Zhuguang Holdings Group Company Limited

Lucratividade por seis meses: -6.58%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Real Estate

Relatórios Zhuguang Holdings Group Company Limited

Relatórios

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão HK$
7.52 8.3 6.15 10.09 8.21 8.08 12.4 8.28 4.5 4.34 8.29 -11.33
Receita, bilhão HK$
1.91 2.77 2.7 4.07 6.62 2.99 2.91 2.14 1.59 1.59 3.25 -24.82
Lucro líquido, bilhão HK$
-0.1756 0.1744 0.0047 0.7472 2.24 0.0508 -1.07 -0.939 -3.41 -3.41 -0.6256 -208.77
EV, bilhão HK$
15 16.54 28.69 26.04 25.07 29.8 21.18 16.64 14.73 14.73 21.48 -10.09
EBIT, bilhão HK$
0.997 0.2148 0.5802 0.8147 0.6274 1.22 2 1.32 1.35 0.5838 1.29 -13.71
Ebitda, bilhão HK$
0.2206 0.5891 0.8226 0.6343 1.23 2.01 1.97 1.4 0.6048 0.3628 1.44 -13.24
Oibda HK$
2.42 3.23 3.82 2.13 2.90 -3.14
Valor do equilíbrio, bilhão HK$
4.47 4.86 6.72 7.47 9.32 8.9 6.13 5.09 3.28 3.28 6.54 -18.85
FCF, bilhão HK$
-0.2756 -0.7409 -1.59 -1.37 -2.78 1.34 0.8635 0.7032 0.6205 0.6205 0.1494 -174.09
Opera.Mnoe Stream, bilhão HK$
-0.2578 -0.6729 -1.47 -1.3 -2.77 1.76 0.8647 0.7036 0.6208 0.6208 0.2358 -174.15
Lucro operacional, bilhão HK$
0.5802 0.8147 0.6274 1.22 2 2.41 1.35 0.5838 0.9429 0.9429 1.46 -13.96
Ópera. Despesas, bilhões HK$
0.0894 0.2036 0.4604 0.8667 4.63 1.23 0.687 0.9483 0.6429 0.6429 1.63 -32.62
Capex, bilhão HK$
0.0179 0.0681 0.0458 0.2443 0.0104 0.4189 0.0012 0.00038 0.000281 0.000281 0.0862 -51.43


Saldo contábil

2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão HK$
1.09 0.7785 0.5446 0.3537 0.0552 0.0836 0.7596 0.3013 0.0072 0.0072 0.2414 -33.46
Investimentos de curto prazo HK$
3.46 3.45 7.69 4.83 3.48 2.8 0.0134 0.0132 0.0258 0.0258 1.27 -62.50
Investimentos de longo prazo HK$
0.0239 0.0357 0.0142 5.34 1.35 286.62
Contas a receber HK$
1.74 4.19 1.16 1.23 6.23 13.61 16.77 16.48 1.14 1.14 10.85 -28.80
Total de ativos circulantes HK$
16.39 21.47 25.89 18.76 19.49 34.27 27.96 16.12 16.64 16.64 22.90 -3.11
Ativos puros, bilhões HK$
0.0337 0.0511 0.122 0.2273 0.3485 0.3664 0.7846 0.2893 27.96 0.2893 5.95 140.36
Ativos, bilhões HK$
18.75 24.15 35.81 35.84 36.93 42.86 37.12 35.88 32.78 32.78 37.11 -2.36
Dívida de curto prazo HK$
0.7007 1.58 9.49 4.03 7.96 7.62 6.38 8.51 13.74 13.74 8.84 11.54
Dívida de longo prazo HK$
7.08 9.59 9.66 14.15 9.08 11.57 8.94 5.33 0.1986 0.1986 7.02 -53.44
Dívida, bilhão HK$
13.94 18.97 28.96 28.28 27.51 33.96 30.89 30.76 29.52 29.52 30.53 1.42
Dívida pura, bilhão HK$
6.7 10.38 18.6 17.83 16.99 19.11 16.05 15.14 13.93 13.93 16.24 -3.89
Dívida, bilhão HK$
7.78 11.16 19.15 18.19 17.04 19.2 16.81 15.44 13.94 13.94 16.49 -3.94
Receita de juros HK$
1 0.7988 0.9393 1.26 1.36 0.1629 1.98 1.46 0.0555 1.00 -47.26
Despesas com juros, bilhões HK$
0.3098 0.2814 1.25 1.5 1.52 1.51 1.63 1.12 1.06 1.06 1.37 -6.96
Renda de juros pura, bilhão HK$
-0.6433 -0.8277 -0.8376 -1.15 -1.35 -1.4 -1.22 -1.07 0.0555 -1.2380 -1.43
Boa vontade HK$
0.0045 0.0041 0.0185 0.0778 0.0174 0.0159 0.017 0.2122 0.2076 0.0871 0.1080 40.52
Depreciação, bilhão HK$
0.0047 0.0058 0.0089 0.008 0.0069 0.0063 0.0122 0.0174 0.0449 0.021 0.0204 27.23
Custo, bilhão HK$
1.24 1.75 1.62 1.99 3.4 0.7224 0.8736 0.6033 0.377 0.377 1.20 -35.59
Suprimentos médicos HK$
5.14 5.78 7.57 6.72 4.54 14.02 13.06 13.01 12.73 12.73 11.47 22.90


