	531.74			338.18	5205.76	30.75	74.32	271.15	183.84	0.00011	0.00011	379.93

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se