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.14 0.1 0.3 0.007 -0.1474 -0.13 -0.3855 -0.3855 -0.0712 -205.14
O preço da ação do AO 1.06 1.38 1.05 1.08 1.62 0.9 0.21 0.091 0.071 0.071 0.5784 -46.50
O número de ações da AO, milhões 6424.42 6424.42 7192.31 7194.42 7194.42 7225.63 7225.63 7225.63 8850.63 8850.63 7544.39 4.23
FCF/Promoção -0.0429 -0.1153 -0.2206 -0.1899 -0.386 0.1851 0.1195 0.0973 0.0701 0.0701 0.0172 -171.09


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -3.93 3.59 0.0702 10.01 24.06 0.5703 -15.37 -16.73 -81.52 -81.52 1.66 -17.7979 -227.64
Roa, % -0.9369 0.7221 0.0132 2.08 6.07 0.1184 -2.66 -2.57 -9.94 -9.94 1.31 -1.7963 -210.37
ROIC, % 0.2976 3.19 8.78 0.645 -5.11 1.39 1.56 -276.59
Ros, % 6.3 0.1744 18.34 33.85 1.7 -36.56 -43.97 -215.19 -215.19 -215.19 1.39 -101.8420 -363.31
Roce, % 12.07 15.72 9.16 16.14 21.22 14.78 7.16 4.08 0 0 1.86 12.68 -24.05
EBIT margem 42 34.63 52.37 46.43 27.34 0 0 10.14 40.55 -8.23
Lucratividade do EBITDA 30.87 29.73 23.45 30.11 30.36 66.13 47.97 28.32 22.88 22.88 39.29 39.13 -5.50
Pura lucratividade -9.2 6.3 0.1744 18.34 33.85 1.7 -36.56 -43.97 -215.19 -215.19 1.39 -52.0340 -244.76
Eficiência operacional, % 29.45 23.19 29.95 30.18 80.63 46.43 27.34 59.46 59.46 59.46 23.30 54.66 -5.91
FCF lucratividade, % -10.59 -7.89 -3.32 -12.04 -15.72 -16.65 -34.37 10.79 27.81 41.47 5.81 -220.02


Coeficientes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
65.64 12.71 -47.27 35.27 2139.5 10.98 3.6 244.27 -8.3 -5.17 22.09 49.08 -186.02
P/bv
1.86 1.27 1.5 1.1 0.8673 1.39 0.8232 0.2921 0.2444 0.2444 0.74 0.7234 -22.38
P/s
4.35 2.22 3.73 2.01 1.22 4.15 1.76 0.7004 0.5023 0.5023 3.84 1.67 -16.26
P/fcf
-8.3 -6.36 -6.01 -2.91 9.27 3.6 2.41 2.33 6.99 6.99 16.30 4.92 -5.49
E/p
0.0284 0.000467 0.0911 0.2775 0.0041 -0.1205 -0.1936 -0.2007 -0.7863 -0.7863 0.02 -0.2594 -386.13
EV/EBIT
13.68 10.46 18.68 15.65 28.5 0 0 0 3.84 17.39 15.81
EV/EBITDA
45.43 25.46 20.1 45.24 21.22 12.46 15.1 15.15 27.51 54.22 17.56 18.29 5.33
EV/S
5.98 10.61 6.39 3.78 9.98 7.27 7.79 9.29 9.29 9.29 5.58 8.72 -1.42
EV/FCF
-22.32 -18.09 -19.06 -9.03 22.28 24.52 23.66 23.74 23.74 23.74 3.47 23.59 1.28
Dívida/Ebitda
13.57 30.18 14.82 8.47 11.73 12.02 25.53 42.23 38.42 38.42 3.76 25.99 26.78
NetDebt/Ebitda
12.62 29.32 14.53 8.45 9.68 11.48 25.03 38.12 38.4 38.4 2.54 24.54 31.73
Dívida/índice
0.4622 0.5347 0.5074 0.4614 0.4475 0.4528 0.4304 0.4252 0.4252 0.4252 0.17 0.4362 -1.02
Dívida/patrimônio líquido
2.3 2.85 2.44 1.83 2.48 2.74 3.03 4.25 9.06 9.06 0.95 4.31 29.58
Dívida/lucro líquido
64 4058.76 24.34 7.6 902.7 -15.78 -16.45 -4.08 -4.08 -4.08 0.19 172.46 -133.96
Peg
0 0 5.95
Beta
8.28 -0.0651 0.0382 0.0382 42.88 2.75 -83.35
ÍNDICE ALTMAN
0.5497 0.4797 0.5422 0.7197 0.5951 0.3506 0.2475 0.2937 0.3092 0.3092 1.54 0.3592 -12.27


Dividendos

1997 1998 1999 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0723 0.0723 0.0723 0.0723 0.0723 0.1524 0.1885 0.0883 16.08
Dividendo
0.0183 0.0458 0.01 0 0.0247 -18.24
Div renda, AO, %
0.5592 5.87 26.34 0.5827 0 4.56 8.34 1.03
Dividendos / lucro, %
1531.83 9.67 3.22 142.34 -15.28 0 76.73 334.36 -139.79
O coeficiente de revestimento de dividendos
3.1 0.1395 -18.1 -18.1 0.22 -4.9535 -280.07


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Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
0.1545 13.55 0.0406 0.0178 0.0177 0.0177 -35.17
Funcionários, pessoas
883 862 -1.20